Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 09. 29Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét:153.082.897 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét:153.082.897 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 3.462.906 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét:137.560.877 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 12.059.114 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 153.082.897 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 42.704.691 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.579.055 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 27.285.317 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 11.218.898 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 58.297.089 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 7.053.765 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 3.944.082 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(9) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által tervezett beruházásokat és felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvényalkalmazásához kell kötni.
(3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
3. A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak juttatásai
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg
4. Az 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
5. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túlifizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 15 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
6. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § (1) E rendelet a 11. § alapján a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez2
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
23 443 765 |
23 443 765 |
23 443 765 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
10 325 086 |
10 325 086 |
10 325 086 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 426 095 |
2 426 095 |
2 426 095 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 441 053 |
6 441 053 |
6 441 053 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
275 037 |
275 037 |
275 037 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 182 901 |
1 182 901 |
1 182 901 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 118 679 |
13 118 679 |
13 118 679 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 675 524 |
9 675 524 |
9 675 524 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 756 756 |
45 256 539 |
45 256 539 |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
32 131 532 |
32 955 984 |
27 343 784 |
5 612 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 533 000 |
14 533 000 |
14 533 000 |
|||||
3.2. Szociális ágazati pótlék |
||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása |
11 435 932 |
11 790 484 |
11 790 484 |
|||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 020 300 |
1 020 300 |
1 020 300 |
|||||
3.5. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
636 730 |
636 730 |
636 730 |
||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
99 238 783 |
105 057 018 |
99 444 818 |
5 612 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
4 873 928 |
29 703 649 |
2 093 928 |
27 609 721 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
2 400 000 |
27 229 721 |
27 229 721 |
|||||
6.2. Kulturális bértámogatás |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
|||||
6.3. Egyéb |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 500 000 |
380 000 |
||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
104 112 711 |
134 760 667 |
101 538 746 |
33 221 921 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 462 906 |
3 462 906 |
3 462 906 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 462 906 |
3 462 906 |
3 462 906 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbead.) |
B311 |
|||||||
1. Jövedelemadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
6.1. Pótlék |
||||||||
6.2.Bírság |
||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210 |
210 |
190 |
20 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
870 210 |
900 210 |
870 190 |
30 020 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 345 827 |
141 023 783 |
107 771 842 |
33 251 941 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
3 099 804 |
1 932 623 |
1 932 623 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 005 127 |
10 126 491 |
7 944 473 |
2 182 018 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
3 944 082 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
||||||||
1.9.2. Hosszú lejáratú |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
13 049 013 |
12 059 114 |
9 877 096 |
2 182 018 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
13 049 013 |
12 059 114 |
9 877 096 |
2 182 018 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 049 013 |
12 059 114 |
9 877 096 |
2 182 018 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
117 648 938 |
35 433 959 |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
|||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
4 302 373 |
26 551 173 |
26 551 173 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
6 711 300 |
6 963 312 |
3 107 912 |
3 855 400 |
|||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
11 013 673 |
33 514 485 |
3 107 912 |
30 406 573 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
11 169 923 |
33 670 735 |
3 107 912 |
30 562 823 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
7 176 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
2 017 956 |
1 857 956 |
1 857 956 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 193 956 |
9 033 956 |
9 033 956 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
20 363 879 |
42 704 691 |
12 141 868 |
30 562 823 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 210 369 |
1 422 841 |
385 762 |
1 037 079 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 156 214 |
1 156 214 |
1 156 214 |
- |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 366 583 |
2 579 055 |
1 541 976 |
1 037 079 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
|||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 559 982 |
5 424 902 |
2 359 982 |
3 064 920 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 559 982 |
5 424 902 |
2 359 982 |
3 064 920 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
426 000 |
426 000 |
326 000 |
100 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
10 011 845 |
9 916 187 |
9 916 187 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 519 685 |
2 519 685 |
2 519 685 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
404 400 |
404 400 |
404 400 |
||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
212 000 |
212 000 |
62 000 |
150 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 415 000 |
250 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
16 092 930 |
15 997 272 |
15 597 272 |
400 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 933 514 |
5 437 043 |
4 563 514 |
873 529 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 |
100 |
80 |
20 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
4 933 614 |
5 437 143 |
4 563 594 |
873 549 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
25 012 526 |
27 285 317 |
22 846 848 |
4 438 469 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
|||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 394 079 |
11 218 898 |
11 218 898 |
|||
8.1. Települési támogatás |
8 394 079 |
11 218 898 |
11 218 898 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
8 394 079 |
8 394 079 |
11 218 898 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
8 394 079 |
11 218 898 |
11 218 898 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
56 173 516 |
58 197 089 |
58 197 089 |
- |
- |
|
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
19 741 |
19 741 |
19 741 |
|||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására |
2 354 919 |
|||||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
1 606 168 |
1 130 325 |
1 130 325 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása |
52 192 688 |
57 047 023 |
57 047 023 |
|||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás |
||||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
56 173 516 |
58 197 089 |
58 197 089 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K509 |
||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
||||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
56 273 516 |
58 297 089 |
58 297 089 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
110 313 |
123 903 |
123 903 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
29 785 |
29 785 |
29 785 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
140 098 |
153 688 |
153 688 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 433 132 |
5 433 132 |
5 433 132 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 466 945 |
1 466 945 |
1 466 945 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
6 900 077 |
6 900 077 |
6 900 077 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 450 758 |
149 138 815 |
113 100 444 |
36 038 371 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
|||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
117 044 526 |
36 038 371 |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 112 711 |
134 760 667 |
I. |
Személyi juttatások |
20 363 879 |
42 704 691 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 366 583 |
2 579 055 |
|
IV. |
Működési bevételek |
870 210 |
900 210 |
III. |
Dologi kiadások |
25 012 526 |
27 285 317 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 394 079 |
11 218 898 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
56 273 516 |
58 297 089 |
|||||
Működési bevételek |
106 882 921 |
137 560 877 |
Működési kiadások |
112 410 583 |
142 085 050 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 462 906 |
3 462 906 |
VI. |
Beruházások |
140 098 |
153 688 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
6 900 077 |
6 900 077 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Felhalmozási bevételek |
3 462 906 |
3 462 906 |
Felhalmozási kiadások |
7 040 175 |
7 053 765 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 345 827 |
141 023 783 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 450 758 |
149 138 815 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 225 904 |
8 236 005 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
3 823 109 |
3 823 109 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 049 013 |
12 059 114 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Egyéb működési támogatások B1 |
Felhalmozási célú támogatások B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési célú bevételek B4 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
21 546 873 |
13 755 409 |
1 500 000 |
1 900 000 |
270 100 |
4 121 364 |
|
2 |
Köztemető |
275 047 |
275 037 |
10 |
||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
29 411 749 |
27 229 721 |
10 |
2 182 018 |
|||
4 |
Utak, hidak |
1 182 911 |
1 182 901 |
10 |
||||
5 |
Közvilágítás |
6 441 063 |
6 441 053 |
10 |
||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 426 105 |
2 426 095 |
10 |
||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
6 022 210 |
5 612 200 |
380 000 |
30 010 |
|||
8 |
Szociális bérlakások üzemeltetése |
600 010 |
600 010 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 764 010 |
2 764 000 |
10 |
||||
10 |
Közművelődés |
593 928 |
593 928 |
|||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
1 020 310 |
1 020 300 |
10 |
||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
14 533 010 |
14 533 000 |
10 |
||||
13 |
Köznevelési feladatok támogatása |
45 256 539 |
45 256 539 |
|||||
14 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
11 790 484 |
11 790 484 |
|||||
15 |
Pályázat |
7 286 015 |
3 462 906 |
3 823 109 |
||||
16 |
Hitelvelvétel |
1 932 633 |
10 |
1 932 623 |
||||
Összesen: |
153 082 897 |
105 057 018 |
29 703 649 |
3 462 906 |
1 900 000 |
900 210 |
12 059 114 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházás K6 |
Felújítás K7 |
Finanszírozási kiadás K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
17 020 595 |
7 716 212 |
836 641 |
8 354 152 |
100 000 |
13 590 |
|||
2 |
Köztemető |
275 047 |
275 047 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
29 411 749 |
26 551 173 |
492 127 |
2 368 449 |
|||||
4 |
Utak, hidak |
1 182 911 |
1 182 911 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
6 441 063 |
6 441 063 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 426 105 |
1 717 956 |
223 334 |
484 815 |
|||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
7 556 612 |
4 011 650 |
544 952 |
3 000 010 |
|||||
8 |
Város- és községgazdálkodás |
130 000 |
130 000 |
|||||||
9 |
Könyvtár |
633 000 |
633 000 |
|||||||
10 |
Közművelődés |
3 059 701 |
2 707 700 |
352 001 |
||||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
3 200 010 |
3 200 010 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
11 218 898 |
11 218 898 |
|||||||
13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
1 100 010 |
1 100 010 |
|||||||
14 |
MFP pályázat |
7 286 025 |
245 850 |
139 700 |
6 900 475 |
|||||
15 |
Megelőlegezés |
3 944 082 |
3 048 953 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
16 |
Köznevelési támogatás átadása |
45 256 539 |
45 256 539 |
|||||||
17 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása átadása |
11 790 484 |
11 790 484 |
|||||||
18 |
Kisvaszari Napovi hozzájárulás |
- |
||||||||
19 |
Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulás |
- |
||||||||
20 |
Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
1 130 325 |
1 130 325 |
|||||||
21 |
KIT hozzájárulás |
19 741 |
19 741 |
|||||||
Összesen: |
153 082 897 |
42 704 691 |
2 579 055 |
27 285 317 |
11 218 898 |
58 297 089 |
153 290 |
6 900 475 |
3 048 953 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
adatok főben |
||
1 |
Jogalkotás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
22 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
4 |
Könyvtár |
1 |
Összesen |
25 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Hitelfelvétel |
1 932 623 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
Működési költségek |
1 932 623 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
11 832 249 |
7 888 164 |
9 517 270 |
8 353 623 |
8 353 623 |
8 353 623 |
8 990 351 |
8 353 623 |
8 353 623 |
8 353 623 |
8 353 623 |
8 353 623 |
105 057 018 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 232 000 |
1 821 928 |
6 594 635 |
2 332 000 |
3 082 000 |
2 332 000 |
2 332 000 |
2 332 000 |
2 332 000 |
2 332 000 |
2 949 086 |
32 000 |
29 703 649 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
890 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 900 000 |
||
IV. |
Működési bevételek |
320 010 |
65 010 |
50 040 |
50 010 |
50 010 |
50 040 |
50 010 |
50 010 |
50 040 |
65 010 |
50 010 |
50 010 |
900 210 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
3 462 906 |
3 462 906 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 384 259 |
9 775 102 |
17 051 945 |
10 755 633 |
11 505 633 |
14 218 569 |
11 392 361 |
10 755 633 |
11 585 663 |
10 770 633 |
11 372 719 |
8 455 633 |
141 023 783 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 126 491 |
- |
- |
1 932 623 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 059 114 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 510 750 |
9 775 102 |
17 051 945 |
10 755 633 |
13 438 256 |
14 218 569 |
11 392 361 |
10 755 633 |
11 585 663 |
10 770 633 |
11 372 719 |
8 455 633 |
153 082 897 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 887 960 |
2 887 960 |
3 139 971 |
3 754 278 |
3 754 278 |
3 754 278 |
3 754 278 |
3 754 278 |
3 754 278 |
3 754 278 |
3 754 278 |
3 754 576 |
42 704 691 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
281 861 |
281 861 |
281 861 |
192 608 |
192 608 |
192 608 |
192 608 |
192 608 |
192 608 |
192 608 |
192 608 |
192 608 |
2 579 055 |
III. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
2 200 000 |
2 100 000 |
2 068 449 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 916 868 |
27 285 317 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
850 000 |
850 000 |
600 000 |
1 000 000 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
400 000 |
1 800 000 |
120 000 |
1 200 000 |
2 798 898 |
11 218 898 |
V. |
Elvonások |
- |
||||||||||||
VI. |
Beruházások |
13 590 |
140 098 |
153 688 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
6 900 077 |
6 900 077 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb műk. Célú támog. |
6 752 825 |
4 501 881 |
5 861 224 |
4 575 684 |
4 575 684 |
4 575 684 |
4 575 684 |
4 575 684 |
4 575 684 |
4 575 684 |
4 575 684 |
4 575 687 |
58 297 089 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 786 236 |
10 521 702 |
13 883 056 |
11 722 570 |
10 922 570 |
11 091 019 |
11 322 570 |
17 962 745 |
12 322 570 |
10 642 570 |
11 722 570 |
14 238 637 |
149 138 815 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 944 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 944 082 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 730 318 |
10 521 702 |
13 883 056 |
11 722 570 |
10 922 570 |
11 091 019 |
11 322 570 |
17 962 745 |
12 322 570 |
10 642 570 |
11 722 570 |
14 238 637 |
153 082 897 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
21 000 000 |
22 000 000 |
23 500 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 500 000 |
2 800 000 |
3 000 000 |
IV. |
Működsi bevételek |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
III. |
Dologi kiadások |
26 000 000 |
27 000 000 |
28 000 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
57 000 000 |
59 000 000 |
61 000 000 |
|||||
Összesen működési bevétel |
116 000 000 |
121 300 000 |
126 500 000 |
Összesen működési kiadás |
118 500 000 |
122 800 000 |
127 500 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
119 000 000 |
124 300 000 |
129 500 000 |
Mindösszesen kiadás |
119 000 000 |
124 300 000 |
129 500 000 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2024. |
További évek |
Baranya-víz Zrt |
vízszolgáltatás |
Határozatlan |
300 000 |
600 000 |
Audax Renewables Kft |
Közvilágítás karbantartás szolgáltatás |
Határozatlan |
6 500 000 |
13 000 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
3 000 000 |
6 000 000 |
Orvosi ügyelet |
ügyeleti szolg. |
Határozatlan |
600 000 |
1 200 000 |
Generali Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
260 000 |
520 000 |
Porsche Biztosító |
Gépjármű kötelező biztosítás |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
NHKV Zrt. |
Hulladékgazd. Szolg. |
Határozatlan |
51 000 |
102 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
120 000 |
240 000 |
Telenor |
Mobiltelefon szolg. |
Határozatlan |
220 000 |
440 000 |
Összes kötelezettség |
11 141 000 |
22 282 000 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2024. |
2025. |
2026. |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Magyar Falu program pályázat kegyeleti eszközök |
140 098 |
|
2 |
Magyar Falu Program pályázat felújítás |
3 008 579 |
|
Összesen |
3 148 677 |
A 2. § a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.