Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 14Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 123.394.840 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 123.394.840 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 3.3462906 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 106.882.921 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 13.049.013 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 123.394.840 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 20.363.879 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.366.583 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 25.012.526 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.394.079 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 56.273.516 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 7.040.175 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 3.944.082 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(9) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által tervezett beruházásokat és felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvényalkalmazásához kell kötni.
(3) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
3. A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak juttatásai
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg
4. Az 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
5. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túlifizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 15 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
6. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § (1) E rendelet a 11. § alapján a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai |
B111 |
23 443 765 |
23 443 765 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
10 325 086 |
10 325 086 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 426 095 |
2 426 095 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 441 053 |
6 441 053 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
275 037 |
275 037 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 182 901 |
1 182 901 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 118 679 |
13 118 679 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 675 524 |
9 675 524 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 756 756 |
40 756 756 |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
32 131 532 |
26 989 232 |
5 142 300 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 533 000 |
14 533 000 |
|||||
3.2. Szociális ágazati pótlék |
|||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása |
11 435 932 |
11 435 932 |
|||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 020 300 |
1 020 300 |
|||||
3.5. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
636 730 |
636 730 |
||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
99 238 783 |
94 096 483 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
4 873 928 |
2 093 928 |
2 780 000 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
6.2. Kulturális bértámogatás |
593 928 |
593 928 |
|||||
6.3. Egyéb |
1 880 000 |
1 500 000 |
380 000 |
||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
104 112 711 |
96 190 411 |
7 922 300 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 462 906 |
3 462 906 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 462 906 |
3 462 906 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
220 000 |
220 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
1 660 000 |
1 660 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
1 660 000 |
1 660 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
6.1. Pótlék |
|||||||
6.2.Bírság |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
870 000 |
870 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210 |
190 |
20 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
870 210 |
870 190 |
20 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. |
B63 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 345 827 |
102 423 507 |
7 922 320 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
3 099 804 |
3 099 804 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 005 127 |
3 823 109 |
2 182 018 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
3 944 082 |
3 944 082 |
||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
13 049 013 |
10 866 995 |
2 182 018 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
13 049 013 |
10 866 995 |
2 182 018 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 049 013 |
10 866 995 |
2 182 018 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
113 290 502 |
10 104 338 |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
4 302 373 |
4 302 373 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
6 711 300 |
2 855 900 |
3 855 400 |
|||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
11 013 673 |
2 855 900 |
8 157 773 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
11 169 923 |
2 855 900 |
8 314 023 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
2 017 956 |
2 017 956 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 193 956 |
9 193 956 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
20 363 879 |
12 049 856 |
8 314 023 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 210 369 |
385 762 |
824 607 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 156 214 |
1 156 214 |
- |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 366 583 |
1 541 976 |
824 607 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 559 982 |
2 359 982 |
1 200 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 559 982 |
2 359 982 |
1 200 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
126 000 |
126 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
426 000 |
326 000 |
100 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
10 011 845 |
10 011 845 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
80 000 |
80 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 519 685 |
2 519 685 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
404 400 |
404 400 |
||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
212 000 |
62 000 |
150 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 665 000 |
1 415 000 |
250 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
16 092 930 |
15 692 930 |
400 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 933 514 |
4 563 514 |
370 000 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 |
80 |
20 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
4 933 614 |
4 563 594 |
370 020 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
25 012 526 |
22 942 506 |
2 070 020 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 394 079 |
8 394 079 |
|||
8.1. Települési támogatás |
8 394 079 |
8 394 079 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
8 394 079 |
8 394 079 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
8 394 079 |
8 394 079 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
56 173 516 |
56 173 516 |
- |
- |
|
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
19 741 |
19 741 |
|||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására |
2 354 919 |
2 354 919 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
1 606 168 |
1 606 168 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása |
52 192 688 |
52 192 688 |
|||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás |
|||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
|||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
56 173 516 |
56 173 516 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
- |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
56 273 516 |
56 273 516 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
110 313 |
110 313 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
29 785 |
29 785 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
140 098 |
140 098 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 433 132 |
5 433 132 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 466 945 |
1 466 945 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
6 900 077 |
6 900 077 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 450 758 |
108 242 108 |
11 208 650 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 944 082 |
3 944 082 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
3 944 082 |
3 944 082 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
3 944 082 |
3 944 082 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
112 186 190 |
11 208 650 |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 112 711 |
I. |
Személyi juttatások |
20 363 879 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 366 583 |
|
IV. |
Működési bevételek |
870 210 |
III. |
Dologi kiadások |
25 012 526 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 394 079 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
56 273 516 |
||||
Működési bevételek |
106 882 921 |
Működési kiadások |
112 410 583 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 462 906 |
VI. |
Beruházások |
140 098 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
6 900 077 |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
3 462 906 |
Felhalmozási kiadások |
7 040 175 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 345 827 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 450 758 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 225 904 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 944 082 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
3 823 109 |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 049 013 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
3 944 082 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok |
Egyéb működési |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési célú |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
21 369 591 |
13 755 409 |
1 500 000 |
1 900 000 |
270 100 |
3 944 082 |
|
2 |
Köztemető |
275 047 |
275 037 |
10 |
||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
4 582 028 |
2 400 000 |
10 |
2 182 018 |
|||
4 |
Utak,hidak |
1 182 911 |
1 182 901 |
10 |
||||
5 |
Közvilágítás |
6 441 063 |
6 441 053 |
10 |
||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 426 105 |
2 426 095 |
10 |
||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
5 522 310 |
5 142 300 |
380 000 |
10 |
|||
8 |
Szociális bérlakások üzemeltetése |
600 010 |
600 010 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 270 010 |
2 270 000 |
10 |
||||
10 |
Közművelődés |
593 928 |
593 928 |
|||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
1 020 310 |
1 020 300 |
10 |
||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
14 533 010 |
14 533 000 |
10 |
||||
13 |
Közvnevelési feladatok támogatása |
40 756 756 |
40 756 756 |
|||||
14 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
11 435 932 |
11 435 932 |
|||||
15 |
Pályázat |
7 286 015 |
3 462 906 |
3 823 109 |
||||
16 |
Hitelvelvétel |
3 099 814 |
10 |
3 099 804 |
||||
Összesen: |
123 394 840 |
99 238 783 |
4 873 928 |
3 462 906 |
1 900 000 |
870 210 |
13 049 013 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházás K6 |
Felújítás K7 |
Finanszírozási kiadás |
|
1 |
Jogalkotás |
17 940 641 |
7 624 200 |
836 641 |
9 379 800 |
100 000 |
||||
2 |
Köztemető |
275 047 |
275 047 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
4 582 028 |
4 302 373 |
279 655 |
||||||
4 |
Utak, hidak |
1 182 911 |
1 182 911 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
6 441 063 |
6 441 063 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 426 105 |
1 717 956 |
223 334 |
484 815 |
|||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
6 626 612 |
4 011 650 |
544 952 |
2 070 010 |
|||||
8 |
Város- és községgazdálkodás |
130 000 |
130 000 |
|||||||
9 |
Könyvtár |
633 000 |
633 000 |
|||||||
10 |
Közművelődés |
3 059 701 |
2 707 700 |
352 001 |
||||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkezés |
3 200 010 |
3 200 010 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
8 394 089 |
8 394 089 |
|||||||
13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
1 100 010 |
1 100 010 |
|||||||
15 |
MFP pályázat |
7 286 025 |
245 850 |
139 700 |
6 900 475 |
|||||
17 |
Megelőlegezés |
3 944 082 |
3 048 953 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
18 |
Köznevelési támogatás átadása |
40 756 756 |
40 756 756 |
|||||||
19 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása átadása |
11 435 932 |
11 435 932 |
|||||||
20 |
Kisvaszari Napovi hozzájárulás |
2 354 919 |
2 354 919 |
|||||||
21 |
Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulás |
- |
||||||||
22 |
Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
1 606 168 |
1 606 168 |
|||||||
23 |
KIT hozzájárulás |
19 741 |
19 741 |
|||||||
Összesen: |
123 394 840 |
20 363 879 |
2 366 583 |
25 012 516 |
8 394 089 |
56 273 516 |
139 700 |
6 900 475 |
3 048 953 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
1 |
Jogalkotás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
4 |
Könyvtár |
1 |
Összesen |
7 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Hitelfelvétel |
3 099 804 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
Működési költségek |
3 099 804 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
11 832 249 |
7 888 164 |
7 888 164 |
7 888 164 |
7 888 164 |
7 888 164 |
8 524 894 |
7 888 164 |
7 888 164 |
7 888 164 |
7 888 164 |
7 888 164 |
99 238 783 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 232 000 |
1 821 928 |
32 000 |
32 000 |
782 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
782 000 |
32 000 |
4 873 928 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
890 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 900 000 |
||
IV. |
Működési bevételek |
320 010 |
50 010 |
50 040 |
50 010 |
50 010 |
50 040 |
50 010 |
50 010 |
50 040 |
50 010 |
50 010 |
50 010 |
870 210 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
3 462 906 |
3 462 906 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 384 259 |
9 760 102 |
8 860 204 |
7 990 174 |
8 740 174 |
11 453 110 |
8 626 904 |
7 990 174 |
8 820 204 |
7 990 174 |
8 740 174 |
7 990 174 |
110 345 827 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 949 209 |
3 099 804 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 049 013 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 333 468 |
12 859 906 |
8 860 204 |
7 990 174 |
8 740 174 |
11 453 110 |
8 626 904 |
7 990 174 |
8 820 204 |
7 990 174 |
8 740 174 |
7 990 174 |
123 394 840 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 887 960 |
2 887 960 |
2 887 959 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
20 363 879 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
281 861 |
281 861 |
281 861 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
2 366 583 |
III. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 012 526 |
25 012 526 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
850 000 |
850 000 |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
1 800 000 |
800 000 |
1 200 000 |
1 094 079 |
8 394 079 |
V. |
Elvonások |
- |
||||||||||||
VI. |
Beruházások |
140 098 |
140 098 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
6 900 077 |
6 900 077 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb műk. Célú támog. |
6 752 825 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
4 501 881 |
56 273 516 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 772 646 |
10 521 702 |
10 271 701 |
8 170 881 |
8 170 881 |
8 370 881 |
8 170 881 |
15 211 056 |
9 770 881 |
8 770 881 |
9 170 881 |
10 077 486 |
119 450 758 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 944 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 944 082 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 716 728 |
10 521 702 |
10 271 701 |
8 170 881 |
8 170 881 |
8 370 881 |
8 170 881 |
15 211 056 |
9 770 881 |
8 770 881 |
9 170 881 |
10 077 486 |
123 394 840 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
21 000 000 |
22 000 000 |
23 500 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 500 000 |
2 800 000 |
3 000 000 |
IV. |
Működsi bevételek |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
III. |
Dologi kiadások |
26 000 000 |
27 000 000 |
28 000 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
57 000 000 |
59 000 000 |
61 000 000 |
|||||
Összesen működési bevétel |
116 000 000 |
121 300 000 |
126 500 000 |
Összesen működési kiadás |
118 500 000 |
122 800 000 |
127 500 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
119 000 000 |
124 300 000 |
129 500 000 |
Mindösszesen kiadás |
119 000 000 |
124 300 000 |
129 500 000 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2024. |
További évek |
Baranya-víz Zrt |
vízszolgáltatás |
Határozatlan |
300 000 |
600 000 |
Audax Renewables Kft |
Közvilágítás karbantartás szolgáltatás |
Határozatlan |
6 500 000 |
13 000 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
3 000 000 |
6 000 000 |
Orvosi ügyelet |
ügyeleti szolg. |
Határozatlan |
600 000 |
1 200 000 |
Generali Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
260 000 |
520 000 |
Porsche Biztosító |
Gépjármű kötelező biztosítás |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
NHKV Zrt. |
Hulladékgazd. Szolg. |
Határozatlan |
51 000 |
102 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
120 000 |
240 000 |
Telenor |
Mobiltelefon szolg. |
Határozatlan |
220 000 |
440 000 |
Összes kötelezettség |
11 141 000 |
22 282 000 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2024. |
2025. |
2026. |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Magyar Falu program pályázat kegyeleti eszközök |
140 098 |
|
2 |
Magyar Falu Program pályázat felújítás |
3 008 579 |
|
Összesen |
3 148 677 |