adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

15 646 636

15 646 636

15 646 636

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

5 939 195

5 939 195

5 939 195

1.1.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 433 988

2 433 988

2 433 988

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 067 758

2 067 758

2 067 758

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

250 700

250 700

250 700

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 186 749

1 186 749

1 186 749

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 707 441

9 707 441

9 707 441

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

32 131 250

33 356 550

33 356 550

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

31 588 610

31 782 830

26 640 530

5 142 300

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

17 337 000

17 337 000

17 337 000

3.2. Szociális ágazati pótlék

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

8 047 400

8 242 760

8 242 760

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

1 061 910

1 060 770

1 060 770

3.5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

5 142 300

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2. Lakossági vízdíjtámogatás

2 835 000

2 835 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen

6 278 155

6 278 155

-

-

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

1.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

85 079 651

89 334 171

84 191 871

5 142 300

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel államháztartáson belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

2 100 553

11 691 601

1 475 328

10 216 273

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

1 788 553

10 785 673

881 400

9 904 273

6.2. Egyéb

312 000

312 000

312 000

6.3. Kulturális bértámogatás

593 928

593 928

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

87 180 204

101 025 772

85 667 199

15 358 573

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 108 000

3 453 907

3 453 907

5.1. Vis maior

3 108 000

3 108 000

5.2. Magyar Falu program eszközbeszerzés

345 907

345 907

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

3 108 000

3 453 907

3 453 907

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

230 000

230 000

230 000

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

1 385 000

1 385 000

1 385 000

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

1 385 000

1 385 000

1 385 000

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

7 000

17 000

17 000

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

1 622 000

1 632 000

1 632 000

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 000

10 000

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

2 002 000

2 042 000

2 042 000

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

2 150

2 150

2 100

50

IV. Működési bevételek összesen:

B4

2 004 150

2 054 150

2 054 100

50

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

167 500

167 500

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

167 500

167 500

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

167 500

167 500

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93 914 354

108 333 329

92 974 706

15 358 623

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

29 216 009

29 216 009

8 564 680

20 651 329

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

29 216 009

30 901 767

10 250 438

20 651 329

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

29 216 009

30 901 767

10 250 438

20 651 329

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 216 009

30 901 767

10 250 438

20 651 329

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

123 130 363

139 235 096

103 225 144

36 009 952

-”

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

6 000 000

13 680 000

13 680 000

1.1.2. Közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

8 446 166

8 446 166

5 059 000

3 387 166

1.1.3. Közlekedési költségtérítés

K1109

1.1.4. Foglalkoztatottak juttatása

K1113

226 111

226 111

226 111

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

14 672 277

22 352 277

5 059 000

17 293 277

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

156 250

156 250

156 250

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

14 828 527

22 508 527

5 059 000

17 449 527

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 922 080

6 922 080

6 922 080

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

2 399 793

2 399 793

2 399 793

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

404 400

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 726 273

9 321 873

9 321 873

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

24 554 800

31 830 400

14 380 873

17 449 527

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

1 523 011

2 022 211

657 670

1 364 541

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 320 217

1 320 217

1 320 217

-

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 843 228

3 342 428

1 977 887

1 364 541

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

4 072 361

5 066 393

2 841 292

2 225 101

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

4 072 361

5 066 393

2 841 292

2 225 101

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

186 000

186 000

186 000

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

447 003

447 003

350 940

96 063

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

633 003

633 003

536 940

96 063

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 757 756

1 757 756

1 757 756

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

2 459 770

2 458 630

2 458 630

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

404 400

404 400

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

347 168

347 168

100 160

247 008

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 087 796

2 087 796

2 077 953

9 843

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 569 861

1 569 861

1 421 602

148 259

3. Szolgáltatások összesen:

K33

8 222 351

8 625 611

8 220 501

405 110

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 236 210

2 410 098

1 804 568

605 530

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K355

350

350

330

20

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 236 560

2 410 448

1 804 898

605 550

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

15 164 275

16 735 455

13 403 631

3 331 824

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 322 866

12 090 458

12 090 458

8.1. Települési támogatás

12 322 866

12 090 458

12 090 458

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 322 866

12 090 458

12 090 458

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 322 866

12 090 458

12 090 458

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása államháztartáson belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

43 732 537

43 732 537

-

-

6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására

20 078

20 078

20 078

6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására

900 000

900 000

900 000

6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott

728 841

728 841

728 841

6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása

40 178 650

41 599 310

41 599 310

6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás

6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására

251 900

484 308

484 308

6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

42 079 469

43 732 537

43 732 537

-

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

3 102 500

3 102 500

-

12.1. Egyesületek támogatása

100 000

100 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

2 835 000

2 835 000

12.3. Kamatmentes támogatás

167 500

167 500

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

-

3 102 500

3 102 500

-

13.

Tartalékok

K513

2 290 210

3 514 896

3 514 896

-

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

44 369 679

50 349 933

50 349 933

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

665 000

665 000

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 119 801

7 392 169

7 392 169

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

1 922 346

1 995 885

1 995 885

VI. Beruházások összesen:

9 042 147

10 053 054

10 053 054

-

VII.

Felújítások

K7

-

1.

Ingatlanok felújítása

K71

9 279 067

9 279 067

9 279 067

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 505 348

2 505 348

2 505 348

VII. Felújítások összesen:

11 784 415

11 784 415

11 784 415

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaretáson belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

120 081 410

136 186 143

114 040 251

22 145 892

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

-

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 048 953

3 048 953

3 048 953

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

3 048 953

3 048 953

3 048 953

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

3 048 953

3 048 953

3 048 953

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 048 953

3 048 953

3 048 953

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

123 130 363

139 235 096

117 089 204

22 145 892

-”

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

87 180 204

101 025 772

I.

Személyi juttatások

24 554 800

31 830 400

III.

Közhatalmi bevételek

1 622 000

1 632 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 843 228

3 342 428

IV.

Működési bevételek

2 004 150

2 054 150

III.

Dologi kiadások

15 164 275

16 735 455

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

167 500

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 322 866

12 090 458

V.

Egyéb működési célú kiadások

44 369 679

50 349 933

Működési bevételek

90 806 354

104 879 422

Működési kiadások

99 254 848

114 348 674

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 108 000

3 453 907

VI.

Beruházások

9 042 147

10 053 054

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

11 784 415

11 784 415

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

3 108 000

3 453 907

Felhalmozási kiadások

20 826 562

21 837 469

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93 914 354

108 333 329

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

120 081 410

136 186 143

Működési célú finanszírozási bevételek

11 749 420

13 435 178

Működési célú finanszírozási kiadások

3 048 953

3 048 953

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17 466 589

17 466 589

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 216 009

30 901 767

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

3 048 953

3 048 953

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

123 130 363

139 235 096

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

123 130 363

139 235 096”

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11

Egyéb működési támogatások B1

Felhalmozási célú támogatások B2

Közhatalmi bevételek B3

Működési célú bevételek B4

Működési célú átvett pénzeszköz B6

Maradvány igénybevétele B8

1

Jogalkotás

24 261 142

13 150 596

881 400

1 632 000

904 000

7 693 146

2

Köztemető

250 710

250 700

10

3

Közfoglalkoztatás

15 646 315

9 904 273

10

5 742 032

4

Utak,hidak

6 852 061

1 186 749

3 108 000

20

2 557 292

5

Közvilágítás

2 067 768

2 067 758

10

6

Zöldterület-kezelés

2 433 998

2 433 988

10

7

Falugondnoki szolgálat

5 454 310

5 142 300

312 000

10

8

Szociális bérlakások üzemeltetése

1 150 010

1 150 010

9

Könyvtár, közművelődés

2 863 938

2 270 000

593 928

10

10

Intézményen kivüli gyerm.

1 060 780

1 060 770

10

11

Kamatmentes kölcsön

167 500

167 500

12

Lakossági vízdíjtámogatás

2 835 000

2 835 000

13

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

17 337 010

17 337 000

10

14

Közvnevelési feladatok támogatása

33 356 560

33 356 550

10

15

Intézményi gyermekétkeztetés

8 242 760

8 242 760

16

Óvoda játszótérfelújítás

1 420 480

10

1 420 470

17

Közösségi tér felújítás

12 298 432

10

12 298 422

18

Magyar Falu Program eszközbeszerzés

345 907

345 907

19

Magyar Falu Program Fűnyírótraktor vásárlás

1 190 415

10

1 190 405

Összesen:

139 235 096

86 499 171

14 526 601

3 453 907

1 632 000

2 054 150

167 500

30 901 767”

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő járulékok K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzbeli juttatása
K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházás K6

Felújítás K7

Finanszírozási kiadás K9

1

Jogalkotás

18 713 267

9 607 080

1 051 251

4 607 540

2 782 396

665 000

2

Köztemető

300 710

300 710

3

Közfoglalkoztatás

15 646 315

13 906 111

922 274

817 930

4

Utak,hidak

7 252 101

389 422

400 000

6 462 679

5

Közvilágítás

1 536 801

1 536 801

6

Zöldterület-kezelés

2 433 998

1 694 793

223 323

515 882

7

Falugondnoki szolgálat

6 547 146

3 543 416

489 836

2 513 894

8

Város- és községgazdálkodás

250 000

250 000

9

Könyvtár

2 270 016

1 539 500

202 872

527 644

10

Közművelődés

1 742 372

1 539 500

202 872

11

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

2 830 178

2 830 178

12

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

12 090 458

12 090 458

13

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

2 150 010

2 150 010

14

Óvoda játszótér

1 420 480

10

1 420 470

15

Közösségi tér felújítása

12 798 432

514 017

500 000

11 784 415

16

Civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

17

MFP eszközbeszerzés

345 907

345 907

18

Lakossági vízdíjtámogatás

2 835 000

2 835 000

19

Fűnyírótraktor vásárlása

1 190 415

31 417

1 158 998

20

Megelőlegezés

3 048 953

3 048 953

Intézményi működtetési feladatok

-

21

Köznevelési támogatás átadása

33 356 550

33 356 550

22

Intézményi gyermekétkeztetés átadása

8 242 760

8 242 760

23

Kisvaszari Napovi hozzájárulás

900 000

900 000

24

Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulása

484 308

484 308

25

Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás

728 841

728 841

26

KIT hozzájárulása

20 078

20 078

Összesen:

139 235 096

31 830 400

3 342 428

16 735 455

12 090 458

50 349 933

10 053 054

11 784 415

3 048 953”

adatok forintban

ÉVES

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

86 499 171

9 774 132

9 952 444

6 558 226

6 561 429

6 561 429

6 561 429

7 245 023

6 657 012

6 657 012

6 657 012

6 657 012

6 657 011

86 499 171

II.

Egyéb működési célú támogatások

14 526 601

900 570

1 382 878

3 668 293

1 943 940

3 076 920

1 150 000

1 150 000

1 150 000

26 000

26 000

26 000

26 000

14 526 601

III.

Közhatalmi bevételek

1 632 000

1 448

113 938

693 753

4 000

10 000

10 000

10 000

100 000

642 861

26 000

10 000

10 000

1 632 000

IV.

Működési bevételek

2 054 150

229 341

30 000

160 371

45 000

150 000

150 000

331 000

150 000

150 000

358 438

150 000

150 000

2 054 150

V.

Felhalmozási bevételek

3 453 907

345 907

3 108 000

3 453 907

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

167 000

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

27 000

167 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 332 829

10 905 491

11 529 260

11 090 643

8 910 276

9 808 349

10 989 429

8 746 023

8 067 012

7 485 873

7 077 450

6 853 012

6 870 011

108 332 829

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 901 767

30 901 767

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 901 767

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

139 234 596

41 807 258

11 529 260

11 090 643

8 910 276

9 808 349

10 989 429

8 746 023

8 067 012

7 485 873

7 077 450

6 853 012

6 870 011

139 234 596

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

31 830 400

3 375 481

3 995 148

4 001 126

3 323 928

3 223 918

3 223 918

3 086 076

1 520 163

1 520 163

1 520 163

1 520 163

1 520 153

31 830 400

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 342 428

332 567

334 906

328 655

303 718

307 424

307 424

307 424

307 422

203 222

203 222

203 222

203 222

3 342 428

III.

Dologi kiadások

16 735 455

1 210 360

1 098 896

1 727 565

1 630 734

1 600 000

1 600 000

1 500 000

1 313 137

1 263 689

1 263 689

1 263 689

1 263 696

16 735 455

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 090 458

1 730 051

537 880

175 225

1 375 048

250 000

250 000

250 000

2 603 952

1 300 000

350 000

742 636

2 525 666

12 090 458

V.

Elvonások

-

VI.

Beruházások

10 053 054

69 900

1 208 998

615 000

2 701 925

2 500 000

345 907

2 611 324

10 053 054

VII.

Felújítások

11 784 415

11 784 415

11 784 415

VIII.

Egyéb működési célú támogatás

46 835 037

4 037 931

3 295 751

4 970 728

3 125 598

6 657 018

3 427 945

4 180 341

3 427 945

3 427 945

3 427 945

3 427 945

3 427 945

46 835 037

Tartalék

3 514 896

3 514 896

3 514 896

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 271 186

10 471 579

11 818 299

12 460 951

12 038 360

23 093 702

9 669 748

11 783 943

7 715 019

6 765 019

7 157 655

8 940 682

136 186 143

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3 048 953

3 048 953

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 048 953

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

139 235 096

17 320 139

10 471 579

11 818 299

12 460 951

12 038 360

23 093 702

9 669 748

11 783 943

7 715 019

6 765 019

7 157 655

8 940 682

139 235 096”

Adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

Vis maior

3 454 100

2

Útfelújítás

3 008 579

3

Óvoda játszótér építés - Megyer Falu Program pályázat

1 420 470

4

Sebrek Kft.

Közösségi tér felújítása - Magyar Falu Program

11 784 415

6

Breitiker Kft.

Fűnyíró trakotor vásárlása - Magyar Falu Program

1 158 998

7

Tóth Jánosné

Ingatlanvásárlás

115 000

8

Magyar Falu Program alternatív fűkasza

345 907

9

Laczkó Imréné

Ingatlanvásárlás

550 000

Összesen

21 837 469”