Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 227.393.445 forintban

b) bevételi főösszegét 258.295.212 forintban

állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 45.374.621 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 4.540.063 forintban

c) A dologi kiadásokat 48.103.405 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 14.956.389 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 42.111.771 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 69.194.761 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 3.112.435 forintban.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 18. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített létszámadata összesen 29 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (24 fő) is beletartozik.

6. A maradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi záró költségvetési maradványát 30.901.767 Ft összegben jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházásait, kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

megnevezés				adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesített adatok
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	14 389 843	14 428 508	14 428 508	14 428 508
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		5 584 225	5 622 890	5 622 890	5 622 890
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 353 854	2 353 854	2 353 854	2 353 854
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 970 783	1 970 783	1 970 783	1 970 783
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		162 472	162 472	162 472	162 472
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 097 116	1 135 781	1 135 781	1 135 781
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 805 618	8 805 618	8 805 618	8 805 618
		1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez
		1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 733 520	29 926 070	29 926 070	29 926 070
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	32 729 490	32 810 684	32 810 684	27 961 710	4 848 974
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 525 000	19 525 000	19 525 000	19 525 000
		3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft)
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		7 412 000	7 374 800	7 374 800	7 374 800
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		1 001 490	1 061 910	1 061 910	1 061 910
		3.5. Falugondnoki szolgálat		4 791 000	4 848 974	4 848 974		4 848 974
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		6 765 419	6 765 419	6 765 419
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			6 765 419	6 765 419	6 765 419
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116		699 830	699 830	699 830
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			78 122 853	86 900 511	86 900 511	82 051 537	4 848 974	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	4 053 302	39 966 966	39 966 966	2 090 946	37 876 020
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		2 355 058	31 231 960	31 231 960		31 231 960
		6.2.EFOP pályázat támogatása		1 698 244	5 644 060	5 644 060		5 644 060
		6.3. Diákmunka támogatása			1 376 946	1 376 946	1 376 946
		6.4. Önkormányzati rendezvények támogatása			1 000 000	1 000 000		1 000 000
		6.5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			714 000	714 000	714 000
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			82 176 155	126 867 477	126 867 477	84 142 483	42 724 994
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		19 441 349	19 441 349	18 817 551	623 798
		5.1. Közfoglalkoztatás támogatása			623 798	623 798		623 798
		5.2. Járdafelújítás támogatása			2 557 292	2 557 292	2 557 292
		5.3. Fűnyírótraktor vás. Támogatása			1 190 405	1 190 405	1 190 405
		5.4. Közösségi tér felújítás támogatása			12 298 422	12 298 422	12 298 422
		5.3. Magyar Falu Prodram óvoda játszótér felújítás			2 771 432	2 771 432	2 771 432
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			-	19 441 349	19 441 349	18 817 551	623 798
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		300 000	515 899	229 097	229 097
	4. Vagyoni típusú adók összesen:			300 000	515 899	229 097	229 097
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	850 000	2 067 281	1 384 073	1 384 073
		5.2. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			850 000	2 067 281	1 384 073	1 384 073	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék		50 000	236 872	6 775	6 775
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	50 000	236 872	6 775	6 775	-
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	1 200 000	2 820 052	1 619 945	1 619 945	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 692 000	2 759 287	1 642 000	1 642 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		181 441	181 441	181 441
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408	2 000
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	150	211 404	211 404	211 404	30
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	1 694 150	3 152 132	2 034 844	2 034 814	30	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				85 070 305	152 281 010	149 963 615	106 614 793	43 348 822	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	101 200 424	105 282 644	105 282 644	4 202 429	101 080 215
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814		3 048 953	3 048 953	3 048 953
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			101 200 424	108 331 597	108 331 597	7 251 382	101 080 215
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			101 200 424	108 331 597	108 331 597	7 251 382	101 080 215	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				101 200 424	108 331 597	108 331 597	7 251 382	101 080 215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				186 270 729	260 612 607	258 295 212	113 866 175	144 429 037

2. melléklet

Kiadások

megnevezés				adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített adatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010	17 923 984	69 637 728	69 637 728	120 000	69 517 728	-
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	6 000 000	23 444 413	23 444 413		23 444 413
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	2 761 992	9 582 386	9 582 386		9 582 386
		1.1.3. Közlekedési költségtérítés	K1109		53 760	53 760		53 760
		1.1.3. Foglalkoztatottak juttatása	K1113	200 000	1 738 305	1 738 305	60 000	1 678 305
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		8 961 992	34 818 864	34 818 864	60 000	34 758 864	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	173 913	173 913	173 913		173 913
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			9 135 905	34 992 777	34 992 777	60 000	34 932 777	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 876	4 128 960	4 128 960	4 128 960
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	8 740 809	5 676 984	5 676 984	3 075 000	2 601 984
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	345 000	575 900	575 900	575 900
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	13 214 685	10 381 844	10 381 844	7 779 860	2 601 984
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	22 350 590	45 374 621	45 374 621	7 839 860	37 534 761	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	705 141	3 230 430	3 230 430	-	3 230 430
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 938 739	1 309 633	1 309 633	906 325	403 308
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 643 880	4 540 063	4 540 063	906 325	3 633 738	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	5 714 481	9 182 853	9 120 956	3 428 073	5 692 883
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	5 714 481	9 182 853	9 120 956	3 428 073	5 692 883	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	255 000	235 200	235 200	175 800	59 400
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	565 000	521 555	521 555	425 492	96 063
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	820 000	756 755	756 755	601 292	155 463	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	2 093 598	1 891 224	1 856 769	1 722 398	134 371
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	2 200 000	2 484 275	2 484 275	2 484 275
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	654 131	1 013 818	1 013 818	766 810	247 008
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 789 093	9 706 373	9 706 373	3 861 744	5 844 629
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 340 000	2 618 275	2 618 275	2 033 095	585 180
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	15 076 822	17 713 965	17 679 510	10 868 322	6 811 188	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	660 000	267 189	267 189	217 055	50 134
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	660 000	267 189	267 189	217 055	50 134	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 505 211	4 000 401	3 974 387	2 456 107	1 518 280
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352	16 044 575	16 302 000	16 302 000	438 425	15 863 575
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	10 150	2 608	2 608	2 597	11
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	20 559 936	20 305 009	20 278 995	2 897 129	17 381 866	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	42 831 239	48 225 771	48 103 405	18 011 871	30 091 534	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42		707 500	707 500	707 500
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 379 618	15 728 440	14 248 889	14 248 889
		8.1. Települési támogatás		12 379 618	12 585 190	12 585 190	12 585 190
		8.2. Szociális célú tüzelőanyag			3 143 250	3 143 250	3 143 250
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			12 379 618	15 728 440	15 728 440	15 728 440	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	12 379 618	16 435 940	14 956 389	14 956 389	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	37 808 890	39 384 571	39 384 571	39 384 571	-	-
		6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		20 639	20 639	20 639	20 639
		6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására		1 295 981	1 716 312	1 716 312	1 716 312
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása		36 145 520	37 300 870	37 300 870	37 300 870
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		346 750	346 750	346 750	346 750
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			37 808 890	39 384 571	39 384 571	39 384 571	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	2 727 200	2 727 200	2 727 200	-
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000	74 000	74 000	74 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
		12.3. Lakossági ivóvízdíj támogatása			2 653 200	2 653 200	2 653 200
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	74 000	74 000	74 000	-	-
	13.	Tartalékok	K513		31 299 835
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			37 908 890	73 411 606	42 111 771	42 111 771	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		920 000	920 000	50 000	870 000
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 882 114	2 632 185	968 769	1 663 416
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		1 009 294	941 813	492 691	449 122
	VI. Beruházások összesen:			-	4 811 408	4 493 998	1 511 460	2 982 538	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	51 215 808	50 945 484	50 945 484	23 484 513	27 460 971
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 828 269	13 755 279	13 755 279	6 340 818	7 414 461
	VII. Felújítások összesen:			65 044 077	64 700 763	64 700 763	29 825 331	34 875 432	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				183 158 294	257 500 172	224 281 010	115 163 007	109 118 003	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 112 435	3 112 435	3 112 435	3 112 435
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			3 112 435	3 112 435	3 112 435	3 112 435	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			3 112 435	3 112 435	3 112 435	3 112 435	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 112 435	3 112 435	3 112 435	3 112 435
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				186 270 729	260 612 607	227 393 445	118 275 442	109 118 003	-

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 176 155	126 867 477	126 867 477	I.	Személyi juttatások	22 350 590	45 374 621	45 374 621
III.	Közhatalmi bevételek	1 200 000	2 820 052	1 619 945	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 643 880	4 540 063	4 540 063
IV.	Működési bevételek	1 694 150	3 152 132	2 034 844	III.	Dologi kiadások	42 831 239	48 225 771	48 103 405
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 379 618	16 435 940	14 956 389
					V.	Egyéb működési célú kiadások	37 908 890	73 411 606	42 111 771
	Működési bevételek	85 070 305	132 839 661	130 522 266		Működési kiadások	118 114 217	187 988 001	155 086 249
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 441 349	19 441 349	VI.	Beruházások		4 811 408	4 493 998
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások	65 044 077	64 700 763	64 700 763
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási bevételek	-	19 441 349	19 441 349		Felhalmozási kiadások	65 044 077	69 512 171	69 194 761
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 070 305	152 281 010	149 963 615	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		183 158 294	257 500 172	224 281 010
	Működési célú finanszírozási bevételek	-	3 048 953	3 048 953		Működési célú finanszírozási kiadások	3 112 435	3 112 435	3 112 435
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	101 200 424	105 282 644	105 282 644		Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		101 200 424	108 331 597	108 331 597	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		3 112 435	3 112 435	3 112 435
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		186 270 729	260 612 607	258 295 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		186 270 729	260 612 607	227 393 445

4. melléklet

Bevételek feladatonként

	TELJESÍTÉS
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11	Egyéb működési támogatások B1	Felhalmozási célú támogatások B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési célú bevételek B4	Felhalmozási bev. B5	Átvett pénzeszközök B6-B7	Maradvány igénybevétele B8
1	Igazgatási kiadások	16 209 264	9 505 448			1 619 945	881 442			4 202 429
2	Köztemető	162 472	162 472
3	Közfoglalkoztatás	36 200 713		31 231 960	623 798		3			4 344 952
4	Utak, hidak	1 135 793	1 135 781				12
5	Közvilágítás	1 970 783	1 970 783
6	Zöldterület-kezelés	2 353 857	2 353 854				3
7	Falugondnoki szolgálat	4 848 997	4 848 974				23
8	Szociális bérlakások üzemeltetése	1 153 360					1 153 360
9	Könyvtár	2 270 001	2 270 000				1
10	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés	1 061 910	1 061 910
11	Egyéb szociális pénzbeli és termlészetbeli ellátások	19 525 000	19 525 000
12	Közvnevelési feladatok támogatása	29 926 070	29 926 070
13	Intézményi gyermekétkeztetés	7 374 800	7 374 800
14	EFOP 1.6.2.	21 960 971		4 435 116						17 525 855
15	Óvoda felújítás pályázat	30 044 077								30 044 077
16	EFOP 2.4.1.	50 374 275		1 208 944						49 165 331
17	Lakossági vízdíjtámogatás	2 653 200	2 653 200
18	REKI	883 413	883 413
19	MFP: Óvoda játszótérfelújítása	2 771 432			2 771 432
20	MFP: Járdafelújítás támogatás	2 557 292			2 557 292
21	MFP: fűnyírótraktor támogatás	1 190 405			1 190 405
22	MFP: közösségi tér felújítása támogatás	12 298 422			12 298 422
23	HIPA bevétel támogatása	85 556	85 556
24	Diákmunka támogatása	1 376 946		1 376 946
25	Szociális célú tüzifa támogatás	3 143 250	3 143 250
26	MFP: önkormányzati rendezvény támogatás	1 000 000		1 000 000
27	megelőlegezés	3 048 953								3 048 953
28	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	714 000		714 000
	Összesen:	258 295 212	86 900 511	39 966 966	19 441 349	1 619 945	2 034 844	-	-	108 331 597

5. melléklet

Kiadások feladatonként

	adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási, felújítási kiadások K6-K7
1	Igazgatási kiadások	11 129 244	5 004 860	598 368	5 282 752		74 000	169 264
2	Köztemető	208 619			208 619
3	Közfoglalkoztatás	29 963 577	23 820 718	1 928 235	3 540 347			674 277
4	Utak, hidak	1 389 658			1 389 658
5	Közvilágítás	1 536 791			1 536 791
6	Zöldterület-kezelés	2 407 477	1 320 000	184 140	623 337			280 000
7	Falugondnoki szolgálat	5 922 293	3 024 921	467 989	2 213 893			215 490
8	Könyvtár	1 621 544	787 500	8 370	649 109			176 565
9	Közművelődés	1 727 510	727 500		618 000			382 010
10	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés	2 831 308			2 831 308
11	Egyéb szociális és pénzbeli ellátás	11 105 639				11 105 639
12	Lakóingatlan szociáli bérbeadása	4 763 839			4 203 433			560 406
13	EFOP 1.6.2.	21 413 929	9 312 144	1 139 530	8 634 583			2 327 672
14	MFP: Óvoda fűtéskorszerűsítése	30 041 645			508 000			29 533 645
15	EFOP 2.4.1.	50 739 007			15 863 575			34 875 432
16	Megelőlegezés	3 112 435
17	lakossági vízdíjtámogatás	2 653 200					2 653 200
18	Diákmunka	1 590 409	1 376 978	213 431
19	Szociális cllú tüzelőanyagbeszerzés	3 143 250				3 143 250
20	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	707 500				707 500
21	Köznevelési intézmény támogatása	29 926 070					29 926 070
22	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	7 374 800					7 374 800
23	Kisvaszari Napovi hozzájárulás	1 716 312					1 716 312
24	Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulás	346 750					346 750
25	KIT hozzájárulás	20 639					20 639
	Összesen:	227 393 445	45 374 621	4 540 063	48 103 405	14 956 389	42 111 771	69 194 761

6. melléklet

Létszámadatok

					fő
	Feladat	Összes	Választott tisztviselők	Mt. alá tartozó	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatottak
1	Jogalkotás	1	1
2	Közfoglalkoztatás	24				24
3	Falugondnoki szolgálat	1			1
4	EFOP pályázat	2		2
5	Diákmunka	1		1
	Összesen	29	1	3	1	24
	Megbízási díj	2

7. melléklet

Eredménykimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	815 287	0	2 178 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 322 310	0	3 887 992
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 551 379	0	86 900 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 991 083	0	39 966 966
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 379 881	0	16 884 057
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	225 122	0	2 768 696
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	200 147 465	0	146 520 230
13	10 Anyagköltség	7 923 138	0	9 182 853
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 209 542	0	18 737 909
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 993	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 273 673	0	27 920 762
18	14 Bérköltség	30 140 211	0	33 026 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 676 458	0	12 347 822
20	16 Bérjárulékok	6 322 785	0	4 540 063
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 139 454	0	49 914 684
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 857 080	0	11 053 888
23	VII Egyéb ráfordítások	87 305 175	0	77 572 278
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 894 393	0	-16 053 390
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 894 395	0	-16 053 390

8. melléklet

Maradványkimutatás

Adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 317 395
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 331 597
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 112 435
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 219 162
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 901 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 901 767
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 901 767

9. melléklet

Mérleg

Adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	267 605 911	0	323 145 134
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	349 372	0	385 253
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 771 099	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	279 726 382	0	323 530 387
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	514 800	0	514 800
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	514 800	0	514 800
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	514 800	0	514 800
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 234 732	0	4 124 437
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 234 732	0	4 124 437
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 234 732	0	4 124 437
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	284 475 914	0	328 169 624
50	C/II/1 Forintpénztár	66 930	0	200 445
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 930	0	200 445
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 193 122	0	14 201 372
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 044 077	0	14 914 429
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 237 199	0	29 115 801
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	101 304 129	0	29 316 246
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 110 060	0	1 200 107
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	326 862	0	286 802
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	710 804	0	683 208
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	72 394	0	230 097
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	581 288	0	1 117 288
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	581 287	0	1 117 287
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	1
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 691 348	0	2 317 395
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 942 406	0	1 350 962
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 942 406	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 350 962
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	0	250 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 242 406	0	1 600 962
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 933 754	0	3 918 357
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	794 450	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	794 450	0	0
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	16 000	0	16 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	16 000	0	16 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	810 450	0	16 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	391 524 247	0	361 420 227
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 284 831	0	205 284 831
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	78 006	0	78 006
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 402 928	0	7 402 928
183	G/IV Felhalmozott eredmény	135 813 736	0	159 708 131
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 894 395	0	-16 053 390
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	372 473 896	0	356 420 506
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 863 575	0	122 366
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 479 551
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	317 410
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	15 863 575	0	1 919 327
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 112 435	0	3 048 953
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 112 435	0	3 048 953
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 112 435	0	3 048 953
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	74 341	0	31 441
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	74 341	0	31 441
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 050 351	0	4 999 721
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	391 524 247	0	361 420 227

10. melléklet

Kimutatás az eszközökről

Adatok forintban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 822 402	332 257 541	49 625 973	11 771 099	5 597 533	401 074 548
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	3 802 114	0	3 802 114
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	50 945 484	0	50 945 484
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	63 636 583	2 882 114	0	0	66 518 697
07	Egyéb növekedés	707 402	0	1 239 619	0	0	1 947 021
08	Összes növekedés (=02+…+07)	707 402	63 636 583	4 121 733	54 747 598	0	123 213 316
13	Egyéb csökkenés	707 402	0	1 239 619	66 518 697	0	68 465 718
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	707 402	0	1 239 619	66 518 697	0	68 465 718
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 822 402	395 894 124	52 508 087	0	5 597 533	455 822 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 822 402	64 651 630	49 276 601	0	1 362 801	117 113 434
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 097 360	2 846 233	0	110 295	11 053 888
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 822 402	72 748 990	52 122 834	0	1 473 096	128 167 322
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 822 402	72 748 990	52 122 834	0	1 473 096	128 167 322
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	323 145 134	385 253	0	4 124 437	327 654 824
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 849 507	0	51 767 615	0	0	58 617 122

11. melléklet

A pénzkészlet alakulása

Adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	101 304 129
1	ebből:
2	Bankszámlák egyenlege:	101 237 199
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	66 930
4	Bevételek egyenlege (+)	198 518 437
5	Kiadások egyenlege (-)	270 506 320
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én:	29 316 246
7	Ebből:
8	Bankszámlák egyenlege:	29 115 801
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	200 445

12. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2021. december 31-én
1.	Baranya-víz Zrt.		514 800	nincs

13. melléklet

Adósságállomány

								Adatok forintban
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						-	-
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						-	-
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						-	-
4	TB alapokkal szembeni tartozás						-	-
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						-	-
6	Szállitói tartozás	247 510					-	247 510
7	Egyéb adósság						-	-
Belföldi összesen:		247 510	-	-	-	-	-	247 510
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						-	-
2.	Egyéb adósság						-	-
Külföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány összesen:		247 510	-	-	-	-	-	247 510

14. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi kötelezettség	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi kötelezettség	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
1.	Működési célú hiteltörl. (tőke+kamat)
2.	Felhalmozási célú hiteltörl. (tőke+kamat)
3.	Beruházás feladatonként		3 961 837	1 350 963	2 541 367				2 541 367
	Fűnyírótraktor beszerzése	2021	1 190 405		1 190 405				1 190 405
	Óvoda játszótér eszközbeszerzés	2021	2 771 432	1 350 963	1 350 962				1 350 962
4.	Felújítás célonként		18 415 001		18 415 001				18 415 001
	Járdafelújítás	2021	3 008 579		3 008 579				3 008 579
	Vis maior	2022	3 108 000		3 108 000				3 108 000
	Közösségi tér felújítás	2021	12 298 422		12 298 422				12 298 422
5.	Egyéb
	Összesen		22 376 838	1 350 963	20 956 368				20 956 368

16. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

			Adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		33 919 963
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		6 849 507
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		13 926 605
Készletek	4.		-
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		3 921 047
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		3 921 047
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		-
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		-
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			58 617 122

17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatai

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2021.

2022.

2023

költség

pályázati forrás

egyéb forrás

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

HAGYOMÁNYŐR-ZÉS

ERFA

EFOP 1.6.2.

179 760 000

22 515 786

ÉPÍTÉS, ESZKÖZ-BESZ.

ERFA

EFOP-2.4.1-16-2017-00009

199 876 448

49 637 150

Mindösszesen:

379 636 448

72 152 936

18. melléklet

Beruházások, felújítások

		Adatok forintban
Ssz.	Beruházás, felújás megnevezése	Összege
1	Electrolux szárítógép	213 370
2	Háztartási gépek	183 869
3	Mikrohullámú sütő	25 118
4	Rendezvénysátor	37 000
5	Anikó 200 konyhablokk	70 079
6	Zárható Irattartó szekrény	59 890
7	Előszobafal, heverő, kanapé	156 851
8	3 db gyerekasztal 4 székkel	25 962
9	Hősugárzó	19 677
10	Anikó 200 konyhablokk	70 079
11	Zárható Irattartó szekrény	83 990
12	Szélvédőmosó	150 000
13	660 l-es hulladéktároló	82 500
14	Szőnyeg	25 717
15	Páraelszívó	3 935
16	Felülfagyasztós hűtőszekrény	108 173
17	Páraelszívó	3 991
18	OP kamera térfigyelő rendszer	220 472
19	Manutan fém iratszekrény polccal	73 990
20	Közfoglalkoztatáshoz munkaruha	530 927
21	Szék	51 102
22	Telefonkészülék	12 998
23	Napernyő, asztal	45 275
24	Kandalló és tartozékok	76 425
25	Bekötési vízmérők cseréje	194 890
26	Sörpad, kert pavilon	300 795
27	Bojler	55 039
28	Műszaki ellenőr	920 000
	Beruházás összesen:	3 802 114
1	Óvoda felújíítás	23 254 839
2	Kapubejáró felújítása	229 674
3	Épületfelújítás, akadálymentesítés Csillagház	39 232 070
	Felújítás összesen:	62 716 583
	MINDÖSSZESEN:	66 518 697