Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 167.571.805 forintban

b) bevételi főösszegét 157.445.314 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 42.613.741 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 3.993.518 forintban

c) A dologi kiadásokat 19.291.305 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 14.238.049 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 47.401.971 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 26.857.777 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 3.048.953 forintban.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Költségvetési létszámkeret

6. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 24 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (20 fő) is beletartozik.

6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

7. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 10.126.491 Ft összegben jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2023. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházásai nincsenek.

(11) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	15 646 636	15 646 636	15 646 636	15 646 636
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		5 939 195	5 939 195	5 939 195	5 939 195
		1.1.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 433 988	2 433 988	2 433 988	2 433 988
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 067 758	2 067 758	2 067 758	2 067 758
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		250 700	250 700	250 700	250 700
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 186 749	1 186 749	1 186 749	1 186 749
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 707 441	9 707 441	9 707 441	9 707 441
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 131 250	34 139 120	34 139 120	34 139 120
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	31 588 610	31 612 404	31 612 404	26 114 569	5 497 835
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		17 337 000	17 337 000	17 337 000	17 337 000
		3.2. Szociális ágazati pótlék			355 535	355 535		355 535
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		8 047 400	7 903 759	7 903 759	7 903 759
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		1 061 910	873 810	873 810	873 810
		3.5. Falugondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300	5 142 300		5 142 300
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 443 155	3 443 155	3 443 155	3 443 155
		5.2. Lakossági vízdíjtámogatás			2 835 000	2 835 000	2 835 000
		5.3. Helyi iparűzési adó kiegésztítő támogatás			30 208	30 208	30 208
		5.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			854 332	854 332	854 332
		5.5. Szociális célú tüzelőanyag támogatása			2 556 510	2 556 510	2 556 510
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		3 443 155	9 719 205	9 719 205	9 719 205	-	-
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116		653 810	653 810	653 810
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		85 079 651	94 041 175	94 041 175	88 543 340	5 497 835
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel államháztartáson belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	2 100 553	24 860 442	24 860 442	2 659 923	22 200 519
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		1 788 553	22 800 515	22 800 515	599 996	22 200 519
		6.2. Egyéb		312 000
		6.3. Kulturális bértámogatás			593 928	593 928	593 928
		6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			617 000	617 000	617 000
		6.5. Pályázati támogatás			25 710	25 710	25 710
		6.5. Diákmunka támogatása			823 289	823 289	823 289
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:				87 180 204	118 901 617	118 901 617	91 203 263	27 698 354
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 108 000	9 443 081	9 443 081	9 443 081
		5.1. Vis maior			3 108 000	3 108 000	3 108 000
		5.2. Magyar Falu program eszközbeszerzés			345 907	345 907	345 907
		5.3. Hosszú időtartalmú közmunkaprogram			383 998	383 998	383 998
		5.4. LEADER kamerapályázat			2 399 270	2 399 270	2 399 270
		5.5. Közösségi tér felújítás			- 254 000	- 254 000	- 254 000
		5.5. LEADER vallási-kegyeleti pályázat			3 459 906	3 459 906	3 459 906
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				3 108 000	9 443 081	9 443 081	9 443 081	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		230 000	521 765	222 903	222 903
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	1 385 000	2 347 946	1 664 738	1 664 738
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			1 385 000	2 347 946	1 664 738	1 664 738	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	7 000	254 712	20 117	20 117	-
III. Közhatalmi bevételek összesen:			B3	1 622 000	3 124 423	1 907 758	1 907 758	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401		50 000	50 000	50 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		72 900	72 900	72 900
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 002 000	3 487 287	1 429 000	1 429 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		434 540	434 540	434 540
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 150	43 770	43 760	43 760
IV. Működési bevételek összesen:			B4	2 004 150	4 088 498	2 030 200	2 030 200	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52		276 000	276 000	276 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
V. Felhalmozási bevételek összesen:			B5	-	276 000	276 000	276 000	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	167 300	167 300	167 300	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		167 300	167 300	167 300
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				-	167 300	167 300	167 300	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				93 914 354	136 000 919	132 725 956	105 027 602	27 698 354
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	29 216 009	30 901 767	30 901 767	25 862 973	5 038 794
		1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 944 082	3 944 082	3 944 082
		1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszú lejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			29 216 009	34 845 849	34 845 849	29 807 055	5 038 794
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
VIII. Finanszírozási bevételek összesen:				29 216 009	34 845 849	34 845 849	29 807 055	5 038 794
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				29 216 009	34 845 849	34 845 849	29 807 055	5 038 794	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				123 130 363	170 846 768	167 571 805	134 834 657	32 737 148	-

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010	6 000 000	21 839 925	21 839 925		21 839 925
		1.1.2. Közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	8 446 166	8 676 130	8 676 130	5 288 964	3 387 166
		1.1.3. Diákmunka			823 289	823 289	823 289
		1.1.3. Közlekedési költségtérítés	K1109
		1.1.4. Foglalkoztatottak juttatása	K1113	226 111	725 098	725 098		725 098
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		14 672 277	32 064 442	32 064 442	6 112 253	25 952 189	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	156 250		156 250
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			14 828 527	32 220 692	32 220 692	6 112 253	26 108 439	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 922 080	7 345 880	7 345 880	7 345 880
		2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak	K122	2 399 793	2 991 169	2 991 169	2 991 169
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	404 400	56 000	56 000	56 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 726 273	10 393 049	10 393 049	10 393 049	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	24 554 800	42 613 741	42 613 741	16 505 302	26 108 439	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 523 011	2 642 422	2 642 422	657 670	1 984 752
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 320 217	1 351 096	1 351 096	1 351 096	-
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 843 228	3 993 518	3 993 518	2 008 766	1 984 752	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311		7 423	7 423	7 423
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	4 072 361	5 003 887	4 995 617	2 270 516	2 725 101
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	4 072 361	5 011 310	5 003 040	2 277 939	2 725 101	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	186 000	172 352	172 352	172 352
		2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	447 003	527 690	527 690	431 627	96 063
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	633 003	700 042	700 042	603 979	96 063	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 757 756	3 493 001	3 110 578	3 110 578
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	2 459 770	2 524 634	2 524 634	2 524 634
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333		473 765	473 765	473 765
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	347 168	219 266	219 266		219 266
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 087 796	2 331 851	2 116 872	2 107 029	9 843
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 569 861	2 181 228	2 175 612	2 027 353	148 259
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	8 222 351	11 223 745	10 620 727	10 243 359	377 368	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 236 210	3 015 695	2 911 860	2 157 131	754 729
		5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	350	55 636	55 636	55 616	20
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 236 560	3 071 331	2 967 496	2 212 747	754 749	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	15 164 275	20 006 428	19 291 305	15 338 024	3 953 281	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*		*617 000*	617 000	617 000
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 322 866	16 124 162	13 621 049	13 621 049
		8.1. Települési támogatás		12 322 866	16 124 162	13 621 049	13 621 049
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			12 322 866	16 741 162	14 238 049	14 238 049	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	12 322 866	16 741 162	14 238 049	14 238 049	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502		85 556	85 556	85 556
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		44 219 115	44 219 115	44 219 115	-	-
		6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		20 078	20 078	20 078	20 078
		6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására		900 000	900 000	900 000	900 000
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		728 841	728 841	728 841	728 841
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása		40 178 650	42 085 888	42 085 888	42 085 888
		6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		251 900	484 308	484 308	484 308
		6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		42 079 469	44 219 115	44 219 115	44 219 115	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	3 097 300	3 097 300	3 097 300	-
		12.1. Egyesületek támogatása			95 000	95 000	95 000
		12.2. Baranya-Víz Zrt			2 835 000	2 835 000	2 835 000
		12.3. Kamatmentes támogatás			167 300	167 300	167 300
		12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		-	3 097 300	3 097 300	3 097 300	-
	13.	Tartalékok	K513	2 290 210	5 991 626				-
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			44 369 679	53 393 597	47 401 971	47 401 971	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		665 000	665 000	665 000
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 119 801	6 987 903	6 793 013	6 793 013
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 922 346	1 135 198	1 082 578	1 082 578
	VI. Beruházások összesen:			9 042 147	8 788 101	8 540 591	8 540 591	-
VII.	Felújítások		K7						-
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	9 279 067	14 442 540	14 442 540	14 442 540
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 505 348	3 874 646	3 874 646	3 874 646
	VII. Felújítások összesen:			11 784 415	18 317 186	18 317 186	18 317 186	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8						-
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				120 081 410	163 853 733	154 396 361	122 349 889	32 046 472	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9						-
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 048 953	6 993 035	3 048 953	3 048 953
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			3 048 953	6 993 035	3 048 953	3 048 953	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						-
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			3 048 953	6 993 035	3 048 953	3 048 953	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 048 953	6 993 035	3 048 953	3 048 953	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				123 130 363	170 846 768	157 445 314	125 398 842	32 046 472	-

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési mérlegadatok

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 180 204	118 901 617	118 901 617	I.	Személyi juttatások	24 554 800	42 613 741	42 613 741
III.	Közhatalmi bevételek	1 622 000	3 124 423	1 907 758	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 843 228	3 993 518	3 993 518
IV.	Működési bevételek	2 004 150	4 088 498	2 030 200	III.	Dologi kiadások	15 164 275	20 006 428	19 291 305
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		167 300	167 300	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 322 866	16 741 162	14 238 049
					V.	Egyéb működési célú kiadások	44 369 679	53 393 597	47 401 971
	*Működési bevételek*	*90 806 354*	*126 281 838*	*123 006 875*		*Működési kiadások*	*99 254 848*	*136 748 446*	*127 538 584*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 108 000	9 443 081	9 443 081	VI.	Beruházások	9 042 147	8 788 101	8 540 591
V.	Felhalmozási bevételek		276 000	276 000	VII.	Felújítások	11 784 415	18 317 186	18 317 186
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	*3 108 000*	*9 719 081*	*9 719 081*		*Felhalmozási kiadások*	*20 826 562*	*27 105 287*	*26 857 777*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 914 354	136 000 919	132 725 956	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 081 410	163 853 733	154 396 361
	Működési célú finanszírozási bevételek	11 749 420	17 379 260	17 379 260		Működési célú finanszírozási kiadások	3 048 953	6 993 035	3 048 953
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	17 466 589	17 466 589	17 466 589		Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 216 009	34 845 849	34 845 849	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		3 048 953	6 993 035	3 048 953
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 130 363	170 846 768	167 571 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		123 130 363	170 846 768	157 445 314

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11	Egyéb működési támogatások B1	Felhalmozási célú támogatások B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési célú bevételek B4	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz B6	Finanszírozási bevételek B8
1	Jogalkotás	28 684 585	14 688 946	625 706		1 907 758	1 311 780	276 000		9 874 395
2	Köztemető	250 700	250 700
3	Közfoglalkoztatás	28 738 422		22 200 519	383 998		2			6 153 903
4	Utak, hidak	6 852 043	1 186 749		3 108 000		2			2 557 292
5	Közvilágítás	2 067 758	2 067 758
6	Zöldterület-kezelés	2 433 988	2 433 988
7	Falugondnoki szolgálat	5 569 251	5 497 835				71 416
8	Szociális bérlakások üzemeltetése	647 000					647 000
9	Könyvtár, közművelődés	2 863 928	2 270 000	593 928
10	Intézményen kivüli gyerm.	873 810	873 810
11	Kamatmentes kölcsön	167 300							167 300
12	Lakossági vízdíjtámogatás	2 835 000	2 835 000
13	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	17 337 000	17 337 000
14	Közvnevelési feladatok támogatása	34 139 120	34 139 120
15	Intézményi gyermekétkeztetés	7 903 759	7 903 759
16	Óvoda játszótérfelújítás	2 771 432								2 771 432
17	Közösségi tér felújítás	12 044 422			- 254 000					12 298 422
18	Magyar Falu Program eszközbeszerzés	345 907			345 907
19	Magyar Falu Program Fűnyírótraktor vásárlás	1 190 405								1 190 405
20	Szociális tüzelőanyag támogatása	2 556 510	2 556 510
21	Diákmunka támogatása	823 289		823 289
22	LEADER térfigyelő kamera	2 399 270			2 399 270
23	LEADER vallási-kegyeleti pályázat	3 459 906			3 459 906
24	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	617 000		617 000
	Összesen:	167 571 805	94 041 175	24 860 442	9 443 081	1 907 758	2 030 200	276 000	167 300	34 845 849

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházás K6	Felújítás K7	Finanszírozási kiadás K9
1	Jogalkotás	18 642 368	10 596 661	1 134 272	6 424 489		252 856	234 090
2	Köztemető	536 196			536 196
3	Közfoglalkoztatás	25 878 674	22 459 708	1 625 471	1 409 497			383 998
4	Utak,hidak	6 879 172			355 822				6 523 350
5	Közvilágítás	1 735 033			1 735 033
6	Zöldterület-kezelés	3 097 785	1 694 793	200 990	1 202 002
7	Falugondnoki szolgálat	5 627 161	3 235 137	449 981	1 942 043
9	Könyvtár	541 777	239 500	16 973	285 304
10	Közművelődés 082091	296 349			122 346			174 003
11	Közművelődés 082094	3 393 076	3 000 300	392 776
12	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	3 206 284			3 206 284
13	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	11 064 539				11 064 539
14	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	3 254 705	564 353	66 028	1 608 624			1 015 700
15	Óvoda játszótér	2 771 432			69 507			2 701 925
16	Közösségi tér felújítása	12 044 422			250 586				11 793 836
17	Civil szervezetek támogatása	95 000					95 000
18	MFP eszközbeszerzés	374 900						374 900
19	Lakossági vízdíjtámogatás	2 835 000					2 835 000
20	Fűnyírótraktor vásárlása	1 190 415			31 417			1 158 998
21	LEADER kamera	2 609 132			112 155			2 496 977
22	LEADER vallási-kegyeleti pályázat	-
23	Diákmunka	930 316	823 289	107 027
24	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	2 556 510				2 556 510
25	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	617 000				617 000
26	Megelőlegezés	3 048 953								3 048 953
Intézményi működtetési feladatok		-
27	Köznevelési támogatás átadása	34 182 129					34 182 129
28	Intézményi gyermekétkeztetés átadása	7 903 759					7 903 759
29	Kisvaszari Napovi hozzájárulás	900 000					900 000
30	Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulása	484 308					484 308
31	Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	728 841					728 841
32	KIT hozzájárulása	20 078					20 078
	Összesen:	157 445 314	42 613 741	3 993 518	19 291 305	14 238 049	47 401 971	8 540 591	18 317 186	3 048 953

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

fő
	Feladat	Összes	Választott tisztviselők	Mt. alá tartozó	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatottak
1	Jogalkotás	2	1	1
2	Közfoglalkoztatás	20				20
3	Falugondnoki szolgálat	1			1
4	Közművelődési szakember	1		1
I.	Összesen	24	1	2	1	20
II.	Megbízási díj	2

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 709 992	0	1 931 011
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	122 900
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 178 000	0	2 084 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 887 992	0	4 137 911
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 900 511	0	94 041 175
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 966 966	0	24 860 442
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 884 057	0	6 335 081
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 768 696	0	4 148 300
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	146 520 230	0	129 384 998
13	10 Anyagköltség	9 182 853	0	4 949 413
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 737 909	0	11 889 332
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 920 762	0	16 838 745
18	14 Bérköltség	33 026 799	0	31 339 344
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 347 822	0	11 274 397
20	16 Bérjárulékok	4 540 063	0	3 993 518
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 914 684	0	46 607 259
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 053 888	0	10 539 887
23	VII Egyéb ráfordítások	77 572 278	0	70 678 962
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 053 390	0	-11 141 944
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 053 390	0	-11 141 944

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 725 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 396 361
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 670 405
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 845 849
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 048 953
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 796 896
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 126 491
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 126 491
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 126 491

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 145 134	0	329 332 510
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385 253	0	5 337 259
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	81 540
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	323 530 387	0	334 751 309
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	514 800	0	514 800
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	514 800	0	514 800
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	514 800	0	514 800
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 124 437	0	4 014 142
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 124 437	0	4 014 142
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 124 437	0	4 014 142
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	328 169 624	0	339 280 251
49	C/II/1 Forintpénztár	200 445	0	137 170
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	200 445	0	137 170
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 201 372	0	5 995 166
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 914 429	0	3 747 580
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 115 801	0	9 742 746
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	29 316 246	0	9 879 916
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 200 107	0	1 223 360
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	286 802	0	244 857
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	683 208	0	750 828
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	230 097	0	227 675
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 117 288	0	2 058 288
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 117 287	0	2 058 287
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	1
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 317 395	0	3 281 648
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 350 962	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 350 962	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	250 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 600 962	0	250 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 918 357	0	3 531 648
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	16 000	0	16 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	16 000	0	16 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 000	0	16 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 420 227	0	352 707 815
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 284 831	0	205 284 831
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	78 006	0	78 006
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 402 928	0	7 402 928
182	G/IV Felhalmozott eredmény	159 708 131	0	143 654 741
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 053 390	0	-11 141 944
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	356 420 506	0	345 278 562
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122 366	0	715 123
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 479 551	0	2 503 113
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	317 410	0	247 510
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 919 327	0	3 465 746
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 048 953	0	3 944 082
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 048 953	0	3 944 082
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 048 953	0	3 944 082
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	31 441	0	19 425
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	31 441	0	19 425
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 999 721	0	7 429 253
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 420 227	0	352 707 815

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az eszközökről

adatok forintban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 822 402	395 894 124	52 508 087	0	5 597 533	455 822 146
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	7 402 974	0	7 402 974
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	14 442 540	0	14 442 540
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 107 540	6 656 434	0	0	21 763 974
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	15 107 540	6 656 434	21 845 514	0	43 609 488
09	Értékesítés	0	195 000	0	0	0	195 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	21 763 974	0	21 763 974
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	195 000	0	21 763 974	0	21 958 974
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 822 402	410 806 664	59 164 521	81 540	5 597 533	477 472 660
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 822 402	72 748 990	52 122 834	0	1 473 096	128 167 322
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 725 164	1 704 428	0	110 295	10 539 887
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 822 402	81 474 154	53 827 262	0	1 583 391	138 707 209
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 822 402	81 474 154	53 827 262	0	1 583 391	138 707 209
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	329 332 510	5 337 259	81 540	4 014 142	338 765 451
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 849 507	0	52 548 206	0	0	59 397 713

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A pénzkészlet alakulása

adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2022. január 1-én	29 316 246
1	ebből:	29 316 246
2	Bankszámlák egyenlege:	29 115 801
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	200 445
4	Bevételek egyenlege (+)	167 571 805
5	Kiadások egyenlege (-)	187 008 135
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én:	9 879 916
7	Ebből:	9 879 916
8	Bankszámlák egyenlege:	9 742 746
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	137 170

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2022. december 31-én
1.	Baranya-víz Zrt.		514 800	nincs

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány

Adatok forintban
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Összes lejárt tartozás
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6	Szállitói tartozás		3 218 236				3 218 236	3 218 236
7	Egyéb adósság						-	-
Belföldi összesen:		-	3 218 236	-	-	-	3 218 236	3 218 236
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						-	-
2.	Egyéb adósság						-	-
Külföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány összesen:		-	3 218 236	-	-	-	3 218 236	3 218 236

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
1.	Működési célú hiteltörl. (tőke+kamat)
2.	Felhalmozási célú hiteltörl. (tőke+kamat)
3.	Beruházás feladatonként
4.	Felújítás célonként		7 286 025		7 286 025				7 286 025
	Leader pályázat	2022.	7 286 025		7 286 025				7 286 025
5.	Egyéb		5 430 832	5 430 832	7 680 000	12 085 000	12 270 000	12 445 000	44 480 000
	Audax áramdíj közvilágítás		1 553 229	1 553 229	1 800 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	19 800 000
	E-ON közvilágítás		336 000	336 000	400 000	430 000	460 000	500 000	1 790 000
	E-ON áramdíj		1 304 278	1 304 278	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	14 400 000
	Orvosi ügyelet		1 161 758	1 161 758	700 000	800 000	900 000	1 000 000	3 400 000
	Baranya-Víz Zrt - vízdíj		199 142	199 142	240 000	280 000	300 000	300 000	1 120 000
	Tarr Kft. - internet		159 420	159 420	170 000	185 000	200 000	215 000	770 000
	Yettel- telefondíj		597 005	597 005	650 000	670 000	690 000	710 000	2 720 000
	Bojtár József - munkavédelmi szolg.		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
	Összesen		12 716 857	5 430 832	14 966 025	12 085 000	12 270 000	12 445 000	51 766 025

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		37 550 010
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		6 849 507
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		14 998 196
Készletek	4.		-
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		-
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		-
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.		-
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			59 397 713

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások

Adatok forintban
S.sz	Partner	Tárgy	Összeg
	BERUHÁZÁSOK
1	Szerelvénybolt	bojler	69 900
2	Breitiker	Stiga fűnyíró traktor	1 158 998
3	Máté Gábor	Óvoda játszótér építés	2 701 925
4	Flaschcomp	Térfigyelő kamerarendszer	2 496 977
5	Szatmári Kft.	vízmelegítő	143 900
6	Manutan Hungária	fém iratszekrény	174 001
7	LED PROTECTION	hangrögzítő	34 350
8	Szatmári Kft.	vízmelegítő	136 900
9	Szerelvénybolt	bojler	118 200
10	Telenor	telefonkészülék	81 540
11	Breitiker	Stiga alternáló fűkasza	374 900
12	Breitiker	Önjáró fűnyíró	384 000
13	Tóth Jánosné	Ingatlanvásárlás	115 000
14	Laczkó Imréné	Ingatlanvásárlás	550 000
			8 540 591
	FELÚJÍTÁSOK
1	Deli Ko-Sza Kft.	Vis maior	3 509 265
3	MRD Invest-Group Kft.	Járdafelújítás	3 014 085
4	Sebrek Kft.	Közösségi tér felújítása - Magyar Falu Program	11 793 836
			18 317 186
Összesen			26 857 777

18. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	9 774 132	9 952 444	6 558 226	6 561 429	9 396 429	7 230 343	6 750 325	6 750 325	9 306 838	6 765 429	6 750 326	8 244 929	94 041 175
II.	Egyéb működési célú támogatások	900 570	1 382 878	3 668 293	1 943 940	2 391 255	1 432 975	2 021 978	1 418 661	4 506 187	1 667 815	1 969 168	1 556 722	24 860 442
III.	Közhatalmi bevételek	1 448	113 938	693 753	4 000	153 341	- 22 210	-	57 693	878 050	4 000	8 000	15 745	1 907 758
IV.	Működési bevételek	229 341	30 000	160 371	45 000	237 446	499 547	75 003	268 000	33 259	449 033		3 200	2 030 200
V.	Felhalmozási bevételek				345 907		4 673 115		1 186 061	268 799		- 138 801	3 108 000	9 443 081
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	27 300	167 300
VII	Felhalmozási bevételek						77 000	154 000	45 000					276 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 905 491	11 529 260	11 090 643	8 910 276	12 188 471	13 900 770	9 011 306	9 735 740	15 003 133	8 896 277	8 598 693	12 955 896	132 725 956
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 901 767	-	-	-			-	-	-	-	-	3 944 082	34 845 849
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 807 258	11 529 260	11 090 643	8 910 276	12 188 471	13 900 770	9 011 306	9 735 740	15 003 133	8 896 277	8 598 693	16 899 978	167 571 805
KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	3 375 481	3 995 148	4 001 126	3 323 928	3 303 117	3 355 001	3 359 630	4 383 548	3 647 255	3 117 361	3 160 074	3 592 072	42 613 741
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 567	334 906	328 655	303 718	315 649	343 331	318 557	429 114	380 239	291 712	299 110	315 960	3 993 518
III.	Dologi kiadások	1 210 360	1 098 896	1 727 565	1 630 734	1 505 063	1 193 585	2 840 232	547 057	3 096 136	1 387 704	1 117 063	1 936 910	19 291 305
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 730 051	537 880	175 225	1 375 048	518 037	156 915	909 735	857 000	1 078 000	1 237 063	1 721 120	3 941 975	14 238 049
V.	Elvonások													-
VI.	Beruházások	69 900	1 208 998	615 000	2 701 925		2 496 977	331 493	303 040	13 590	772 488	13 590	13 590	8 540 591
VII.	Felújítások							3 014 085				11 793 836	3 509 265	18 317 186
VIII.	Egyéb működési célú támogatás	4 037 931	3 295 751	4 970 728	3 125 598	5 739 795	4 135 671	2 323 880	3 056 327	3 456 519	3 425 705	5 375 264	4 458 802	47 401 971
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 756 290	10 471 579	11 818 299	12 460 951	11 381 661	11 681 480	13 097 612	9 576 086	11 671 739	10 232 033	23 480 057	17 768 574	154 396 361
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 048 953		-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 048 953
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 805 243	10 471 579	11 818 299	12 460 951	11 381 661	11 681 480	13 097 612	9 576 086	11 671 739	10 232 033	23 480 057	17 768 574	157 445 314