Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 07. 09

Tarrós Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tarrós Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének fő összegét:

bevételi főösszegét:17 941 232 Ft-ban

kiadási főösszegét: 17 941 232 Ft-ban

ezeken belül:

a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 1 777 086 Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 869 599 Ft-ban

a felújítások összegét 907 487 Ft-ban

a működési célú bevételek összegét: 13 308 439 Ft-ban

a működési célú kiadások összegét: 15 643 009 Ft-ban

személyi jellegű kiadásokat 6 416 580 Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 937 148 Ft-ban

dologi jellegű kiadásokat 3 702 017 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 2 215 000 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 2 372 264 Ft-ban

finanszírozási célú kiadásokat 521 137 Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét 6 főben

a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben

költségvetési többletet 0 Ft-ban

ezen belül:

a felhalmozási célú hiányt 0 Ft-ban

a működési célú többletet 0 Ft-ban

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül

a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban

Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 4 632 793 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

A gazdálkodás rendje

8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

Készpénz kifizetéssel teljesíthető:

társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

kiküldetési, reprezentációs kiadások,

szolgáltatási kiadások 100eFt összeghatárig,

készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,

egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

1. melléklet

Bevételek

				adatok forintban
				Eredeti előriányzat
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	6 000 000	6 000 000
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		561 960	561 960
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		512 000	512 000
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		102 557	102 557
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 266 887	1 266 887
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 215 000	2 215 000
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		100 035	100 035
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			13 028 439	13 028 439	-	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			*13 028 439*	*13 028 439*	-	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	280 000		280 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			280 000	-	280 000	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*280 000*	-	*280 000*	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	-	-	-	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				13 308 439	13 028 439	280 000	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	4 632 793	3 543 684	1 089 109
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*4 632 793*	*3 543 684*	*1 089 109*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			4 632 793	3 543 684	1 089 109	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				17 941 232	16 572 123	1 369 109	-

2. melléklet

Kiadások

				adatok forintban
				Eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	985 620		985 620
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010		,
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		985 620	-	985 620	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			985 620	-	985 620	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 680 960	4 680 960
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	750 000	750 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 430 960	5 430 960	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	6 416 580	5 430 960	985 620	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	937 148	767 398	169 750
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	937 148	767 398	169 750	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	-
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	795 760	795 760
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	795 760	795 760	-	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	210 000	210 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	210 000	210 000	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	637 000	637 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	60 550	60 550
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	873 850	873 850
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	2 071 400	2 071 400	-	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	619 857	619 857
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	5 000	5 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	624 857	624 857	-	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*3 702 017*	*3 702 017*	-	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		2 215 000	2 215 000


	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			2 215 000	2 215 000	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	2 215 000	2 215 000	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		8 480		8 480
		6.2.Konyha támogatása		322 959		322 959
		6.3. Mesevár támogatása		62 341		62 341
		6.4. Bursha Hungarica
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			393 780	-	393 780	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	-	50 000
		12.1. Egyesületek támogatása		50 000		50 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			50 000	-	50 000	-
	13.	Tartalékok	K513	1 928 484		1 928 484
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 372 264	-	2 372 264

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62


	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	869 599	869 599

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67
	VI. Beruházások összesen:			869 599	869 599	-	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	907 487	907 487
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	VII. Felújítások összesen:			907 487	907 487	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				17 420 095	13 892 461	3 527 634	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	521 137	521 137
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			521 137	521 137	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			521 137	521 137	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				17 941 232	14 413 598	3 527 634	-

3. melléklet

Mérleg

				adatok forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 028 439	I.	Személyi juttatások	6 416 580
III.	Közhatalmi bevételek	280 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937 148
IV.	Működési bevételek		III.	Dologi kiadások	3 702 017
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 215 000
			V.	Egyéb működési célú kiadások	2 372 264
	*Működési bevételek*	*13 308 439*		*Működési kiadások*	*15 643 009*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		VI.	Beruházások	869 599
V.	Felhalmozási bevételek		VII.	Felújítások	907 487
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-		*Felhalmozási kiadások*	*1 777 086*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 308 439	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 420 095

	Működési célú finanszírozási bevételek	4 632 793		Működési célú finanszírozási kiadások	521 137
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 632 793	FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI		521 137

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		17 941 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 941 232

4. melléklet

Bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

9 543 684

6 000 000

3 543 684

II.

Működési jell. feladatok

8 397 548

Köztemető

102 557

102 557

Közfoglalkoztatás

1 089 109

1 089 109

Utak,hidak

1 266 887

1 266 887

Közvilágítás

512 000

512 000

Zöldterület-kezelés

561 960

561 960

Város és község gazdálkodás

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

100 035

100 035

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

2 215 000

2 215 000

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

280 000

280 000

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

I+II. összesen

17 941 232

3 543 684

5. melléklet

Kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

9 336 728

4 680 960

725 548

611 000

521 137

1 928 484

869 599

II.

Működési jell. feladatok

8 604 504

750 000

985 620

41 850

169 750

3 091 017

2 215 000

443 780

907 487

Köztemető

102 557

102 557

Közfoglalkoztatás

1 155 370

985 620

169 750

Utak,hidak

1 266 887

359 400

907 487

Közvilágítás

512 000

512 000

Zöldterület-kezelés

561 960

30 000

4 650

527 310

Város és község gazdálkodás

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

2 270 000

720 000

37 200

1 512 800

Civil szervezetk mük.tám.

50 000

50 000

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

76 950

76 950

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

2 215 000

2 215 000

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Intézményi működtetési feladatok

Mesevár óvoda tám.

62 341

62 341

Gyermekétkeztetés

322 959

322 959

VIT

8 480

8 480

I+II. összesen

17 941 232

5 430 960

985 620

767 398

169 750

3 702 017

2 215 000

521 137

2 372 264

1 777 086

6. melléklet

Létszámadatok

					fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	1	1
II.	Működési jell. feladatok	6	5	-	-	1
1	Köztemető	-
2	Közfoglalkoztatás	5	5
3	Utak,hidak	-
4	Közvilágítás	-
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1				1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
	I+II. összesen	7	6	-	-	1

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 356 660	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 079	13 028 439
II.	Egyéb működési célú támogatások													-
III.	Közhatalmi bevételek				100 000	100 000	80 000							280 000
IV.	Működési bevételek													-
V.	Felhalmozási bevételek													-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 356 660	1 061 070	1 061 070	1 161 070	1 161 070	1 141 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 079	13 308 439
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 632 793	-	-	-			-	-	-	-	-	-	4 632 793
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 989 453	1 061 070	1 061 070	1 161 070	1 161 070	1 141 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 070	1 061 079	17 941 232
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	534 715	6 416 580
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 095	78 095	78 095	78 095	78 095	78 095	78 095	78 095	78 095	78 095	78 095	78 103	937 148
III.	Dologi kiadások	159 000	215 000	365 000	321 000	285 000	245 000	220 000	265 000	356 000	350 000	510 000	411 017	3 702 017
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000	41 000	41 000	250 000				1 250 000	250 000			342 000	2 215 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	65 630	1 978 484	2 372 264
VI.	Beruházások					869 599								869 599
VII.	Felújítások									907 487				907 487
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	845 625	901 625	1 051 625	1 216 625	1 800 224	890 625	865 625	2 160 625	2 159 112	995 625	1 188 440	3 344 319	17 420 095
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	521 137												521 137
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 366 762	901 625	1 051 625	1 216 625	1 800 224	890 625	865 625	2 160 625	2 159 112	995 625	1 188 440	3 344 319	17 941 232

9. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
	Bevételek					Kiadások
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 028 439	13 500 000	13 522 000	I.	Személyi jellegű juttatások	6 416 580	6 565 000	6 565 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	280 000	280 000	350 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	937 148	1 075 500	1 075 000
IV.	Működsi bevételek				III.	Dologi kiadások	3 702 017	3 702 017	3 702 017
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 215 000	2 250 000	2 215 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	4 632 793	4 632 793	4 632 793	V.	Egyéb működési célú kiadások	2 372 264	2 372 264	2 372 264
					IX.	Finanszírozási kiadások	521 137	526 000	599 512

	Összesen működési bevétel	17 941 232	18 412 793	18 504 793		Összesen műk.kiadás	16 164 146	16 490 781	16 528 793
*Felhalmozási célú*					*Felhalmozási célú*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás	869 599	956 000	956 000
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.	907 487	966 012	1 020 000

	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	1 777 086	1 922 012	1 976 000
Mindösszesen bevétel		17 941 232	18 412 793	18 504 793	Mindösszesen kiadás		17 941 232	18 412 793	18 504 793

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege

			adatok forintban
Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2019.	További évek


E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	80 000	240 000
FŐGÁZ	Gáz szolgáltatás	Határozatlan
Csányi és Társa Bt.	Vagyonbiztosítás	Határozatlan
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	200 000	600 000
Dél-KOM Nkft.	Hulladékszállítási szerződés	Határozatlan
Összes kötelezettség			480 000	1 440 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatai

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2019

2020

2021

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

Mindösszesen:

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára