Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról
Hatályos: 2021. 05. 29Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról
Kisvaszar Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
Bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) kiadási főösszegét 235.177.441 forintban
- b) bevételi főösszegét 340.460.085 forintban
állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
- a) A személyi jellegű kiadásokat 50.816.669 forintban
- b) A munkaadókat terhelő járulékokat 6.322.785 forintban
- c) A dologi kiadásokat 35.023.917 forintban
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 19.378.173 forintban
- e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 41.770.028 forintban
- f) A felhalmozási célú kiadásokat 78.708.060 forintban
- g) A finanszírozási kiadásokat 3.157.809 forintban.
(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített létszámadata összesen 38 fő, a 11. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (21 fő) is beletartozik.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 105.282.644 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
Egyéb rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházásait, kiadásait a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK
adatok forintban | |||||||||||||||
megnevezés | 2020. év eredeti előirányzat | 2020. év módosított előirányzat | 2020. év tényadatok | ||||||||||||
Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Javasolt módosítás | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | |||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||||||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai | B111 | ||||||||||||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | 3 872 605 | 3 872 605 | 3 872 605 | 3 872 605 | 3 872 605 | 3 872 605 | |||||||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 605 240 | 1 605 240 | 1 605 240 | 1 605 240 | 1 605 240 | 1 605 240 | |||||||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 344 000 | 1 344 000 | 1 344 000 | 1 344 000 | 1 344 000 | 1 344 000 | |||||||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 174 265 | 174 265 | 174 265 | 174 265 | 174 265 | 174 265 | |||||||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 749 100 | 749 100 | 749 100 | 749 100 | 749 100 | 749 100 | |||||||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 10 134 553 | 10 134 553 | 10 134 553 | 10 134 553 | 10 134 553 | 10 134 553 | |||||||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez | |||||||||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció | |||||||||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 27 629 250 | 27 629 250 | 29 082 520 | 29 082 520 | 29 082 520 | 29 082 520 | ||||||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 35 508 825 | 35 508 825 | - | - | 36 172 584 | 36 172 584 | - | - | 36 172 584 | 36 172 584 | - | - | ||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 22 010 000 | 22 010 000 | 22 010 000 | 22 010 000 | 22 010 000 | 22 010 000 | |||||||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) | |||||||||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása | 8 185 775 | 8 185 775 | 8 571 135 | 8 571 135 | 8 571 135 | 8 571 135 | |||||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 1 063 050 | 1 063 050 | 877 230 | 877 230 | 877 230 | 877 230 | |||||||||
3.5. Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 714 219 | 4 714 219 | 4 714 219 | 4 714 219 | |||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 5 084 750 | 5 084 750 | 5 084 750 | 5 084 750 | ||||||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5 084 750 | 5 084 750 | 5 084 750 | 5 084 750 | |||||||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | 204 367 | 204 367 | 204 367 | 204 367 | ||||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 78 945 233 | 78 945 233 | - | - | 86 551 379 | 86 551 379 | - | - | 86 551 379 | 86 551 379 | - | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | |||||||||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | |||||||||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | |||||||||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 63 783 499 | - | 63 783 499 | 60 240 484 | 1 344 741 | 65 174 451 | 60 240 484 | 1 344 741 | 58 895 743 | ||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 27 873 143 | 27 873 143 | 22 578 023 | 27 846 375 | 22 578 023 | 22 578 023 | |||||||||
6.2.EFOP pályázat támogatása | 35 910 356 | 35 910 356 | 34 900 000 | 35 910 356 | 34 900 000 | 34 900 000 | |||||||||
6.3. Gerényestől visszautalandó | 513 241 | 513 241 | 513 241 | 513 241 | |||||||||||
6.4. Diákmunkások foglalkoztatása | 1 417 720 | 1 417 720 | 1 417 720 | 1 417 720 | |||||||||||
6-5. Pénzbeli gyermekvédelmi kedvezmény | 831 500 | 831 500 | 831 500 | 831 500 | |||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 142 728 732 | 78 945 233 | 63 783 499 | - | 146 791 863 | 87 896 120 | 65 174 451 | - | 146 791 863 | 87 896 120 | 58 895 743 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről | B22 | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | |||||||||||||
4. | Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | |||||||||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 54 379 881 | 54 379 881 | 54 379 881 | 54 379 881 | |||||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | - | - | - | 54 379 881 | - | 54 379 881 | 54 379 881 | - | 54 379 881 | - | ||||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | |||||||||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) | B311 | ||||||||||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | |||||||||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | |||||||||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | |||||||||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | 300 000 | 300 000 | 239 293 | 239 293 | 239 293 | 239 293 | |||||||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||||||||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 746 821 | 1 746 821 | 1 746 821 | 1 746 821 | ||||||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | 450 000 | 450 000 | ||||||||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | ||||||||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 1 950 000 | 1 950 000 | - | - | 1 746 821 | 1 746 821 | - | - | 1 746 821 | 1 746 821 | - | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||||||||||
6.1. Pótlék | |||||||||||||||
6.2.Bírság | |||||||||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | 50 000 | 50 000 | - | - | 55 685 | 55 685 | - | - | 55 685 | 55 685 | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 2 300 000 | 2 300 000 | - | - | 2 041 799 | 2 041 799 | - | - | 2 041 799 | 2 041 799 | - | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | |||||||||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | |||||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 140 993 | 140 993 | 140 993 | 140 993 | |||||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 786 000 | 786 000 | 786 000 | 786 000 | |||||||||
5. | Ellátási díjak | B405 | - | - | |||||||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 295 648 | 295 648 | 295 648 | 295 648 | |||||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | |||||||||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | 2 000 | 2 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 268 972 | 268 972 | 205 122 | 205 122 | |||||||||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 2 000 | 2 000 | - | - | 1 675 615 | 1 675 615 | - | - | 1 611 765 | 1 611 765 | - | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | |||||||||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | |||||||||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | |||||||||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | |||||||||||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||||||||||
5.1. Pályázati bevétel | |||||||||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | |||||||||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | |||||||||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | |||||||||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | |||||||||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 145 030 732 | 81 247 233 | 63 783 499 | - | 204 889 158 | 91 613 534 | 119 554 332 | 204 825 308 | 91 549 684 | 113 275 624 | - | ||||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | |||||||||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | ||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 93 478 902 | 1 360 714 | 92 118 188 | 132 522 342 | 40 404 154 | 92 118 188 | 132 522 342 | 40 404 154 | 92 118 188 | |||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | 3 112 435 | 3 112 435 | ||||||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | ||||||||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | ||||||||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | |||||||||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | |||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 93 478 902 | 1 360 714 | 92 118 188 | - | 132 522 342 | 40 404 154 | 92 118 188 | 135 634 777 | 43 516 589 | 92 118 188 | - | ||||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||||||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | |||||||||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 93 478 902 | 1 360 714 | 92 118 188 | - | 132 522 342 | 40 404 154 | 92 118 188 | 135 634 777 | 43 516 589 | 92 118 188 | - | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 238 509 634 | 82 607 947 | 155 901 687 | - | 337 411 500 | 132 017 688 | 211 672 520 | 340 460 085 | 135 066 273 | 205 393 812 | - |
2. melléklet
KIADÁSOK
megnevezés | adatok forintban | adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||||
2020. év eredeti előirányzat | 2020. év módosított előirányzat | 2020. év tényadatok | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Javasolt módosítás | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Személyi juttatások | K1 | |||||||||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | |||||||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | ||||||||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 28 000 000 | 28 000 000 | 19 978 898 | 19 978 898 | 19 978 898 | 19 978 898 | ||||||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 18 111 600 | 18 111 600 | 10 161 313 | 10 161 313 | 10 161 313 | 10 161 313 | ||||||||
Ruházati költségtérítés | 225 662 | 225 662 | 225 662 | 225 662 | |||||||||||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 332 922 | 1 332 922 | ||||||||||||
1.1.3.foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | K1113 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 316 643 | 777 500 | 2 539 143 | 3 316 643 | 777 500 | 2 539 143 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 48 444 522 | - | 48 444 522 | - | 33 682 516 | 777 500 | 32 905 016 | - | 33 682 516 | 777 500 | 32 905 016 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 743 495 | 446 097 | 297 398 | 521 740 | 521 740 | 521 740 | 521 740 | |||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 49 188 017 | 446 097 | 48 741 920 | - | 34 204 256 | 777 500 | 33 426 756 | - | 34 204 256 | 777 500 | 33 426 756 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | |||||||||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 128 876 | 4 128 876 | 4 347 752 | 4 347 752 | 4 347 752 | 4 347 752 | ||||||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak | K122 | 12 124 661 | 600 000 | 11 524 661 | 12 124 661 | 600 000 | 11 524 661 | ||||||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 11 802 263 | 2 128 699 | 9 673 564 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 15 931 139 | 6 257 575 | 9 673 564 | 16 612 413 | 5 087 752 | 11 524 661 | 16 612 413 | 5 087 752 | 11 524 661 | |||||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 65 119 156 | 6 703 672 | 58 415 484 | - | 50 816 669 | 5 865 252 | 44 951 417 | - | 50 816 669 | 5 865 252 | 44 951 417 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | |||||||||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 5 503 466 | 6 881 | 5 496 585 | 3 747 861 | 363 278 | 3 384 583 | 3 747 861 | 363 278 | 3 384 583 | |||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | 2 787 949 | 1 173 143 | 1 614 806 | 2 574 924 | 788 602 | 1 786 322 | 2 574 924 | 788 602 | 1 786 322 | |||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 8 291 415 | 1 180 024 | 7 111 391 | - | 6 322 785 | 1 151 880 | 5 170 905 | - | 6 322 785 | 1 151 880 | 5 170 905 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | |||||||||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | |||||||||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | ||||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 7 256 216 | 2 472 216 | 4 784 000 | 7 890 916 | 2 633 875 | 5 257 041 | 7 890 916 | 2 633 875 | 5 257 041 | |||||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 7 256 216 | 2 472 216 | 4 784 000 | - | 7 923 138 | 2 666 097 | 5 257 041 | - | 7 923 138 | 2 666 097 | 5 257 041 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | |||||||||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 145 000 | 145 000 | 329 018 | 253 135 | 75 883 | 329 018 | 253 135 | 75 883 | ||||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások | K322 | 585 000 | 505 000 | 80 000 | 599 372 | 484 028 | 115 344 | 599 372 | 484 028 | 115 344 | |||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 730 000 | 650 000 | 80 000 | - | 928 390 | 737 163 | 191 227 | - | 928 390 | 737 163 | 191 227 | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | |||||||||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 1 413 268 | 1 413 268 | 1 812 611 | 1 812 611 | 1 812 611 | 1 812 611 | ||||||||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 1 307 047 | 1 307 047 | 2 198 965 | 2 198 965 | 2 198 965 | 2 198 965 | ||||||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | ||||||||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 260 000 | 160 000 | 100 000 | 439 691 | 192 780 | 246 911 | 439 691 | 192 780 | 246 911 | |||||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | 140 993 | 140 993 | 140 993 | 140 993 | ||||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 22 181 611 | 1 430 000 | 20 751 611 | 11 537 233 | 3 046 367 | 8 490 866 | 11 537 233 | 3 046 367 | 8 490 866 | |||||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 204 807 | 1 084 807 | 120 000 | 2 089 888 | 1 580 858 | 509 030 | 2 089 888 | 1 580 858 | 509 030 | |||||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 26 366 733 | 5 395 122 | 20 971 611 | - | 18 219 381 | 8 972 574 | 9 246 807 | - | 18 219 381 | 8 972 574 | 9 246 807 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | |||||||||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | 620 000 | 620 000 | 740 982 | 657 395 | 83 587 | 740 982 | 657 395 | 83 587 | ||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | 620 000 | 620 000 | - | - | 740 982 | 657 395 | 83 587 | - | 740 982 | 657 395 | 83 587 | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | |||||||||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 143 392 | 1 487 024 | 2 656 368 | 3 523 044 | 2 072 597 | 1 450 447 | 3 523 044 | 2 072 597 | 1 450 447 | |||||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | 704 000 | 704 000 | 19 544 575 | 19 544 575 | 3 681 000 | 3 681 000 | ||||||||
5.3. Kamatkiadások | K353 | ||||||||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 50 000 | 7 982 | 7 949 | 31 | 7 982 | 7 949 | 31 | ||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 4 897 392 | 2 241 024 | 2 656 368 | - | 23 075 601 | 2 080 546 | 20 995 055 | - | 7 212 026 | 2 080 546 | 20 995 055 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 39 870 341 | 11 378 362 | 28 491 979 | - | 50 887 492 | 15 113 775 | 35 773 717 | - | 35 023 917 | 15 113 775 | 35 773 717 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | ||||||||||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||||||
2. | Családi támogatások | K42 | 831 500 | 831 500 | 831 500 | 831 500 | |||||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | |||||||||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 19 117 554 | 19 117 554 | 18 546 673 | 18 546 673 | 18 546 673 | 18 546 673 | |||||||
8.1. Települési támogatás | 19117554$ | 19 117 554 | 18 546 673 | 18 546 673 | 18 546 673 | 18 546 673 | |||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 19 117 554 | 19 117 554 | - | - | 20 026 927 | 20 026 927 | - | - | 20 026 927 | 20 026 927 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 19 117 554 | 19 117 554 | - | - | 19 378 173 | 19 378 173 | - | - | 19 378 173 | 19 378 173 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | 349 067 | 349 067 | 458 427 | 458 427 | 458 427 | 458 427 | |||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | |||||||||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre | K504 | |||||||||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | |||||||||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 39 208 138 | 5 482 067 | - | - | 40 129 981 | 40 129 981 | - | - | 40 129 981 | 40 129 981 | - | - | |
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására | |||||||||||||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására | 2 697 724 | 2 697 724 | |||||||||||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott | 453 973 | 453 973 | |||||||||||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása | 35 815 025 | 35 815 025 | 39 806 244 | 39 806 244 | 39 806 244 | 39 806 244 | |||||||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás | |||||||||||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására | 241 416 | 241 416 | 323 737 | 323 737 | 323 737 | 323 737 | |||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 39 208 138 | 39 208 138 | - | - | 40 129 981 | 40 129 981 | - | - | 40 129 981 | 40 129 981 | - | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | |||||||||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | |||||||||||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | |||||||||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | |||||||||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | - | 100 000 | 1 181 620 | 1 181 620 | 1 181 620 | 1 181 620 | ||||||
12.1. Egyesületek támogatása | 100 000 | 100 000 | 1 181 620 | 1 181 620 | 1 181 620 | 1 181 620 | |||||||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | |||||||||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 100 000 | - | 100 000 | - | 1 181 620 | 1 181 620 | - | - | 1 181 620 | 1 181 620 | - | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 89 482 919 | 89 482 919 | |||||||||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 39 657 205 | 39 557 205 | 100 000 | 131 252 947 | 41 770 028 | 89 482 919 | 41 770 028 | 41 770 028 | - | ||||||
VI. | Beruházások | K6 | |||||||||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 42 137 300 | 42 137 300 | 60 063 985 | 150 000 | 59 913 985 | 60 063 985 | 150 000 | 59 913 985 | |||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||||||||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 310 000 | 310 000 | 2 857 410 | 1 865 654 | 991 756 | 2 857 410 | 1 865 654 | 991 756 | |||||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||||||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 24 006 663 | 24 006 663 | 700 374 | 700 374 | 700 374 | 700 374 | |||||||
VI. Beruházások összesen: | 66 453 963 | - | 66 453 963 | - | 63 621 769 | 2 015 654 | 61 606 115 | - | 63 621 769 | 2 015 654 | 61 606 115 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | |||||||||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | 11 771 099 | 11 771 099 | 11 771 099 | 11 771 099 | |||||||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 107 870 | 107 870 | 107 870 | 107 870 | |||||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 207 322 | 29 125 | 3 178 197 | 3 207 322 | 29 125 | 3 178 197 | |||||||
VII. Felújítások összesen: | - | - | - | - | 15 086 291 | 136 995 | 14 949 296 | - | 15 086 291 | 136 995 | 14 949 296 | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | |||||||||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | |||||||||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | |||||||||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | |||||||||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | |||||||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | |||||||||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 238 509 634 | 77 936 817 | 160 572 817 | - | 337 366 126 | 85 431 757 | 251 934 369 | - | 232 019 632 | 85 431 757 | 162 451 450 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | ||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 157 809 | 3 157 809 | 3 157 809 | 3 157 809 | ||||||||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | ||||||||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||||||||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | ||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | - | - | - | - | 3 157 809 | 3 157 809 | - | - | 3 157 809 | 3 157 809 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||||||||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||||||||||||
4. | Váltókiadások | K94 | |||||||||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | - | - | - | - | 3 157 809 | 3 157 809 | - | - | 3 157 809 | 3 157 809 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 238 509 634 | 77 936 817 | 160 572 817 | - | 340 523 935 | 88 589 566 | 251 934 369 | - | 235 177 441 | 88 589 566 | 162 451 450 | - |
3. melléklet
Költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatás működési és felhalmozási bontásban
adatok Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2021. év tényadatok | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2021. év tényadatok | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 142 728 732 | 146 791 863 | 146 791 863 | I. | Személyi juttatások | 65 119 156 | 50 816 669 | 50 816 669 |
III. | Közhatalmi bevételek | 2 300 000 | 2 041 799 | 2 041 799 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 291 415 | 6 322 785 | 6 322 785 |
IV. | Működési bevételek | 2 000 | 1 675 615 | 1 611 765 | III. | Dologi kiadások | 39 870 341 | 50 887 492 | 35 023 917 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 19 117 554 | 19 378 173 | 19 378 173 | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 39 657 205 | 131 252 947 | 41 770 028 | |||||
Működési bevételek | 145 030 732 | 150 509 277 | 150 445 427 | Működési kiadások | 172 055 671 | 258 658 066 | 153 311 572 | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 66 453 963 | 63 621 769 | 63 621 769 | |||
V. | Felhalmozási bevételek | 54 379 881 | 54 379 881 | VII. | Felújítások | 15 086 291 | 15 086 291 | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Felhalmozási bevételek | - | 54 379 881 | 54 379 881 | Felhalmozási kiadások | 66 453 963 | 78 708 060 | 78 708 060 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 145 030 732 | 204 889 158 | 204 825 308 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 238 509 634 | 337 366 126 | 232 019 632 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | - | 135 634 777 | 135 634 777 | Működési célú finanszírozási kiadások | - | 3 157 809 | 3 157 809 | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 135 634 777 | 135 634 777 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 93 478 902 | 135 634 777 | 135 634 777 | FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | - | 3 157 809 | 3 157 809 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 238 509 634 | 340 523 935 | 340 460 085 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 238 509 634 | 340 523 935 | 235 177 441 |
4. melléklet
Bevételek feladatonként
Eredeti előirányzat | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |||||||||
kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | |||
I. | Igazgatási kiadások | 13 797 267 | 10 134 553 | 2 300 000 | 2 000 | 1 360 714 | ||||||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 224 712 367 | 68 810 680 | 52 592 901 | - | - | - | - | - | - | - | 11 190 598 | - | - | - | - | - | 92 118 188 |
1 | Köztemető | 174 265 | 174 265 | |||||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 34 164 000 | 27 873 143 | 6 290 857 | ||||||||||||||
3 | Utak,hidak | 749 100 | 749 100 | |||||||||||||||
4 | Közvilágítás | 1 344 000 | 1 344 000 | |||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 605 240 | 1 605 240 | |||||||||||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||||||||||||||
8 | Védőnő | - | ||||||||||||||||
9 | Könyvtár | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||||
10 | Civil szervezetek mük.tám. | - | ||||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 1 063 050 | 1 063 050 | |||||||||||||||
13 | Család és gyerm.szolg. | - | ||||||||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 22 010 000 | 22 010 000 | |||||||||||||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||||||||||
18 | EFOP 1.6.2. | 41 246 681 | 24 719 758 | 16 526 923 | ||||||||||||||
19 | EFOP 1.5.3. | 488 928 | 488 928 | |||||||||||||||
20 | EFOP 2.4.1. | 80 002 078 | 11 190 598 | 68 811 480 | ||||||||||||||
21 | Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha | 35 815 025 | 35 815 025 | |||||||||||||||
I+II. összesen | 238 509 634 | 78 945 233 | 52 592 901 | - | - | 2 300 000 | - | - | - | - | 11 190 598 | 2 000 | - | - | - | 1 360 714 | 92 118 188 | |
III. | Közös Hivatal | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Összesen: | 238 509 634 | 78 945 233 | 52 592 901 | - | - | 2 300 000 | - | - | - | - | 11 190 598 | 2 000 | - | - | - | 1 360 714 | 92 118 188 | |
TÉNYADATOK | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |||||||||
kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | |||
I. | Igazgatási kiadások | 54 724 562 | 10 134 553 | 513 241 | 2 041 799 | 1 611 765 | 19 050 | 40 404 154 | ||||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 285 735 523 | 76 416 826 | - | 831 500 | 58 895 743 | - | - | - | - | - | 54 360 831 | - | - | - | - | 3 112 435 | 92 118 188 |
1 | Köztemető | 174 265 | 174 265 | |||||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 29 129 497 | 22 578 023 | 260 617 | 6 290 857 | |||||||||||||
3 | Utak,hidak | 749 100 | 749 100 | |||||||||||||||
4 | Közvilágítás | 1 344 000 | 1 344 000 | |||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 605 240 | 1 605 240 | |||||||||||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 953 579 | 4 953 579 | |||||||||||||||
7 | megelőlegezés | 3 112 435 | 3 112 435 | |||||||||||||||
8 | Védőnő | - | ||||||||||||||||
9 | Könyvtár | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||
10 | Komlóvív támogatása | 1 103 300 | 1 103 300 | |||||||||||||||
szoc tűzifa | 3 981 450 | 3 981 450 | ||||||||||||||||
11 | elszámolásból származó bev. | 204 367 | 204 367 | |||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 877 230 | 877 230 | |||||||||||||||
13 | Család és gyerm.szolg. | - | ||||||||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 22 010 000 | 22 010 000 | |||||||||||||||
15 | Községgazdálkodás | 1 417 720 | 1 417 720 | |||||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | 831 500 | 831 500 | |||||||||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||||||||||
18 | EFOP 1.6.2. | 16 526 923 | 16 526 923 | |||||||||||||||
19 | EFOP 1.5.3. | 488 928 | 488 928 | |||||||||||||||
20 | EFOP 2.4.1. | 157 811 694 | 34 900 000 | 54 100 214 | 68 811 480 | |||||||||||||
21 | Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha | 37 414 295 | 37 414 295 | |||||||||||||||
I+II. összesen | 340 460 085 | 86 551 379 | - | 1 344 741 | 58 895 743 | 2 041 799 | - | 1 611 765 | - | - | 54 379 881 | - | - | - | - | 43 516 589 | 92 118 188 |
5. melléklet
Kiadások feladatonként
Eredeti előirányzat | adatok forintban | |||||||||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Felújítási kiadások | Létszám-keret (fő) | Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok | |||||||
kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | |||||
I. | Igazgatási kiadások | 11 319 570 | 4 874 973 | 834 723 | 5 160 807 | 349 067 | 100 000 | 1 | ||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 227 190 064 | 1 828 699 | 58 415 484 | 345 301 | 7 111 391 | 6 217 555 | 28 491 979 | 19 117 554 | - | 39 033 461 | - | - | 66 453 963 | 28 | 13 |
1 | Köztemető | 174 265 | 174 265 | |||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 34 164 000 | 28 000 000 | 2 450 000 | 3 320 000 | 394 000 | 25 | |||||||||
3 | Utak,hidak | 749 100 | 749 100 | |||||||||||||
4 | Közvilágítás | 1 344 000 | 1 344 000 | |||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 605 240 | 600 000 | 105 000 | 900 240 | 1 | ||||||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 571 130 | 2 660 299 | 490 831 | 1 420 000 | 1 | ||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||||||||||||
8 | Védőnő | - | ||||||||||||||
9 | Könyvtár | 2 859 000 | 1 228 699 | 240 301 | 1 390 000 | 2 | ||||||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 1 659 950 | 1 659 950 | |||||||||||||
13 | Család és gyerm.szolg. | - | ||||||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 19 117 554 | 19 117 554 | |||||||||||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||||||||
18 | EFOP 1.6.2. | 41 246 681 | 23 670 274 | 3 233 307 | 14 343 100 | 1 | 7 | |||||||||
19 | EFOP 1.5.3. | 488 928 | 488 928 | |||||||||||||
20 | EFOP 2.4.1. | 80 002 078 | 4 084 911 | 937 253 | 8 919 951 | 66 059 963 | 1 | 3 | ||||||||
megelőlegezés | ||||||||||||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | |||||||||||||||
18 | Óvodai nevelés mük. | 28 593 974 | 26 794 311 | |||||||||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 10 160 191 | 12 239 150 | |||||||||||||
20 | KÖH támogatása | 453 973 | ||||||||||||||
I+II. összesen | 238 509 634 | 6 703 672 | 58 415 484 | 1 180 024 | 7 111 391 | 11 378 362 | 28 491 979 | 19 117 554 | - | 39 382 528 | 100 000 | - | 66 453 963 | 28 | 14 | |
TÉNYADATOK | adatok forintban | |||||||||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Beruházás, felújítási kiadások | Létszám-keret (fő) | Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok | |||||||
kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | |||||
I. | Igazgatási kiadások | 11 238 939 | 4 845 252 | 1 016 314 | 4 559 208 | 458 427 | 359 738 | 1 | ||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 223 938 502 | 1 020 000 | 44 951 417 | 135 566 | 5 170 905 | 10 554 569 | 19 910 140 | 19 378 173 | - | 41 311 601 | - | 1 792 911 | 76 555 411 | 28 | 13 |
1 | Köztemető | 189 542 | 189 542 | |||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 24 478 328 | 20 168 272 | 1 705 638 | 2 198 744 | 405 674 | 25 | |||||||||
3 | Utak,hidak | 780 192 | 780 192 | |||||||||||||
4 | Közvilágítás | 1 899 334 | 1 899 334 | |||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 794 071 | 1 441 671 | 352 400 | 1 | |||||||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 6 298 340 | 3 162 162 | 531 003 | 2 388 105 | 217 070 | 1 | |||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||||||||||||
8 | Védőnő | - | ||||||||||||||
9 | Könyvtár | 2 301 993 | 1 020 000 | 135 566 | 1 112 986 | 33 441 | 2 | |||||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | 1 181 620 | 1 181 620 | |||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 2 702 486 | 2 702 486 | |||||||||||||
13 | Lakóingatlan szoc. Bérbeadása | 3 354 018 | 2 164 018 | 1 190 000 | ||||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 18 546 673 | 18 546 673 | |||||||||||||
15 | Községgazdálkodás | 1 417 716 | 1 227 459 | 190 257 | ||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | 831 500 | 831 500 | |||||||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||||||||
18 | EFOP 1.6.2. | 38 460 822 | 20 393 524 | 2 744 007 | 15 323 291 | 1 | 7 | |||||||||
19 | EFOP 1.5.3. | - | ||||||||||||||
20 | EFOP 2.4.1. | 76 149 737 | 76 149 737 | 1 | 3 | |||||||||||
megelőlegezés | 3 157 809 | |||||||||||||||
koronavírus védekezés | 264 340 | 264 340 | ||||||||||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | |||||||||||||||
18 | Óvodai nevelés mük. | 31 474 469 | 31 474 469 | |||||||||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 8 331 775 | 8 331 775 | |||||||||||||
20 | Főzőkonyha támogatása | 323 737 | 323 737 | |||||||||||||
I+II. összesen | 235 177 441 | 5 865 252 | 44 951 417 | 1 151 880 | 5 170 905 | 15 113 777 | 19 910 140 | 19 378 173 | - | 41 770 028 | - | 2 152 649 | 76 555 411 | 28 | 14 |
6. melléklet
Eredménykimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 979 425 | 0 | 3 182 030 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 787 402 | 0 | 324 993 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 110 063 | 0 | 815 287 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 4 876 890 | 0 | 4 322 310 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 79 616 186 | 0 | 86 551 379 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 84 932 793 | 0 | 58 991 083 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 92 281 749 | 0 | 54 379 881 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 353 893 | 0 | 225 122 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 257 184 621 | 0 | 200 147 465 |
13 | 10 Anyagköltség | 6 967 794 | 0 | 7 923 138 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 18 234 484 | 0 | 19 209 542 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 140 993 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 25 202 278 | 0 | 27 273 673 |
18 | 14 Bérköltség | 37 177 052 | 0 | 30 140 211 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 22 572 960 | 0 | 20 676 458 |
20 | 16 Bérjárulékok | 8 291 046 | 0 | 6 322 785 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 68 041 058 | 0 | 57 139 454 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 4 847 971 | 0 | 8 857 080 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 67 238 459 | 0 | 87 305 175 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 96 731 745 | 0 | 23 894 393 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 10 | 0 | 2 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 10 | 0 | 2 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 38 000 | 0 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 38 000 | 0 | 0 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -37 990 | 0 | 2 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 96 693 755 | 0 | 23 894 395 |
7. melléklet
Maradványkimutatás
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 204 825 308 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 232 019 632 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -27 194 324 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 135 634 777 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 3 157 809 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 132 476 968 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 105 282 644 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 105 282 644 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 105 282 644 |
8. melléklet
Mérleg-vagyonkimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 233 483 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 233 483 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 152 766 914 | 0 | 267 605 911 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 596 562 | 0 | 349 372 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 60 303 713 | 0 | 11 771 099 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 213 667 189 | 0 | 279 726 382 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 514 800 | 0 | 514 800 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 514 800 | 0 | 514 800 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 514 800 | 0 | 514 800 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 4 345 028 | 0 | 4 234 732 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 4 345 028 | 0 | 4 234 732 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 4 345 028 | 0 | 4 234 732 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 218 760 500 | 0 | 284 475 914 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 98 865 | 0 | 66 930 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 98 865 | 0 | 66 930 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 96 180 926 | 0 | 71 193 122 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 488 928 | 0 | 30 044 077 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 96 669 854 | 0 | 101 237 199 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 96 768 719 | 0 | 101 304 129 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 229 721 | 0 | 1 110 060 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 350 293 | 0 | 326 862 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 628 201 | 0 | 710 804 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 251 227 | 0 | 72 394 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 358 141 | 0 | 581 288 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 282 000 | 0 | 581 287 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 76 141 | 0 | 1 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 587 862 | 0 | 1 691 348 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 270 000 | 0 | 0 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 270 000 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 270 000 | 0 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 35 456 309 | 0 | 2 942 406 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 35 456 309 | 0 | 2 942 406 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 300 000 | 0 | 300 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 35 756 309 | 0 | 3 242 406 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 37 614 171 | 0 | 4 933 754 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 794 450 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 794 450 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 16 000 | 0 | 16 000 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 16 000 | 0 | 16 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 16 000 | 0 | 810 450 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 353 159 390 | 0 | 391 524 247 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 205 284 831 | 0 | 205 284 831 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 78 006 | 0 | 78 006 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 402 928 | 0 | 7 402 928 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 30 860 449 | 0 | 135 813 736 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 96 693 755 | 0 | 23 894 395 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 340 319 969 | 0 | 372 473 896 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 670 647 | 0 | 15 863 575 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 443 352 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 152 400 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 136 995 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 403 394 | 0 | 15 863 575 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 157 809 | 0 | 3 112 435 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 157 809 | 0 | 3 112 435 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 157 809 | 0 | 3 112 435 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 18 686 | 0 | 74 341 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 18 686 | 0 | 74 341 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 579 889 | 0 | 19 050 351 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 259 532 | 0 | 0 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 259 532 | 0 | 0 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 353 159 390 | 0 | 391 524 247 |
9. melléklet
Kimutatás az eszközök alakulásáról
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 822 402 | 211 821 541 | 54 398 584 | 60 303 713 | 5 597 533 | 333 943 773 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 62 921 385 | 0 | 62 921 385 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 11 771 099 | 0 | 11 771 099 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 11 811 | 0 | 0 | 11 811 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 120 436 000 | 3 962 429 | 0 | 0 | 124 398 429 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 120 436 000 | 3 974 240 | 74 692 484 | 0 | 199 102 724 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 8 746 851 | 123 225 098 | 0 | 131 971 949 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 8 746 851 | 123 225 098 | 0 | 131 971 949 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 822 402 | 332 257 541 | 49 625 973 | 11 771 099 | 5 597 533 | 401 074 548 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 588 919 | 59 054 627 | 53 802 022 | 0 | 1 252 505 | 115 698 073 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 233 483 | 5 597 003 | 3 681 430 | 0 | 110 296 | 9 622 212 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 8 206 851 | 0 | 0 | 8 206 851 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 822 402 | 64 651 630 | 49 276 601 | 0 | 1 362 801 | 117 113 434 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 822 402 | 64 651 630 | 49 276 601 | 0 | 1 362 801 | 117 113 434 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 267 605 911 | 349 372 | 11 771 099 | 4 234 732 | 283 961 114 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 6 142 105 | 0 | 48 133 054 | 0 | 0 | 54 275 159 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 42 819 727 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 11 455 432 | |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 54 275 159 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
11. melléklet
Létszámadatok
Tényadatok | ||||||
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
I. | Igazgatási kiadások | 1 | 1 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 37 | 29 | - | - | 8 |
1 | Köztemető | - | ||||
2 | Közfoglalkoztatás | 21 | 21 | |||
3 | Utak,hidak | - | ||||
4 | Közvilágítás | - | ||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 | 1 | |||
6 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||
8 | Védőnő | - | ||||
9 | Könyvtár | 2 | 2 | |||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | - | ||||
13 | Család és gyerm.szolg. | - | ||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | - | ||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||
18 | EFOP 1.6.2. | 8 | 6 | 2 | ||
19 | EFOP 1.5.3. | - | ||||
20 | EFOP 2.4.1. | 4 | 1 | 3 | ||
I+II. összesen | 38 | 29 | 1 | - | 8 |
12. melléklet
Beruházások célonként
Ssz. | Beruházás megnevezése | Összege |
---|---|---|
1 | terület vásárlás | 150 000,00 |
2 | Kisvaszar 7 db lakóház kivitelezése | 120 217 698,00 |
3 | vérnyomásmérő, párologtató | 29 102,00 |
4 | kávéfőző | 11 810,00 |
5 | bútor | 200 000,00 |
6 | alkatrészek, stb. | 78 106,00 |
7 | kamera, szélvédő-védő | 16 365,00 |
8 | munkaruha, eszközök | 293 312,00 |
9 | bútorasztalos munka | 357 000,00 |
10 | császárfa csemete | 68 000,00 |
11 | ózongenerátor digitális időzítővel | 86 921,00 |
12 | Whirlpool FWG 81284W mosógép 2 db | 145 662,00 |
13 | Whirlpool FWG81284W mosógép 5 db | 350 681,00 |
14 | munkaruha, kenőanyag | 50 000,00 |
15 | Grunpower papírbrikettáló | 220 000,00 |
16 | beépített konyhabútor szociális bérlakások | 833 000,00 |
17 | hőmérő | 33 441,00 |
18 | szenzoros állványos szappanadagoló | 84 000,00 |
Beruházás összesen: | 123 225 098 |
13. melléklet
Felújítások célonként
Ssz. | Felújítás megnevezése | Összege |
---|---|---|
1 | Befejezetlen felújítás épületfelújítás | 11 771 099 |
Felújítás összesen: | 11 771 099 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
S.sz. | Gazdálkodó megnevezése | Részesedés mértéke %-ban | Részesedés összege forintban | Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én |
---|---|---|---|---|
1. | Baranya-víz Zrt. | 514 800 |
15. melléklet
Adósságállomány bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban
S.sz. | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tarozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=D+….+G | I=C+H |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1 | Adóhatósággal szembeni tartozások | 15863575 | 0 | 15863575 | ||||
2 | Központi költségvetéssel szembeni tartozások | 0 | 0 | |||||
3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások | 0 | 0 | |||||
4 | TB alapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | |||||
5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | 0 | |||||
6 | Szállitói tartzás | 0 | 0 | |||||
7 | Egyéb adósság | 0 | 0 | |||||
Belföldi összesen: | 15863575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15863575 | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | 0 | 0 | |||||
2. | Egyéb adósság | 0 | 0 | |||||
Külföldi összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adósságállomány összesen: | 15863575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6E+07 |
16. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb | Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
17. melléklet
A Pénzkészlet alakulása
Adatok forintban | ||
s.sz. | Megnevezés | Összeg |
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 96 768 719 |
ebből: | ||
2 | Bankszámlák egyenlege: | 96 669 854 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: | 98 865 |
4 | Bevételek egyenlege (+) | 284 616 292 |
5 | Kiadások egyenlege (-) | 280 080 882 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+; -) | |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én: | 101 304 129 |
Ebből: | ||
8 | Bankszámlák egyenlege: | 101 237 199 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: | 66 930 |
18. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 3. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | …………………… | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | |||||||||
11. | Egyéb | 4 841 867 | 4 841 867 | 4 850 000 | 5 060 000 | 4 460 000 | 5 290 000 | 19 660 000 | |
12. | E-ON - áramdíj közvilágítás | 1 683 292 | 1 683 292 | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 7 300 000 | |
13. | E-ON áramdíj | 787 369 | 787 369 | 800 000 | 850 000 | 90 000 | 900 000 | 2 640 000 | |
14. | SPED-MED orvosi ügyelet | 1 140 747 | 1 140 747 | 1 120 000 | 1 150 000 | 1 180 000 | 1 200 000 | 4 650 000 | |
15. | Baranya-víz Zrt - vízdíj | 207 584 | 207 584 | 220 000 | 230 000 | 240 000 | 240 000 | 930 000 | |
16. | Tarr Kft. - internet | 171 250 | 171 250 | 180 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 770 000 | |
17. | Telenor - telefondíj | 701 625 | 701 625 | 710 000 | 720 000 | 730 000 | 730 000 | 2 890 000 | |
18. | Bojtár József - munkavédelmi szolg. | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 480 000 | |
19. | Összesen (1+4+7+9+11) | 4 841 867 | 4 841 867 | 4 850 000 | 5 060 000 | 4 460 000 | 5 290 000 | 19 660 000 |
19. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait
adatok forintban | ||||||||||||
Beruházás | Támogatás forrása | Támogatási szerződés | Támogatási szerződés szerint | 2020. | 2021. | 2022. | ||||||
költség | pályázati forrás | egyéb forrás | Önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | |||
ESZKÖZBESZERZÉS | ESZA | EFOP 1.5.3.-16-2017-00070 | 3 221 558 | 3 221 558 | - | - | 499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAGYOMÁNYŐRZÉS | ERFA | EFOP 1.6.2. | 179 760 000 | 179 760 000 | 58 543 227 | 23 388 879 | ||||||
Építés, eszközbeszerzés | ERFA | EFOP-2.4.1-16-2017-00009 | 199 876 448 | 199 876 448 | - | - | 55 568 332 | - | 49 433 158 | - | - | - |
Mindösszesen: | 382 858 006 | 382 858 006 | - | - | 114 610 559 | - | 72 822 037 | - | - | - |