Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 26- 2022. 05. 10

Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.26.

Tarrós Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 27.989.836 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 27.989.836 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 23.407.988 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 4.581.848 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 27.989.836 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 12.688.267 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1.799.905 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 5.575.689 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.848.700 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 2.774.660 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 1.781.478 forintban bg) a finanszírozási kiadásokat 521.137 forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

A gazdálkodás rendje

8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2)² Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:

b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

c) ellátottak pénzbeli juttatásai,

d) költőpénz biztosítása,

e) kiküldetési,

f) reprezentációs kiadások,

g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,

h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,

i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,

j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

1. melléklet³

Az önkormányzat 2021. évi bevételi

adatok forintban

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett Módosított előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	8 443 404	8 488 052	8 488 052	8 488 052
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	6 000 000	6 044 648	6 044 648	6 044 648
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		561 960	561 960	561 960	561 960
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		512 000	512 000	512 000	512 000
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		102 557	102 557	102 557	102 557
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 266 887	1 266 887	1 266 887	1 266 887
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-		-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 315 035	2 315 035	2 341 711	2 341 711	-	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		100 035	100 035	126 711	126 711
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			2 532 500	2 532 500
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116			15 390	15 390
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			13 028 439	13 073 087	15 647 653	15 647 653	-	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Elszámolásból származó bevétel	B116			-
	7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16		6 043 892	7 120 392		7 120 392
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			13 028 439	19 116 979	22 768 045	15 647 653	7 120 392	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			-		-	-	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-		-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója				186 000		186 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	280 000	280 000	415 335		415 335
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			280 000	2 800 000	415 335	-	415 335	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék				1 096		1 096
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-		1 096	-	1 096	-
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	280 000	280 000	602 431	-	602 431	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404			3 110		3 110
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408			1 319		1 319
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411			33 083		33 083
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	-		37 512	-	37 512	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-		-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-		-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-		-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-		-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				13 308 439	19 396 979	23 407 988	15 647 653	7 760 335	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	4 632 793	4 581 848	4 581 848	3 492 739	1 089 109
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			4 632 793	4 581 848	4 581 848	3 492 739	1 089 109	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			4 632 793	4 581 848	4 581 848	3 492 739	1 089 109	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				17 941 232	23 978 827	27 989 836	19 140 392	8 849 444	-

2. melléklet⁴

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	985 620	7 078 267	7 045 786		7 045 786
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010			-	,
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010			-
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		985 620	7 078 267	7 045 786	-	7 045 786	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1113			32 481		32 481
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			985 620	7 078 267	7 078 267	-	7 078 267	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 680 960	4 800 000	4 800 000	4 800 000
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	750 000	750 000	780 000	780 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123			30 000	30 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 430 960	5 550 000	5 610 000	5 610 000	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	6 416 580	12 628 267	12 688 267	5 610 000	7 078 267	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	937 148	1 792 000	1 799 905	798 250	1 001 655
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	937 148	1 792 000	1 799 905	798 250	1 001 655	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311			-
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	795 760	1 139 619	1 489 925	993 365	496 560
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	795 760	1 139 619	1 489 925	993 365	496 560	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321		100 000	100 000	100 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	210 000	210 000	237 240	237 240
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	210 000	310 000	337 240	337 240	-	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	637 000	637 000	644 321	644 321
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	60 550	60 550	26 676	26 676
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333			-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		52 201	52 201	52 201
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	515 192	515 192
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	873 850	873 850	1 713 261	1 713 261
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	2 071 400	2 123 601	2 951 651	2 951 651	-	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-		-	-	-	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	619 857	509 857	631 869	631 869
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	5 000	165 000	165 004	165 004
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	624 857	674 857	796 873	796 873	-	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	3 702 017	4 248 077	5 575 689	5 079 129	496 560	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42			176 500	176 500
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		2 215 000	2 215 000	2 672 200	2 672 200
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			2 215 000	2 215 000	2 672 200	2 672 200	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	2 215 000	2 215 000	2 848 700	2 848 700	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		8 480	8 480	8 480		8 480
		6.2.Konyha támogatása		322 959	322 959	322 959		322 959
		6.3. Mesevár támogatása		62 341	62 341	62 341		62 341
		6.4. Közművelődési feladatok			273 480	273 480		273 480
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			393 780	667 260	667 260	-	667 260	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	2 107 400	2 107 400
		12.1. Egyesületek támogatása		50 000	50 000	32 100		32 100
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
		12.3.Nonprofit gazdasági társaságok támogatása				2 075 300		2 075 300
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			50 000	50 000		-	32 100	-
	13.	Tartalékok	K513	1 928 484	80 000	-
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 372 264	797 260	2 774 660	2 107 400	667 260

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	869 599	684 723	730 394	730 394
	5.	Részesedések beszerzése	K65			-
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66			-
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		184 876	197 207	197 207
	VI. Beruházások összesen:			869 599	869 599	927 601	927 601	-	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	907 487	718 487	664 877	664 877
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		189 000	189 000	189 000
	VII. Felújítások összesen:			907 487	907 487	853 877	853 877	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-		-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				17 420 095	23 457 690	27 468 699	18 224 957	9 243 742	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	521 137	521 137	521 137	521 137
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			521 137	521 137	521 137	521 137	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			521 137	521 137	521 137	521 137	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				17 941 232	23 978 827	27 989 836	18 746 094	9 243 742	-

3. melléklet⁵

Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

	adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 028 439	19 116 979	22 768 045	I.	Személyi juttatások	6 416 580	12 628 267	12 688 267
III.	Közhatalmi bevételek	280 000	280 000	602 431	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937 148	1 792 000	1 799 905
IV.	Működési bevételek			37 512	III.	Dologi kiadások	3 702 017	4 248 077	5 575 689
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 215 000	2 215 000	2 848 700
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 372 264	797 260	2 774 660
	Működési bevételek	13 308 439	19 396 979	23 407 988		Működési kiadások	15 643 009	21 680 604	25 687 221

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházások	869 599	869 599	927 601
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások	907 487	907 487	853 877
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási bevételek	-	-			Felhalmozási kiadások	1 777 086	1 777 086	1 781 478

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 308 439	19 396 979	23 407 988	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 420 095	23 457 690	27 468 699

	Működési célú finanszírozási bevételek	4 632 793	4 581 848	4 581 848		Működési célú finanszírozási kiadások	521 137	521 137	521 137
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 632 793	4 581 848	4 581 848	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		521 137	521 137	521 137

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		17 941 232	23 978 827	27 989 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 941 232	23 978 827	27 989 836

4. melléklet⁶

Az önkormányzat 2021. évi bevételei feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatások	Maradvány igénybevétele
I.	Igazgatási kiadások	12 149 465	8 619 214			37 512				3 492 739
II.	Működési jell. feladatok	15 840 371	7 028 439	7 120 392	602 431	-	-	-	-	1 089 109
1	Köztemető	102 557	102 557
2	Közfoglalkoztatás	7 209 501		6 120 392						1 089 109
3	Utak,hidak	1 266 887	1 266 887
4	Közvilágítás	512 000	512 000
5	Zöldterület-kezelés	561 960	561 960
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	3 270 000	2 270 000	1 000 000
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	100 035	100 035
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	2 215 000	2 215 000
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	602 431			602 431
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-
	I+II. összesen	27 989 836	15 647 653	7 120 392	602 431	37 512	-	-	-	4 581 848

5. melléklet⁷

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként

Adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
I.	Igazgatási kiadások	9 777 405	4 800 000	756 400	1 556 663		2 664 342
II.	Működési jellegű feladatok	18 212 431	7 828 267	1 035 600	3 965 416	2 848 700	699 360	-	1 835 088	-
1	Köztemető	114 684			114 684
2	Közfoglalkoztatás	8 732 952	7 078 267	993 750	660 935
3	Utak,hidak	1 266 887			359 400				907 487
4	Közvilágítás	547 855			547 855
5	Zöldterület-kezelés	813 415	90 000	12 555	652 859				58 001
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Településfejlesztési projektek	869 600							869 600
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 372 750	720 000	37 200	1 615 550
10	Civil szervezetek mük.tám.	32 100					32 100
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kívüli gyerm.	14 133			14 133
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	2 672 200				2 672 200
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	176 500				176 500
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Mesevár óvoda tám.	62 341					62 341
19	Gyermekétkeztetés	322 959					322 959
20	Közművelődési feladat ell.	273 480					273 480
21	VIT	8 480					8 480
	I+II. összesen	27 989 836	12 628 267	1 792 000	5 522 079	2 848 700	3 363 702	-	1 835 088	-

6. melléklet⁸

Az önkormányzat 2021. évi létszámadata

adatok forintban

		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
1	Igazgatási kiadások	1	1
3	Közfoglalkoztatás	5	5
4	Könyvtár	1				1
	összesen	7	6	-	-	1

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0

8. melléklet⁹

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 356 660	1 061 070	1 061 070	1 061 070	7 149 610	1 061 070	1 061 070	1 061 070	3 712 136	2 061 070	1 061 070	1 061 079	22 768 045
II.	Egyéb működési célú támogatások													-
III.	Közhatalmi bevételek				100 000	100 000	80 000			300 000	22 431			602 431
IV.	Működési bevételek									37 512				37 512
V.	Felhalmozási bevételek													-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 356 660	1 061 070	1 061 070	1 161 070	7 249 610	1 141 070	1 061 070	1 061 070	4 049 648	2 083 501	1 061 070	1 061 079	23 407 988
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	4 581 848		-	-	-	-	-	-	4 581 848
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 356 660	1 061 070	1 061 070	1 161 070	11 831 458	1 141 070	1 061 070	1 061 070	4 049 648	2 083 501	1 061 070	1 061 079	27 989 836
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	534 715	534 715	534 715	534 715	6 746 402	534 715	534 715	534 715	594 715	534 715	534 715	534 715	12 688 267
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 095	78 095	78 095	78 095	932 947	78 095	78 095	78 095	86 000	78 095	78 095	78 103	1 799 905
III.	Dologi kiadások	159 000	215 000	365 000	321 000	831 060	245 000	220 000	265 000	1 683 612	350 000	510 000	411 017	5 575 689
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000	41 000	41 000	250 000				1 250 000	250 000	633 700		342 000	2 848 700
V.	Egyéb működési célú kiadások				265 753	66 438	66 438	66 438	66 438	1 101 840	66 438	1 066 438	66 441	2 832 662
VI.	Beruházások						869 599							869 599
VII.	Felújítások									795 875	58 002			853 877
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	812 810	868 810	1 018 810	1 449 563	8 576 847	1 793 847	899 248	2 194 248	4 512 042	1 720 950	2 189 248	1 432 276	27 468 699
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	521 137												521 137
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 333 947	868 810	1 018 810	1 449 563	8 576 847	1 793 847	899 248	2 194 248	4 512 042	1 720 950	2 189 248	1 432 276	27 989 836

9. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
	Bevételek					Kiadások
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 028 439	13 500 000	13 522 000	I.	Személyi jellegű juttatások	6 416 580	6 565 000	6 565 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	280 000	280 000	350 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	937 148	1 075 500	1 075 000
IV.	Működsi bevételek				III.	Dologi kiadások	3 702 017	3 702 017	3 702 017
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 215 000	2 250 000	2 215 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	4 632 793	4 632 793	4 632 793	V.	Egyéb működési célú kiadások	2 372 264	2 372 264	2 372 264
					IX.	Finanszírozási kiadások	521 137	526 000	599 512

	Összesen működési bevétel	17 941 232	18 412 793	18 504 793		Összesen műk.kiadás	16 164 146	16 490 781	16 528 793
*Felhalmozási célú*					*Felhalmozási célú*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás	869 599	956 000	956 000
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.	907 487	966 012	1 020 000

	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	1 777 086	1 922 012	1 976 000
Mindösszesen bevétel		17 941 232	18 412 793	18 504 793	Mindösszesen kiadás		17 941 232	18 412 793	18 504 793

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege

			adatok forintban
Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2019.	További évek


E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	80 000	240 000
FŐGÁZ	Gáz szolgáltatás	Határozatlan
Csányi és Társa Bt.	Vagyonbiztosítás	Határozatlan
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	200 000	600 000
Dél-KOM Nkft.	Hulladékszállítási szerződés	Határozatlan
Összes kötelezettség			480 000	1 440 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatai

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2019

2020

2021

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

Mindösszesen:

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

A 2. § a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 9. § (2) bekezdése a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.