Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét:159.469.480 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét:159.469.480 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 3.972.798 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 145.370.191 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 10.126.491 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 159.469.480 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 43.487.454 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.579.055 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 24.524.968 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 14.265.878 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 61.754.517 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 7.913.526 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 3.944.082 forintban határozza meg.”
2. § A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.”
3. § (1) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosítás |
||||||
Tervezett módosítás összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai |
B111 |
23 443 765 |
23 443 765 |
23 443 765 |
23 443 765 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
10 325 086 |
10 325 086 |
10 325 086 |
10 325 086 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 426 095 |
2 426 095 |
2 426 095 |
2 426 095 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 441 053 |
6 441 053 |
6 441 053 |
6 441 053 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
275 037 |
275 037 |
275 037 |
275 037 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 182 901 |
1 182 901 |
1 182 901 |
1 182 901 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 118 679 |
13 118 679 |
13 118 679 |
13 118 679 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 675 524 |
9 675 524 |
9 675 524 |
9 675 524 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 756 756 |
45 256 539 |
45 312 811 |
45 312 811 |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
32 131 532 |
32 955 984 |
34 200 631 |
28 588 431 |
5 612 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 533 000 |
14 533 000 |
14 533 000 |
14 533 000 |
|||||
3.2. Szociális ágazati pótlék |
|||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása |
11 435 932 |
11 790 484 |
13 039 691 |
13 039 691 |
|||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 020 300 |
1 020 300 |
1 015 740 |
1 015 740 |
|||||
3.5. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 753 513 |
4 753 513 |
||||||
5.1. Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
152 906 |
152 906 |
|||||||
5.2. Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása II. |
320 427 |
320 427 |
|||||||
5.3. Lakossági vízdíjtámogatás |
1 773 200 |
1 773 200 |
|||||||
5.4. Szociális célú tűzifa támogatás |
2 506 980 |
2 506 980 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
636 730 |
636 730 |
636 730 |
636 730 |
||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
99 238 783 |
105 057 018 |
111 111 450 |
105 499 250 |
5 612 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
4 873 928 |
29 703 649 |
30 732 272 |
1 879 641 |
28 852 631 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
2 400 000 |
27 229 721 |
28 472 631 |
28 472 631 |
|||||
6.2. Kulturális bértámogatás |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
|||||
6.3. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
540 000 |
540 000 |
|||||||
6.4. Diákmunka támogatása |
745 713 |
745 713 |
|||||||
6.3. Egyéb |
1 880 000 |
1 880 000 |
380 000 |
380 000 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
104 112 711 |
134 760 667 |
141 843 722 |
107 378 891 |
34 464 831 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 462 906 |
3 462 906 |
3 422 798 |
3 422 798 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 462 906 |
3 462 906 |
3 422 798 |
3 422 798 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
42 000 |
42 000 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
870 000 |
870 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
104 259 |
104 259 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210 |
210 |
30 210 |
30 190 |
20 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
870 210 |
900 210 |
1 626 469 |
1 584 449 |
42 020 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
250 000 |
250 000 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (templom felújítás) |
300 000 |
300 000 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 345 827 |
141 023 783 |
149 342 989 |
114 836 138 |
34 506 851 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
3 099 804 |
1 932 623 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 005 127 |
10 126 491 |
10 126 491 |
7 944 473 |
2 182 018 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
3 944 082 |
|||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
13 049 013 |
12 059 114 |
10 126 491 |
7 944 473 |
2 182 018 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
13 049 013 |
12 059 114 |
10 126 491 |
7 944 473 |
2 182 018 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 049 013 |
12 059 114 |
10 126 491 |
7 944 473 |
2 182 018 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
159 469 480 |
122 780 611 |
36 688 869 |
- |
2. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosítás |
||||||
Tervezett módosítás összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
4 302 373 |
26 551 173 |
26 551 173 |
26 551 173 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
6 711 300 |
6 963 312 |
7 746 075 |
3 890 675 |
3 855 400 |
|||
1.1.3. Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
11 013 673 |
33 514 485 |
34 297 248 |
3 890 675 |
30 406 573 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
11 169 923 |
33 670 735 |
34 453 498 |
3 890 675 |
30 562 823 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
7 176 000 |
7 176 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
2 017 956 |
1 857 956 |
1 857 956 |
1 857 956 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 193 956 |
9 033 956 |
9 033 956 |
9 033 956 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
20 363 879 |
42 704 691 |
43 487 454 |
12 924 631 |
30 562 823 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 210 369 |
1 422 841 |
2 422 841 |
385 762 |
2 037 079 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 156 214 |
1 156 214 |
1 156 214 |
1 156 214 |
- |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 366 583 |
2 579 055 |
3 579 055 |
1 541 976 |
2 037 079 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 559 982 |
5 424 902 |
5 214 880 |
2 149 960 |
3 064 920 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 559 982 |
5 424 902 |
5 214 880 |
2 149 960 |
3 064 920 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
126 000 |
126 000 |
346 000 |
346 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
345 000 |
245 000 |
100 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
426 000 |
426 000 |
691 000 |
591 000 |
100 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
10 011 845 |
9 916 187 |
6 852 537 |
6 852 537 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
80 000 |
80 000 |
205 664 |
205 664 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 519 685 |
2 519 685 |
2 515 125 |
2 515 125 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
404 400 |
404 400 |
404 400 |
404 400 |
||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
212 000 |
212 000 |
195 937 |
45 937 |
150 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 131 175 |
2 131 175 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 874 361 |
1 624 361 |
250 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
16 092 930 |
15 997 272 |
14 179 199 |
13 779 199 |
400 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 933 514 |
5 437 043 |
4 339 795 |
3 466 266 |
873 529 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 |
100 |
94 |
74 |
20 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
4 933 614 |
5 437 143 |
4 339 889 |
3 466 340 |
873 549 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
25 012 526 |
27 285 317 |
24 524 968 |
20 086 499 |
4 438 469 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
540 000 |
540 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 394 079 |
11 218 898 |
13 725 878 |
13 725 878 |
|||
8.1. Települési támogatás |
8 394 079 |
11 218 898 |
13 725 878 |
13 725 878 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
8 394 079 |
11 218 898 |
13 725 878 |
13 725 878 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
8 394 079 |
11 218 898 |
14 265 878 |
14 265 878 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
56 173 516 |
58 197 089 |
59 502 568 |
59 502 568 |
- |
- |
|
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
19 741 |
19 741 |
19 741 |
19 741 |
|||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására |
2 354 919 |
||||||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
1 606 168 |
1 130 325 |
1 130 325 |
1 130 325 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása |
52 192 688 |
57 047 023 |
58 204 177 |
58 204 177 |
|||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás |
|||||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
148 325 |
148 325 |
|||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
56 173 516 |
58 197 089 |
59 502 568 |
59 502 568 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
1 873 200 |
1 873 200 |
- |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12.3. Lakossági vízdíjtámogatás átadása |
1 773 200 |
1 773 200 |
|||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
1 873 200 |
1 873 200 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
378 749 |
378 749 |
|||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
56 273 516 |
58 297 089 |
61 754 517 |
61 754 517 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
110 313 |
123 903 |
758 795 |
758 795 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
29 785 |
29 785 |
202 305 |
202 305 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
140 098 |
153 688 |
961 100 |
961 100 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 433 132 |
5 433 132 |
5 474 351 |
5 474 351 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 466 945 |
1 466 945 |
1 478 075 |
1 478 075 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
6 900 077 |
6 900 077 |
6 952 426 |
6 952 426 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 450 758 |
149 138 815 |
155 525 398 |
118 487 027 |
37 038 371 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
159 469 480 |
122 431 109 |
37 038 371 |
- |
3. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 112 711 |
134 760 667 |
141 843 722 |
I. |
Személyi juttatások |
20 363 879 |
42 704 691 |
43 487 454 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 366 583 |
2 579 055 |
3 579 055 |
|
IV. |
Működési bevételek |
870 210 |
900 210 |
1 626 469 |
III. |
Dologi kiadások |
25 012 526 |
27 285 317 |
24 524 968 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 394 079 |
11 218 898 |
14 265 878 |
||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
56 273 516 |
58 297 089 |
61 754 517 |
||||||
Működési bevételek |
106 882 921 |
137 560 877 |
145 370 191 |
Működési kiadások |
112 410 583 |
142 085 050 |
147 611 872 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 462 906 |
3 462 906 |
3 422 798 |
VI. |
Beruházások |
140 098 |
153 688 |
961 100 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
VII. |
Felújítások |
6 900 077 |
6 900 077 |
6 952 426 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
3 462 906 |
3 462 906 |
3 972 798 |
Felhalmozási kiadások |
7 040 175 |
7 053 765 |
7 913 526 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 345 827 |
141 023 783 |
149 342 989 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 450 758 |
149 138 815 |
155 525 398 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 225 904 |
8 236 005 |
6 303 382 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
3 823 109 |
3 823 109 |
3 823 109 |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 049 013 |
12 059 114 |
10 126 491 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
3 944 082 |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
159 469 480 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 394 840 |
153 082 897 |
159 469 480 |
4. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 |
Egyéb működési támogatások B1 |
Felhalmozási célú támogatások B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési célú bevételek B4 |
B5 |
B7 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
20 743 132 |
13 755 409 |
1 900 000 |
416 359 |
250 000 |
300 000 |
4 121 364 |
||
2 |
Köztemető |
275 047 |
275 037 |
10 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
30 654 659 |
28 472 631 |
10 |
2 182 018 |
|||||
4 |
Utak, hidak |
1 182 911 |
1 182 901 |
10 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
6 441 063 |
6 441 053 |
10 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 426 105 |
2 426 095 |
10 |
||||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
6 022 210 |
5 612 200 |
380 000 |
30 010 |
|||||
8 |
Szoc. Bérlakások üzemeltetése |
1 180 010 |
1 180 010 |
|||||||
9 |
Könyvtár |
2 764 010 |
2 764 000 |
10 |
||||||
10 |
Közművelődés |
593 928 |
593 928 |
|||||||
11 |
Intézményen kivüli gyerm. |
1 015 750 |
1 015 740 |
10 |
||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
14 533 010 |
14 533 000 |
10 |
||||||
13 |
Közvnevelési feladatok támogatása |
45 312 811 |
45 312 811 |
|||||||
14 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
13 039 691 |
13 039 691 |
|||||||
15 |
Diákmunka támogatása |
745 713 |
745 713 |
|||||||
16 |
Rendkívüli támogatás I. |
320 427 |
320 427 |
|||||||
17 |
Rendkívüli támogatás II. |
152 906 |
152 906 |
|||||||
18 |
Lakossági vízdíjtámogatás |
1 773 200 |
1 773 200 |
|||||||
19 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
540 000 |
540 000 |
|||||||
20 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 506 980 |
2 506 980 |
|||||||
21 |
Pályázat |
7 245 907 |
3 422 798 |
3 823 109 |
||||||
22 |
Hitelvelvétel |
10 |
10 |
|||||||
Összesen: |
159 469 480 |
111 111 450 |
30 732 272 |
3 422 798 |
1 900 000 |
1 626 469 |
250 000 |
300 000 |
10 126 491 |
5. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházás K6 |
Felújítás K7 |
Finanszírozási kiadás K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
15 130 348 |
7 753 262 |
836 641 |
6 200 596 |
78 749 |
261 100 |
|||
2 |
Köztemető |
391 589 |
391 589 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
30 654 659 |
26 551 173 |
1 492 127 |
2 611 359 |
|||||
4 |
Utak, hidak |
1 182 911 |
1 182 911 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
6 441 063 |
6 441 063 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 436 769 |
1 717 956 |
223 334 |
495 479 |
|||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
6 656 612 |
4 011 650 |
544 952 |
2 100 010 |
|||||
8 |
Város- és községgazdálkodás |
1 175 713 |
745 713 |
130 000 |
300 000 |
|||||
9 |
Könyvtár |
190 000 |
190 000 |
|||||||
10 |
Közművelődés |
3 502 701 |
2 707 700 |
352 001 |
443 000 |
|||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkezés |
3 195 450 |
3 195 450 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
13 725 888 |
10 |
13 725 878 |
||||||
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás |
540 000 |
540 000 |
||||||||
13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
1 680 010 |
1 209 010 |
471 000 |
||||||
Lakossági vízdíjtámogatás |
1 773 200 |
1 773 200 |
||||||||
15 |
MFP pályázat |
7 245 917 |
64 491 |
229 000 |
6 952 426 |
|||||
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||
17 |
Megelőlegezés |
3 944 082 |
3 944 082 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
18 |
Köznevelési támogatás átadása |
45 312 811 |
45 312 811 |
|||||||
19 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása átadása |
13 039 691 |
13 039 691 |
|||||||
20 |
Kisvaszari Napovi hozzájárulás |
- |
||||||||
21 |
Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulás |
- |
||||||||
22 |
Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
1 130 325 |
1 130 325 |
|||||||
23 |
KIT hozzájárulás |
19 741 |
19 741 |
|||||||
Összesen: |
159 469 480 |
43 487 454 |
3 579 055 |
24 524 968 |
14 265 878 |
61 754 517 |
961 100 |
6 952 426 |
3 944 082 |
6. melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
11 934 027 |
7 966 187 |
9 595 294 |
8 431 647 |
8 752 074 |
10 841 577 |
8 648 469 |
9 801 230 |
8 785 236 |
8 785 236 |
8 785 236 |
8 785 237 |
111 111 450 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 533 601 |
1 366 859 |
7 436 617 |
2 969 612 |
3 562 938 |
2 772 670 |
3 075 168 |
3 014 246 |
3 050 000 |
1 500 000 |
450 561 |
30 732 272 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
8 000 |
825 091 |
1 102 |
194 948 |
- 8 289 |
21 107 |
10 000 |
788 041 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 900 000 |
|
IV. |
Működési bevételek |
25 002 |
412 000 |
102 003 |
81 355 |
68 421 |
113 004 |
220 261 |
300 000 |
150 000 |
100 000 |
54 423 |
1 626 469 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
VI. |
Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről |
3 422 798 |
3 422 798 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
60 000 |
240 000 |
300 000 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 492 630 |
9 753 046 |
21 381 803 |
11 483 716 |
12 759 960 |
13 674 379 |
11 917 748 |
13 045 737 |
12 923 277 |
10 455 236 |
9 355 797 |
9 099 660 |
149 342 989 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 126 491 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 126 491 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
23 619 121 |
9 753 046 |
21 381 803 |
11 483 716 |
12 759 960 |
13 674 379 |
11 917 748 |
13 045 737 |
12 923 277 |
10 455 236 |
9 355 797 |
9 099 660 |
159 469 480 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 613 556 |
3 445 345 |
3 073 783 |
3 557 580 |
3 800 255 |
3 904 430 |
4 443 671 |
4 466 017 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
2 782 817 |
43 487 454 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
304 882 |
305 818 |
272 228 |
299 660 |
320 007 |
335 113 |
361 086 |
384 172 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
126 089 |
3 579 055 |
III. |
Dologi kiadások |
527 263 |
833 080 |
3 624 380 |
589 747 |
1 879 230 |
1 838 947 |
1 902 750 |
1 485 045 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 844 526 |
24 524 968 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 855 015 |
328 066 |
1 214 417 |
611 396 |
68 440 |
1 241 799 |
1 102 580 |
1 026 500 |
3 500 000 |
120 000 |
1 200 000 |
1 997 665 |
14 265 878 |
V. |
Elvonások |
- |
||||||||||||
VI. |
Beruházások |
13 590 |
13 590 |
229 000 |
304 800 |
160 020 |
240 100 |
961 100 |
||||||
VII. |
Felújítások |
3 461 042 |
3 491 384 |
6 952 426 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb műk. Célú támog. |
3 335 707 |
3 951 202 |
6 384 830 |
4 860 043 |
5 601 715 |
6 563 955 |
4 566 349 |
4 792 606 |
5 424 527 |
5 424 527 |
5 424 528 |
5 424 528 |
61 754 517 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 650 013 |
8 877 101 |
18 030 680 |
13 638 810 |
11 669 647 |
14 189 044 |
12 376 436 |
12 314 360 |
15 014 527 |
11 634 527 |
12 714 528 |
16 415 725 |
155 525 398 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 944 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 944 082 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 594 095 |
8 877 101 |
18 030 680 |
13 638 810 |
11 669 647 |
14 189 044 |
12 376 436 |
12 314 360 |
15 014 527 |
11 634 527 |
12 714 528 |
16 415 725 |
159 469 480 |