Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Kisvaszar Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatásoktekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 149.956.416 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 149.956.416 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 139.776.529 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 10.179.887 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 149.956.416 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 25.975.663 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.622.204 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 17.923.187 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 15.425.291 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 79.254.203 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 4.497.000 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 4.258.868 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási beruházási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(7) A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(9) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testült a 2024. évi költségvetésében 1.850.000 forint tartalékot képez a 2. melléklet V. Egyéb működési célú kiadások 13. Tartalékok soron.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 4 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 4 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
8. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
9. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapot 60.000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2024. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
11. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
12. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
k) társadalmi szervezetek támogatása.
l) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
24 500 916 |
24 500 916 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
11 403 442 |
11 403 442 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 420 778 |
2 420 778 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 097 000 |
7 097 000 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
705 355 |
705 355 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 180 309 |
1 180 309 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 097 474 |
13 097 474 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 654 319 |
9 654 319 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
62 978 248 |
62 978 248 |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
38 454 863 |
32 407 663 |
6 047 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 296 000 |
19 296 000 |
|||||
3.2. Szociális ágazati pótlék |
|||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása |
12 438 493 |
12 438 493 |
|||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
673 170 |
673 170 |
|||||
3.5. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
128 204 027 |
122 156 827 |
6 047 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
8 312 402 |
1 087 928 |
7 224 474 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
6 844 474 |
6 844 474 |
|||||
6.2. Kulturális bértámogatás |
1 087 928 |
1 087 928 |
|||||
6.3. Egyéb |
380 000 |
380 000 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
136 516 429 |
123 244 755 |
13 271 674 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
220 000 |
220 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
1 850 000 |
1 850 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
6.1. Pótlék |
|||||||
6.2.Bírság |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
2 090 000 |
2 090 000 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 120 000 |
1 120 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 100 |
50 100 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 170 100 |
1 170 100 |
- |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
139 776 529 |
126 504 855 |
13 271 674 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 179 887 |
7 119 861 |
3 060 026 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||
1.9.2. Hosszú lejáratú |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
10 179 887 |
7 119 861 |
3 060 026 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
10 179 887 |
7 119 861 |
3 060 026 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 179 887 |
7 119 861 |
3 060 026 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
149 956 416 |
133 624 716 |
16 331 700 |
- |
2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
9 100 000 |
9 100 000 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 094 250 |
3 094 250 |
||||
1.1.3. Közalkalmazottak juttatása |
K11010 |
4 236 000 |
4 236 000 |
||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 630 250 |
3 094 250 |
13 536 000 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 786 500 |
3 094 250 |
13 692 250 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
2 013 163 |
2 013 163 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 189 163 |
9 189 163 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 975 663 |
12 283 413 |
13 692 250 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
2 360 493 |
1 161 563 |
1 198 930 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
261 711 |
261 711 |
- |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 622 204 |
1 423 274 |
1 198 930 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 621 418 |
2 221 418 |
1 400 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 621 418 |
2 221 418 |
1 400 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
165 000 |
165 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
335 000 |
235 000 |
100 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
500 000 |
400 000 |
100 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
3 652 000 |
3 652 000 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
256 000 |
256 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
404 400 |
404 400 |
||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
200 000 |
150 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 706 139 |
2 706 139 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 939 704 |
1 719 704 |
220 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
11 508 243 |
11 138 243 |
370 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 123 426 |
1 723 426 |
400 000 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalm iadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 100 |
50 100 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 173 526 |
1 773 526 |
400 000 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
17 923 187 |
15 653 187 |
2 270 000 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 425 291 |
15 425 291 |
|||
8.1. Települési támogatás |
15 425 291 |
15 425 291 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
8 394 079 |
15 425 291 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
15 425 291 |
15 425 291 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
77 304 203 |
77 304 203 |
- |
- |
|
6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
20 282 |
20 282 |
|||||
6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására |
75 416 741 |
75 416 741 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
1 210 781 |
1 210 781 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása |
|||||||
6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás |
|||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
656 399 |
656 399 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
77 304 203 |
77 304 203 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívüklre |
K509 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
- |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
79 254 203 |
79 254 203 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 540 945 |
3 540 945 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
956 055 |
956 055 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
4 497 000 |
4 497 000 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
145 697 548 |
128 536 368 |
17 161 180 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 258 868 |
4 258 868 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
4 258 868 |
4 258 868 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
4 258 868 |
4 258 868 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 258 868 |
4 258 868 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 956 416 |
132 795 236 |
17 161 180 |
- |
3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
136 516 429 |
I. |
Személyi juttatások |
25 975 663 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 090 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 622 204 |
|
IV. |
Működési bevételek |
1 170 100 |
III. |
Dologi kiadások |
17 923 187 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 425 291 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
79 254 203 |
||||
Működési bevételek |
139 776 529 |
Működési kiadások |
141 200 548 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
4 497 000 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
4 497 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 776 529 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
145 697 548 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
10 179 887 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
4 258 868 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 179 887 |
FINANASZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 258 868 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
149 956 416 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 956 416 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11 |
Egyéb működési támogatások B1 |
Felhalmozási célú támogatások B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési célú bevételek B4 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
22 357 435 |
13 097 474 |
2 090 000 |
50 100 |
7 119 861 |
||
2 |
Köztemető |
705 355 |
705 355 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
9 904 500 |
6 844 474 |
3 060 026 |
||||
4 |
Utak,hidak |
1 180 309 |
1 180 309 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
7 097 000 |
7 097 000 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 420 778 |
2 420 778 |
|||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
6 427 200 |
6 047 200 |
380 000 |
||||
8 |
Szociális bérlakások üzemeltetése |
1 120 000 |
1 120 000 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
10 |
Közművelődés |
1 087 928 |
1 087 928 |
|||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
673 170 |
673 170 |
|||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás |
19 296 000 |
19 296 000 |
|||||
13 |
Közvnevelési feladatok támogatása |
62 978 248 |
62 978 248 |
|||||
14 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
12 438 493 |
12 438 493 |
|||||
Összesen: |
149 956 416 |
128 204 027 |
8 312 402 |
- |
2 090 000 |
1 170 100 |
10 179 887 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházás K6 |
Felújítás K7 |
Finanszírozási kiadás K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
16 285 499 |
7 176 000 |
932 880 |
6 326 619 |
1 850 000 |
||||
2 |
Köztemető |
705 355 |
705 355 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
9 904 500 |
9 300 000 |
604 500 |
||||||
4 |
Utak, hidak |
1 180 309 |
1 180 309 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
7 097 000 |
3 100 000 |
3 997 000 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 420 778 |
2 013 163 |
261 711 |
145 904 |
|||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
7 256 680 |
4 392 250 |
594 430 |
2 270 000 |
|||||
8 |
Város- és községgazdálkodás |
- |
||||||||
9 |
Könyvtár |
659 000 |
489 000 |
170 000 |
||||||
10 |
Közművelődés |
3 180 933 |
2 605 250 |
228 683 |
347 000 |
|||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkezés |
2 233 000 |
2 233 000 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
15 425 291 |
15 425 291 |
|||||||
13 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
1 945 000 |
1 445 000 |
500 000 |
||||||
14 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||
15 |
Megelőlegezés |
4 258 868 |
4 258 868 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
||||||||||
16 |
Köznevelési támogatás átadása |
62 978 248 |
62 978 248 |
|||||||
17 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása átadása |
12 438 493 |
12 438 493 |
|||||||
18 |
Kisvaszari Napovi hozzájárulás |
- |
||||||||
19 |
Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulás |
656 399 |
656 399 |
|||||||
20 |
Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
1 210 781 |
1 210 781 |
|||||||
21 |
KIT hozzájárulás |
20 282 |
20 282 |
|||||||
Összesen: |
149 956 416 |
25 975 663 |
2 622 204 |
17 923 187 |
15 425 291 |
79 254 203 |
4 497 000 |
- |
4 258 868 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
önkormányzat |
|
1 |
B fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
Közalkalmazottak összesen |
1 |
3 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
1 |
4 |
közfoglalkoztatott |
4 |
5 |
Egyéb |
5 |
6 |
polgármester |
1 |
7 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
3 |
8 |
alpolgármester |
1 |
9 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
10 |
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
11 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Hitelfelvétel |
- |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
Működési költségek |
- |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||
ÉVES |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
129 291 955 |
15 207 376 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 325 |
10 371 329 |
129 291 955 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
7 224 474 |
3 561 512 |
1 688 966 |
1 688 966 |
31 670 |
31 670 |
31 670 |
31 670 |
31 670 |
31 670 |
31 670 |
31 670 |
31 670 |
7 224 474 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 090 000 |
890 000 |
20 000 |
210 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
2 090 000 |
||
IV. |
Működési bevételek |
1 170 100 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 500 |
97 600 |
1 170 100 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 776 529 |
18 866 388 |
12 157 791 |
13 047 791 |
10 520 495 |
10 710 495 |
10 520 495 |
10 520 495 |
10 520 495 |
11 350 495 |
10 520 495 |
10 520 495 |
10 520 599 |
139 776 529 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 179 887 |
10 179 887 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 179 887 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
149 956 416 |
29 046 275 |
12 157 791 |
13 047 791 |
10 520 495 |
10 710 495 |
10 520 495 |
10 520 495 |
10 520 495 |
11 350 495 |
10 520 495 |
10 520 495 |
10 520 599 |
149 956 416 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
25 975 663 |
4 411 867 |
4 411 867 |
4 411 867 |
1 415 562 |
1 415 562 |
1 415 562 |
1 415 562 |
1 415 562 |
1 415 562 |
1 415 562 |
1 415 562 |
1 415 566 |
25 975 663 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 622 204 |
358 513 |
358 513 |
358 513 |
171 852 |
171 852 |
171 852 |
171 852 |
171 852 |
171 852 |
171 852 |
171 852 |
171 849 |
2 622 204 |
III. |
Dologi kiadások |
17 773 187 |
788 729 |
1 650 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 984 458 |
17 923 187 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 425 291 |
1 594 250 |
400 000 |
400 000 |
1 400 000 |
400 000 |
800 000 |
1 400 000 |
400 000 |
1 400 000 |
2 400 000 |
1 400 000 |
3 431 041 |
15 425 291 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
79 404 203 |
3 906 012 |
8 605 334 |
9 117 205 |
6 190 628 |
6 190 628 |
6 190 628 |
6 190 628 |
6 250 628 |
6 190 628 |
6 190 628 |
6 190 628 |
8 040 628 |
79 254 203 |
VI. |
Beruházások |
4 497 000 |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
3 997 000 |
4 497 000 |
||||||||
VII. |
Felújítások |
- |
|||||||||||||
VIII. |
Egyéb működési cálú támogatások |
- |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 059 371 |
15 425 714 |
15 937 585 |
10 678 042 |
9 828 042 |
10 078 042 |
10 878 042 |
9 738 042 |
10 678 042 |
11 678 042 |
14 675 042 |
15 043 542 |
145 697 548 |
||
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 258 868 |
4 258 868 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 258 868 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 956 416 |
15 318 239 |
15 425 714 |
15 937 585 |
10 678 042 |
9 828 042 |
10 078 042 |
10 878 042 |
9 738 042 |
10 678 042 |
11 678 042 |
14 675 042 |
15 043 542 |
149 956 416 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Működési |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 000 000 |
150 000 000 |
155 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
25 000 000 |
27 000 000 |
27 500 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 500 000 |
2 800 000 |
3 000 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
III. |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16 000 000 |
17 000 000 |
17 800 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
85 000 000 |
87 400 000 |
90 000 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
|||||
Összesen működési bevétel |
153 600 000 |
159 200 000 |
164 800 000 |
Összesen működési kiadás |
153 500 000 |
160 700 000 |
166 300 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
3 100 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzoási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
3 100 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
156 600 000 |
162 200 000 |
167 800 000 |
Mindösszesen kiadás |
156 600 000 |
162 200 000 |
167 800 000 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2024. év |
További évek |
Baranya-víz Zrt |
vízszolgáltatás |
Határozatlan |
150 000 |
450 000 |
Audax Renewables Kft |
Közvilágítás karbantartás szolgáltatás |
Határozatlan |
3 100 000 |
9 500 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
1 460 000 |
4 400 000 |
Generali Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
260 000 |
520 000 |
Porsche Biztosító |
Gépjármű kötelező biztosítás |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
NHKV Zrt. |
Hulladékgazd. Szolg. |
Határozatlan |
51 000 |
102 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
185 000 |
555 000 |
Telenor |
Mobiltelefon szolg. |
Határozatlan |
370 000 |
1 100 000 |
Összes kötelezettség |
5 666 000 |
16 807 000 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
összeg (Ft) |
|
1 |
… tervek |
||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
3 |
… beruházás |
||
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
5 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
6 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
7 |
közvilágítási beruházás |
3 147 244 |
|
eszközbeszerzés |
393 700 |
||
8 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 540 944 |
9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
956 056 |
10 |
Beruházások összesen |
K6 |
4 497 000 |
11 |
….. Felújítás |
||
12 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
13 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
14 |
Felújítások |
K7 |
0 |
15 |
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
4 497 000 |
14. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
2 070 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
|||
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
|||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
|||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
|||
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
|||
ÖSSZESEN: |
B3 |
2 070 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |