Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 27- 2021. 07. 27Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 228.482.478 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
- a) költségvetési bevételi főösszegét:228.482.478 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 1.000.000 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:122.199.834 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 105.282.644 forintban határozza meg.
- b) költségvetési kiadási főösszegét: 228.482.478 forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 52.531.783 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5.047.582 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 46.070.556 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.379.618 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 40.055.070 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 69.285.434 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat 3.112.435 forintban határozza meg.”
2. § A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) költőpénz biztosítása,
- e) kiküldetési,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
- h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
- i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
- j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.”
3. § (1) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.15.) rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | B111 | |||||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | 5 584 225 | 5 622 890 | 5 622 890 | |||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 353 854 | 2 353 854 | 2 353 854 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 970 783 | 1 970 783 | 1 970 783 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 162 472 | 162 472 | 162 472 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 1 097 116 | 1 135 781 | 1 135 781 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 805 618 | 8 805 618 | 8 805 618 | |||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez | ||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció | ||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 28 733 520 | 30 115 070 | 30 115 070 | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 32 729 490 | 32 883 870 | 27 999 870 | 4 884 000 | - | ||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 19 525 000 | 19 525 000 | 19 525 000 | |||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) | ||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása | 7 412 000 | 7 476 800 | 7 476 800 | |||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 1 001 490 | 998 070 | 998 070 | |||||
3.5. Falugondnoki szolgálat | 4 791 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | 699 830 | 699 830 | |||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 78 122 853 | 80 397 278 | 75 513 278 | 4 884 000 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 4 053 302 | 38 108 306 | - | 38 108 306 | ||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 2 355 058 | 31 977 455 | 31 977 455 | |||||
6.2.EFOP pályázat támogatása | 1 698 244 | 6 130 851 | 6 130 851 | |||||
6.3. Kisvaszar Napovi és Főzőkonyhától visszautalandó | ||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 82 176 155 | 118 505 584 | 75 513 278 | 42 992 306 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről | B22 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | ||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) | B311 | |||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | ||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | ||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | ||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 850 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | |||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | |||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 850 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | - | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
6.1. Pótlék | ||||||||
6.2.Bírság | ||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 1 200 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | - | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | ||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | ||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 692 000 | 1 692 000 | 1 692 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 150 | 100 250 | 100 220 | 30 | ||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 1 694 150 | 1 794 250 | 1 794 220 | 30 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | |
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | ||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | ||||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
5.1. Pályázati bevétel | ||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | ||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | ||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | ||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | 123 199 834 | 79 207 498 | 43 992 336 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 101 200 424 | 105 282 644 | 4 202 429 | 101 080 215 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | ||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | ||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 101 200 424 | 105 282 644 | 4 202 429 | 101 080 215 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | ||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 101 200 424 | 105 282 644 | 4 202 429 | 101 080 215 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 228 482 478 | 83 409 927 | 145 072 551 | -” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kiadások
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Személyi juttatások | K1 | ||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | |||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 6 000 000 | 32 887 702 | 32 887 702 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 2 761 992 | 5 947 992 | 5 947 992 | ||||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés | K1109 | 53 760 | 53 760 | |||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása | K1113 | 200 000 | 1 562 000 | 1 562 000 | ||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 8 961 992 | 40 451 454 | - | 40 451 454 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 9 135 905 | 40 625 367 | 173 913 | 40 451 454 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 128 876 | 4 128 876 | 4 128 876 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbzási díjak | K122 | 8 740 809 | 7 315 640 | 3 110 025 | 4 205 615 | |||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 345 000 | 461 900 | 461 900 | ||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 13 214 685 | 11 906 416 | 7 700 801 | 4 205 615 | |||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 22 350 590 | 52 531 783 | 7 874 714 | 44 657 069 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | ||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 705 141 | 3 108 843 | 44 207 | 3 064 636 | |||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | 1 938 739 | 1 938 739 | 816 912 | 1 121 827 | |||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 2 643 880 | 5 047 582 | 861 119 | 4 186 463 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | ||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | ||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | |||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 5 714 481 | 10 015 281 | 3 832 569 | 6 182 712 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 5 714 481 | 10 015 281 | 3 832 569 | 6 182 712 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | ||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 255 000 | 314 000 | 314 000 | ||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások | K322 | 565 000 | 565 000 | 485 000 | 80 000 | |||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 820 000 | 879 000 | 799 000 | 80 000 | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 2 093 598 | 1 875 174 | 1 625 174 | 250 000 | |||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 2 200 000 | 2 196 580 | 2 196 580 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | |||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 654 131 | 1 355 453 | 1 355 453 | ||||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | |||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 789 093 | 5 470 423 | 2 824 464 | 2 645 959 | |||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 340 000 | 1 547 492 | 1 340 000 | 207 492 | |||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 15 076 822 | 12 445 122 | 9 341 671 | 3 103 451 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | 660 000 | 612 368 | 612 368 | ||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | 660 000 | 612 368 | 612 368 | - | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 505 211 | 5 463 860 | 2 569 731 | 2 894 129 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | 16 044 575 | 16 644 575 | 781 000 | 15 863 575 | |||
5.3. Kamatkiadások | K353 | |||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 150 | 10 350 | 10 310 | 40 | |||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 20 559 936 | 22 118 785 | 3 361 041 | 18 757 744 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 42 831 239 | 46 070 556 | 17 946 649 | 28 123 907 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | |||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
2. | Családi támogatások | K42 | ||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | ||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | |||
8.1. Települési támogatás | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | |||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 12 379 618 | 12 379 618 | 12 379 618 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre | K504 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 37 808 890 | 39 255 240 | 38 671 690 | - | - | |
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 20 639 | 20 639 | 20 639 | |||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására | 1 295 981 | 1 295 981 | 1 295 981 | |||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott | ||||||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása | 36 145 520 | 37 591 870 | 37 591 870 | |||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás | ||||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására | 346 750 | 346 750 | 346 750 | |||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 37 808 890 | 39 255 240 | 39 255 240 | - | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | ||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | ||||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | ||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | ||
12.1. Egyesületek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | ||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 699 830 | 699 830 | ||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 37 908 890 | 40 055 070 | 39 955 070 | 100 000 | ||||
VI. | Beruházások | K6 | ||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 920 000 | 920 000 | ||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 870 085 | 57 280 | 812 805 | |||
VI. Beruházások összesen: | - | 1 790 085 | 57 280 | 1 732 805 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | ||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | 51 215 808 | 51 215 808 | 51 215 808 | |||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 828 269 | 13 808 469 | 13 808 469 | |||
VII. Felújítások összesen: | 65 044 077 | 65 024 277 | - | 65 024 277 | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | ||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | ||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 158 294 | 222 898 971 | 79 074 450 | 143 824 521 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | |||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 112 435 | 3 112 435 | 3 112 435 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | |||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | |||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 3 112 435 | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
4. | Váltókiadások | K94 | ||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 3 112 435 | 3 112 435 | 3 112 435 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 226 011 406 | 79 074 450 | 143 824 521 | -” |
3. melléklet
„3. melléklet
Költségvetési mérleg
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 176 155 | 118 505 584 | I. | Személyi juttatások | 22 350 590 | 52 531 783 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 1 200 000 | 1 900 000 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 643 880 | 5 047 582 | |
IV. | Működési bevételek | 1 694 150 | 1 794 250 | III. | Dologi kiadások | 42 831 239 | 46 070 556 | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 379 618 | 12 379 618 | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 37 908 890 | 40 055 070 | |||||
Működési bevételek | 85 070 305 | 122 199 834 | Működési kiadások | 118 114 217 | 156 084 609 | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 4 261 157 | ||||
V. | Felhalmozási bevételek | 1 000 000 | VII. | Felújítások | 65 044 077 | 65 024 277 | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
Felhalmozási bevételek | - | 1 000 000 | Felhalmozási kiadások | 65 044 077 | 69 285 434 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 070 305 | 123 199 834 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 158 294 | 225 370 043 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek | - | Működési célú finanszírozási kiadások | 3 112 435 | 3 112 435 | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 101 200 424 | 105 282 644 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 101 200 424 | 105 282 644 | FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 3 112 435 | 3 112 435 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 228 482 478 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 270 729 | 228 482 478” |
4. melléklet
„4. melléklet
Bevételek feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 | Egyéb működési támogatások B1 | Felhalmozási célú támogatások B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési célú bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Átvett pénzeszközök B6-B7 | Maradvány igénybevétele B8 | |
I. | Igazgatási kiadások | 15 062 047 | 8 805 618 | 1 200 000 | 852 000 | 2 000 | 4 202 429 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 171 208 682 | 69 317 235 | 4 053 302 | - | - | 840 150 | - | - | 96 997 995 |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 472 | 10 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 6 700 010 | 2 355 058 | 4 344 952 | ||||||
3 | Utak,hidak | 1 097 136 | 1 097 116 | 20 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 803 | 1 970 783 | 20 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 2 353 854 | 20 | ||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 791 030 | 4 791 000 | 30 | ||||||
7 | Szoc. Bérlakások üzemeltetése | 840 010 | 840 010 | |||||||
8 | Könyvtár | 2 270 010 | 2 270 000 | 10 | ||||||
9 | Intézményen kivüli gyerm. | 1 001 510 | 1 001 490 | 20 | ||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 19 525 010 | 19 525 000 | 10 | ||||||
11 | Közvnevelési feladatok tám. | 28 733 520 | 28 733 520 | |||||||
12 | Intézményi gyermekétkeztetés | 7 412 000 | 7 412 000 | |||||||
13 | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | 13 443 635 | |||||||
14 | Óvoda felújítás pályázat | 30 044 077 | 30 044 077 | |||||||
15 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 1 698 244 | 49 165 331 | ||||||
I+II. összesen | 186 270 729 | 78 122 853 | 4 053 302 | - | 1 200 000 | 1 692 150 | 2 000 | - | 101 200 424 | |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11 | Egyéb működési támogatások B1 | Felhalmozási célú támogatások B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési célú bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Átvett pénzeszközök B6-B7 | Maradvány igénybevétele B8 | |
I. | Igazgatási kiadások | 16 561 877 | 9 505 448 | 1 900 000 | 952 000 | 2 000 | 4 202 429 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 211 920 601 | 70 891 830 | 38 108 306 | 1 000 000 | - | 840 250 | - | - | 101 080 215 |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 472 | 10 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 37 322 507 | 31 977 455 | 1 000 000 | 100 | 4 344 952 | ||||
3 | Utak,hidak | 1 135 801 | 1 135 781 | 20 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 803 | 1 970 783 | 20 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 2 353 854 | 20 | ||||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 4 884 030 | 4 884 000 | 30 | ||||||
7 | Szoc. Bérlakások üzemeltetése | 840 010 | 840 010 | |||||||
8 | Könyvtár | 2 270 010 | 2 270 000 | 10 | ||||||
9 | Intézményen kivüli gyerm. | 998 090 | 998 070 | 20 | ||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 19 525 010 | 19 525 000 | 10 | ||||||
11 | Közvnevelési feladatok tám. | 30 115 070 | 30 115 070 | |||||||
12 | Intézményi gyermekétkeztetés | 7 476 800 | 7 476 800 | |||||||
13 | EFOP 1.6.2. | 21 958 462 | 4 432 607 | 17 525 855 | ||||||
14 | Óvoda felújítás pályázat | 30 044 077 | 30 044 077 | |||||||
15 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 1 698 244 | 49 165 331 | ||||||
I+II. összesen | 228 482 478 | 80 397 278 | 38 108 306 | 1 000 000 | 1 900 000 | 1 792 250 | 2 000 | - | 105 282 644” |
5. melléklet
„5. melléklet
Kiadások feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 11 584 678 | 4 947 789 | 629 099 | 5 907 790 | 100 000 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 174 686 051 | 17 402 801 | 2 014 781 | 36 923 449 | 12 379 618 | 37 808 890 | 65 044 077 | |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 482 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 6 700 010 | 6 200 000 | 500 000 | 10 | ||||
3 | Utak,hidak | 1 097 126 | 1 097 126 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 793 | 1 970 793 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 1 320 000 | 204 600 | 829 274 | ||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 5 590 161 | 2 761 992 | 428 109 | 2 400 060 | ||||
7 | Könyvtár | 2 614 345 | 1 490 025 | 9 300 | 1 115 020 | ||||
8 | Intézményen kívüli gyerm. | 2 705 020 | 2 705 020 | ||||||
9 | Egyéb szociális term. Ell. | 12 379 618 | 12 379 618 | ||||||
10 | Lakóingatlan szoc. Bérbeadása | 3 840 010 | 3 840 010 | ||||||
11 | EFOP 1.6.2. | 13 443 635 | 5 630 784 | 872 772 | 6 940 079 | ||||
12 | Óvoda fűtéskorszerűsítése | 30 044 077 | 30 044 077 | ||||||
13 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 15 863 575 | 35 000 000 | |||||
14 | Megelőlegezés | 3 112 435 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
15 | Köznevelési tám. Átadása | 28 733 520 | 28 733 520 | ||||||
16 | Intézményi gyermekétk. Átadása | 7 412 000 | 7 412 000 | ||||||
17 | Kisvaszari Napovi hozzájárulás | 1 295 981 | 1 295 981 | ||||||
18 | Vásárosdombói Főzőkonyha hj. | 346 750 | 346 750 | ||||||
19 | KIT hozzáj. | 20 639 | 20 639 | ||||||
I+II. összesen | 186 270 729 | 22 350 590 | 2 643 880 | 42 831 239 | 12 379 618 | 37 908 890 | 65 044 077 | ||
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 13 084 508 | 5 064 689 | 647 219 | 7 174 834 | 100 000 | 97 766 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 215 397 970 | 47 467 094 | 4 400 363 | 39 595 552 | 12 379 618 | 39 255 240 | 69 187 668 | |
1 | Köztemető | 162 482 | 162 482 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 37 322 507 | 30 919 302 | 2 415 746 | 3 427 458 | 560 001 | |||
3 | Utak,hidak | 1 135 791 | 1 135 791 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 970 793 | 1 970 793 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 353 874 | 1 320 000 | 204 600 | 829 274 | ||||
6 | Falugondnoki szolgálat | 5 683 161 | 2 761 992 | 428 109 | 2 277 570 | 215 490 | |||
7 | Könyvtár | 2 614 345 | 1 490 025 | 9 300 | 1 003 355 | 111 665 | |||
8 | Intézményen kivüli gyerm. | 2 701 600 | 2 701 600 | ||||||
9 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 379 618 | 12 379 618 | ||||||
10 | Lakóingatlan szoc. Bérbeadása | 3 840 010 | 3 668 350 | 171 660 | |||||
11 | EFOP 1.6.2. | 21 958 462 | 10 975 775 | 1 342 608 | 6 555 304 | 3 084 775 | |||
12 | Óvoda fűtéskorszerűsítése | 30 044 077 | 30 044 077 | ||||||
13 | EFOP 2.4.1. | 50 863 575 | 15 863 575 | 35 000 000 | |||||
14 | Megelőlegezés | 3 112 435 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
15 | Köznevelési tám. Átadása | 30 115 070 | 30 115 070 | ||||||
16 | Intézményi gyermekétk. Átadása | 7 476 800 | 7 476 800 | ||||||
17 | Kisvaszari Napovi hozzájárulás | 1 295 981 | 1 295 981 | ||||||
18 | Vásárosdombói Főzőkonyha hj. | 346 750 | 346 750 | ||||||
19 | KIT hozzáj. | 20 639 | 20 639 | ||||||
I+II. összesen | 228 482 478 | 52 531 783 | 5 047 582 | 46 770 386 | 12 379 618 | 39 355 240 | 69 285 434 | ” |
6. melléklet
„6. melléklet
Létszámadatok
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igazgatási feladat | 1 | 1 | |||
2 | Közfoglalkoztatás | 23 | 23 | |||
3 | Zöldterület-kezelés | 1 | 1 | |||
4 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |||
5 | Könyvtár | 1 | 1 | |||
6 | EFOP 1.6.2. | 8 | 1 | 7 | ||
7 | EFOP 1.5.3. | - | ||||
8 | EFOP 2.4.1. | - | ||||
Összesen | 35 | 25 | 1 | - | 9” |