Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét:170.846.768 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét:170.846.768 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 9.719.081 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 126.281.838 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 34.845.849 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 170.846.768 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 42.613.741 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.993.518 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 20.006.428 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 16.741.162 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 53.393.597 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 27.105.287 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 6.993.035 forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat által tervezett beruházásokat és felújításokat célonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

4. A gazdálkodás rendje

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:

a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,

f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet2

2022. évi költségvetés bevételek

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosítás

Költségvetési bevételek

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

15 646 636

15 646 636

15 646 636

15 646 636

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

5 939 195

5 939 195

5 939 195

5 939 195

1.1.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 433 988

2 433 988

2 433 988

2 433 988

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 067 758

2 067 758

2 067 758

2 067 758

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

250 700

250 700

250 700

250 700

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 186 749

1 186 749

1 186 749

1 186 749

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 707 441

9 707 441

9 707 441

9 707 441

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

32 131 250

33 952 700

34 139 120

34 139 120

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

31 588 610

31 309 726

31 612 404

26 114 569

5 497 835

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

17 337 000

17 337 000

17 337 000

17 337 000

3.2. Szociális ágazati pótlék

355 535

355 535

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

8 047 400

7 956 616

7 903 759

7 903 759

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

1 061 910

873 810

873 810

873 810

3.5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2. Lakossági vízdíjtámogatás

2 835 000

2 835 000

2 835 000

5.3. Helyi iparűzési adó kiegésztítő támogatás

30 208

30 208

30 208

5.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

854 332

854 332

5.5. Szociális célú tüzelőanyag támogatása

2 556 510

2 556 510

2 556 510

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen

8 864 873

9 719 205

9 719 205

-

-

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

653 810

653 810

653 810

1.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

85 079 651

92 697 745

94 041 175

88 543 340

5 497 835

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel államháztartáson belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

2 100 553

25 088 697

24 860 442

2 659 923

22 200 519

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

1 788 553

22 645 480

22 800 515

599 996

22 200 519

6.2. Egyéb

312 000

312 000

6.3. Kulturális bértámogatás

593 928

593 928

593 928

6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

714 000

617 000

617 000

6.5. Pályázati támogatás

25 710

25 710

6.5. Diákmunka támogatása

823 289

823 289

823 289

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

87 180 204

117 786 442

118 901 617

91 203 263

27 698 354

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 108 000

13 068 937

9 443 081

9 443 081

5.1. Vis maior

3 108 000

3 108 000

3 108 000

5.2. Magyar Falu program eszközbeszerzés

345 907

345 907

345 907

5.3. Hosszú időtartalmú közmunkaprogram

268 799

383 998

383 998

5.4. LEADER kamerapályázat

2 426 419

2 399 270

2 399 270

5.5. Közösségi tér felújítás

- 254 000

- 254 000

5.5. LEADER vallási-kegyeleti pályázat

6 919 812

3 459 906

3 459 906

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

3 108 000

13 068 937

9 443 081

9 443 081

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

230 000

230 000

521 765

521 765

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

1 385 000

1 785 000

2 347 946

2 347 946

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

1 385 000

1 785 000

2 347 946

2 347 946

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

7 000

27 000

254 712

254 712

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

1 622 000

2 042 000

3 124 423

3 124 423

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

50 000

50 000

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

25 000

72 900

72 900

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

2 002 000

1 742 000

3 487 287

3 487 287

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1

1

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

434 540

434 540

434 540

11.

Egyéb működési bevételek

B411

2 150

52 150

43 770

43 770

IV. Működési bevételek összesen:

B4

2 004 150

2 253 690

4 088 498

4 088 498

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

231 000

276 000

276 000

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

231 000

276 000

276 000

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

167 500

167 300

167 300

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

167 500

167 300

167 300

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

167 500

167 300

167 300

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93 914 354

135 549 569

136 000 919

108 302 565

27 698 354

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

29 216 009

29 216 009

30 901 767

25 862 973

5 038 794

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3 944 082

3 944 082

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

29 216 009

30 901 767

34 845 849

29 807 055

5 038 794

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

29 216 009

30 901 767

34 845 849

29 807 055

5 038 794

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 216 009

30 901 767

34 845 849

29 807 055

5 038 794

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

123 130 363

166 451 336

170 846 768

138 109 620

32 737 148

-

2. melléklet3

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosítás

Költségvetési kiadások

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

6 000 000

22 480 000

21 839 925

21 839 925

1.1.2. Közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

8 446 166

8 446 166

8 676 130

5 288 964

3 387 166

1.1.3. Diákmunka

823 289

823 289

823 289

1.1.3. Közlekedési költségtérítés

K1109

1.1.4. Foglalkoztatottak juttatása

K1113

226 111

226 111

725 098

725 098

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

14 672 277

31 975 566

32 064 442

6 112 253

25 952 189

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

156 250

156 250

156 250

156 250

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

14 828 527

32 131 816

32 220 692

6 112 253

26 108 439

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 922 080

6 922 080

7 345 880

7 345 880

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

2 399 793

2 964 146

2 991 169

2 991 169

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

404 400

106 000

56 000

56 000

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 726 273

9 992 226

10 393 049

10 393 049

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

24 554 800

42 124 042

42 613 741

16 505 302

26 108 439

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

1 523 011

2 699 344

2 642 422

657 670

1 984 752

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 320 217

1 320 217

1 351 096

1 351 096

-

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 843 228

4 019 561

3 993 518

2 008 766

1 984 752

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

20 000

7 423

7 423

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

4 072 361

7 013 468

5 003 887

2 278 786

2 725 101

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

4 072 361

7 033 468

5 011 310

2 286 209

2 725 101

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

186 000

200 000

172 352

172 352

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

447 003

500 000

527 690

431 627

96 063

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

633 003

700 000

700 042

603 979

96 063

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 757 756

2 300 000

3 493 001

3 493 001

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

2 459 770

2 858 630

2 524 634

2 524 634

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

404 400

473 765

473 765

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

347 168

347 168

219 266

219 266

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 087 796

2 400 000

2 331 851

2 322 008

9 843

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 569 861

1 950 000

2 181 228

2 032 969

148 259

3. Szolgáltatások összesen:

K33

8 222 351

10 260 198

11 223 745

10 846 377

377 368

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 236 210

3 850 000

3 015 695

2 260 966

754 729

5.2. Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K355

350

350

55 636

55 616

20

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 236 560

3 850 350

3 071 331

2 316 582

754 749

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

15 164 275

21 844 016

20 006 428

16 053 147

3 953 281

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

714 000

617 000

617 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 322 866

11 827 065

16 124 162

16 124 162

8.1. Települési támogatás

12 322 866

11 827 065

16 124 162

16 124 162

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 322 866

12 541 065

16 741 162

16 741 162

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 322 866

12 541 065

16 741 162

16 741 162

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

85 556

85 556

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

44 358 133

44 219 115

44 219 115

-

-

6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására

20 078

20 078

20 078

20 078

6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására

900 000

900 000

900 000

900 000

6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott

728 841

728 841

728 841

728 841

6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása

40 178 650

41 909 316

42 085 888

42 085 888

6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás

6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására

251 900

799 898

484 308

484 308

6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

42 079 469

44 358 133

44 219 115

44 219 115

-

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

3 102 500

3 097 300

3 097 300

-

12.1. Egyesületek támogatása

100 000

95 000

95 000

12.2. Baranya-Víz Zrt

2 835 000

2 835 000

2 835 000

12.3. Kamatmentes támogatás

167 500

167 300

167 300

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

-

3 102 500

3 097 300

3 097 300

-

13.

Tartalékok

K513

2 290 210

1 725 301

5 991 626

5 991 626

-

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

44 369 679

49 185 934

53 393 597

53 393 597

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

665 000

665 000

665 000

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 119 801

6 500 718

6 987 903

6 987 903

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

1 922 346

1 374 875

1 135 198

1 135 198

VI. Beruházások összesen:

9 042 147

8 540 593

8 788 101

8 788 101

-

VII.

Felújítások

K7

-

1.

Ingatlanok felújítása

K71

9 279 067

19 800 922

14 442 540

14 442 540

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 505 348

5 346 250

3 874 646

3 874 646

VII. Felújítások összesen:

11 784 415

25 147 172

18 317 186

18 317 186

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

120 081 410

163 402 383

163 853 733

131 807 261

32 046 472

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

-

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 048 953

3 048 953

6 993 035

3 048 953

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

3 048 953

3 048 953

6 993 035

3 048 953

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

3 048 953

3 048 953

6 993 035

6 993 035

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 048 953

3 048 953

6 993 035

6 993 035

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

123 130 363

166 451 336

170 846 768

138 800 296

32 046 472

-

3. melléklet4

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosítás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosítás

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

87 180 204

117 786 442

118 901 617

I.

Személyi juttatások

24 554 800

42 124 042

42 613 741

III.

Közhatalmi bevételek

1 622 000

2 042 000

3 124 423

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 843 228

4 019 561

3 993 518

IV.

Működési bevételek

2 004 150

2 253 690

4 088 498

III.

Dologi kiadások

15 164 275

21 844 016

20 006 428

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

167 500

167 300

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 322 866

12 541 065

16 741 162

V.

Egyéb működési célú kiadások

44 369 679

49 185 934

53 393 597

Működési bevételek

90 806 354

122 249 632

126 281 838

Működési kiadások

99 254 848

129 714 618

136 748 446

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 108 000

13 068 937

9 443 081

VI.

Beruházások

9 042 147

8 540 593

8 788 101

V.

Felhalmozási bevételek

231 000

276 000

VII.

Felújítások

11 784 415

25 147 172

18 317 186

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

3 108 000

13 299 937

9 719 081

Felhalmozási kiadások

20 826 562

33 687 765

27 105 287

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93 914 354

135 549 569

136 000 919

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

120 081 410

163 402 383

163 853 733

Működési célú finanszírozási bevételek

11 749 420

13 435 178

17 379 260

Működési célú finanszírozási kiadások

3 048 953

3 048 953

6 993 035

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17 466 589

17 466 589

17 466 589

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 216 009

30 901 767

34 845 849

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

3 048 953

3 048 953

6 993 035

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

123 130 363

166 451 336

170 846 768

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

123 130 363

166 451 336

170 846 768

4. melléklet5

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési
támogatása B11

Egyéb működési támogatások B1

Felhalmozási célú támogatások B2

Közhatalmi bevételek B3

Működési célú bevételek B4

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz B6

Finanszírozási bevételek B8

1

Jogalkotás

31 959 548

14 688 946

625 706

3 124 423

3 370 078

276 000

9 874 395

2

Köztemető

250 700

250 700

3

Közfoglalkoztatás

28 738 422

22 200 519

383 998

2

6 153 903

4

Utak,hidak

6 852 043

1 186 749

3 108 000

2

2 557 292

5

Közvilágítás

2 067 758

2 067 758

6

Zöldterület-kezelés

2 433 988

2 433 988

7

Falugondnoki szolgálat

5 569 251

5 497 835

71 416

8

Szociális bérlakások üzemeltetése

647 000

647 000

9

Könyvtár, közművelődés

2 863 928

2 270 000

593 928

10

Intézményen kívüli gyerm.

873 810

873 810

11

Kamatmentes kölcsön

167 300

167 300

12

Lakossági vízdíjtámogatás

2 835 000

2 835 000

13

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

17 337 000

17 337 000

14

Köznevelési feladatok támogatása

34 139 120

34 139 120

15

Intézményi gyermekétkeztetés

7 903 759

7 903 759

16

Óvoda játszótérfelújítás

2 771 432

2 771 432

17

Közösségi tér felújítás

12 044 422

- 254 000

12 298 422

18

Magyar Falu Program eszközbeszerzés

345 907

345 907

19

Magyar Falu Program Fűnyírótraktor vásárlás

1 190 405

1 190 405

20

Szociális tüzelőanyag támogatása

2 556 510

2 556 510

21

Diákmunka támogatása

823 289

823 289

22

LEADER térfigyelő kamera

2 399 270

2 399 270

23

LEADER vallási-kegyeleti pályázat

3 459 906

3 459 906

24

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

617 000

617 000

Összesen:

170 846 768

94 041 175

24 860 442

9 443 081

3 124 423

4 088 498

276 000

167 300

34 845 849

5. melléklet6

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő járulékok K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzbeli juttatása K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházás K6

Felújítás K7

Finanszírozási kiadás K9

1

Jogalkotás

25 596 627

10 596 661

1 134 272

7 139 612

6 244 482

481 600

2

Köztemető

536 196

536 196

3

Közfoglalkoztatás

25 878 674

22 459 708

1 625 471

1 409 497

383 998

4

Utak, hidak

6 879 172

355 822

6 523 350

5

Közvilágítás

1 735 033

1 735 033

6

Zöldterület-kezelés

3 097 785

1 694 793

200 990

1 202 002

7

Falugondnoki szolgálat

5 627 161

3 235 137

449 981

1 942 043

9

Könyvtár

541 777

239 500

16 973

285 304

10

Közművelődés 082091

296 349

122 346

174 003

11

Közművelődés 082094

3 393 076

3 000 300

392 776

12

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

3 206 284

3 206 284

13

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

13 567 652

13 567 652

14

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

3 254 705

564 353

66 028

1 608 624

1 015 700

15

Óvoda játszótér

2 771 432

69 507

2 701 925

16

Közösségi tér felújítása

12 044 422

250 586

11 793 836

17

Civil szervezetek támogatása

95 000

95 000

18

MFP eszközbeszerzés

374 900

374 900

19

Lakossági vízdíjtámogatás

2 835 000

2 835 000

20

Fűnyírótraktor vásárlása

1 190 415

31 417

1 158 998

21

LEADER kamera

2 609 132

112 155

2 496 977

22

LEADER vallási-kegyeleti pályázat

-

23

Diákmunka

930 316

823 289

107 027

24

Szociális célú tüzelőanyag vásárlása

2 556 510

2 556 510

25

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

617 000

617 000

26

Megelőlegezés

6 993 035

6 993 035

Intézményi működtetési feladatok

-

27

Köznevelési támogatás átadása

34 182 129

34 182 129

28

Intézményi gyermekétkeztetés átadása

7 903 759

7 903 759

29

Kisvaszari Napovi hozzájárulás

900 000

900 000

30

Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulása

484 308

484 308

31

Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás

728 841

728 841

32

KIT hozzájárulása

20 078

20 078

Összesen:

170 846 768

42 613 741

3 993 518

20 006 428

16 741 162

53 393 597

8 788 101

18 317 186

6 993 035

6. melléklet

2022. évi létszámadatok

adatok főben

létszám

1

Jogalkotás

2

2

Közfoglalkoztatás

29

3

Falugondnoki szolgálat

1

4

Könyvtár

1

Összesen

33

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

adatok forintban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

0

0

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

0

0

8. melléklet7

2022. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

9 774 132

9 952 444

6 558 226

6 561 429

9 396 429

7 230 343

6 750 325

6 750 325

9 306 838

6 765 429

6 750 326

8 244 929

94 041 175

II.

Egyéb működési célú támogatások

900 570

1 382 878

3 668 293

1 943 940

2 391 255

1 432 975

2 021 978

1 418 661

4 506 187

1 667 815

1 969 168

1 556 722

24 860 442

III.

Közhatalmi bevételek

1 448

113 938

693 753

4 000

153 341

- 22 210

-

57 693

878 050

4 000

8 000

1 232 410

3 124 423

IV.

Működési bevételek

229 341

30 000

160 371

45 000

237 446

499 547

75 003

268 000

33 259

327 632

177 838

2 005 061

4 088 498

V.

Felhalmozási bevételek

345 907

4 673 115

1 186 061

268 799

- 138 801

3 108 000

9 443 081

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

27 300

167 300

VII

Felhalmozási bevételek

77 000

154 000

45 000

276 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 905 491

11 529 260

11 090 643

8 910 276

12 188 471

13 900 770

9 011 306

9 735 740

15 003 133

8 774 876

8 776 531

16 174 422

136 000 919

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 901 767

-

-

-

-

-

-

-

-

3 944 082

34 845 849

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 807 258

11 529 260

11 090 643

8 910 276

12 188 471

13 900 770

9 011 306

9 735 740

15 003 133

8 774 876

8 776 531

20 118 504

170 846 768

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

3 375 481

3 995 148

4 001 126

3 323 928

3 303 117

3 355 001

3 359 630

4 383 548

3 647 255

3 117 361

3 160 074

3 592 072

42 613 741

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

332 567

334 906

328 655

303 718

315 649

343 331

318 557

429 114

380 239

291 712

299 110

315 960

3 993 518

III.

Dologi kiadások

1 210 360

1 098 896

1 727 565

1 630 734

1 505 063

1 193 585

2 840 232

547 057

3 096 136

1 387 704

1 117 063

2 652 033

20 006 428

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 730 051

537 880

175 225

1 375 048

518 037

156 915

909 735

857 000

1 078 000

1 237 063

1 721 120

6 445 088

16 741 162

V.

Elvonások

-

VI.

Beruházások

69 900

1 208 998

615 000

2 701 925

2 496 977

331 493

303 040

13 590

772 488

13 590

261 100

8 788 101

VII.

Felújítások

3 014 085

11 793 836

3 509 265

18 317 186

VIII.

Egyéb működési célú támogatás

4 037 931

3 295 751

4 970 728

3 125 598

5 739 795

4 135 671

2 323 880

3 056 327

3 456 519

3 425 705

5 375 264

10 450 428

53 393 597

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 756 290

10 471 579

11 818 299

12 460 951

11 381 661

11 681 480

13 097 612

9 576 086

11 671 739

10 232 033

23 480 057

27 225 946

163 853 733

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3 048 953

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 944 082

6 993 035

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 805 243

10 471 579

11 818 299

12 460 951

11 381 661

11 681 480

13 097 612

9 576 086

11 671 739

10 232 033

23 480 057

31 170 028

170 846 768

9. melléklet

2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Működési

2023. év

2024. év

2025. év

Működési

2023. év

2024. év

2025. év

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000

103 200 000

105 100 000

I.

Személyi jellegű juttatások

26 000 000

26 000 000

26 000 000

III.

Közhatalmi bevételek (helyi adók)

1 700 000

1 800 000

1 900 000

II.

Munkaadót terhelő járulékok

3 000 000

2 500 000

2 500 000

IV.

Működsi bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

III.

Dologi kiadások

16 000 000

16 000 000

16 000 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 200 000

13 000 000

13 000 000

VIII.

Finanszírozási bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

IX.

Finanszírozási kiadások

45 000 000

48 000 000

50 000 000

Összesen működési bevétel

104 200 000

107 500 000

109 500 000

Összesen műk.kiadás

104 200 000

107 500 000

109 500 000

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 000 000

3 000 000

3 000 000

VI.

Beruházás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítás

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.

Összesen felhalmozási célú bevétel

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Összes felhalmozási kiadás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Mindösszesen bevétel

107 200 000

110 500 000

112 500 000

Mindösszesen kiadás

107 200 000

110 500 000

112 500 000

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak összege

Megnevezés

Tárgy

Lejárat

2022.

További évek

Baranya-víz Zrt

vízszolgáltatás

Határozatlan

300 000

600 000

E-ON Áramszolgáltató Rt.

Közvilágítás karbantartás szolgáltatás

Határozatlan

336 000

672 000

Audax Renewables Kft

Közvilágítás karbantartás szolgáltatás

Határozatlan

1 700 000

3 400 000

E-ON Áramszolgáltató Rt.

Áram szolgáltatás

Határozatlan

550 000

1 100 000

Orvosi ügyelet

ügyeleti szolg.

Határozatlan

1 150 000

2 300 000

Generali Biztosító Zrt.

Vagyonbiztosítás

Határozatlan

260 000

520 000

Porsche Biztosító

Gépjármű kötelező biztosítás

Határozatlan

90 000

180 000

NHKV Zrt.

Hulladékgazd. Szolg.

Határozatlan

190 000

380 000

Tarr Kft.

Internet szolg.

Határozatlan

120 000

240 000

Telenor

Mobiltelefon szolg.

Határozatlan

650 000

1 300 000

Összes kötelezettség

5 346 000

10 692 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok adatai

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2022.

2023.

2024.

költség

pályázati forrás

egyéb forrás

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

Mindösszesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezményt nem nyújt

Egyéb

Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek
használatára, valamint a házi orvos részére.

13. melléklet8

Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

Adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

BERUHÁZÁSOK

1

Szerelvénybolt

bojler

69 900

2

Breitiker

Stiga fűnyíró traktor

1 158 998

3

Máté Gábor

Óvoda játszótér építés

2 701 925

4

Flaschcomp

Térfigyelő kamerarendszer

2 496 977

5

Szatmári Kft.

vízmelegítő

143 900

6

Manutan Hungária

fém iratszekrény

174 003

7

LED PROTECTION

hangrögzítő

34 350

8

Szatmári Kft.

vízmelegítő

136 900

9

Szerelvénybolt

bojler

118 200

10

Telenor

telefonkészülék

81 540

11

Breitiker

Stiga alternáló fűkasza

374 900

12

Breitiker

Önjáró fűnyíró

384 000

13

Tóth Jánosné

Ingatlanvásárlás

115 000

14

Baranya-Víz Zrt.

bekötési vízmérők cseréje

247 508

15

Laczkó Imréné

Ingatlanvásárlás

550 000

8 788 101

FELÚJÍTÁSOK

1

Vis maior

3 509 265

2

Járdafelújítás

3 014 085

3

Sebrek Kft.

Közösségi tér felújítása - Magyar Falu Program

11 793 836

18 317 186

Összesen

27 105 287
1

A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 13. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.