Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét:159.469.480 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét:159.469.480 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 3.972.798 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 145.370.191 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 10.126.491 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 159.469.480 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 43.487.454 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.579.055 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 24.524.968 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 14.265.878 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 61.754.517 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 7.913.526 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 3.944.082 forintban határozza meg.”

2. § A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.”

3. § (1) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	23 443 765	23 443 765	23 443 765	23 443 765
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		10 325 086	10 325 086	10 325 086	10 325 086
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 426 095	2 426 095	2 426 095	2 426 095
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 441 053	6 441 053	6 441 053	6 441 053
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		275 037	275 037	275 037	275 037
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 182 901	1 182 901	1 182 901	1 182 901
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 118 679	13 118 679	13 118 679	13 118 679
		1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 675 524	9 675 524	9 675 524	9 675 524
		1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 443 155	3 443 155	3 443 155	3 443 155
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 756 756	45 256 539	45 312 811	45 312 811
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	32 131 532	32 955 984	34 200 631	28 588 431	5 612 200	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		14 533 000	14 533 000	14 533 000	14 533 000
		3.2. Szociális ágazati pótlék
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		11 435 932	11 790 484	13 039 691	13 039 691
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		1 020 300	1 020 300	1 015 740	1 015 740
		3.5. Falugondnoki szolgálat		5 142 300	5 612 200	5 612 200		5 612 200
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			4 753 513	4 753 513
		5.1. Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása				152 906	152 906
		5.2. Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása II.				320 427	320 427
		5.3. Lakossági vízdíjtámogatás				1 773 200	1 773 200
		5.4. Szociális célú tűzifa támogatás				2 506 980	2 506 980
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116	636 730	636 730	636 730	636 730
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			99 238 783	105 057 018	111 111 450	105 499 250	5 612 200	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	4 873 928	29 703 649	30 732 272	1 879 641	28 852 631
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		2 400 000	27 229 721	28 472 631		28 472 631
		6.2. Kulturális bértámogatás		593 928	593 928	593 928	593 928
		6.3. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás				540 000	540 000
		6.4. Diákmunka támogatása				745 713	745 713
		6.3. Egyéb		1 880 000	1 880 000	380 000		380 000
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			104 112 711	134 760 667	141 843 722	107 378 891	34 464 831	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 462 906	3 462 906	3 422 798	3 422 798
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			*3 462 906*	*3 462 906*	3 422 798	3 422 798	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		220 000	220 000	220 000	220 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	*1 900 000*	*1 900 000*	1 900 000	1 900 000	-	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		30 000	42 000		42 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	870 000	870 000	1 450 000	1 450 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			104 259	104 259
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	210	210	30 210	30 190	20
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	870 210	900 210	1 626 469	1 584 449	42 020	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52			250 000	250 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	250 000	250 000	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (templom felújítás)				300 000	300 000
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	300 000	300 000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				110 345 827	141 023 783	149 342 989	114 836 138	34 506 851	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	3 099 804	1 932 623
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	6 005 127	10 126 491	10 126 491	7 944 473	2 182 018
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814	3 944 082
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			13 049 013	12 059 114	10 126 491	7 944 473	2 182 018	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			13 049 013	12 059 114	10 126 491	7 944 473	2 182 018	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				13 049 013	12 059 114	10 126 491	7 944 473	2 182 018
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				123 394 840	153 082 897	159 469 480	122 780 611	36 688 869	-

”

2. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	4 302 373	26 551 173	26 551 173		26 551 173
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	6 711 300	6 963 312	7 746 075	3 890 675	3 855 400
		1.1.3. Közlekedési költségtérítés	K1109
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		11 013 673	33 514 485	34 297 248	3 890 675	30 406 573	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	156 250		156 250
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			11 169 923	33 670 735	34 453 498	3 890 675	30 562 823	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 176 000	7 176 000	7 176 000
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	2 017 956	1 857 956	1 857 956	1 857 956
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 193 956	9 033 956	9 033 956	9 033 956	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	20 363 879	42 704 691	43 487 454	12 924 631	30 562 823	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 210 369	1 422 841	2 422 841	385 762	2 037 079
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 156 214	1 156 214	1 156 214	1 156 214	-
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 366 583	2 579 055	3 579 055	1 541 976	2 037 079	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	3 559 982	5 424 902	5 214 880	2 149 960	3 064 920
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	3 559 982	5 424 902	5 214 880	2 149 960	3 064 920	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	126 000	126 000	346 000	346 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	300 000	300 000	345 000	245 000	100 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	426 000	426 000	691 000	591 000	100 000	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak villamos energia	K331	10 011 845	9 916 187	6 852 537	6 852 537
		3.2. Közüzemi díjak víz	K331	80 000	80 000	205 664	205 664
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	2 519 685	2 519 685	2 515 125	2 515 125
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333	404 400	404 400	404 400	404 400
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	212 000	212 000	195 937	45 937	150 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	1 200 000	2 131 175	2 131 175
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 665 000	1 665 000	1 874 361	1 624 361	250 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	16 092 930	15 997 272	14 179 199	13 779 199	400 000	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341			100 000	100 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	100 000	100 000	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 933 514	5 437 043	4 339 795	3 466 266	873 529
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	100	100	94	74	20
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	4 933 614	5 437 143	4 339 889	3 466 340	873 549	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	25 012 526	27 285 317	24 524 968	20 086 499	4 438 469	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*			*540 000*	*540 000*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 394 079	11 218 898	13 725 878	13 725 878
		8.1. Települési támogatás		8 394 079	11 218 898	13 725 878	13 725 878
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			8 394 079	11 218 898	13 725 878	13 725 878	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	8 394 079	11 218 898	14 265 878	14 265 878	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	56 173 516	58 197 089	59 502 568	59 502 568	-	-
		6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		19 741	19 741	19 741	19 741
		6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására		2 354 919
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		1 606 168	1 130 325	1 130 325	1 130 325
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása		52 192 688	57 047 023	58 204 177	58 204 177
		6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására				148 325	148 325
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			56 173 516	58 197 089	59 502 568	59 502 568	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	1 873 200	1 873 200	-
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000	100 000	100 000	100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
		12.3. Lakossági vízdíjtámogatás átadása				1 773 200	1 773 200
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	100 000	1 873 200	1 873 200	-	-
	13.	Tartalékok	K513			378 749	378 749
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			56 273 516	58 297 089	61 754 517	61 754 517	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	110 313	123 903	758 795	758 795
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	29 785	29 785	202 305	202 305
	VI. Beruházások összesen:			140 098	153 688	961 100	961 100	-	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	5 433 132	5 433 132	5 474 351	5 474 351
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 466 945	1 466 945	1 478 075	1 478 075
	VII. Felújítások összesen:			6 900 077	6 900 077	6 952 426	6 952 426	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				119 450 758	149 138 815	155 525 398	118 487 027	37 038 371	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 944 082	3 944 082	3 944 082	3 944 082
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			3 944 082	3 944 082	3 944 082	3 944 082	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			3 944 082	3 944 082	3 944 082	3 944 082	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 944 082	3 944 082	3 944 082	3 944 082
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				123 394 840	153 082 897	159 469 480	122 431 109	37 038 371	-

”

3. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tervezett módosítás	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tervezett módosítás
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 112 711	134 760 667	141 843 722	I.	Személyi juttatások	20 363 879	42 704 691	43 487 454
III.	Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 900 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 366 583	2 579 055	3 579 055
IV.	Működési bevételek	870 210	900 210	1 626 469	III.	Dologi kiadások	25 012 526	27 285 317	24 524 968
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 394 079	11 218 898	14 265 878
					V.	Egyéb működési célú kiadások	56 273 516	58 297 089	61 754 517
	*Működési bevételek*	*106 882 921*	*137 560 877*	*145 370 191*		*Működési kiadások*	*112 410 583*	*142 085 050*	*147 611 872*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 462 906	3 462 906	3 422 798	VI.	Beruházások	140 098	153 688	961 100
V.	Felhalmozási bevételek			250 000	VII.	Felújítások	6 900 077	6 900 077	6 952 426
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			300 000	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	*3 462 906*	*3 462 906*	*3 972 798*		*Felhalmozási kiadások*	*7 040 175*	*7 053 765*	*7 913 526*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 345 827	141 023 783	149 342 989	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		119 450 758	149 138 815	155 525 398
	Működési célú finanszírozási bevételek	9 225 904	8 236 005	6 303 382		Működési célú finanszírozási kiadások	3 944 082	3 944 082	3 944 082
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 823 109	3 823 109	3 823 109		Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 049 013	12 059 114	10 126 491	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		3 944 082	3 944 082	3 944 082
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 394 840	153 082 897	159 469 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		123 394 840	153 082 897	159 469 480

”

4. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Egyéb működési támogatások B1	Felhalmozási célú támogatások B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési célú bevételek B4	B5	B7	Finanszírozási bevétel B8
1	Jogalkotás	20 743 132	13 755 409			1 900 000	416 359	250 000	300 000	4 121 364
2	Köztemető	275 047	275 037				10
3	Közfoglalkoztatás	30 654 659		28 472 631			10			2 182 018
4	Utak, hidak	1 182 911	1 182 901				10
5	Közvilágítás	6 441 063	6 441 053				10
6	Zöldterület-kezelés	2 426 105	2 426 095				10
7	Falugondnoki szolgálat	6 022 210	5 612 200	380 000			30 010
8	Szoc. Bérlakások üzemeltetése	1 180 010					1 180 010
9	Könyvtár	2 764 010	2 764 000				10
10	Közművelődés	593 928		593 928
11	Intézményen kivüli gyerm.	1 015 750	1 015 740				10
12	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	14 533 010	14 533 000				10
13	Közvnevelési feladatok támogatása	45 312 811	45 312 811
14	Intézményi gyermekétkeztetés	13 039 691	13 039 691
15	Diákmunka támogatása	745 713		745 713
16	Rendkívüli támogatás I.	320 427	320 427
17	Rendkívüli támogatás II.	152 906	152 906
18	Lakossági vízdíjtámogatás	1 773 200	1 773 200
19	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	540 000		540 000
20	Szociális célú tűzifa támogatás	2 506 980	2 506 980
21	Pályázat	7 245 907			3 422 798					3 823 109
22	Hitelvelvétel	10					10
	Összesen:	159 469 480	111 111 450	30 732 272	3 422 798	1 900 000	1 626 469	250 000	300 000	10 126 491

”

5. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

	adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházás K6	Felújítás K7	Finanszírozási kiadás K9
1	Jogalkotás	15 130 348	7 753 262	836 641	6 200 596		78 749	261 100
2	Köztemető	391 589			391 589
3	Közfoglalkoztatás	30 654 659	26 551 173	1 492 127	2 611 359
4	Utak, hidak	1 182 911			1 182 911
5	Közvilágítás	6 441 063			6 441 063
6	Zöldterület-kezelés	2 436 769	1 717 956	223 334	495 479
7	Falugondnoki szolgálat	6 656 612	4 011 650	544 952	2 100 010
8	Város- és községgazdálkodás	1 175 713	745 713	130 000			300 000
9	Könyvtár	190 000			190 000
10	Közművelődés	3 502 701	2 707 700	352 001	443 000
11	Intézményen kivüli gyermekétkezés	3 195 450			3 195 450
12	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	13 725 888			10	13 725 878
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	540 000				540 000
13	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	1 680 010			1 209 010			471 000
	Lakossági vízdíjtámogatás	1 773 200					1 773 200
15	MFP pályázat	7 245 917			64 491			229 000	6 952 426
	Civil szervezetek támogatása	100 000					100 000
17	Megelőlegezés	3 944 082								3 944 082
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Köznevelési támogatás átadása	45 312 811					45 312 811
19	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása átadása	13 039 691					13 039 691
20	Kisvaszari Napovi hozzájárulás	-
21	Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulás	-
22	Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	1 130 325					1 130 325
23	KIT hozzájárulás	19 741					19 741
	Összesen:	159 469 480	43 487 454	3 579 055	24 524 968	14 265 878	61 754 517	961 100	6 952 426	3 944 082

”

6. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	11 934 027	7 966 187	9 595 294	8 431 647	8 752 074	10 841 577	8 648 469	9 801 230	8 785 236	8 785 236	8 785 236	8 785 237	111 111 450
II.	Egyéb működési célú támogatások	1 533 601	1 366 859	7 436 617	2 969 612	3 562 938	2 772 670	3 075 168	3 014 246	3 050 000	1 500 000	450 561		30 732 272
III.	Közhatalmi bevételek		8 000	825 091	1 102	194 948	- 8 289	21 107	10 000	788 041	20 000	20 000	20 000	1 900 000
IV.	Működési bevételek	25 002	412 000	102 003	81 355		68 421	113 004	220 261	300 000	150 000	100 000	54 423	1 626 469
V.	Felhalmozási bevételek					250 000								250 000
VI.	Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről			3 422 798										3 422 798
VII	Egyéb támogatások							60 000					240 000	300 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 492 630	9 753 046	21 381 803	11 483 716	12 759 960	13 674 379	11 917 748	13 045 737	12 923 277	10 455 236	9 355 797	9 099 660	149 342 989
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 126 491		-	-			-	-	-	-	-	-	10 126 491
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 619 121	9 753 046	21 381 803	11 483 716	12 759 960	13 674 379	11 917 748	13 045 737	12 923 277	10 455 236	9 355 797	9 099 660	159 469 480
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	2 613 556	3 445 345	3 073 783	3 557 580	3 800 255	3 904 430	4 443 671	4 466 017	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 782 817	43 487 454
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 882	305 818	272 228	299 660	320 007	335 113	361 086	384 172	290 000	290 000	290 000	126 089	3 579 055
III.	Dologi kiadások	527 263	833 080	3 624 380	589 747	1 879 230	1 838 947	1 902 750	1 485 045	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 844 526	24 524 968
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 855 015	328 066	1 214 417	611 396	68 440	1 241 799	1 102 580	1 026 500	3 500 000	120 000	1 200 000	1 997 665	14 265 878
V.	Elvonások													-
VI.	Beruházások	13 590	13 590		229 000		304 800		160 020				240 100	961 100
VII.	Felújítások			3 461 042	3 491 384									6 952 426
VIII.	Egyéb műk. Célú támog.	3 335 707	3 951 202	6 384 830	4 860 043	5 601 715	6 563 955	4 566 349	4 792 606	5 424 527	5 424 527	5 424 528	5 424 528	61 754 517
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 650 013	8 877 101	18 030 680	13 638 810	11 669 647	14 189 044	12 376 436	12 314 360	15 014 527	11 634 527	12 714 528	16 415 725	155 525 398
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 944 082		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 944 082
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 594 095	8 877 101	18 030 680	13 638 810	11 669 647	14 189 044	12 376 436	12 314 360	15 014 527	11 634 527	12 714 528	16 415 725	159 469 480

”