Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 07. 26Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisvaszar Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének
főösszegét:
bevételi főösszegét: 186.270.729 Ft-ban
kiadási főösszegét: 186.270.729 Ft-ban
ezeken belül:
a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást Ft-ban
ebből:
a beruházások összegét 65.044.077 Ft-ban
a felújítások összegét 0 Ft-ban
a működési célú bevételek összegét: 85.070.305 Ft-ban
a működési célú kiadások összegét: 118.114.217 Ft-ban
személyi jellegű kiadásokat 22.350.590 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 2.643.880 Ft-ban
dologi jellegű kiadásokat 42.831.239 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 12.379.618 Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 37.908.890 Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét 12 főben
a közfoglalkoztatottak létszámát 23 főben
költségvetési többletet 0 Ft-ban
ezen belül:
a felhalmozási célú hiányt 0 Ft-ban
a működési célú többletet 0 Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban
ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 101.200.424 Ft-ban
ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 65.044.077 Ft-ban
határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az
5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvényalkalmazásához kell kötni.
(3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testülethatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
A gazdálkodás rendje
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személyellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 5 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerintiütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettség vállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
kiküldetési, reprezentációs kiadások,
szolgáltatási kiadások 100eFt összeghatárig,
készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100eFt összeghatárig,
egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet
Bevételek
Adatok forintban | |||||||
megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||
Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai | B111 | ||||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | 5 584 225 | 5 584 225 | |||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 353 854 | 2 353 854 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 970 783 | 1 970 783 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 162 472 | 162 472 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 1 097 116 | 1 097 116 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 805 618 | 8 805 618 | |||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez | |||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció | |||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 28 733 520 | 28 733 520 | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 32 729 490 | 27 938 490 | 4 791 000 | - | ||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 19 525 000 | 19 525 000 | |||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) | |||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása | 7 412 000 | 7 412 000 | |||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 1 001 490 | 1 001 490 | |||||
3.5. Falugondnoki szolgálat | 4 791 000 | 4 791 000 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 78 122 853 | 73 331 853 | 4 791 000 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | |||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | |||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | |||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 4 053 302 | - | 4 053 302 | ||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 2 355 058 | 2 355 058 | |||||
6.2.EFOP pályázat támogatása | 1 698 244 | 1 698 244 | |||||
6.3. Kisvaszar Napovi és Főzőkonyhától visszautalandó | |||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 82 176 155 | 73 331 853 | 8 844 302 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről | B22 | |||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | |||||
4. | Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | |||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | - | - | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||
1. | Jövedelemadók | B31 | |||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) | B311 | ||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | |||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | |||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | |||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | 300 000 | 300 000 | |||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 850 000 | 850 000 | ||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | ||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | ||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 850 000 | 850 000 | - | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||
6.1. Pótlék | |||||||
6.2.Bírság | |||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | 50 000 | 50 000 | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | |||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | |||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 692 000 | 1 692 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | |||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | |||||
8. | Kamatbevételek | B408 | 2 000 | 2 000 | |||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 150 | 120 | 30 | ||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 1 694 150 | 1 694 120 | 30 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | |||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | |
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | |||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | |||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | |||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | |||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||
5.1. Pályázati bevétel | |||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | |||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | |||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | |||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | |||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | |||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | |||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | |||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | 76 225 973 | 8 844 332 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | |||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | ||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 101 200 424 | 4 202 429 | 96 997 995 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | ||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | ||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | ||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | |||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | |||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 101 200 424 | 4 202 429 | 96 997 995 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||
4. | Váltóbevételek | B84 | |||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 101 200 424 | 4 202 429 | 96 997 995 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 80 428 402 | 105 842 327 | - | |||
2. melléklet
Kiadások
Adatok forintban | |||||||
megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||
Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Személyi juttatások | K1 | |||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | |||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | ||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 2 761 992 | 2 761 992 | ||||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása | K1113 | 200 000 | 200 000 | ||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 8 961 992 | - | 8 961 992 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 173 913 | 173 913 | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 9 135 905 | 173 913 | 8 961 992 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | |||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 128 876 | 4 128 876 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak | K122 | 8 740 809 | 3 110 025 | 5 630 784 | |||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 345 000 | 345 000 | ||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 13 214 685 | 7 583 901 | 5 630 784 | |||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 22 350 590 | 7 757 814 | 14 592 776 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | |||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 705 141 | 26 087 | 679 054 | |||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | 1 938 739 | 816 912 | 1 121 827 | |||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 2 643 880 | 842 999 | 1 800 881 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | |||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | |||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | ||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 5 714 481 | 4 344 481 | 1 370 000 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 5 714 481 | 4 344 481 | 1 370 000 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | |||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 255 000 | 255 000 | ||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások | K322 | 565 000 | 485 000 | 80 000 | |||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 820 000 | 740 000 | 80 000 | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | |||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 2 093 598 | 1 843 598 | 250 000 | |||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | ||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 654 131 | 654 131 | ||||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 789 093 | 3 324 464 | 5 464 629 | |||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 340 000 | 1 340 000 | ||||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 15 076 822 | 9 362 193 | 5 714 629 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | |||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | 660 000 | 660 000 | ||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | 660 000 | 660 000 | - | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | |||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 505 211 | 2 569 731 | 1 935 480 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | 16 044 575 | 181 000 | 15 863 575 | |||
5.3. Kamatkiadások | K353 | ||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 150 | 10 110 | 40 | |||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 20 559 936 | 2 760 841 | 17 799 095 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 42 831 239 | 17 867 515 | 24 963 724 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | ||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||
2. | Családi támogatások | K42 | |||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | |||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 12 379 618 | 12 379 618 | |||
8.1. Települési támogatás | 12 379 618 | 12 379 618 | |||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 12 379 618 | 12 379 618 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 12 379 618 | 12 379 618 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | |||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre | K504 | |||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | |||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 37 808 890 | 37 808 890 | - | - | |
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 20 639 | 20 639 | |||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására | 1 295 981 | 1 295 981 | |||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott | |||||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása | 36 145 520 | 36 145 520 | |||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás | |||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására | 346 750 | 346 750 | |||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 37 808 890 | 37 808 890 | - | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | |||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | |||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | |||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | |||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | - | 100 000 | ||
12.1. Egyesületek támogatása | 100 000 | 100 000 | |||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | |||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 100 000 | - | 100 000 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | |||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 37 908 890 | 37 808 890 | 100 000 | ||||
VI. | Beruházások | K6 | |||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |||||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | |||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | |||||
VI. Beruházások összesen: | - | - | - | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | |||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | 51 215 808 | 51 215 808 | |||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 828 269 | 13 828 269 | |||
VII. Felújítások összesen: | 65 044 077 | - | 65 044 077 | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | |||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | |||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | |||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | |||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | |||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | |||||
7. | Lakástámogatás | K87 | |||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | |||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 158 294 | 76 656 836 | 106 501 458 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | ||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | ||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 112 435 | 3 112 435 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | ||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | ||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||||
4. | Váltókiadások | K94 | |||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 76 656 836 | 106 501 458 | - | |||
3. melléklet
Költségvetési mérleg
adatok Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Megnevezés | eredeti előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 176 155 | I. | Személyi juttatások | 22 350 590 |
III. | Közhatalmi bevételek | 1 200 000 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 643 880 |
IV. | Működési bevételek | 1 694 150 | III. | Dologi kiadások | 42 831 239 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 379 618 | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 37 908 890 | |||
Működési bevételek | 85 070 305 | Működési kiadások | 118 114 217 | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 65 044 077 | |
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítások | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | 65 044 077 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 158 294 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | Működési célú finanszírozási kiadások | 3 112 435 | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 101 200 424 | Felhalmozási célú finanszírozási kidások | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 101 200 424 | FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 112 435 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | ||
4. melléklet
Bevételek feladatonként
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11 | Egyéb működési támogatások B1 | Felhalmozási célú támogatások B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési célú bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Átvett pénzeszközök B6-B7 | Maradvány igénybevétele B8 | |||||||||
kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | |||
I. | Igazgatási kiadások | 15 062 047 | 8 805 618 | 1 200 000 | 852 000 | 2 000 | 4 202 429 | |||||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 171 208 682 | 64 526 235 | 4 791 000 | - | 4 053 302 | - | - | - | - | 840 120 | 30 | - | - | - | - | - | 96 997 995 |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 472 | 10 | ||||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 6 700 010 | 2 355 058 | 4 344 952 | ||||||||||||||
3 | Utak,hidak | 1 097 136 | 1 097 116 | 20 | ||||||||||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 803 | 1 970 783 | 20 | ||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 2 353 854 | 20 | ||||||||||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 791 030 | 4 791 000 | 30 | ||||||||||||||
7 | Szoc. Bérlakások üzemeltetése | 840 010 | 840 010 | |||||||||||||||
8 | Könyvtár | 2 270 010 | 2 270 000 | 10 | ||||||||||||||
9 | Intézményen kivüli gyerm. | 1 001 510 | 1 001 490 | 20 | ||||||||||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 19 525 010 | 19 525 000 | 10 | ||||||||||||||
11 | Közvnevelési feladatok tám. | 28 733 520 | 28 733 520 | |||||||||||||||
12 | Intézményi gyermekétkeztetés | 7 412 000 | 7 412 000 | |||||||||||||||
13 | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | 13 443 635 | |||||||||||||||
14 | Óvoda felújítás pályázat | 30 044 077 | 30 044 077 | |||||||||||||||
15 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 1 698 244 | 49 165 331 | ||||||||||||||
I+II. összesen | 186 270 729 | 73 331 853 | 4 791 000 | - | 4 053 302 | - | - | 1 200 000 | - | 1 692 120 | 30 | 2 000 | - | - | - | 4 202 429 | 96 997 995 | |
5. melléklet
Kiadások feladatonként
adatok forintban | ||||||||||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | Létszám-keret (fő) | Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok | |||||||
kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | |||||
I. | Igazgatási kiadások | 11 584 678 | 4 947 789 | 629 099 | 5 907 790 | 100 000 | 1 | |||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 174 686 051 | 2 810 025 | 14 592 776 | 213 900 | 1 800 881 | 11 719 725 | 25 203 724 | 12 379 618 | - | 37 808 890 | - | - | 65 044 077 | 28 | 13 |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 482 | |||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 6 700 010 | 6 200 000 | 500 000 | 10 | 25 | ||||||||||
3 | Utak,hidak | 1 097 126 | 1 097 126 | |||||||||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 793 | 1 970 793 | |||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 1 320 000 | 204 600 | 829 274 | 1 | ||||||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 5 590 161 | 2 761 992 | 428 109 | 2 400 060 | 1 | ||||||||||
7 | Könyvtár | 2 614 345 | 1 490 025 | 9 300 | 1 115 020 | 2 | ||||||||||
8 | Intézményen kivüli gyerm. | 2 705 020 | 2 705 020 | |||||||||||||
9 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 379 618 | 12 379 618 | |||||||||||||
10 | Lakóingatlan szoc. Bérbeadása | 3 840 010 | 3 840 010 | |||||||||||||
11 | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | 5 630 784 | 872 772 | 6 940 079 | 1 | 7 | |||||||||
12 | Óvoda fűtéskorszerűsítése | 30 044 077 | 30 044 077 | |||||||||||||
13 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 15 863 575 | 35 000 000 | 1 | 3 | ||||||||||
14 | Megelőlegezés | 3 112 435 | ||||||||||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | |||||||||||||||
15 | Köznevelési tám. Átadása | 28 733 520 | 28 733 520 | |||||||||||||
16 | Intézményi gyermekétk. Átadása | 7 412 000 | 7 412 000 | |||||||||||||
17 | Kisvaszari Napovi hozzájárulás | 1 295 981 | 1 295 981 | |||||||||||||
18 | Vásárosdombói Főzőkonyha hj. | 346 750 | 346 750 | |||||||||||||
19 | KIT hozzáj. | 20 639 | 20 639 | |||||||||||||
I+II. összesen | 186 270 729 | 7 757 814 | 14 592 776 | 842 999 | 1 800 881 | 17 627 515 | 25 203 724 | 12 379 618 | - | 37 808 890 | 100 000 | - | 65 044 077 | 28 | 14 | |
6. melléklet
Létszámadatok
fő | ||||||
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
I. | Igazgatási kiadások | 1 | 1 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 34 | 25 | - | - | 9 |
1 | Köztemető | - | ||||
2 | Közfoglalkoztatás | 23 | 23 | |||
3 | Utak,hidak | - | ||||
4 | Közvilágítás | - | ||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 | 1 | |||
6 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||
8 | Védőnő | - | ||||
9 | Könyvtár | 1 | 1 | |||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | - | ||||
13 | Család és gyerm.szolg. | - | ||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | - | ||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||
18 | EFOP 1.6.2. | 8 | 1 | 7 | ||
19 | EFOP 1.5.3. | - | ||||
20 | EFOP 2.4.1. | - | ||||
I+II. összesen | 35 | 25 | 1 | - | 9 | |
7. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
adatok Ft-ban | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | 0 | |
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Kiadások | 0 |
8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok forintban | |||||||||||||||
ÉVES | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
I. | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 78 122 853 | 9 374 745 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 78 122 853 |
II. | Egyéb működési célú támogatások | 4 053 302 | 1 000 000 | 2 553 302 | 500 000 | 4 053 302 | |||||||||
III. | Közhatalmi bevételek | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | ||||||||||
IV. | Működési bevételek | 1 694 150 | 283 050 | 70 050 | 70 050 | 283 050 | 70 050 | 70 050 | 283 050 | 70 050 | 70 050 | 283 050 | 70 050 | 71 600 | 1 694 150 |
V. | Felhalmozási bevételek | - | |||||||||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||||||
VII | Egyéb támogatások | - | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | 10 657 795 | 8 873 180 | 7 419 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 319 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 919 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 321 428 | 85 070 305 | |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 200 424 | 101 200 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 200 424 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 111 858 219 | 8 873 180 | 7 419 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 319 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 919 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 321 428 | 186 270 729 | |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
I. | Személyi juttatások | 22 350 590 | 4 813 725 | 4 813 725 | 4 813 724 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 22 350 590 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 643 880 | 570 037 | 570 037 | 570 038 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 2 643 880 |
III. | Dologi kiadások | 42 831 239 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 269 | 42 831 239 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 379 618 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 250 000 | 250 000 | 2 603 952 | 2 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | 2 525 666 | 12 379 618 |
V. | Elvonások | - | |||||||||||||
VI. | Beruházások | - | |||||||||||||
VII. | Felújítások | 65 044 077 | 25 000 000 | 10 000 000 | 30 044 077 | 65 044 077 | |||||||||
VIII. | Egyéb műk. Célú támog. | 37 908 890 | 4 549 069 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 37 908 890 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 752 101 | 22 235 743 | 12 235 743 | 8 834 557 | 8 834 557 | 37 878 634 | 7 834 557 | 10 188 509 | 9 584 557 | 7 834 557 | 8 834 557 | 10 110 222 | 183 158 294 | ||
IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 112 435 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 41 864 536 | 22 235 743 | 12 235 743 | 8 834 557 | 8 834 557 | 37 878 634 | 7 834 557 | 10 188 509 | 9 584 557 | 7 834 557 | 8 834 557 | 10 110 222 | 186 270 729 | |
9. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 000 | 100 000 000 | 98 800 000 | I. | Személyi jellegű juttatások | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 000 000 |
III. | Közhatalmi bevételek (helyi adók) | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | II. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
IV. | Működsi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | III. | Dologi kiadások | 24 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | |||||
Összesen működési bevétel | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | Összesen műk.kiadás | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | ||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | ||||||||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházás | ||||||
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítás | ||||||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. | ||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel | - | - | - | Összes felhalmozási kiadás | - | - | - | ||
Mindösszesen bevétel | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | Mindösszesen kiadás | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | ||
10. melléklet
Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege
adatok forintban | ||||
Megnevezés | Tárgy | Lejárat | 2021. | További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Közvilágítás szolgáltatás | Határozatlan | 1 200 000 | 2 400 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Áram szolgáltatás | Határozatlan | 480 000 | 960 000 |
Orvosi ügyelet | ügyeleti szolg. | Határozatlan | 1 150 000 | 2 300 000 |
Biztosító | Vagyonbiztosítás | Határozatlan | 300 000 | 600 000 |
Tarr Kft. | Internet szolg. | Határozatlan | 120 000 | 240 000 |
Összes kötelezettség | 3 250 000 | 6 500 000 | ||
11. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait
adatok forintban | ||||||||||||
Beruházás | Támogatás forrása | Támogatási szerződés | Támogatási szerződés szerint | 2021. | 2022. | 2023. | ||||||
költség | pályázati forrás | egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) | Önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | |||
Óvoda éület fűtéskorszerűsítés | 30 107 722 | 30 107 722 | - | - | 30 044 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HAGYOMÁNYŐRZÉS | ERFA | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | |||||||||
Építés, eszközbeszerzés | ERFA | EFOP-2.4.1-16-2017-00009 | 199 876 448 | 199 876 448 | - | - | 50 863 575 | - | - | - | - | |
Mindösszesen: | 229 984 170 | 229 984 170 | - | - | 94 351 287 | - | - | - | - | - | ||
12. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb | Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |