Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 23- 2023. 05. 30

Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.23.

Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét:166.451.336 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét:166.451.336 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 13.299.937 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét:122.249.632 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 30.901.767 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 166.451.336 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 42.124.042 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 4.019.561 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 21.844.016 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.541.065 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 49.185.934 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 33.687.765 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 3.048.953 forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat által tervezett beruházásokat és felújításokat célonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

4. A gazdálkodás rendje

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:

a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,

f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet²

2022. évi költségvetés bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás
Megnevezés				Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	15 646 636	15 646 636	15 646 636	15 646 636
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		5 939 195	5 939 195	5 939 195	5 939 195
		1.1.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 433 988	2 433 988	2 433 988	2 433 988
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 067 758	2 067 758	2 067 758	2 067 758
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		250 700	250 700	250 700	250 700
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 186 749	1 186 749	1 186 749	1 186 749
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 707 441	9 707 441	9 707 441	9 707 441
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 131 250	33 356 550	33 952 700	33 952 700
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	31 588 610	31 782 830	31 309 726	26 167 426	5 142 300
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		17 337 000	17 337 000	17 337 000	17 337 000
		3.2. Szociális ágazati pótlék
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		8 047 400	8 242 760	7 956 616	7 956 616
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		1 061 910	1 060 770	873 810	873 810
		3.5. Falugondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300	5 142 300		5 142 300
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 443 155	3 443 155	3 443 155	3 443 155
		5.2. Lakossági vízdíjtámogatás			2 835 000	2 835 000	2 835 000
		5.3. Helyi iparűzési adó kiegésztítő támogatás				30 208	30 208
		5.4. Szociális célú tüzelőanyag támogatása				2 556 510	2 556 510
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen			6 278 155	8 864 873	8 864 873	-	-
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116			653 810	653 810
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		85 079 651	89 334 171	92 697 745	87 555 445	5 142 300
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel államháztartáson belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	2 100 553	11 691 601	25 088 697	3 012 617	22 076 080
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		1 788 553	10 785 673	22 645 480	881 400	21 764 080
		6.2. Egyéb		312 000	312 000	312 000		312 000
		6.3. Kulturális bértámogatás			593 928	593 928	593 928
		6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás				714 000	714 000
		6.5. Diákmunka támogatása				823 289	823 289
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:				87 180 204	101 025 772	117 786 442	90 568 062	27 218 380
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 108 000	3 453 907	13 068 937	13 068 937
		5.1. Vis maior			3 108 000	3 108 000	3 108 000
		5.2. Magyar Falu program eszközbeszerzés			345 907	345 907	345 907
		5.3. Hosszú időtartalmú közmunkaprogram				268 799	268 799
		5.4. LEADER kamerapályázat				2 426 419	2 426 419
		5.5. LEADER vallási-kegyeleti pályázat				6 919 812	6 919 812
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				3 108 000	3 453 907	13 068 937	13 068 937	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		230 000	230 000	230 000	230 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	1 385 000	1 385 000	1 785 000	1 785 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			1 385 000	1 385 000	1 785 000	1 785 000	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	7 000	17 000	27 000	27 000	-
III. Közhatalmi bevételek összesen:			B3	1 622 000	1 632 000	2 042 000	2 042 000	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		10 000	25 000	10 000	15 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 002 000	2 042 000	1 742 000	1 742 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			434 540	434 540
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 150	2 150	52 150	52 150	50
IV. Működési bevételek összesen:			B4	2 004 150	2 054 150	2 253 690	2 238 690	15 050
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52			231 000	231 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
V. Felhalmozási bevételek összesen:			B5	-	-	231 000	231 000	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	167 500	167 500	167 500	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		167 500	167 500	167 500
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				-	167 500	167 500	167 500	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				93 914 354	108 333 329	135 549 569	108 316 189	27 233 430
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	29 216 009	29 216 009	29 216 009	24 177 215	5 038 794
		1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			29 216 009	30 901 767	30 901 767	10 250 438	5 038 794
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
VIII. Finanszírozási bevételek összesen:				29 216 009	30 901 767	30 901 767	10 250 438	5 038 794
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				29 216 009	30 901 767	30 901 767	10 250 438	5 038 794	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				123 130 363	139 235 096	166 451 336	118 566 627	32 272 224	-

2. melléklet³

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás
Megnevezés				Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010	6 000 000	13 680 000	22 480 000		22 480 000
		1.1.2. Közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	8 446 166	8 446 166	8 446 166	5 059 000	3 387 166
		1.1.3. Diákmunka				823 289	823 289
		1.1.3. Közlekedési költségtérítés	K1109
		1.1.4. Foglalkoztatottak juttatása	K1113	226 111	226 111	226 111		226 111
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		14 672 277	22 352 277	31 975 566	5 882 289	26 093 277	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	156 250		156 250
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			14 828 527	22 508 527	32 131 816	5 882 289	26 249 527	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 922 080	6 922 080	6 922 080	6 922 080
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	2 399 793	2 399 793	2 964 146	2 964 146
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	404 400		106 000	106 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 726 273	9 321 873	9 992 226	9 992 226	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	24 554 800	31 830 400	42 124 042	15 874 515	26 249 527	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 523 011	2 022 211	2 699 344	657 670	2 041 674
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 320 217	1 320 217	1 320 217	1 320 217	-
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 843 228	3 342 428	4 019 561	1 977 887	2 041 674	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311			20 000	20 000
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	4 072 361	5 066 393	7 013 468	4 288 367	2 725 101
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	4 072 361	5 066 393	7 033 468	4 308 367	2 725 101	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	186 000	186 000	200 000	186 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	447 003	447 003	500 000	403 937	96 063
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	633 003	633 003	700 000	589 937	96 063	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 757 756	1 757 756	2 300 000	2 300 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	2 459 770	2 458 630	2 858 630	2 858 630
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333		404 400	404 400	404 400
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	347 168	347 168	347 168	100 160	247 008
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 087 796	2 087 796	2 400 000	2 390 157	9 843
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 569 861	1 569 861	1 950 000	1 801 741	148 259
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	8 222 351	8 625 611	10 260 198	9 855 088	405 110	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 236 210	2 410 098	3 850 000	3 095 271	754 729
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	350	350	350	330	20
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 236 560	2 410 448	3 850 350	3 095 601	754 749	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	15 164 275	16 735 455	21 844 016	17 848 993	3 981 023	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*			714 000	714 000
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 322 866	12 090 458	11 827 065	11 827 065
		8.1. Települési támogatás		12 322 866	12 090 458	11 827 065	11 827 065
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			12 322 866	12 090 458	12 541 065	12 541 065	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	12 322 866	12 090 458	12 541 065	12 541 065	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása államháztartáson belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		43 732 537	44 358 133	44 358 133	-	-
		6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		20 078	20 078	20 078	20 078
		6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására		900 000	900 000	900 000	900 000
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		728 841	728 841	728 841	728 841
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása		40 178 650	41 599 310	41 909 316	41 909 316
		6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		251 900	484 308	799 898	799 898
		6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		42 079 469	43 732 537	44 358 133	44 358 133	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	3 102 500	3 102 500	3 102 500	-
		12.1. Egyesületek támogatása			100 000	100 000	100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása			2 835 000	2 835 000	2 835 000
		12.3. Kamatmentes támogatás			167 500	167 500	167 500
		12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		-	3 102 500	3 102 500	3 102 500	-
	13.	Tartalékok	K513	2 290 210	3 514 896	1 725 301	1 725 301		-
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			44 369 679	50 349 933	49 185 934	49 185 934	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		665 000	665 000	665 000
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 119 801	7 392 169	6 500 718	6 500 718
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 922 346	1 995 885	1 374 875	1 374 875
	VI. Beruházások összesen:			9 042 147	10 053 054	8 540 593	8 540 593	-
VII.	Felújítások		K7						-
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	9 279 067	9 279 067	19 800 922	19 800 922
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 505 348	2 505 348	5 346 250	5 346 250
	VII. Felújítások összesen:			11 784 415	11 784 415	25 147 172	25 147 172	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8						-
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaretáson belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				120 081 410	136 186 143	163 402 383	131 116 159	32 272 224	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9						-
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 048 953	3 048 953	3 048 953	3 048 953
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			3 048 953	3 048 953	3 048 953	3 048 953	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						-
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			3 048 953	3 048 953	3 048 953	3 048 953	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 048 953	3 048 953	3 048 953	3 048 953	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				123 130 363	139 235 096	166 451 336	134 165 112	32 272 224	-

3. melléklet⁴

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 180 204	101 025 772	117 786 442	I.	Személyi juttatások	24 554 800	31 830 400	42 124 042
III.	Közhatalmi bevételek	1 622 000	1 632 000	2 042 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 843 228	3 342 428	4 019 561
IV.	Működési bevételek	2 004 150	2 054 150	2 253 690	III.	Dologi kiadások	15 164 275	16 735 455	21 844 016
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		167 500	167 500	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 322 866	12 090 458	12 541 065
					V.	Egyéb működési célú kiadások	44 369 679	50 349 933	49 185 934
	*Működési bevételek*	*90 806 354*	*104 879 422*	*122 249 632*		*Működési kiadások*	*99 254 848*	*114 348 674*	*129 714 618*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 108 000	3 453 907	13 068 937	VI.	Beruházások	9 042 147	10 053 054	8 540 593
V.	Felhalmozási bevételek			231 000	VII.	Felújítások	11 784 415	11 784 415	25 147 172
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	*3 108 000*	*3 453 907*	*13 299 937*		*Felhalmozási kiadások*	*20 826 562*	*21 837 469*	*33 687 765*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 914 354	108 333 329	135 549 569	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 081 410	136 186 143	163 402 383
	Működési célú finanszírozási bevételek	11 749 420	13 435 178	13 435 178		Működési célú finanszírozási kiadások	3 048 953	3 048 953	3 048 953
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	17 466 589	17 466 589	17 466 589		Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 216 009	30 901 767	30 901 767	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		3 048 953	3 048 953	3 048 953
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 130 363	139 235 096	166 451 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		123 130 363	139 235 096	166 451 336

4. melléklet⁵

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11	Egyéb működési támogatások B1	Felhalmozási célú támogatások B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési célú bevételek B4	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz B6	Maradvány igénybevétele B8
1	Jogalkotás	24 307 867	13 834 614	881 400		2 042 000	1 388 540	231 000		5 930 313
2	Köztemető	250 710	250 700				10
3	Közfoglalkoztatás	28 186 792		21 764 080	268 799		10			6 153 903
4	Utak,hidak	6 852 061	1 186 749		3 108 000		20			2 557 292
5	Közvilágítás	2 067 768	2 067 758				10
6	Zöldterület-kezelés	2 433 998	2 433 988				10
7	Falugondnoki szolgálat	5 469 310	5 142 300	312 000			15 010
8	Szociális bérlakások üzemeltetése	850 010					850 010
9	Könyvtár, közművelődés	2 863 938	2 270 000	593 928			10
10	Intézményen kivüli gyerm.	873 820	873 810				10
11	Kamatmentes kölcsön	167 500							167 500
12	Lakossági vízdíjtámogatás	2 835 000	2 835 000
13	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	17 337 010	17 337 000				10
14	Közvnevelési feladatok támogatása	33 952 710	33 952 700				10
15	Intézményi gyermekétkeztetés	7 956 616	7 956 616
16	Óvoda játszótérfelújítás	2 771 442					10			2 771 432
17	Közösségi tér felújítás	12 298 432					10			12 298 422
18	Magyar Falu Program eszközbeszerzés	345 907			345 907
19	Magyar Falu Program Fűnyírótraktor vásárlás	1 190 415					10			1 190 405
20	Szociális tüzelőanyag támogatása	2 556 510	2 556 510
21	Diákmunka támogatása	823 289		823 289
22	LEADER térfigyelő kamera	2 426 419			2 426 419
23	LEADER vallási-kegyeleti pályázat	6 919 812			6 919 812
24	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	714 000		714 000
	Összesen:	166 451 336	92 697 745	25 088 697	13 068 937	2 042 000	2 253 690	231 000	167 500	30 901 767

5. melléklet⁶

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházás K6	Felújítás K7	Finanszírozási kiadás K9
1	Jogalkotás	17 230 378	9 713 080	1 051 251	6 005 227		267 500	193 320
2	Köztemető	450 710			450 710
3	Közfoglalkoztatás	28 186 792	22 706 111	1 742 380	1 362 814		1 725 301	650 186
4	Utak,hidak	6 852 101			389 422				6 462 679
5	Közvilágítás	1 786 801			1 786 801
6	Zöldterület-kezelés	3 433 998	1 694 793	223 323	1 515 882
7	Falugondnoki szolgálat	6 562 146	3 543 416	489 836	2 528 894
9	Könyvtár	2 270 016	1 539 500	202 872	527 644
10	Közművelődés	1 742 372	1 539 500	202 872
11	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés	3 130 178			3 130 178
12	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	9 270 555				9 270 555
13	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	4 648 038	564 353		3 300 010			783 675
14	Óvoda játszótér	2 771 442			10			2 771 432
15	Közösségi tér felújítása	12 298 432			514 017				11 784 415
16	Civil szervezetek támogatása	-
17	MFP eszközbeszerzés	345 907						345 907
18	Lakossági vízdíjtámogatás	2 835 000					2 835 000
19	Fűnyírótraktor vásárlása	1 190 415			31 417			1 158 998
20	LEADER kamera	2 554 127			57 150			2 496 977
21	LEADER vallási-kegyeleti pályázat	7 284 016			243 840			140 098	6 900 078
22	Diákmunka	930 316	823 289	107 027
23	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	2 556 510				2 556 510
24	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	714 000				714 000
25	Megelőlegezés	3 048 953								3 048 953
Intézményi működtetési feladatok		-
26	Köznevelési támogatás átadása	33 952 700					33 952 700
27	Intézményi gyermekétkeztetés átadása	7 956 616					7 956 616
28	Kisvaszari Napovi hozzájárulás	900 000					900 000
29	Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulása	799 898					799 898
30	Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	728 841					728 841
31	KIT hozzájárulása	20 078					20 078
	Összesen:	166 451 336	42 124 042	4 019 561	21 844 016	12 541 065	49 185 934	8 540 593	25 147 172	3 048 953

6. melléklet

2022. évi létszámadatok

adatok főben
		létszám
1	Jogalkotás	2
2	Közfoglalkoztatás	29
3	Falugondnoki szolgálat	1
4	Könyvtár	1
Összesen		33

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

adatok forintban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0	0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0	0

8. melléklet⁷

2022. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	9 774 132	9 952 444	6 558 226	6 561 429	9 396 429	7 230 343	6 750 325	6 750 325	9 306 838	6 750 325	6 750 325	6 916 604	92 697 745
II.	Egyéb működési célú támogatások	900 570	1 382 878	3 668 293	1 943 940	2 391 255	1 432 975	2 021 978	1 418 661	4 506 187	1 704 000	2 013 960	1 704 000	25 088 697
III.	Közhatalmi bevételek	1 448	113 938	693 753	4 000	153 341	- 22 210	-	57 693	878 050	141 987	10 000	10 000	2 042 000
IV.	Működési bevételek	229 341	30 000	160 371	45 000	237 446	499 547	75 003	268 000	33 259	375 723	150 000	150 000	2 253 690
V.	Felhalmozási bevételek				345 907		4 673 115		1 186 061	268 799			6 595 055	13 068 937
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	27 500	167 500
VII	Felhalmozási bevételek						77 000	154 000						231 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 905 491	11 529 260	11 090 643	8 910 276	12 188 471	13 900 770	9 011 306	9 690 740	15 003 133	8 982 035	8 934 285	15 403 159	135 549 569
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 901 767	-	-	-			-	-	-	-	-	-	30 901 767
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 807 258	11 529 260	11 090 643	8 910 276	12 188 471	13 900 770	9 011 306	9 690 740	15 003 133	8 982 035	8 934 285	15 403 159	166 451 336
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	3 375 481	3 995 148	4 001 126	3 323 928	3 303 117	3 355 001	3 359 630	4 383 548	3 647 255	3 126 603	3 126 603	3 126 602	42 124 042
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 567	334 906	328 655	303 718	315 649	343 331	318 557	429 114	380 239	310 942	310 942	310 941	4 019 561
III.	Dologi kiadások	1 210 360	1 098 896	1 727 565	1 630 734	1 505 063	1 193 585	2 840 232	547 057	3 096 136	1 500 000	1 621 819	3 872 569	21 844 016
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 730 051	537 880	175 225	1 375 048	518 037	156 915	909 735	857 000	1 078 000	3 200 000	550 000	1 453 174	12 541 065
V.	Elvonások													-
VI.	Beruházások	69 900	1 208 998	615 000	2 701 925		2 496 977	331 493	303 040	13 590	772 490	13 590	13 590	8 540 593
VII.	Felújítások							3 014 085					22 133 087	25 147 172
VIII.	Egyéb működési célú támogatás	4 037 931	3 295 751	4 970 728	3 125 598	5 739 795	4 135 671	2 323 880	3 056 327	3 456 519	4 403 378	4 133 527	6 506 829	49 185 934
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 756 290	10 471 579	11 818 299	12 460 951	11 381 661	11 681 480	13 097 612	9 576 086	11 671 739	13 313 413	9 756 481	37 416 792	163 402 383
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 048 953		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 048 953
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 805 243	10 471 579	11 818 299	12 460 951	11 381 661	11 681 480	13 097 612	9 576 086	11 671 739	13 313 413	9 756 481	37 416 792	166 451 336

9. melléklet

2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
Bevételek					Kiadások
Működési		2023. év	2024. év	2025. év	Működési		2023. év	2024. év	2025. év
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	103 200 000	105 100 000	I.	Személyi jellegű juttatások	26 000 000	26 000 000	26 000 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	1 700 000	1 800 000	1 900 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	2 500 000	2 500 000
IV.	Működsi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	III.	Dologi kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 200 000	13 000 000	13 000 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	V.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					IX.	Finanszírozási kiadások	45 000 000	48 000 000	50 000 000

Összesen működési bevétel		104 200 000	107 500 000	109 500 000	Összesen műk.kiadás		104 200 000	107 500 000	109 500 000
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000	VI.	Beruházás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.
Összesen felhalmozási célú bevétel		3 000 000	3 000 000	3 000 000	Összes felhalmozási kiadás		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Mindösszesen bevétel		107 200 000	110 500 000	112 500 000	Mindösszesen kiadás		107 200 000	110 500 000	112 500 000

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak összege

Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2022.	További évek

Baranya-víz Zrt	vízszolgáltatás	Határozatlan	300 000	600 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás karbantartás szolgáltatás	Határozatlan	336 000	672 000
Audax Renewables Kft	Közvilágítás karbantartás szolgáltatás	Határozatlan	1 700 000	3 400 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	550 000	1 100 000
Orvosi ügyelet	ügyeleti szolg.	Határozatlan	1 150 000	2 300 000
Generali Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás	Határozatlan	260 000	520 000
Porsche Biztosító	Gépjármű kötelező biztosítás	Határozatlan	90 000	180 000
NHKV Zrt.	Hulladékgazd. Szolg.	Határozatlan	190 000	380 000
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	120 000	240 000
Telenor	Mobiltelefon szolg.	Határozatlan	650 000	1 300 000
Összes kötelezettség			5 346 000	10 692 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok adatai

									adatok forintban
Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				2022.		2023.		2024.
Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	költség	pályázati forrás	egyéb forrás	Önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő
Mindösszesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére.

13. melléklet⁸

Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

Adatok forintban
S.sz	Partner	Tárgy	Összeg
	BERUHÁZÁSOK
1	Szerelvénybolt	bojler	69 900
2	Breitiker	Stiga fűnyíró traktor	1 158 998
3	Máté Gábor	Óvoda játszótér építés	2 701 925
4	Flaschcomp	Térfigyelő kamerarendszer	2 496 977
5	Szatmári Kft.	vízmelegítő	143 900
6	Manutan Hungária	fém iratszekrény	174 003
7	LED PROTECTION	hangrögzítő	34 350
8	Szatmári Kft.	vízmelegítő	136 900
9	Szerelvénybolt	bojler	118 200
10	Telenor	telefonkészülék	81 540
11	Breitiker	Stiga alternáló fűkasza	374 900
12	Breitiker	Önjáró fűnyíró	384 000
13	Tóth Jánosné	Ingatlanvásárlás	115 000
14	Laczkó Imréné	Ingatlanvásárlás	550 000
			8 540 593
	FELÚJÍTÁSOK
1		Vis maior	3 454 100
2		Járdafelújítás	3 008 579
3		Ingatlanfelújítás	6 900 078
4		Közösségi tér felújítása - Magyar Falu Program	11 784 415
			25 147 172
Összesen			33 687 765

A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 13. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.