Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11

Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.03.11.
Kisvaszar Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét:260.246.607 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 260.246.607 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 19.441.349 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét:126.867.477 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 108.331.597 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 260.246.607 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 45.374.621 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 4.540.063 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 48.225.771 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 16.435.940 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 73.045.606 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 69.512.171 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 3.112.435 forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvényalkalmazásához kell kötni.

(3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testülethatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

A gazdálkodás rendje

8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személyellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 5 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerintiütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettség vállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2)2 Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:

b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

c) ellátottak pénzbeli juttatásai,

d) költőpénz biztosítása,

e) kiküldetési,

f) reprezentációs kiadások,

g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,

h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,

i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,

j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

1. melléklet34

Bevételek

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosítás

Tervezett módosítás

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

5 584 225

5 622 890

5 622 890

5 622 890

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 353 854

2 353 854

2 353 854

2 353 854

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 970 783

1 970 783

1 970 783

1 970 783

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

162 472

162 472

162 472

162 472

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 097 116

1 135 781

1 135 781

1 135 781

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 805 618

8 805 618

8 805 618

8 805 618

1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez

1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

28 733 520

29 926 070

29 926 070

29 926 070

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

32 729 490

32 438 510

32 810 684

27 961 710

4 848 974

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

19 525 000

19 525 000

19 525 000

19 525 000

3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft)

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

7 412 000

7 279 600

7 374 800

7 374 800

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

1 001 490

1 061 910

1 061 910

1 061 910

3.5. Falugondnoki szolgálat

4 791 000

4 572 000

4 848 974

4 848 974

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6 765 419

6 765 419

6 765 419

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

699 830

699 830

699 830

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

78 122 853

86 528 337

86 900 511

82 051 537

4 848 974

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

4 053 302

41 227 880

39 966 966

2 090 946

37 876 020

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

2 355 058

31 977 455

31 231 960

31 231 960

6.2.EFOP pályázat támogatása

1 698 244

6 133 447

5 644 060

5 644 060

6.3. Diákmunka támogatása

1 376 978

1 376 946

1 376 946

6.4. Önkormányzati rendezvények támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6.5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

740 000

714 000

714 000

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

82 176 155

127 756 217

126 867 477

84 142 483

42 724 994

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 328 724

19 441 349

18 817 551

623 798

5.1. Közfoglalkoztatás támogatása

1 000 000

623 798

623 798

5.2. Járdafelújítás támogatása

2 557 292

2 557 292

2 557 292

5.3. Fűnyírótraktor vás. Támogatása

1 190 405

1 190 405

5.4. Közösségi tér felújítás támogatása

12 298 422

12 298 422

5.3. Magyar Falu Prodram óvoda játszótér felújítás

2 771 432

2 771 432

2 771 432

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

6 328 724

19 441 349

18 817 551

623 798

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

300 000

300 000

515 899

515 899

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

850 000

1 550 000

2 067 281

2 067 281

5.2. Gépjárműadó

B354

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

850 000

1 550 000

2 067 281

2 067 281

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

50 000

50 000

236 872

236 872

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

1 200 000

1 900 000

2 820 052

2 820 052

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 692 000

1 810 866

2 393 287

2 393 287

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

281 134

181 441

181 441

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

2 000

2 000

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

150

206 555

211 404

211 404

30

IV. Működési bevételek összesen:

B4

1 694 150

2 300 555

2 786 132

2 786 132

30

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 070 305

138 285 496

151 915 010

108 566 218

43 348 822

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

101 200 424

105 282 644

105 282 644

4 202 429

101 080 215

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

3 048 953

3 048 953

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

101 200 424

105 282 644

108 331 597

7 251 382

101 080 215

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

101 200 424

105 282 644

108 331 597

7 251 382

101 080 215

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

186 270 729

243 568 140

260 246 607

115 817 600

144 429 037

2. melléklet5

Kiadások

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett módosítás

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

6 000 000

32 887 702

23 444 413

23 444 413

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

2 761 992

6 911 755

9 582 386

9 582 386

1.1.3. Közlekedési költségtérítés

K1109

53 760

53 760

53 760

1.1.3. Foglalkoztatottak juttatása

K1113

200 000

1 860 745

1 738 305

60 000

1 678 305

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

8 961 992

41 713 962

34 818 864

60 000

34 758 864

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

173 913

341 825

173 913

173 913

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

9 135 905

42 055 787

34 992 777

60 000

34 932 777

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 128 876

4 128 876

4 128 960

4 128 960

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

8 740 809

5 883 101

5 676 984

3 075 000

2 601 984

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

345 000

461 900

575 900

575 900

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

13 214 685

10 473 877

10 381 844

7 779 860

2 601 984

I. Személyi juttatások összesen:

K1

22 350 590

52 529 664

45 374 621

7 839 860

37 534 761

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

705 141

3 217 499

3 230 430

-

3 230 430

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 938 739

1 938 739

1 309 633

906 325

403 308

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 643 880

5 156 238

4 540 063

906 325

3 633 738

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

5 714 481

9 595 239

9 182 853

3 489 970

5 692 883

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

5 714 481

9 595 239

9 182 853

3 489 970

5 692 883

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

255 000

314 400

235 200

175 800

59 400

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

565 000

588 205

521 555

425 492

96 063

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

820 000

902 605

756 755

601 292

155 463

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

2 093 598

2 451 457

1 891 224

1 756 853

134 371

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

2 200 000

2 474 773

2 484 275

2 484 275

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

654 131

1 397 217

1 013 818

766 810

247 008

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 789 093

10 376 486

9 706 373

3 861 744

5 844 629

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 340 000

1 789 894

2 618 275

2 033 095

585 180

3. Szolgáltatások összesen:

K33

15 076 822

18 489 827

17 713 965

10 902 777

6 811 188

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

660 000

612 368

267 189

217 055

50 134

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

660 000

612 368

267 189

217 055

50 134

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 505 211

4 843 854

4 000 401

2 482 121

1 518 280

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

16 044 575

16 644 575

16 302 000

438 425

15 863 575

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K355

10 150

10 350

2 608

2 597

11

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

20 559 936

21 498 779

20 305 009

2 923 143

17 381 866

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

42 831 239

51 098 818

48 225 771

18 134 237

30 091 534

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

740 000

707 500

707 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 379 618

15 322 868

15 728 440

15 728 440

8.1. Települési támogatás

12 379 618

12 179 618

12 585 190

12 585 190

8.2. Szociális célú tüzelőanyag

3 143 250

3 143 250

3 143 250

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 379 618

12 379 618

15 728 440

15 728 440

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 379 618

16 062 868

16 435 940

16 435 940

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

37 808 890

38 869 040

39 384 571

39 384 571

-

-

6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására

20 639

20 639

20 639

20 639

6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására

1 295 981

1 295 981

1 716 312

1 716 312

6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott

6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása

36 145 520

37 205 670

37 300 870

37 300 870

6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás

6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására

346 750

346 750

346 750

346 750

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

37 808 890

38 869 040

39 384 571

39 384 571

-

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

2 753 200

2 727 200

2 727 200

-

12.1. Egyesületek támogatása

100 000

100 000

74 000

74 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12.3. Lakossági ivóvízdíj támogatása

2 653 200

2 653 200

2 653 200

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

100 000

100 000

74 000

74 000

-

-

13.

Tartalékok

K513

30 933 835

30 933 835

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

37 908 890

41 622 240

73 045 606

73 045 606

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

920 000

920 000

50 000

870 000

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 551 196

2 882 114

1 218 698

1 663 416

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

1 459 946

1 009 294

560 172

449 122

VI. Beruházások összesen:

-

6 931 142

4 811 408

1 828 870

2 982 538

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

51 215 808

52 594 590

50 945 484

23 484 513

27 460 971

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 828 269

14 460 145

13 755 279

6 340 818

7 414 461

VII. Felújítások összesen:

65 044 077

67 054 735

64 700 763

29 825 331

34 875 432

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183 158 294

240 455 705

257 134 172

148 016 169

109 118 003

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 112 435

3 112 435

3 112 435

3 112 435

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

3 112 435

3 112 435

3 112 435

3 112 435

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

3 112 435

3 112 435

3 112 435

3 112 435

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

186 270 729

243 568 140

260 246 607

151 128 604

109 118 003

-

3. melléklet6

2021. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

tervezett módosítás

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

tervezett módosítás

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

82 176 155

127 756 217

126 867 477

I.

Személyi juttatások

22 350 590

52 529 664

45 374 621

III.

Közhatalmi bevételek

1 200 000

1 900 000

2 820 052

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 643 880

5 156 238

4 540 063

IV.

Működési bevételek

1 694 150

2 300 555

2 786 132

III.

Dologi kiadások

42 831 239

51 098 818

48 225 771

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 379 618

16 062 868

16 435 940

V.

Egyéb működési célú kiadások

37 908 890

41 622 240

73 045 606

Működési bevételek

85 070 305

131 956 772

132 473 661

Működési kiadások

118 114 217

166 469 828

187 622 001

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 328 724

19 441 349

VI.

Beruházások

6 931 142

4 811 408

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

65 044 077

67 054 735

64 700 763

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

6 328 724

19 441 349

Felhalmozási kiadások

65 044 077

73 985 877

69 512 171

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 070 305

138 285 496

151 915 010

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183 158 294

240 455 705

257 134 172

Működési célú finanszírozási bevételek

-

3 048 953

Működési célú finanszírozási kiadások

3 112 435

3 112 435

3 112 435

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

101 200 424

105 282 644

105 282 644

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

101 200 424

105 282 644

108 331 597

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

3 112 435

3 112 435

3 112 435

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

186 270 729

243 568 140

260 246 607

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

186 270 729

243 568 140

260 246 607

4. melléklet7

Bevételek feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása B11

Egyéb működési támogatások B1

Felhalmozási célú támogatások B2

Közhatalmi bevételek B3

Működési célú bevételek B4

Felhalmozási bev. B5

Átvett pénzeszközök B6-B7

Maradvány igénybevétele B8

I.

Igazgatási kiadások

15 062 047

8 805 618

1 200 000

852 000

2 000

4 202 429

II.

Működési jell. feladatok

171 208 682

69 317 235

4 053 302

-

-

840 150

-

-

96 997 995

1

Köztemető

162 482

162 472

10

2

Közfoglalkoztatás

6 700 010

2 355 058

4 344 952

3

Utak,hidak

1 097 136

1 097 116

20

4

Közvilágítás

1 970 803

1 970 783

20

5

Zöldterület-kezelés

2 353 874

2 353 854

20

6

Falugondnoki szolgálat

4 791 030

4 791 000

30

7

Szoc. Bérlakások üzemeltetése

840 010

840 010

8

Könyvtár

2 270 010

2 270 000

10

9

Intézményen kivüli gyerm.

1 001 510

1 001 490

20

10

Egyéb szociális p. term. Ell.

19 525 010

19 525 000

10

11

Közvnevelési feladatok tám.

28 733 520

28 733 520

12

Intézményi gyermekétkeztetés

7 412 000

7 412 000

13

EFOP 1.6.2.

13 443 635

13 443 635

14

Óvoda felújítás pályázat

30 044 077

30 044 077

15

EFOP 2.4.1.

50 863 575

1 698 244

49 165 331

I+II. összesen

186 270 729

78 122 853

4 053 302

-

1 200 000

1 692 150

2 000

-

101 200 424

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11

Egyéb működési támogatások B1

Felhalmozási célú támogatások B2

Közhatalmi bevételek B3

Működési célú bevételek B4

Felhalmozási bev. B5

Átvett pénzeszközök B6-B7

Maradvány igénybevétele B8

I.

Igazgatási kiadások

18 160 659

9 505 448

2 820 052

1 632 730

4 202 429

II.

Működési jell. feladatok

242 085 948

77 395 063

39 966 966

19 441 349

-

1 153 402

-

-

104 129 168

1

Köztemető

162 472

162 472

2

Közfoglalkoztatás

36 200 713

31 231 960

623 798

3

4 344 952

3

Utak,hidak

1 135 793

1 135 781

12

4

Közvilágítás

1 970 783

1 970 783

5

Zöldterület-kezelés

2 353 857

2 353 854

3

6

Falugondnoki szolgálat

4 848 997

4 848 974

23

7

Szoc. Bérlakások üzemeltetése

1 153 360

1 153 360

8

Könyvtár

2 270 001

2 270 000

1

9

Intézményen kivüli gyerm.

1 061 910

1 061 910

10

Egyéb szociális p. term. Ell.

19 525 000

19 525 000

11

Közvnevelési feladatok tám.

29 926 070

29 926 070

12

Intézményi gyermekétkeztetés

7 374 800

7 374 800

13

EFOP 1.6.2.

21 960 971

4 435 116

17 525 855

14

Óvoda felújítás pályázat

30 044 077

30 044 077

15

EFOP 2.4.1.

50 374 275

1 208 944

49 165 331

16

Lakossági vízdíjtámogatás

2 653 200

2 653 200

17

REKI

883 413

883 413

18

Óvoda játszótérfelúj.

2 771 432

2 771 432

19

Járdafelúj. Támog.

2 557 292

2 557 292

20

fűnyírótraktor támog.

1 190 405

1 190 405

21

közösségi tér felúj. Tám.

12 298 422

12 298 422

22

HIPA bevétel támogatása

85 556

85 556

23

Diákmunka támogatása

1 376 946

1 376 946

24

Szoc. Célú tüzelőanyag tám.

3 143 250

3 143 250

25

Önk. Rendezvény tám.

1 000 000

1 000 000

26

megelőlegezés

3 048 953

3 048 953

27

Pénzbeli gyermekvéd. Tám.

714 000

714 000

I+II. összesen

260 246 607

86 900 511

39 966 966

19 441 349

2 820 052

2 786 132

-

-

108 331 597

5. melléklet8

Kiadások feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő jár. K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzb. jutt. K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházási, felújítási kiadások K6-K7

I.

Igazgatási kiadások

11 584 678

4 947 789

629 099

5 907 790

100 000

II.

Működési jell. feladatok

174 686 051

17 402 801

2 014 781

36 923 449

12 379 618

37 808 890

65 044 077

1

Köztemető

162 482

162 482

2

Közfoglalkoztatás

6 700 010

6 200 000

500 000

10

3

Utak,hidak

1 097 126

1 097 126

4

Közvilágítás

1 970 793

1 970 793

5

Zöldterület-kezelés

2 353 874

1 320 000

204 600

829 274

6

Falugondnoki szolgálat

5 590 161

2 761 992

428 109

2 400 060

7

Könyvtár

2 614 345

1 490 025

9 300

1 115 020

8

Intézményen kivüli gyerm.

2 705 020

2 705 020

9

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 379 618

12 379 618

10

Lakóingatlan szoc. Bérbeadása

3 840 010

3 840 010

11

EFOP 1.6.2.

13 443 635

5 630 784

872 772

6 940 079

12

Óvoda fűtéskorszerűsítése

30 044 077

30 044 077

13

EFOP 2.4.1.

50 863 575

15 863 575

35 000 000

14

Megelőlegezés

3 112 435

Intézményi működtetési feladatok

-

15

Köznevelési tám. Átadása

28 733 520

28 733 520

16

Intézményi gyermekétk. Átadása

7 412 000

7 412 000

17

Kisvaszari Napovi hozzájárulás

1 295 981

1 295 981

18

Vásárosdombói Főzőkonyha hj.

346 750

346 750

19

KIT hozzáj.

20 639

20 639

I+II. összesen

186 270 729

22 350 590

2 643 880

42 831 239

12 379 618

37 908 890

65 044 077

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő jár. K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzb. jutt. K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházási, felújítási kiadások K6-K7

I.

Igazgatási kiadások

42 502 855

5 004 860

598 368

5 405 118

31 007 835

486 674

II.

Működési jell. feladatok

217 743 752

40 369 761

3 941 695

42 820 653

16 435 940

42 037 771

69 025 497

1

Köztemető

208 619

208 619

2

Közfoglalkoztatás

29 963 577

23 820 718

1 928 235

3 540 347

674 277

3

Utak,hidak

1 389 658

1 389 658

4

Közvilágítás

1 536 791

1 536 791

5

Zöldterület-kezelés

2 407 477

1 320 000

184 140

623 337

280 000

6

Falugondnoki szolgálat

5 922 293

3 024 921

467 989

2 213 893

215 490

7

Könyvtár

1 621 544

787 500

8 370

649 109

176 565

8

Közművelődés

1 727 510

727 500

618 000

382 010

9

Intézményen kivüli gyerm.

2 831 308

2 831 308

10

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 585 190

12 585 190

11

Lakóingatlan szoc. Bérbeadása

4 763 839

4 203 433

560 406

12

EFOP 1.6.2.

21 413 929

9 312 144

1 139 530

8 634 583

2 327 672

13

Óvoda fűtéskorszerűsítése

30 041 645

508 000

29 533 645

14

EFOP 2.4.1.

50 739 007

15 863 575

34 875 432

15

Megelőlegezés

3 112 435

16

lakossági vízdíjtámogatás

2 653 200

2 653 200

17

Diákmunka

1 590 409

1 376 978

213 431

18

szoc. Célú tüzelőanyag

3 143 250

3 143 250

19

Pénzbeli gyermekvéd. Tám.

707 500

707 500

Intézményi működtetési feladatok

20

Köznevelési tám. Átadása

29 926 070

29 926 070

21

Intézményi gyermekétk. Átadása

7 374 800

7 374 800

22

Kisvaszari Napovi hozzájárulás

1 716 312

1 716 312

23

Vásárosdombói Főzőkonyha hj.

346 750

346 750

24

KIT hozzáj.

20 639

20 639

I+II. összesen

260 246 607

45 374 621

4 540 063

48 225 771

16 435 940

73 045 606

69 512 171

6. melléklet9

Létszámadatok

összesen

létszám

képviselők

bizottsági tagok

megbízási díj

1

Igazgatási feladat

1

1

2

Közfoglalkoztatás

23

23

3

Zöldterület-kezelés

1

1

4

Falugondnoki szolgálat

1

1

5

Könyvtár

1

1

6

EFOP 1.6.2.

8

1

7

7

EFOP 1.5.3.

-

8

EFOP 2.4.1.

-

Összesen

35

25

1

-

9

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

0

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

0

8. melléklet10

2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

9 359 903

6 247 993

6 247 993

6 247 993

6 947 823

6 807 892

6 423 438

7 306 851

12 219 888

6 466 216

6 423 437

6 201 084

86 900 511

II.

Egyéb működési célú támogatások

1 497 746

6 543 529

7 367 100

2 169 054

1 977 533

3 108 691

2 109 958

3 198 779

2 610 338

2 966 711

3 910 128

2 507 399

39 966 966

III.

Közhatalmi bevételek

6 624

28 000

811 599

24 860

24 475

- 1 177

52 271

603 048

48 859

6 857

1 214 636

2 820 052

IV.

Működési bevételek

385 045

45 003

100 017

155 525

235 117

279 338

65 007

248 363

55 146

4 000

319 202

894 369

2 786 132

V.

Felhalmozási bevételek

387 799

166 200

5 328 724

75 002

20 940

13 462 684

19 441 349

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 249 318

12 864 525

14 914 508

8 597 432

9 184 948

10 360 944

13 927 127

10 806 264

15 488 420

9 560 788

10 680 564

24 280 172

151 915 010

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

105 282 644

-

-

-

-

-

-

-

-

3 048 953

108 331 597

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

116 531 962

12 864 525

14 914 508

8 597 432

9 184 948

10 360 944

13 927 127

10 806 264

15 488 420

9 560 788

10 680 564

27 329 125

260 246 607

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

4 042 429

4 116 194

4 580 009

4 018 191

3 945 293

4 174 576

4 151 249

3 457 002

3 371 769

2 870 768

3 107 063

3 540 078

45 374 621

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

426 497

420 652

426 250

397 784

420 702

415 330

436 648

364 195

375 565

266 456

279 248

310 736

4 540 063

III.

Dologi kiadások

1 228 771

17 850 740

3 696 163

3 049 804

4 307 237

5 851 772

1 306 092

2 706 090

3 849 257

739 384

1 591 043

2 049 418

48 225 771

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

155 000

97 000

57 000

1 691 181

258 650

447 954

1 077 475

3 725 000

723 703

2 675 316

2 849 825

2 677 835

16 435 939

V.

Egyéb működési célú kiadások

4 337 463

2 252 844

5 806 783

1 080 000

3 065 575

2 648 117

3 759 179

3 555 198

5 844 015

2 668 729

4 283 828

33 743 875

73 045 606

VI.

Beruházások, felújítás

26 006 971

11 415 135

279 813

1 052 043

71 899

6 999

11 668 823

11 610 689

6 603 319

97 060

699 420

69 512 171

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 197 131

36 152 565

14 846 018

11 289 003

12 069 356

13 544 748

22 399 466

25 418 174

20 767 628

9 220 653

12 208 067

43 021 362

257 134 171

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3 112 435

3 112 435

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39 309 566

36 152 565

14 846 018

11 289 003

12 069 356

13 544 748

22 399 466

25 418 174

20 767 628

9 220 653

12 208 067

43 021 362

260 246 606

9. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Működési

2022. év

2023. év

2024. év

Működési

2022. év

2023. év

2024. év

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000

100 000 000

98 800 000

I.

Személyi jellegű juttatások

25 000 000

25 000 000

24 000 000

III.

Közhatalmi bevételek (helyi adók)

1 500 000

2 000 000

2 200 000

II.

Munkaadót terhelő járulékok

3 000 000

2 500 000

2 500 000

IV.

Működsi bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

III.

Dologi kiadások

24 000 000

25 000 000

25 000 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

13 000 000

13 000 000

13 000 000

VIII.

Finanszírozási bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

IX.

Finanszírozási kiadások

37 000 000

37 000 000

37 000 000

Összesen működési bevétel

104 000 000

104 500 000

103 500 000

Összesen műk.kiadás

104 000 000

104 500 000

103 500 000

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházás

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítás

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.

Összesen felhalmozási célú bevétel

-

-

-

Összes felhalmozási kiadás

-

-

-

Mindösszesen bevétel

104 000 000

104 500 000

103 500 000

Mindösszesen kiadás

104 000 000

104 500 000

103 500 000

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege

adatok forintban

Megnevezés

Tárgy

Lejárat

2021.

További évek

E-ON Áramszolgáltató Rt.

Közvilágítás szolgáltatás

Határozatlan

1 200 000

2 400 000

E-ON Áramszolgáltató Rt.

Áram szolgáltatás

Határozatlan

480 000

960 000

Orvosi ügyelet

ügyeleti szolg.

Határozatlan

1 150 000

2 300 000

Biztosító

Vagyonbiztosítás

Határozatlan

300 000

600 000

Tarr Kft.

Internet szolg.

Határozatlan

120 000

240 000

Összes kötelezettség

3 250 000

6 500 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2021.

2022.

2023.

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

Óvoda éület fűtéskorszerűsítés

30 107 722

30 107 722

-

-

30 044 077

0

0

0

0

0

HAGYOMÁNYŐRZÉS

ERFA

EFOP 1.6.2.

13 443 635

Építés, eszközbeszerzés

ERFA

EFOP-2.4.1-16-2017-00009

199 876 448

199 876 448

-

-

50 863 575

-

-

-

-

Mindösszesen:

229 984 170

229 984 170

-

-

94 351 287

-

-

-

-

-

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezményt nem nyújt

Egyéb

Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára
1

A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § (2) bekezdése a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.