Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
2. Bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 167.571.805 forintban
b) bevételi főösszegét 157.445.314 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
a) A személyi jellegű kiadásokat 42.613.741 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 3.993.518 forintban
c) A dologi kiadásokat 19.291.305 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 14.238.049 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 47.401.971 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 26.857.777 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 3.048.953 forintban.
(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Költségvetési létszámkeret
6. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 24 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (20 fő) is beletartozik.
6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
7. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 10.126.491 Ft összegben jóváhagyja a 8. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2023. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházásai nincsenek.
(11) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
||||||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
15 646 636 |
15 646 636 |
15 646 636 |
15 646 636 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
5 939 195 |
5 939 195 |
5 939 195 |
5 939 195 |
|||||
1.1.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 433 988 |
2 433 988 |
2 433 988 |
2 433 988 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 067 758 |
2 067 758 |
2 067 758 |
2 067 758 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
250 700 |
250 700 |
250 700 |
250 700 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 186 749 |
1 186 749 |
1 186 749 |
1 186 749 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 707 441 |
9 707 441 |
9 707 441 |
9 707 441 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
32 131 250 |
34 139 120 |
34 139 120 |
34 139 120 |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
31 588 610 |
31 612 404 |
31 612 404 |
26 114 569 |
5 497 835 |
|||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 337 000 |
17 337 000 |
17 337 000 |
17 337 000 |
|||||
3.2. Szociális ágazati pótlék |
355 535 |
355 535 |
355 535 |
||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása |
8 047 400 |
7 903 759 |
7 903 759 |
7 903 759 |
|||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 061 910 |
873 810 |
873 810 |
873 810 |
|||||
3.5. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2. Lakossági vízdíjtámogatás |
2 835 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
||||||
5.3. Helyi iparűzési adó kiegésztítő támogatás |
30 208 |
30 208 |
30 208 |
||||||
5.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
854 332 |
854 332 |
854 332 |
||||||
5.5. Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
2 556 510 |
2 556 510 |
2 556 510 |
||||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen |
3 443 155 |
9 719 205 |
9 719 205 |
9 719 205 |
- |
- |
|||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
653 810 |
653 810 |
653 810 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
85 079 651 |
94 041 175 |
94 041 175 |
88 543 340 |
5 497 835 |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
2 100 553 |
24 860 442 |
24 860 442 |
2 659 923 |
22 200 519 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
1 788 553 |
22 800 515 |
22 800 515 |
599 996 |
22 200 519 |
||||
6.2. Egyéb |
312 000 |
||||||||
6.3. Kulturális bértámogatás |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
||||||
6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
617 000 |
617 000 |
617 000 |
||||||
6.5. Pályázati támogatás |
25 710 |
25 710 |
25 710 |
||||||
6.5. Diákmunka támogatása |
823 289 |
823 289 |
823 289 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
87 180 204 |
118 901 617 |
118 901 617 |
91 203 263 |
27 698 354 |
||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 108 000 |
9 443 081 |
9 443 081 |
9 443 081 |
|||
5.1. Vis maior |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
||||||
5.2. Magyar Falu program eszközbeszerzés |
345 907 |
345 907 |
345 907 |
||||||
5.3. Hosszú időtartalmú közmunkaprogram |
383 998 |
383 998 |
383 998 |
||||||
5.4. LEADER kamerapályázat |
2 399 270 |
2 399 270 |
2 399 270 |
||||||
5.5. Közösségi tér felújítás |
- 254 000 |
- 254 000 |
- 254 000 |
||||||
5.5. LEADER vallási-kegyeleti pályázat |
3 459 906 |
3 459 906 |
3 459 906 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 108 000 |
9 443 081 |
9 443 081 |
9 443 081 |
- |
||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
230 000 |
521 765 |
222 903 |
222 903 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
1 385 000 |
2 347 946 |
1 664 738 |
1 664 738 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
1 385 000 |
2 347 946 |
1 664 738 |
1 664 738 |
- |
||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
7 000 |
254 712 |
20 117 |
20 117 |
- |
|||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 622 000 |
3 124 423 |
1 907 758 |
1 907 758 |
- |
|||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
72 900 |
72 900 |
72 900 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 002 000 |
3 487 287 |
1 429 000 |
1 429 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 |
||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
434 540 |
434 540 |
434 540 |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 150 |
43 770 |
43 760 |
43 760 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
2 004 150 |
4 088 498 |
2 030 200 |
2 030 200 |
- |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
276 000 |
276 000 |
276 000 |
||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
276 000 |
276 000 |
276 000 |
- |
|||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
167 300 |
167 300 |
167 300 |
- |
||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
167 300 |
167 300 |
167 300 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
167 300 |
167 300 |
167 300 |
- |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 914 354 |
136 000 919 |
132 725 956 |
105 027 602 |
27 698 354 |
||||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 216 009 |
30 901 767 |
30 901 767 |
25 862 973 |
5 038 794 |
|||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||||
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszú lejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
29 216 009 |
34 845 849 |
34 845 849 |
29 807 055 |
5 038 794 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
29 216 009 |
34 845 849 |
34 845 849 |
29 807 055 |
5 038 794 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 216 009 |
34 845 849 |
34 845 849 |
29 807 055 |
5 038 794 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 130 363 |
170 846 768 |
167 571 805 |
134 834 657 |
32 737 148 |
- |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K11010 |
6 000 000 |
21 839 925 |
21 839 925 |
21 839 925 |
||||
1.1.2. Közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
8 446 166 |
8 676 130 |
8 676 130 |
5 288 964 |
3 387 166 |
|||
1.1.3. Diákmunka |
823 289 |
823 289 |
823 289 |
||||||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||||
1.1.4. Foglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
226 111 |
725 098 |
725 098 |
725 098 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
14 672 277 |
32 064 442 |
32 064 442 |
6 112 253 |
25 952 189 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
14 828 527 |
32 220 692 |
32 220 692 |
6 112 253 |
26 108 439 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 922 080 |
7 345 880 |
7 345 880 |
7 345 880 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
2 399 793 |
2 991 169 |
2 991 169 |
2 991 169 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
404 400 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 726 273 |
10 393 049 |
10 393 049 |
10 393 049 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
24 554 800 |
42 613 741 |
42 613 741 |
16 505 302 |
26 108 439 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 523 011 |
2 642 422 |
2 642 422 |
657 670 |
1 984 752 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 320 217 |
1 351 096 |
1 351 096 |
1 351 096 |
- |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 843 228 |
3 993 518 |
3 993 518 |
2 008 766 |
1 984 752 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
7 423 |
7 423 |
7 423 |
|||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 072 361 |
5 003 887 |
4 995 617 |
2 270 516 |
2 725 101 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 072 361 |
5 011 310 |
5 003 040 |
2 277 939 |
2 725 101 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
186 000 |
172 352 |
172 352 |
172 352 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
447 003 |
527 690 |
527 690 |
431 627 |
96 063 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
633 003 |
700 042 |
700 042 |
603 979 |
96 063 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 757 756 |
3 493 001 |
3 110 578 |
3 110 578 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 459 770 |
2 524 634 |
2 524 634 |
2 524 634 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
473 765 |
473 765 |
473 765 |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
347 168 |
219 266 |
219 266 |
219 266 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 087 796 |
2 331 851 |
2 116 872 |
2 107 029 |
9 843 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 569 861 |
2 181 228 |
2 175 612 |
2 027 353 |
148 259 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
8 222 351 |
11 223 745 |
10 620 727 |
10 243 359 |
377 368 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 236 210 |
3 015 695 |
2 911 860 |
2 157 131 |
754 729 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K355 |
350 |
55 636 |
55 636 |
55 616 |
20 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 236 560 |
3 071 331 |
2 967 496 |
2 212 747 |
754 749 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
15 164 275 |
20 006 428 |
19 291 305 |
15 338 024 |
3 953 281 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
617 000 |
617 000 |
617 000 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 322 866 |
16 124 162 |
13 621 049 |
13 621 049 |
|||
8.1. Települési támogatás |
12 322 866 |
16 124 162 |
13 621 049 |
13 621 049 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 322 866 |
16 741 162 |
14 238 049 |
14 238 049 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 322 866 |
16 741 162 |
14 238 049 |
14 238 049 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
85 556 |
85 556 |
85 556 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
44 219 115 |
44 219 115 |
44 219 115 |
- |
- |
||
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
20 078 |
20 078 |
20 078 |
20 078 |
|||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
728 841 |
728 841 |
728 841 |
728 841 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása |
40 178 650 |
42 085 888 |
42 085 888 |
42 085 888 |
|||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás |
|||||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
251 900 |
484 308 |
484 308 |
484 308 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
42 079 469 |
44 219 115 |
44 219 115 |
44 219 115 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
3 097 300 |
3 097 300 |
3 097 300 |
- |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
||||||
12.2. Baranya-Víz Zrt |
2 835 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
||||||
12.3. Kamatmentes támogatás |
167 300 |
167 300 |
167 300 |
||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
- |
3 097 300 |
3 097 300 |
3 097 300 |
- |
||||
13. |
Tartalékok |
K513 |
2 290 210 |
5 991 626 |
- |
||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
44 369 679 |
53 393 597 |
47 401 971 |
47 401 971 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
665 000 |
665 000 |
665 000 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 119 801 |
6 987 903 |
6 793 013 |
6 793 013 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 922 346 |
1 135 198 |
1 082 578 |
1 082 578 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
9 042 147 |
8 788 101 |
8 540 591 |
8 540 591 |
- |
||||
VII. |
Felújítások |
K7 |
- |
||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 279 067 |
14 442 540 |
14 442 540 |
14 442 540 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 505 348 |
3 874 646 |
3 874 646 |
3 874 646 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
11 784 415 |
18 317 186 |
18 317 186 |
18 317 186 |
- |
||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 081 410 |
163 853 733 |
154 396 361 |
122 349 889 |
32 046 472 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 048 953 |
6 993 035 |
3 048 953 |
3 048 953 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
3 048 953 |
6 993 035 |
3 048 953 |
3 048 953 |
- |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
3 048 953 |
6 993 035 |
3 048 953 |
3 048 953 |
- |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 048 953 |
6 993 035 |
3 048 953 |
3 048 953 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 130 363 |
170 846 768 |
157 445 314 |
125 398 842 |
32 046 472 |
- |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
87 180 204 |
118 901 617 |
118 901 617 |
I. |
Személyi juttatások |
24 554 800 |
42 613 741 |
42 613 741 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 622 000 |
3 124 423 |
1 907 758 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 843 228 |
3 993 518 |
3 993 518 |
IV. |
Működési bevételek |
2 004 150 |
4 088 498 |
2 030 200 |
III. |
Dologi kiadások |
15 164 275 |
20 006 428 |
19 291 305 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
167 300 |
167 300 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 322 866 |
16 741 162 |
14 238 049 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
44 369 679 |
53 393 597 |
47 401 971 |
|||||
Működési bevételek |
90 806 354 |
126 281 838 |
123 006 875 |
Működési kiadások |
99 254 848 |
136 748 446 |
127 538 584 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 108 000 |
9 443 081 |
9 443 081 |
VI. |
Beruházások |
9 042 147 |
8 788 101 |
8 540 591 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
276 000 |
276 000 |
VII. |
Felújítások |
11 784 415 |
18 317 186 |
18 317 186 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
3 108 000 |
9 719 081 |
9 719 081 |
Felhalmozási kiadások |
20 826 562 |
27 105 287 |
26 857 777 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 914 354 |
136 000 919 |
132 725 956 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 081 410 |
163 853 733 |
154 396 361 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 749 420 |
17 379 260 |
17 379 260 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 048 953 |
6 993 035 |
3 048 953 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
17 466 589 |
17 466 589 |
17 466 589 |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 216 009 |
34 845 849 |
34 845 849 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
3 048 953 |
6 993 035 |
3 048 953 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 130 363 |
170 846 768 |
167 571 805 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 130 363 |
170 846 768 |
157 445 314 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Egyéb működési támogatások B1 |
Felhalmozási célú támogatások B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési célú bevételek B4 |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz B6 |
Finanszírozási bevételek B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
28 684 585 |
14 688 946 |
625 706 |
1 907 758 |
1 311 780 |
276 000 |
9 874 395 |
||
2 |
Köztemető |
250 700 |
250 700 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
28 738 422 |
22 200 519 |
383 998 |
2 |
6 153 903 |
||||
4 |
Utak, hidak |
6 852 043 |
1 186 749 |
3 108 000 |
2 |
2 557 292 |
||||
5 |
Közvilágítás |
2 067 758 |
2 067 758 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 433 988 |
2 433 988 |
|||||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
5 569 251 |
5 497 835 |
71 416 |
||||||
8 |
Szociális bérlakások üzemeltetése |
647 000 |
647 000 |
|||||||
9 |
Könyvtár, közművelődés |
2 863 928 |
2 270 000 |
593 928 |
||||||
10 |
Intézményen kivüli gyerm. |
873 810 |
873 810 |
|||||||
11 |
Kamatmentes kölcsön |
167 300 |
167 300 |
|||||||
12 |
Lakossági vízdíjtámogatás |
2 835 000 |
2 835 000 |
|||||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
17 337 000 |
17 337 000 |
|||||||
14 |
Közvnevelési feladatok támogatása |
34 139 120 |
34 139 120 |
|||||||
15 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
7 903 759 |
7 903 759 |
|||||||
16 |
Óvoda játszótérfelújítás |
2 771 432 |
2 771 432 |
|||||||
17 |
Közösségi tér felújítás |
12 044 422 |
- 254 000 |
12 298 422 |
||||||
18 |
Magyar Falu Program eszközbeszerzés |
345 907 |
345 907 |
|||||||
19 |
Magyar Falu Program Fűnyírótraktor vásárlás |
1 190 405 |
1 190 405 |
|||||||
20 |
Szociális tüzelőanyag támogatása |
2 556 510 |
2 556 510 |
|||||||
21 |
Diákmunka támogatása |
823 289 |
823 289 |
|||||||
22 |
LEADER térfigyelő kamera |
2 399 270 |
2 399 270 |
|||||||
23 |
LEADER vallási-kegyeleti pályázat |
3 459 906 |
3 459 906 |
|||||||
24 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
617 000 |
617 000 |
|||||||
Összesen: |
167 571 805 |
94 041 175 |
24 860 442 |
9 443 081 |
1 907 758 |
2 030 200 |
276 000 |
167 300 |
34 845 849 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházás K6 |
Felújítás K7 |
Finanszírozási kiadás K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
18 642 368 |
10 596 661 |
1 134 272 |
6 424 489 |
252 856 |
234 090 |
|||
2 |
Köztemető |
536 196 |
536 196 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
25 878 674 |
22 459 708 |
1 625 471 |
1 409 497 |
383 998 |
||||
4 |
Utak,hidak |
6 879 172 |
355 822 |
6 523 350 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 735 033 |
1 735 033 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
3 097 785 |
1 694 793 |
200 990 |
1 202 002 |
|||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
5 627 161 |
3 235 137 |
449 981 |
1 942 043 |
|||||
9 |
Könyvtár |
541 777 |
239 500 |
16 973 |
285 304 |
|||||
10 |
Közművelődés 082091 |
296 349 |
122 346 |
174 003 |
||||||
11 |
Közművelődés 082094 |
3 393 076 |
3 000 300 |
392 776 |
||||||
12 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 206 284 |
3 206 284 |
|||||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
11 064 539 |
11 064 539 |
|||||||
14 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
3 254 705 |
564 353 |
66 028 |
1 608 624 |
1 015 700 |
||||
15 |
Óvoda játszótér |
2 771 432 |
69 507 |
2 701 925 |
||||||
16 |
Közösségi tér felújítása |
12 044 422 |
250 586 |
11 793 836 |
||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
95 000 |
95 000 |
|||||||
18 |
MFP eszközbeszerzés |
374 900 |
374 900 |
|||||||
19 |
Lakossági vízdíjtámogatás |
2 835 000 |
2 835 000 |
|||||||
20 |
Fűnyírótraktor vásárlása |
1 190 415 |
31 417 |
1 158 998 |
||||||
21 |
LEADER kamera |
2 609 132 |
112 155 |
2 496 977 |
||||||
22 |
LEADER vallási-kegyeleti pályázat |
- |
||||||||
23 |
Diákmunka |
930 316 |
823 289 |
107 027 |
||||||
24 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlása |
2 556 510 |
2 556 510 |
|||||||
25 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
617 000 |
617 000 |
|||||||
26 |
Megelőlegezés |
3 048 953 |
3 048 953 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
27 |
Köznevelési támogatás átadása |
34 182 129 |
34 182 129 |
|||||||
28 |
Intézményi gyermekétkeztetés átadása |
7 903 759 |
7 903 759 |
|||||||
29 |
Kisvaszari Napovi hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|||||||
30 |
Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulása |
484 308 |
484 308 |
|||||||
31 |
Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
728 841 |
728 841 |
|||||||
32 |
KIT hozzájárulása |
20 078 |
20 078 |
|||||||
Összesen: |
157 445 314 |
42 613 741 |
3 993 518 |
19 291 305 |
14 238 049 |
47 401 971 |
8 540 591 |
18 317 186 |
3 048 953 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||||
Feladat |
Összes |
Választott tisztviselők |
Mt. alá tartozó |
Közalkalmazottak |
Közfoglalkoztatottak |
|
1 |
Jogalkotás |
2 |
1 |
1 |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
20 |
20 |
|||
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
4 |
Közművelődési szakember |
1 |
1 |
|||
I. |
Összesen |
24 |
1 |
2 |
1 |
20 |
II. |
Megbízási díj |
2 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 709 992 |
0 |
1 931 011 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
122 900 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 178 000 |
0 |
2 084 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 887 992 |
0 |
4 137 911 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 900 511 |
0 |
94 041 175 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 966 966 |
0 |
24 860 442 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 884 057 |
0 |
6 335 081 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 768 696 |
0 |
4 148 300 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
146 520 230 |
0 |
129 384 998 |
13 |
10 Anyagköltség |
9 182 853 |
0 |
4 949 413 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 737 909 |
0 |
11 889 332 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
27 920 762 |
0 |
16 838 745 |
18 |
14 Bérköltség |
33 026 799 |
0 |
31 339 344 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 347 822 |
0 |
11 274 397 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 540 063 |
0 |
3 993 518 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 914 684 |
0 |
46 607 259 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 053 888 |
0 |
10 539 887 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
77 572 278 |
0 |
70 678 962 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-16 053 390 |
0 |
-11 141 944 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-16 053 390 |
0 |
-11 141 944 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
132 725 956 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
154 396 361 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-21 670 405 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 845 849 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 048 953 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 796 896 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 126 491 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 126 491 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 126 491 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
323 145 134 |
0 |
329 332 510 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
385 253 |
0 |
5 337 259 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
81 540 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
323 530 387 |
0 |
334 751 309 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
514 800 |
0 |
514 800 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
514 800 |
0 |
514 800 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
514 800 |
0 |
514 800 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
4 124 437 |
0 |
4 014 142 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
4 124 437 |
0 |
4 014 142 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
4 124 437 |
0 |
4 014 142 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
328 169 624 |
0 |
339 280 251 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
200 445 |
0 |
137 170 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
200 445 |
0 |
137 170 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 201 372 |
0 |
5 995 166 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
14 914 429 |
0 |
3 747 580 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
29 115 801 |
0 |
9 742 746 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
29 316 246 |
0 |
9 879 916 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 200 107 |
0 |
1 223 360 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
286 802 |
0 |
244 857 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
683 208 |
0 |
750 828 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
230 097 |
0 |
227 675 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 117 288 |
0 |
2 058 288 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 117 287 |
0 |
2 058 287 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 |
0 |
1 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 317 395 |
0 |
3 281 648 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 350 962 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 350 962 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
250 000 |
0 |
250 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 600 962 |
0 |
250 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 918 357 |
0 |
3 531 648 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
16 000 |
0 |
16 000 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
16 000 |
0 |
16 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
16 000 |
0 |
16 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
361 420 227 |
0 |
352 707 815 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
205 284 831 |
0 |
205 284 831 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
78 006 |
0 |
78 006 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 402 928 |
0 |
7 402 928 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
159 708 131 |
0 |
143 654 741 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 053 390 |
0 |
-11 141 944 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
356 420 506 |
0 |
345 278 562 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
122 366 |
0 |
715 123 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 479 551 |
0 |
2 503 113 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
317 410 |
0 |
247 510 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 919 327 |
0 |
3 465 746 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 048 953 |
0 |
3 944 082 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 048 953 |
0 |
3 944 082 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 048 953 |
0 |
3 944 082 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31 441 |
0 |
19 425 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
31 441 |
0 |
19 425 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 999 721 |
0 |
7 429 253 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
361 420 227 |
0 |
352 707 815 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 822 402 |
395 894 124 |
52 508 087 |
0 |
5 597 533 |
455 822 146 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
7 402 974 |
0 |
7 402 974 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
14 442 540 |
0 |
14 442 540 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
15 107 540 |
6 656 434 |
0 |
0 |
21 763 974 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
15 107 540 |
6 656 434 |
21 845 514 |
0 |
43 609 488 |
09 |
Értékesítés |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
21 763 974 |
0 |
21 763 974 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
195 000 |
0 |
21 763 974 |
0 |
21 958 974 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 822 402 |
410 806 664 |
59 164 521 |
81 540 |
5 597 533 |
477 472 660 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 822 402 |
72 748 990 |
52 122 834 |
0 |
1 473 096 |
128 167 322 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 725 164 |
1 704 428 |
0 |
110 295 |
10 539 887 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 822 402 |
81 474 154 |
53 827 262 |
0 |
1 583 391 |
138 707 209 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 822 402 |
81 474 154 |
53 827 262 |
0 |
1 583 391 |
138 707 209 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
329 332 510 |
5 337 259 |
81 540 |
4 014 142 |
338 765 451 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 849 507 |
0 |
52 548 206 |
0 |
0 |
59 397 713 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
s.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
Pénzkészlet 2022. január 1-én |
29 316 246 |
ebből: |
||
2 |
Bankszámlák egyenlege: |
29 115 801 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
200 445 |
4 |
Bevételek egyenlege (+) |
167 571 805 |
5 |
Kiadások egyenlege (-) |
187 008 135 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+; -) |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én: |
9 879 916 |
Ebből: |
||
8 |
Bankszámlák egyenlege: |
9 742 746 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
137 170 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
Gazdálkodó megnevezése |
Részesedés mértéke %-ban |
Részesedés összege forintban |
Működésből eredő kötelezettségek 2022. december 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
Baranya-víz Zrt. |
514 800 |
nincs |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||
S.sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes lejárt tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tarozás |
||||
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1 |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
2 |
Központi költségvetéssel szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
6 |
Szállitói tartozás |
3 218 236 |
3 218 236 |
3 218 236 |
||||
7 |
Egyéb adósság |
- |
- |
|||||
Belföldi összesen: |
- |
3 218 236 |
- |
- |
- |
3 218 236 |
3 218 236 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
|||||
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
|||||
Külföldi összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány összesen: |
- |
3 218 236 |
- |
- |
- |
3 218 236 |
3 218 236 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
1. |
2. |
3. |
3. után |
||||||
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
4. |
Felújítás célonként |
7 286 025 |
7 286 025 |
7 286 025 |
|||||
Leader pályázat |
2022. |
7 286 025 |
7 286 025 |
7 286 025 |
|||||
5. |
Egyéb |
5 430 832 |
5 430 832 |
7 680 000 |
12 085 000 |
12 270 000 |
12 445 000 |
44 480 000 |
|
Audax áramdíj közvilágítás |
1 553 229 |
1 553 229 |
1 800 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
19 800 000 |
||
E-ON közvilágítás |
336 000 |
336 000 |
400 000 |
430 000 |
460 000 |
500 000 |
1 790 000 |
||
E-ON áramdíj |
1 304 278 |
1 304 278 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
14 400 000 |
||
Orvosi ügyelet |
1 161 758 |
1 161 758 |
700 000 |
800 000 |
900 000 |
1 000 000 |
3 400 000 |
||
Baranya-Víz Zrt - vízdíj |
199 142 |
199 142 |
240 000 |
280 000 |
300 000 |
300 000 |
1 120 000 |
||
Tarr Kft. - internet |
159 420 |
159 420 |
170 000 |
185 000 |
200 000 |
215 000 |
770 000 |
||
Yettel- telefondíj |
597 005 |
597 005 |
650 000 |
670 000 |
690 000 |
710 000 |
2 720 000 |
||
Bojtár József - munkavédelmi szolg. |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
480 000 |
||
Összesen |
12 716 857 |
5 430 832 |
14 966 025 |
12 085 000 |
12 270 000 |
12 445 000 |
51 766 025 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
37 550 010 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
6 849 507 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
14 998 196 |
|
Készletek |
4. |
- |
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
- |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
- |
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
- |
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
59 397 713 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
BERUHÁZÁSOK |
|||
1 |
Szerelvénybolt |
bojler |
69 900 |
2 |
Breitiker |
Stiga fűnyíró traktor |
1 158 998 |
3 |
Máté Gábor |
Óvoda játszótér építés |
2 701 925 |
4 |
Flaschcomp |
Térfigyelő kamerarendszer |
2 496 977 |
5 |
Szatmári Kft. |
vízmelegítő |
143 900 |
6 |
Manutan Hungária |
fém iratszekrény |
174 001 |
7 |
LED PROTECTION |
hangrögzítő |
34 350 |
8 |
Szatmári Kft. |
vízmelegítő |
136 900 |
9 |
Szerelvénybolt |
bojler |
118 200 |
10 |
Telenor |
telefonkészülék |
81 540 |
11 |
Breitiker |
Stiga alternáló fűkasza |
374 900 |
12 |
Breitiker |
Önjáró fűnyíró |
384 000 |
13 |
Tóth Jánosné |
Ingatlanvásárlás |
115 000 |
14 |
Laczkó Imréné |
Ingatlanvásárlás |
550 000 |
8 540 591 |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
|||
1 |
Deli Ko-Sza Kft. |
Vis maior |
3 509 265 |
3 |
MRD Invest-Group Kft. |
Járdafelújítás |
3 014 085 |
4 |
Sebrek Kft. |
Közösségi tér felújítása - Magyar Falu Program |
11 793 836 |
18 317 186 |
|||
Összesen |
26 857 777 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
9 774 132 |
9 952 444 |
6 558 226 |
6 561 429 |
9 396 429 |
7 230 343 |
6 750 325 |
6 750 325 |
9 306 838 |
6 765 429 |
6 750 326 |
8 244 929 |
94 041 175 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
900 570 |
1 382 878 |
3 668 293 |
1 943 940 |
2 391 255 |
1 432 975 |
2 021 978 |
1 418 661 |
4 506 187 |
1 667 815 |
1 969 168 |
1 556 722 |
24 860 442 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 448 |
113 938 |
693 753 |
4 000 |
153 341 |
- 22 210 |
- |
57 693 |
878 050 |
4 000 |
8 000 |
15 745 |
1 907 758 |
IV. |
Működési bevételek |
229 341 |
30 000 |
160 371 |
45 000 |
237 446 |
499 547 |
75 003 |
268 000 |
33 259 |
449 033 |
3 200 |
2 030 200 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
345 907 |
4 673 115 |
1 186 061 |
268 799 |
- 138 801 |
3 108 000 |
9 443 081 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
27 300 |
167 300 |
|
VII |
Felhalmozási bevételek |
77 000 |
154 000 |
45 000 |
276 000 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 905 491 |
11 529 260 |
11 090 643 |
8 910 276 |
12 188 471 |
13 900 770 |
9 011 306 |
9 735 740 |
15 003 133 |
8 896 277 |
8 598 693 |
12 955 896 |
132 725 956 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 901 767 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 944 082 |
34 845 849 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 807 258 |
11 529 260 |
11 090 643 |
8 910 276 |
12 188 471 |
13 900 770 |
9 011 306 |
9 735 740 |
15 003 133 |
8 896 277 |
8 598 693 |
16 899 978 |
167 571 805 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
3 375 481 |
3 995 148 |
4 001 126 |
3 323 928 |
3 303 117 |
3 355 001 |
3 359 630 |
4 383 548 |
3 647 255 |
3 117 361 |
3 160 074 |
3 592 072 |
42 613 741 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
332 567 |
334 906 |
328 655 |
303 718 |
315 649 |
343 331 |
318 557 |
429 114 |
380 239 |
291 712 |
299 110 |
315 960 |
3 993 518 |
III. |
Dologi kiadások |
1 210 360 |
1 098 896 |
1 727 565 |
1 630 734 |
1 505 063 |
1 193 585 |
2 840 232 |
547 057 |
3 096 136 |
1 387 704 |
1 117 063 |
1 936 910 |
19 291 305 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 730 051 |
537 880 |
175 225 |
1 375 048 |
518 037 |
156 915 |
909 735 |
857 000 |
1 078 000 |
1 237 063 |
1 721 120 |
3 941 975 |
14 238 049 |
V. |
Elvonások |
- |
||||||||||||
VI. |
Beruházások |
69 900 |
1 208 998 |
615 000 |
2 701 925 |
2 496 977 |
331 493 |
303 040 |
13 590 |
772 488 |
13 590 |
13 590 |
8 540 591 |
|
VII. |
Felújítások |
3 014 085 |
11 793 836 |
3 509 265 |
18 317 186 |
|||||||||
VIII. |
Egyéb működési célú támogatás |
4 037 931 |
3 295 751 |
4 970 728 |
3 125 598 |
5 739 795 |
4 135 671 |
2 323 880 |
3 056 327 |
3 456 519 |
3 425 705 |
5 375 264 |
4 458 802 |
47 401 971 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 756 290 |
10 471 579 |
11 818 299 |
12 460 951 |
11 381 661 |
11 681 480 |
13 097 612 |
9 576 086 |
11 671 739 |
10 232 033 |
23 480 057 |
17 768 574 |
154 396 361 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 048 953 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 048 953 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 805 243 |
10 471 579 |
11 818 299 |
12 460 951 |
11 381 661 |
11 681 480 |
13 097 612 |
9 576 086 |
11 671 739 |
10 232 033 |
23 480 057 |
17 768 574 |
157 445 314 |