Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 27- 2021. 11. 18Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisvaszar Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 228.482.478 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
- a) költségvetési bevételi főösszegét:228.482.478 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 1.000.000 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:122.199.834 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 105.282.644 forintban határozza meg.
- b) költségvetési kiadási főösszegét: 228.482.478 forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 52.531.783 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5.047.582 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 46.070.556 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.379.618 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 40.055.070 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 69.285.434 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat 3.112.435 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az
5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvényalkalmazásához kell kötni.
(3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testülethatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
A gazdálkodás rendje
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személyellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 5 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerintiütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettség vállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2)[2] Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) költőpénz biztosítása,
- e) kiküldetési,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
- h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
- i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
- j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet [3]
Bevételek
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | B111 | |||||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | 5 584 225 | 5 622 890 | 5 622 890 | |||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 353 854 | 2 353 854 | 2 353 854 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 970 783 | 1 970 783 | 1 970 783 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 162 472 | 162 472 | 162 472 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 1 097 116 | 1 135 781 | 1 135 781 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 805 618 | 8 805 618 | 8 805 618 | |||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez | ||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció | ||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 28 733 520 | 30 115 070 | 30 115 070 | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 32 729 490 | 32 883 870 | 27 999 870 | 4 884 000 | - | ||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 19 525 000 | 19 525 000 | 19 525 000 | |||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) | ||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása | 7 412 000 | 7 476 800 | 7 476 800 | |||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 1 001 490 | 998 070 | 998 070 | |||||
3.5. Falugondnoki szolgálat | 4 791 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | 699 830 | 699 830 | |||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 78 122 853 | 80 397 278 | 75 513 278 | 4 884 000 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 4 053 302 | 38 108 306 | - | 38 108 306 | ||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 2 355 058 | 31 977 455 | 31 977 455 | |||||
6.2.EFOP pályázat támogatása | 1 698 244 | 6 130 851 | 6 130 851 | |||||
6.3. Kisvaszar Napovi és Főzőkonyhától visszautalandó | ||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 82 176 155 | 118 505 584 | 75 513 278 | 42 992 306 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről | B22 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | ||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) | B311 | |||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | ||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | ||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | ||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 850 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | |||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | |||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 850 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | - | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
6.1. Pótlék | ||||||||
6.2.Bírság | ||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 1 200 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | - | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | ||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | ||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 692 000 | 1 692 000 | 1 692 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 150 | 100 250 | 100 220 | 30 | ||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 1 694 150 | 1 794 250 | 1 794 220 | 30 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | |
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | ||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | ||||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
5.1. Pályázati bevétel | ||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | ||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | ||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | ||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | 123 199 834 | 79 207 498 | 43 992 336 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 101 200 424 | 105 282 644 | 4 202 429 | 101 080 215 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | ||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | ||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 101 200 424 | 105 282 644 | 4 202 429 | 101 080 215 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | ||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 101 200 424 | 105 282 644 | 4 202 429 | 101 080 215 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 228 482 478 | 83 409 927 | 145 072 551 | - | |||
2. melléklet [4]
Kiadások
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Személyi juttatások | K1 | ||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | |||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 6 000 000 | 32 887 702 | 32 887 702 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 2 761 992 | 5 947 992 | 5 947 992 | ||||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés | K1109 | 53 760 | 53 760 | |||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása | K1113 | 200 000 | 1 562 000 | 1 562 000 | ||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 8 961 992 | 40 451 454 | - | 40 451 454 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 9 135 905 | 40 625 367 | 173 913 | 40 451 454 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 128 876 | 4 128 876 | 4 128 876 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbzási díjak | K122 | 8 740 809 | 7 315 640 | 3 110 025 | 4 205 615 | |||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 345 000 | 461 900 | 461 900 | ||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 13 214 685 | 11 906 416 | 7 700 801 | 4 205 615 | |||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 22 350 590 | 52 531 783 | 7 874 714 | 44 657 069 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | ||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 705 141 | 3 108 843 | 44 207 | 3 064 636 | |||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | 1 938 739 | 1 938 739 | 816 912 | 1 121 827 | |||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 2 643 880 | 5 047 582 | 861 119 | 4 186 463 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | ||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | ||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | |||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 5 714 481 | 10 015 281 | 3 832 569 | 6 182 712 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 5 714 481 | 10 015 281 | 3 832 569 | 6 182 712 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | ||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 255 000 | 314 000 | 314 000 | ||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások | K322 | 565 000 | 565 000 | 485 000 | 80 000 | |||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 820 000 | 879 000 | 799 000 | 80 000 | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 2 093 598 | 1 875 174 | 1 625 174 | 250 000 | |||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 2 200 000 | 2 196 580 | 2 196 580 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | |||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 654 131 | 1 355 453 | 1 355 453 | ||||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | |||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 789 093 | 5 470 423 | 2 824 464 | 2 645 959 | |||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 340 000 | 1 547 492 | 1 340 000 | 207 492 | |||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 15 076 822 | 12 445 122 | 9 341 671 | 3 103 451 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | 660 000 | 612 368 | 612 368 | ||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | 660 000 | 612 368 | 612 368 | - | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 505 211 | 5 463 860 | 2 569 731 | 2 894 129 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | 16 044 575 | 16 644 575 | 781 000 | 15 863 575 | |||
5.3. Kamatkiadások | K353 | |||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 150 | 10 350 | 10 310 | 40 | |||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 20 559 936 | 22 118 785 | 3 361 041 | 18 757 744 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 42 831 239 | 46 070 556 | 17 946 649 | 28 123 907 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | |||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
2. | Családi támogatások | K42 | ||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | ||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | |||
8.1. Települési támogatás | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | |||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre | K504 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 37 808 890 | 39 255 240 | 38 671 690 | - | - | |
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 20 639 | 20 639 | 20 639 | |||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására | 1 295 981 | 1 295 981 | 1 295 981 | |||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott | ||||||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása | 36 145 520 | 37 591 870 | 37 591 870 | |||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás | ||||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására | 346 750 | 346 750 | 346 750 | |||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 37 808 890 | 39 255 240 | 39 255 240 | - | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | ||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | ||||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | ||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | ||
12.1. Egyesületek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | ||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 699 830 | 699 830 | ||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 37 908 890 | 40 055 070 | 39 955 070 | 100 000 | ||||
VI. | Beruházások | K6 | ||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 920 000 | 920 000 | ||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 870 085 | 57 280 | 812 805 | |||
VI. Beruházások összesen: | - | 1 790 085 | 57 280 | 1 732 805 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | ||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | 51 215 808 | 51 215 808 | 51 215 808 | |||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 828 269 | 13 808 469 | 13 808 469 | |||
VII. Felújítások összesen: | 65 044 077 | 65 024 277 | - | 65 024 277 | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | ||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | ||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 158 294 | 222 898 971 | 79 074 450 | 143 824 521 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | |||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 112 435 | 3 112 435 | 3 112 435 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | |||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | |||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 3 112 435 | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
4. | Váltókiadások | K94 | ||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 3 112 435 | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 226 011 406 | 79 074 450 | 143 824 521 | - | |||
3. melléklet [5]
Költségvetési mérleg
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 176 155 | 118 505 584 | I. | Személyi juttatások | 22 350 590 | 52 531 783 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 1 200 000 | 1 900 000 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 643 880 | 5 047 582 | |
IV. | Működési bevételek | 1 694 150 | 1 794 250 | III. | Dologi kiadások | 42 831 239 | 46 070 556 | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 379 618 | 12 379 618 | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 37 908 890 | 40 055 070 | |||||
Működési bevételek | 85 070 305 | 122 199 834 | Működési kiadások | 118 114 217 | 156 084 609 | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 4 261 157 | ||||
V. | Felhalmozási bevételek | 1 000 000 | VII. | Felújítások | 65 044 077 | 65 024 277 | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
Felhalmozási bevételek | - | 1 000 000 | Felhalmozási kiadások | 65 044 077 | 69 285 434 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | 123 199 834 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 158 294 | 225 370 043 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek | - | Működési célú finanszírozási kiadások | 3 112 435 | 3 112 435 | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 101 200 424 | 105 282 644 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 101 200 424 | 105 282 644 | FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 112 435 | 3 112 435 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 228 482 478 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 228 482 478 | |||
4. melléklet [6]
Bevételek feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 | Egyéb működési támogatások B1 | Felhalmozási célú támogatások B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési célú bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Átvett pénzeszközök B6-B7 | Maradvány igénybevétele B8 | |
I. | Igazgatási kiadások | 15 062 047 | 8 805 618 | 1 200 000 | 852 000 | 2 000 | 4 202 429 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 171 208 682 | 69 317 235 | 4 053 302 | - | - | 840 150 | - | - | 96 997 995 |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 472 | 10 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 6 700 010 | 2 355 058 | 4 344 952 | ||||||
3 | Utak,hidak | 1 097 136 | 1 097 116 | 20 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 803 | 1 970 783 | 20 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 2 353 854 | 20 | ||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 791 030 | 4 791 000 | 30 | ||||||
7 | Szoc. Bérlakások üzemeltetése | 840 010 | 840 010 | |||||||
8 | Könyvtár | 2 270 010 | 2 270 000 | 10 | ||||||
9 | Intézményen kivüli gyerm. | 1 001 510 | 1 001 490 | 20 | ||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 19 525 010 | 19 525 000 | 10 | ||||||
11 | Közvnevelési feladatok tám. | 28 733 520 | 28 733 520 | |||||||
12 | Intézményi gyermekétkeztetés | 7 412 000 | 7 412 000 | |||||||
13 | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | 13 443 635 | |||||||
14 | Óvoda felújítás pályázat | 30 044 077 | 30 044 077 | |||||||
15 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 1 698 244 | 49 165 331 | ||||||
I+II. összesen | 186 270 729 | 78 122 853 | 4 053 302 | - | 1 200 000 | 1 692 150 | 2 000 | - | 101 200 424 | |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11 | Egyéb működési támogatások B1 | Felhalmozási célú támogatások B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési célú bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Átvett pénzeszközök B6-B7 | Maradvány igénybevétele B8 | |
I. | Igazgatási kiadások | 16 561 877 | 9 505 448 | 1 900 000 | 952 000 | 2 000 | 4 202 429 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 211 920 601 | 70 891 830 | 38 108 306 | 1 000 000 | - | 840 250 | - | - | 101 080 215 |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 472 | 10 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 37 322 507 | 31 977 455 | 1 000 000 | 100 | 4 344 952 | ||||
3 | Utak,hidak | 1 135 801 | 1 135 781 | 20 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 803 | 1 970 783 | 20 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 2 353 854 | 20 | ||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 884 030 | 4 884 000 | 30 | ||||||
7 | Szoc. Bérlakások üzemeltetése | 840 010 | 840 010 | |||||||
8 | Könyvtár | 2 270 010 | 2 270 000 | 10 | ||||||
9 | Intézményen kivüli gyerm. | 998 090 | 998 070 | 20 | ||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 19 525 010 | 19 525 000 | 10 | ||||||
11 | Közvnevelési feladatok tám. | 30 115 070 | 30 115 070 | |||||||
12 | Intézményi gyermekétkeztetés | 7 476 800 | 7 476 800 | |||||||
13 | EFOP 1.6.2. | 21 958 462 | 4 432 607 | 17 525 855 | ||||||
14 | Óvoda felújítás pályázat | 30 044 077 | 30 044 077 | |||||||
15 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 1 698 244 | 49 165 331 | ||||||
I+II. összesen | 228 482 478 | 80 397 278 | 38 108 306 | 1 000 000 | 1 900 000 | 1 792 250 | 2 000 | - | 105 282 644 | |
5. melléklet [7]
Kiadások feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 11 584 678 | 4 947 789 | 629 099 | 5 907 790 | 100 000 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 174 686 051 | 17 402 801 | 2 014 781 | 36 923 449 | 12 379 618 | 37 808 890 | 65 044 077 | |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 482 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 6 700 010 | 6 200 000 | 500 000 | 10 | ||||
3 | Utak,hidak | 1 097 126 | 1 097 126 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 793 | 1 970 793 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 1 320 000 | 204 600 | 829 274 | ||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 5 590 161 | 2 761 992 | 428 109 | 2 400 060 | ||||
7 | Könyvtár | 2 614 345 | 1 490 025 | 9 300 | 1 115 020 | ||||
8 | Intézményen kívüli gyerm. | 2 705 020 | 2 705 020 | ||||||
9 | Egyéb szociális term. Ell. | 12 379 618 | 12 379 618 | ||||||
10 | Lakóingatlan szoc. Bérbeadása | 3 840 010 | 3 840 010 | ||||||
11 | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | 5 630 784 | 872 772 | 6 940 079 | ||||
12 | Óvoda fűtéskorszerűsítése | 30 044 077 | 30 044 077 | ||||||
13 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 15 863 575 | 35 000 000 | |||||
14 | Megelőlegezés | 3 112 435 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
15 | Köznevelési tám. Átadása | 28 733 520 | 28 733 520 | ||||||
16 | Intézményi gyermekétk. Átadása | 7 412 000 | 7 412 000 | ||||||
17 | Kisvaszari Napovi hozzájárulás | 1 295 981 | 1 295 981 | ||||||
18 | Vásárosdombói Főzőkonyha hj. | 346 750 | 346 750 | ||||||
19 | KIT hozzáj. | 20 639 | 20 639 | ||||||
I+II. összesen | 186 270 729 | 22 350 590 | 2 643 880 | 42 831 239 | 12 379 618 | 37 908 890 | 65 044 077 | ||
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 13 084 508 | 5 064 689 | 647 219 | 7 174 834 | 100 000 | 97 766 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 215 397 970 | 47 467 094 | 4 400 363 | 39 595 552 | 12 379 618 | 39 255 240 | 69 187 668 | |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 482 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 37 322 507 | 30 919 302 | 2 415 746 | 3 427 458 | 560 001 | |||
3 | Utak,hidak | 1 135 791 | 1 135 791 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 793 | 1 970 793 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 1 320 000 | 204 600 | 829 274 | ||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 5 683 161 | 2 761 992 | 428 109 | 2 277 570 | 215 490 | |||
7 | Könyvtár | 2 614 345 | 1 490 025 | 9 300 | 1 003 355 | 111 665 | |||
8 | Intézményen kivüli gyerm. | 2 701 600 | 2 701 600 | ||||||
9 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 379 618 | 12 379 618 | ||||||
10 | Lakóingatlan szoc. Bérbeadása | 3 840 010 | 3 668 350 | 171 660 | |||||
11 | EFOP 1.6.2. | 21 958 462 | 10 975 775 | 1 342 608 | 6 555 304 | 3 084 775 | |||
12 | Óvoda fűtéskorszerűsítése | 30 044 077 | 30 044 077 | ||||||
13 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 15 863 575 | 35 000 000 | |||||
14 | Megelőlegezés | 3 112 435 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
15 | Köznevelési tám. Átadása | 30 115 070 | 30 115 070 | ||||||
16 | Intézményi gyermekétk. Átadása | 7 476 800 | 7 476 800 | ||||||
17 | Kisvaszari Napovi hozzájárulás | 1 295 981 | 1 295 981 | ||||||
18 | Vásárosdombói Főzőkonyha hj. | 346 750 | 346 750 | ||||||
19 | KIT hozzáj. | 20 639 | 20 639 | ||||||
I+II. összesen | 228 482 478 | 52 531 783 | 5 047 582 | 46 770 386 | 12 379 618 | 39 355 240 | 69 285 434 | ||
6. melléklet [8]
Létszámadatok
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igazgatási feladat | 1 | 1 | |||
2 | Közfoglalkoztatás | 23 | 23 | |||
3 | Zöldterület-kezelés | 1 | 1 | |||
4 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |||
5 | Könyvtár | 1 | 1 | |||
6 | EFOP 1.6.2. | 8 | 1 | 7 | ||
7 | EFOP 1.5.3. | - | ||||
8 | EFOP 2.4.1. | - | ||||
Összesen | 35 | 25 | 1 | - | 9 |
7. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
adatok Ft-ban | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | 0 | |
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Kiadások | 0 |
8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok forintban | |||||||||||||||
ÉVES | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
I. | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 78 122 853 | 9 374 745 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 6 249 828 | 78 122 853 |
II. | Egyéb működési célú támogatások | 4 053 302 | 1 000 000 | 2 553 302 | 500 000 | 4 053 302 | |||||||||
III. | Közhatalmi bevételek | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | ||||||||||
IV. | Működési bevételek | 1 694 150 | 283 050 | 70 050 | 70 050 | 283 050 | 70 050 | 70 050 | 283 050 | 70 050 | 70 050 | 283 050 | 70 050 | 71 600 | 1 694 150 |
V. | Felhalmozási bevételek | - | |||||||||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||||||
VII | Egyéb támogatások | - | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | 10 657 795 | 8 873 180 | 7 419 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 319 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 919 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 321 428 | 85 070 305 | |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 200 424 | 101 200 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 200 424 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 111 858 219 | 8 873 180 | 7 419 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 319 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 919 878 | 6 532 878 | 6 319 878 | 6 321 428 | 186 270 729 | |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
I. | Személyi juttatások | 22 350 590 | 4 813 725 | 4 813 725 | 4 813 724 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 878 824 | 22 350 590 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 643 880 | 570 037 | 570 037 | 570 038 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 2 643 880 |
III. | Dologi kiadások | 42 831 239 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 270 | 3 569 269 | 42 831 239 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 379 618 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 250 000 | 250 000 | 2 603 952 | 2 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | 2 525 666 | 12 379 618 |
V. | Elvonások | - | |||||||||||||
VI. | Beruházások | - | |||||||||||||
VII. | Felújítások | 65 044 077 | 25 000 000 | 10 000 000 | 30 044 077 | 65 044 077 | |||||||||
VIII. | Egyéb műk. Célú támog. | 37 908 890 | 4 549 069 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 3 032 711 | 37 908 890 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 752 101 | 22 235 743 | 12 235 743 | 8 834 557 | 8 834 557 | 37 878 634 | 7 834 557 | 10 188 509 | 9 584 557 | 7 834 557 | 8 834 557 | 10 110 222 | 183 158 294 | ||
IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 112 435 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 41 864 536 | 22 235 743 | 12 235 743 | 8 834 557 | 8 834 557 | 37 878 634 | 7 834 557 | 10 188 509 | 9 584 557 | 7 834 557 | 8 834 557 | 10 110 222 | 186 270 729 | |
9. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 000 | 100 000 000 | 98 800 000 | I. | Személyi jellegű juttatások | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 000 000 |
III. | Közhatalmi bevételek (helyi adók) | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | II. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
IV. | Működsi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | III. | Dologi kiadások | 24 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | |||||
Összesen működési bevétel | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | Összesen műk.kiadás | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | ||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | ||||||||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházás | ||||||
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítás | ||||||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. | ||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel | - | - | - | Összes felhalmozási kiadás | - | - | - | ||
Mindösszesen bevétel | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | Mindösszesen kiadás | 104 000 000 | 104 500 000 | 103 500 000 | ||
10. melléklet
Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege
adatok forintban | ||||
Megnevezés | Tárgy | Lejárat | 2021. | További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Közvilágítás szolgáltatás | Határozatlan | 1 200 000 | 2 400 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Áram szolgáltatás | Határozatlan | 480 000 | 960 000 |
Orvosi ügyelet | ügyeleti szolg. | Határozatlan | 1 150 000 | 2 300 000 |
Biztosító | Vagyonbiztosítás | Határozatlan | 300 000 | 600 000 |
Tarr Kft. | Internet szolg. | Határozatlan | 120 000 | 240 000 |
Összes kötelezettség | 3 250 000 | 6 500 000 | ||
11. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait
adatok forintban | ||||||||||||
Beruházás | Támogatás forrása | Támogatási szerződés | Támogatási szerződés szerint | 2021. | 2022. | 2023. | ||||||
költség | pályázati forrás | egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) | Önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | |||
Óvoda éület fűtéskorszerűsítés | 30 107 722 | 30 107 722 | - | - | 30 044 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HAGYOMÁNYŐRZÉS | ERFA | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | |||||||||
Építés, eszközbeszerzés | ERFA | EFOP-2.4.1-16-2017-00009 | 199 876 448 | 199 876 448 | - | - | 50 863 575 | - | - | - | - | |
Mindösszesen: | 229 984 170 | 229 984 170 | - | - | 94 351 287 | - | - | - | - | - | ||
12. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb | Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |