Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Kisvaszar Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 235.177.441 forintban
b) bevételi főösszegét 340.460.085 forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 50.816.669 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 6.322.785 forintban
c) A dologi kiadásokat 35.023.917 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 19.378.173 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 41.770.028 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 78.708.060 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 3.157.809 forintban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített létszámadata összesen 38 fő, a 11. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (21 fő) is beletartozik.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 105.282.644 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(9) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházásait, kiadásait a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK

adatok forintban

megnevezés

2020. év eredeti előirányzat

2020. év módosított előirányzat

2020. év tényadatok

Eredeti előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

Javasolt módosítás

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

Működési célú támogatások áht-n belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai

B111

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

3 872 605

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 605 240

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 344 000

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

174 265

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

749 100

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 134 553

1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez

1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

27 629 250

29 082 520

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

35 508 825

36 172 584

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

22 010 000

3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft)

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

8 185 775

8 571 135

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

1 063 050

877 230

3.5. Falugondnoki szolgálat

4 250 000

4 714 219

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5 084 750

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

5 084 750

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

204 367

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

78 945 233

86 551 379

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

63 783 499

60 240 484

1 344 741

65 174 451

60 240 484

1 344 741

58 895 743

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

27 873 143

22 578 023

27 846 375

22 578 023

6.2.EFOP pályázat támogatása

35 910 356

34 900 000

35 910 356

34 900 000

6.3. Gerényestől visszautalandó

513 241

6.4. Diákmunkások foglalkoztatása

1 417 720

6-5. Pénzbeli gyermekvédelmi kedvezmény

831 500

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

142 728 732

78 945 233

63 783 499

146 791 863

87 896 120

65 174 451

146 791 863

87 896 120

58 895 743

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

54 379 881

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

54 379 881

III.

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

300 000

239 293

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

1 500 000

1 746 821

5.2. Gépjárműadó

B354

450 000

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

1 950 000

1 746 821

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

50 000

55 685

III. Közhatalmi bevételek összesen:

2 300 000

2 041 799

IV.

Működési bevételek

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

16 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

168 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

140 993

Tulajdonosi bevételek

B404

786 000

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

295 648

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

Kamatbevételek

B408

2 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

268 972

205 122

IV. Működési bevételek összesen:

2 000

1 675 615

1 611 765

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

145 030 732

81 247 233

63 783 499

204 889 158

91 613 534

119 554 332

204 825 308

91 549 684

113 275 624

VIII.

Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

93 478 902

1 360 714

92 118 188

132 522 342

40 404 154

92 118 188

132 522 342

40 404 154

92 118 188

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

3 112 435

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

93 478 902

1 360 714

92 118 188

132 522 342

40 404 154

92 118 188

135 634 777

43 516 589

92 118 188

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

93 478 902

1 360 714

92 118 188

132 522 342

40 404 154

92 118 188

135 634 777

43 516 589

92 118 188

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

238 509 634

82 607 947

155 901 687

337 411 500

132 017 688

211 672 520

340 460 085

135 066 273

205 393 812

2. melléklet

KIADÁSOK

megnevezés				adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban
				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év tényadatok
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Javasolt módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	28 000 000		28 000 000		19 978 898		19 978 898		19 978 898		19 978 898
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	18 111 600		18 111 600		10 161 313		10 161 313		10 161 313		10 161 313
		Ruházati költségtérítés						225 662		225 662		225 662		225 662
		1.1.3. Közlekedési költségtérítés	K1109	1 332 922		1 332 922
		1.1.3.foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	1 000 000		1 000 000		3 316 643	777 500	2 539 143		3 316 643	777 500	2 539 143
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		48 444 522	-	48 444 522	-	33 682 516	777 500	32 905 016	-	33 682 516	777 500	32 905 016	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	743 495	446 097	297 398		521 740		521 740		521 740		521 740
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			49 188 017	446 097	48 741 920	-	34 204 256	777 500	33 426 756	-	34 204 256	777 500	33 426 756	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 876	4 128 876			4 347 752	4 347 752			4 347 752	4 347 752
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122					12 124 661	600 000	11 524 661		12 124 661	600 000	11 524 661
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 802 263	2 128 699	9 673 564		140 000	140 000			140 000	140 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	15 931 139	6 257 575	9 673 564		16 612 413	5 087 752	11 524 661		16 612 413	5 087 752	11 524 661
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	65 119 156	6 703 672	58 415 484	-	50 816 669	5 865 252	44 951 417	-	50 816 669	5 865 252	44 951 417	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	5 503 466	6 881	5 496 585		3 747 861	363 278	3 384 583		3 747 861	363 278	3 384 583
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	2 787 949	1 173 143	1 614 806		2 574 924	788 602	1 786 322		2 574 924	788 602	1 786 322
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	8 291 415	1 180 024	7 111 391	-	6 322 785	1 151 880	5 170 905	-	6 322 785	1 151 880	5 170 905	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311					32 222	32 222			32 222	32 222
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	7 256 216	2 472 216	4 784 000		7 890 916	2 633 875	5 257 041		7 890 916	2 633 875	5 257 041
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	7 256 216	2 472 216	4 784 000	-	7 923 138	2 666 097	5 257 041	-	7 923 138	2 666 097	5 257 041	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	145 000	145 000			329 018	253 135	75 883		329 018	253 135	75 883
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	585 000	505 000	80 000		599 372	484 028	115 344		599 372	484 028	115 344
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	730 000	650 000	80 000	-	928 390	737 163	191 227	-	928 390	737 163	191 227	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 413 268	1 413 268			1 812 611	1 812 611			1 812 611	1 812 611
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	1 307 047	1 307 047			2 198 965	2 198 965			2 198 965	2 198 965
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000	160 000	100 000		439 691	192 780	246 911		439 691	192 780	246 911
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335					140 993	140 993			140 993	140 993
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 181 611	1 430 000	20 751 611		11 537 233	3 046 367	8 490 866		11 537 233	3 046 367	8 490 866
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 204 807	1 084 807	120 000		2 089 888	1 580 858	509 030		2 089 888	1 580 858	509 030
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	26 366 733	5 395 122	20 971 611	-	18 219 381	8 972 574	9 246 807	-	18 219 381	8 972 574	9 246 807	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	620 000	620 000			740 982	657 395	83 587		740 982	657 395	83 587
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	620 000	620 000	-	-	740 982	657 395	83 587	-	740 982	657 395	83 587	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 143 392	1 487 024	2 656 368		3 523 044	2 072 597	1 450 447		3 523 044	2 072 597	1 450 447
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352	704 000	704 000			19 544 575		19 544 575		3 681 000		3 681 000
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			7 982	7 949	31		7 982	7 949	31
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	4 897 392	2 241 024	2 656 368	-	23 075 601	2 080 546	20 995 055	-	7 212 026	2 080 546	20 995 055	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	39 870 341	11 378 362	28 491 979	-	50 887 492	15 113 775	35 773 717	-	35 023 917	15 113 775	35 773 717	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*					*831 500*	*831 500*			*831 500*	*831 500*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	19 117 554	19 117 554			18 546 673	18 546 673			18 546 673	18 546 673
		8.1. Települési támogatás		19117554$	19 117 554			18 546 673	18 546 673			18 546 673	18 546 673
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			19 117 554	19 117 554	-	-	20 026 927	20 026 927	-	-	20 026 927	20 026 927	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	19 117 554	19 117 554	-	-	19 378 173	19 378 173	-	-	19 378 173	19 378 173	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502	349 067	349 067			458 427	458 427			458 427	458 427
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	39 208 138	5 482 067	-	-	40 129 981	40 129 981	-	-	40 129 981	40 129 981	-	-
		6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására
		6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására		2 697 724	2 697 724
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		453 973	453 973
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása		35 815 025	35 815 025			39 806 244	39 806 244			39 806 244	39 806 244
		6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		241 416	241 416			323 737	323 737			323 737	323 737
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			39 208 138	39 208 138	-	-	40 129 981	40 129 981	-	-	40 129 981	40 129 981	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	-	100 000		1 181 620	1 181 620			1 181 620	1 181 620
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000		100 000		1 181 620	1 181 620			1 181 620	1 181 620
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	-	100 000	-	1 181 620	1 181 620	-	-	1 181 620	1 181 620	-	-
	13.	Tartalékok	K513					89 482 919		89 482 919
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			39 657 205	39 557 205	100 000		131 252 947	41 770 028	89 482 919		41 770 028	41 770 028	-

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	42 137 300		42 137 300		60 063 985	150 000	59 913 985		60 063 985	150 000	59 913 985

	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	310 000		310 000		2 857 410	1 865 654	991 756		2 857 410	1 865 654	991 756
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	24 006 663		24 006 663		700 374		700 374		700 374		700 374
	VI. Beruházások összesen:			66 453 963	-	66 453 963	-	63 621 769	2 015 654	61 606 115	-	63 621 769	2 015 654	61 606 115	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71					11 771 099		11 771 099		11 771 099		11 771 099
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					107 870	107 870			107 870	107 870
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					3 207 322	29 125	3 178 197		3 207 322	29 125	3 178 197
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-	15 086 291	136 995	14 949 296	-	15 086 291	136 995	14 949 296	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				238 509 634	77 936 817	160 572 817	-	337 366 126	85 431 757	251 934 369	-	232 019 632	85 431 757	162 451 450	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					3 157 809	3 157 809			3 157 809	3 157 809
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			-	-	-	-	3 157 809	3 157 809	-	-	3 157 809	3 157 809	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			-	-	-	-	3 157 809	3 157 809	-	-	3 157 809	3 157 809	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				238 509 634	77 936 817	160 572 817	-	340 523 935	88 589 566	251 934 369	-	235 177 441	88 589 566	162 451 450	-

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatás működési és felhalmozási bontásban

						adatok Ft-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. év tényadatok	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. év tényadatok
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 728 732	146 791 863	146 791 863	I.	Személyi juttatások	65 119 156	50 816 669	50 816 669
III.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	2 041 799	2 041 799	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 291 415	6 322 785	6 322 785
IV.	Működési bevételek	2 000	1 675 615	1 611 765	III.	Dologi kiadások	39 870 341	50 887 492	35 023 917
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 117 554	19 378 173	19 378 173
					V.	Egyéb működési célú kiadások	39 657 205	131 252 947	41 770 028
	*Működési bevételek*	*145 030 732*	*150 509 277*	*150 445 427*		*Működési kiadások*	*172 055 671*	*258 658 066*	*153 311 572*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházások	66 453 963	63 621 769	63 621 769
V.	Felhalmozási bevételek		54 379 881	54 379 881	VII.	Felújítások		15 086 291	15 086 291
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	*54 379 881*	*54 379 881*		*Felhalmozási kiadások*	*66 453 963*	*78 708 060*	*78 708 060*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 030 732	204 889 158	204 825 308	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		238 509 634	337 366 126	232 019 632

	Működési célú finanszírozási bevételek	-	135 634 777	135 634 777		Működési célú finanszírozási kiadások	-	3 157 809	3 157 809
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		135 634 777	135 634 777		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		93 478 902	135 634 777	135 634 777	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		-	3 157 809	3 157 809

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		238 509 634	340 523 935	340 460 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		238 509 634	340 523 935	235 177 441

4. melléklet

Bevételek feladatonként

	Eredeti előirányzat
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	13 797 267	10 134 553				2 300 000						2 000				1 360 714
II.	Működési jell. feladatok	224 712 367	68 810 680	52 592 901	-	-	-	-	-	-	-	11 190 598	-	-	-	-	-	92 118 188
1	Köztemető	174 265	174 265
2	Közfoglalkoztatás	34 164 000		27 873 143														6 290 857
3	Utak,hidak	749 100	749 100
4	Közvilágítás	1 344 000	1 344 000
5	Zöldterület-kezelés	1 605 240	1 605 240
6	Falugondnoki szolgálat	4 250 000	4 250 000
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1 800 000	1 800 000
10	Civil szervezetek mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	1 063 050	1 063 050
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	22 010 000	22 010 000
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	EFOP 1.6.2.	41 246 681		24 719 758														16 526 923
19	EFOP 1.5.3.	488 928																488 928
20	EFOP 2.4.1.	80 002 078										11 190 598						68 811 480
21	Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha	35 815 025	35 815 025
	I+II. összesen	238 509 634	78 945 233	52 592 901	-	-	2 300 000	-	-	-	-	11 190 598	2 000	-	-	-	1 360 714	92 118 188


III.	Közös Hivatal	-		-		-		-		-
		-
		-
	Összesen:	238 509 634	78 945 233	52 592 901	-	-	2 300 000	-	-	-	-	11 190 598	2 000	-	-	-	1 360 714	92 118 188

	TÉNYADATOK
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	54 724 562	10 134 553		513 241		2 041 799		1 611 765			19 050					40 404 154
II.	Működési jell. feladatok	285 735 523	76 416 826	-	831 500	58 895 743	-	-	-	-	-	54 360 831	-	-	-	-	3 112 435	92 118 188
1	Köztemető	174 265	174 265
2	Közfoglalkoztatás	29 129 497				22 578 023						260 617						6 290 857
3	Utak,hidak	749 100	749 100
4	Közvilágítás	1 344 000	1 344 000
5	Zöldterület-kezelés	1 605 240	1 605 240
6	Falugondnoki szolgálat	4 953 579	4 953 579
7	megelőlegezés	3 112 435															3 112 435
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 000 000	2 000 000
10	Komlóvív támogatása	1 103 300	1 103 300
	szoc tűzifa	3 981 450	3 981 450
11	elszámolásból származó bev.	204 367	204 367
12	Intézményen kivüli gyerm.	877 230	877 230
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	22 010 000	22 010 000
15	Községgazdálkodás	1 417 720				1 417 720
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	831 500			831 500
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	EFOP 1.6.2.	16 526 923																16 526 923
19	EFOP 1.5.3.	488 928																488 928
20	EFOP 2.4.1.	157 811 694				34 900 000						54 100 214						68 811 480
21	Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha	37 414 295	37 414 295
	I+II. összesen	340 460 085	86 551 379	-	1 344 741	58 895 743	2 041 799	-	1 611 765	-	-	54 379 881	-	-	-	-	43 516 589	92 118 188

5. melléklet

Kiadások feladatonként

	Eredeti előirányzat									adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb. jutt.		Átadott pénzeszköz		Felújítási kiadások		Létszám-keret (fő)	Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok
	Megnevezés	Kiadás összesen	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
I.	Igazgatási kiadások	11 319 570	4 874 973		834 723		5 160 807				349 067	100 000				1
II.	Működési jell. feladatok	227 190 064	1 828 699	58 415 484	345 301	7 111 391	6 217 555	28 491 979	19 117 554	-	39 033 461	-	-	66 453 963	28	13
1	Köztemető	174 265					174 265
2	Közfoglalkoztatás	34 164 000		28 000 000		2 450 000		3 320 000						394 000	25
3	Utak,hidak	749 100					749 100
4	Közvilágítás	1 344 000					1 344 000
5	Zöldterület-kezelés	1 605 240	600 000		105 000		900 240									1
6	Falugondnoki szolgálat	4 571 130		2 660 299		490 831		1 420 000							1
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 859 000	1 228 699		240 301		1 390 000									2
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	1 659 950					1 659 950
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	19 117 554							19 117 554
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	EFOP 1.6.2.	41 246 681		23 670 274		3 233 307		14 343 100							1	7
19	EFOP 1.5.3.	488 928						488 928
20	EFOP 2.4.1.	80 002 078		4 084 911		937 253		8 919 951						66 059 963	1	3
	megelőlegezés

Intézményi működtetési feladatok		-
18	Óvodai nevelés mük.	28 593 974									26 794 311
19	Gyermekétkeztetés	10 160 191									12 239 150
20	KÖH támogatása	453 973
	I+II. összesen	238 509 634	6 703 672	58 415 484	1 180 024	7 111 391	11 378 362	28 491 979	19 117 554	-	39 382 528	100 000	-	66 453 963	28	14


	TÉNYADATOK									adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb. jutt.		Átadott pénzeszköz		Beruházás, felújítási kiadások		Létszám-keret (fő)	Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok
	Megnevezés	Kiadás összesen	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
I.	Igazgatási kiadások	11 238 939	4 845 252		1 016 314		4 559 208				458 427		359 738			1
II.	Működési jell. feladatok	223 938 502	1 020 000	44 951 417	135 566	5 170 905	10 554 569	19 910 140	19 378 173	-	41 311 601	-	1 792 911	76 555 411	28	13
1	Köztemető	189 542					189 542
2	Közfoglalkoztatás	24 478 328		20 168 272		1 705 638		2 198 744						405 674	25
3	Utak,hidak	780 192					780 192
4	Közvilágítás	1 899 334					1 899 334
5	Zöldterület-kezelés	1 794 071					1 441 671						352 400			1
6	Falugondnoki szolgálat	6 298 340		3 162 162		531 003		2 388 105					217 070		1
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 301 993	1 020 000		135 566		1 112 986						33 441			2
10	Civil szervezetk mük.tám.	1 181 620									1 181 620
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	2 702 486					2 702 486
13	Lakóingatlan szoc. Bérbeadása	3 354 018					2 164 018						1 190 000
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	18 546 673							18 546 673
15	Községgazdálkodás	1 417 716		1 227 459		190 257
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	831 500							831 500
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	EFOP 1.6.2.	38 460 822		20 393 524		2 744 007		15 323 291							1	7
19	EFOP 1.5.3.	-
20	EFOP 2.4.1.	76 149 737												76 149 737	1	3
	megelőlegezés	3 157 809
	koronavírus védekezés	264 340					264 340
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Óvodai nevelés mük.	31 474 469									31 474 469
19	Gyermekétkeztetés	8 331 775									8 331 775
20	Főzőkonyha támogatása	323 737									323 737
	I+II. összesen	235 177 441	5 865 252	44 951 417	1 151 880	5 170 905	15 113 777	19 910 140	19 378 173	-	41 770 028	-	2 152 649	76 555 411	28	14

6. melléklet

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 979 425	0	3 182 030
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	787 402	0	324 993
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 110 063	0	815 287
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 876 890	0	4 322 310
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 616 186	0	86 551 379
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 932 793	0	58 991 083
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	92 281 749	0	54 379 881
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	353 893	0	225 122
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	257 184 621	0	200 147 465
13	10 Anyagköltség	6 967 794	0	7 923 138
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 234 484	0	19 209 542
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	140 993
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 202 278	0	27 273 673
18	14 Bérköltség	37 177 052	0	30 140 211
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 572 960	0	20 676 458
20	16 Bérjárulékok	8 291 046	0	6 322 785
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 041 058	0	57 139 454
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 847 971	0	8 857 080
23	VII Egyéb ráfordítások	67 238 459	0	87 305 175
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	96 731 745	0	23 894 393
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	2
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	38 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-37 990	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	96 693 755	0	23 894 395

7. melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 825 308
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 019 632
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 194 324
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 634 777
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 157 809
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 476 968
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	105 282 644
15	C) Összes maradvány (=A+B)	105 282 644
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	105 282 644

8. melléklet

Mérleg-vagyonkimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	233 483	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	233 483	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	152 766 914	0	267 605 911
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	596 562	0	349 372
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 303 713	0	11 771 099
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	213 667 189	0	279 726 382
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	514 800	0	514 800
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	514 800	0	514 800
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	514 800	0	514 800
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 345 028	0	4 234 732
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 345 028	0	4 234 732
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 345 028	0	4 234 732
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	218 760 500	0	284 475 914
47	C/II/1 Forintpénztár	98 865	0	66 930
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 865	0	66 930
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	96 180 926	0	71 193 122
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	488 928	0	30 044 077
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 669 854	0	101 237 199
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	96 768 719	0	101 304 129
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 229 721	0	1 110 060
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 293	0	326 862
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	628 201	0	710 804
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	251 227	0	72 394
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	358 141	0	581 288
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	282 000	0	581 287
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 141	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 587 862	0	1 691 348
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	270 000	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	270 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	270 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	35 456 309	0	2 942 406
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	35 456 309	0	2 942 406
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	0	300 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	35 756 309	0	3 242 406
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 614 171	0	4 933 754
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	794 450
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	794 450
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	16 000	0	16 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	16 000	0	16 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 000	0	810 450
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	353 159 390	0	391 524 247
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 284 831	0	205 284 831
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	78 006	0	78 006
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 402 928	0	7 402 928
180	G/IV Felhalmozott eredmény	30 860 449	0	135 813 736
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 693 755	0	23 894 395
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	340 319 969	0	372 473 896
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	670 647	0	15 863 575
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	443 352	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	152 400	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	136 995	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 403 394	0	15 863 575
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 157 809	0	3 112 435
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 157 809	0	3 112 435
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 157 809	0	3 112 435
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 686	0	74 341
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	18 686	0	74 341
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 579 889	0	19 050 351
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 259 532	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 259 532	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	353 159 390	0	391 524 247

9. melléklet

Kimutatás az eszközök alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 822 402	211 821 541	54 398 584	60 303 713	5 597 533	333 943 773
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	62 921 385	0	62 921 385
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	11 771 099	0	11 771 099
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 811	0	0	11 811
07	Egyéb növekedés	0	120 436 000	3 962 429	0	0	124 398 429
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	120 436 000	3 974 240	74 692 484	0	199 102 724
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 746 851	123 225 098	0	131 971 949
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	8 746 851	123 225 098	0	131 971 949
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 822 402	332 257 541	49 625 973	11 771 099	5 597 533	401 074 548
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 588 919	59 054 627	53 802 022	0	1 252 505	115 698 073
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	233 483	5 597 003	3 681 430	0	110 296	9 622 212
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 206 851	0	0	8 206 851
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 822 402	64 651 630	49 276 601	0	1 362 801	117 113 434
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 822 402	64 651 630	49 276 601	0	1 362 801	117 113 434
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	267 605 911	349 372	11 771 099	4 234 732	283 961 114
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 142 105	0	48 133 054	0	0	54 275 159

10. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		42 819 727
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		11 455 432
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			54 275 159
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet

Létszámadatok

		Tényadatok
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	1		1
II.	Működési jell. feladatok	37	29	-	-	8
1	Köztemető	-
2	Közfoglalkoztatás	21	21
3	Utak,hidak	-
4	Közvilágítás	-
5	Zöldterület-kezelés	1				1
6	Falugondnoki szolgálat	1	1
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2				2
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	EFOP 1.6.2.	8	6			2
19	EFOP 1.5.3.	-
20	EFOP 2.4.1.	4	1			3
	I+II. összesen	38	29	1	-	8

12. melléklet

Beruházások célonként

Ssz.	Beruházás megnevezése	Összege
1	terület vásárlás	150 000,00
2	Kisvaszar 7 db lakóház kivitelezése	120 217 698,00
3	vérnyomásmérő, párologtató	29 102,00
4	kávéfőző	11 810,00
5	bútor	200 000,00
6	alkatrészek, stb.	78 106,00
7	kamera, szélvédő-védő	16 365,00
8	munkaruha, eszközök	293 312,00
9	bútorasztalos munka	357 000,00
10	császárfa csemete	68 000,00
11	ózongenerátor digitális időzítővel	86 921,00
12	Whirlpool FWG 81284W mosógép 2 db	145 662,00
13	Whirlpool FWG81284W mosógép 5 db	350 681,00
14	munkaruha, kenőanyag	50 000,00
15	Grunpower papírbrikettáló	220 000,00
16	beépített konyhabútor szociális bérlakások	833 000,00
17	hőmérő	33 441,00
18	szenzoros állványos szappanadagoló	84 000,00
	Beruházás összesen:	123 225 098

13. melléklet

Felújítások célonként

Ssz.	Felújítás megnevezése	Összege
1	Befejezetlen felújítás épületfelújítás	11 771 099
	Felújítás összesen:	11 771 099

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én
1.	Baranya-víz Zrt.		514 800

15. melléklet

Adósságállomány bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=D+….+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások	15863575					0	15863575
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6	Szállitói tartzás						0	0
7	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		15863575	0	0	0	0	0	15863575
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány összesen:		15863575	0	0	0	0	0	1,6E+07

16. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

17. melléklet

A Pénzkészlet alakulása

Adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	96 768 719
1	ebből:	96 768 719
2	Bankszámlák egyenlege:	96 669 854
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	98 865
4	Bevételek egyenlege (+)	284 616 292
5	Kiadások egyenlege (-)	280 080 882
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én:	101 304 129
7	Ebből:	101 304 129
8	Bankszámlák egyenlege:	101 237 199
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	66 930

18. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	……………………
9.	Felújítás célonként
10.
11.	Egyéb		4 841 867	4 841 867	4 850 000	5 060 000	4 460 000	5 290 000	19 660 000
12.	E-ON - áramdíj közvilágítás		1 683 292	1 683 292	1 700 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	7 300 000
13.	E-ON áramdíj		787 369	787 369	800 000	850 000	90 000	900 000	2 640 000
14.	SPED-MED orvosi ügyelet		1 140 747	1 140 747	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 200 000	4 650 000
15.	Baranya-víz Zrt - vízdíj		207 584	207 584	220 000	230 000	240 000	240 000	930 000
16.	Tarr Kft. - internet		171 250	171 250	180 000	190 000	200 000	200 000	770 000
17.	Telenor - telefondíj		701 625	701 625	710 000	720 000	730 000	730 000	2 890 000
18.	Bojtár József - munkavédelmi szolg.		150 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
19.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 841 867	4 841 867	4 850 000	5 060 000	4 460 000	5 290 000	19 660 000

19. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2020.

2021.

2022.

költség

pályázati forrás

egyéb forrás

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

ESZKÖZBESZERZÉS

ESZA

EFOP 1.5.3.-16-2017-00070

3 221 558

499 000

HAGYOMÁNYŐRZÉS

ERFA

EFOP 1.6.2.

179 760 000

58 543 227

23 388 879

Építés, eszközbeszerzés

ERFA

EFOP-2.4.1-16-2017-00009

199 876 448

55 568 332

49 433 158

Mindösszesen:

382 858 006

114 610 559

72 822 037