Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Tarrós Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 24.955.176 forintban
b) bevételi főösszegét 29.537.024 forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 10.330.459 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 1.135.261 forintban
c) A dologi kiadásokat 4.217.808 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.142.813 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 1.254.880 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 4.304.417 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 569.538 forintban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített létszámadata összesen 9 fő, a 11. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (3 fő) is beletartozik.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 4.581.848 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

													adatok Ft-ban
megnevezés				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év teljesítés
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	6 908 900	6 908 900			8 029 308	8 029 308			8 029 308	8 029 308
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		561 960	561 960			561 960	561 960			561 960	561 960
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		155 975	155 975			155 975	155 975			155 975	155 975
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 266 660	1 266 660			1 266 660	1 266 660			1 266 660	1 266 660
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		512 000	512 000			512 000	512 000			512 000	512 000
		1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-				-				-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	-		-	-	-		-	-	-		-	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 956 000	2 956 000			3 013 542	3 013 542			3 013 542	3 013 542
		3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő55.000,-ft)*
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		76 950	76 950			106 590	106 590			106 590	106 590
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			14 238 445	14 238 445	-	-	15 646 035	15 646 035	-	-	15 646 035	15 646 035	-	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		5 674 900		5 674 900		5 760 332	323 223	5 437 109		5 760 332	323 223	5 437 109
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			19 913 345	14 238 445	5 674 900	-	21 406 367	15 969 258	5 437 109	-	21 406 367	15 969 258	5 437 109	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					979 454	869 599	109 855		979 454	869 599	109 855
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-	*979 454*	*869 599*	*109 855*	-	*979 454*	*869 599*	*109 855*	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		280 000		280 000		273 000		273 000		273 000		273 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351
		5.2. Gépjárműadó	B354	180 000	180 000			19 813	19 813			19 813	19 813
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			180 000	180 000		-	19 813	19 813		-	19 813	19 813		-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
####		6.2.Bírság						18 565	18 565			18 565	18 565
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	18 565	18 565	-	-	18 565	18 565	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*460 000*	*180 000*	*280 000*	-	*311 378*	*38 378*	*273 000*	-	*311 378*	*38 378*	*273 000*	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404					307 000	306 995	5		307 000	306 995	5
	5.	Ellátási díjak	B405					-				-
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					-				-
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407					-				-
	8.	Kamatbevételek	B408					2 046	2 046			2 046	2 046
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					-				-
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					-				-
	11.	Egyéb működési bevételek	B411					237 112	237 112			237 112	237 112
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	-	-	-	-	546 158	546 153	5	-	546 158	546 153	5	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				20 373 345	14 418 445	5 954 900	-	23 243 357	17 423 388	5 819 969	-	23 243 357	17 423 388	5 819 969	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	4 531 460	1 238 523	3 292 937		5 772 530	4 617 160	1 155 370		5 772 530	4 617 160	1 155 370
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815					521 137	521 137			521 137	521 137
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*4 531 460*	*1 238 523*	*3 292 937*	-	*6 293 667*	*5 138 297*	*1 155 370*	-	*6 293 667*	*5 138 297*	*1 155 370*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			4 531 460	1 238 523	3 292 937	-	6 293 667	5 138 297	1 155 370	-	6 293 667	5 138 297	1 155 370	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				24 904 805	15 656 968	9 247 837	-	29 537 024	22 561 685	6 975 339	-	29 537 024	22 561 685	6 975 339	-

2. melléklet

Kiadások

												adatok Ft-ban
megnevezés				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év teljesítés
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010		,				,				,
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010	5 185 620		5 185 620		4 947 122	137 894	4 809 228		4 947 122	137 894	4 809 228
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		5 185 620	-	5 185 620	-	4 947 122	137 894	4 809 228	-	4 947 122	137 894	4 809 228	-
####		1.2.Béren kívüli juttatás, költségtérítés	K1109	610 560	610 560			19 344	19 344			19 344	19 344
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			5 796 180	610 560	5 185 620	-	4 966 466	157 238	4 809 228	-	4 966 466	157 238	4 809 228	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 070 400	4 070 400			4 783 993	4 783 993			4 783 993	4 783 993
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122					220 000	220 000			220 000	220 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	480 000			360 000	360 000			360 000	360 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	4 550 400	4 550 400			5 363 993	5 363 993			5 363 993	5 363 993
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	10 346 580	5 160 960	5 185 620	-	10 330 459	5 521 231	4 809 228	-	10 330 459	5 521 231	4 809 228	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 701 070	796 320	904 750		1 135 261	811 879	323 382		1 135 261	811 879	323 382
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2					-				-
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	1 701 070	796 320	904 750	-	1 135 261	811 879	323 382	-	1 135 261	811 879	323 382	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	1 263 435	763 435	500 000		1 477 119	1 092 440	384 679		1 477 119	1 092 440	384 679
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	1 263 435	763 435	500 000	-	1 477 119	1 092 440	384 679	-	1 477 119	1 092 440	384 679	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	210 000	210 000			199 736	199 736			199 736	199 736
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	210 000	210 000	-	-	199 736	199 736	-	-	199 736	199 736	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	542 000	542 000			772 859	772 859			682 191	682 191
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	60 550	60 550			97 105	97 105			97 105	97 105
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	20 000			21 250	21 250			21 250	21 250
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335					-				-
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000			191 390	191 390			191 390	191 390
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	960 000	960 000			996 651	996 651			996 651	996 651
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	1 982 550	1 982 550	-	-	2 079 255	2 079 255	-	-	1 988 587	1 988 587	-	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	793 800	706 300	87 500		548 859	548 859			548 859	548 859
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	50 000	50 000			3 507	3 507			3 507	3 507
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	843 800	756 300	87 500	-	552 366	552 366	-	-	552 366	552 366	-	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*4 299 785*	*3 712 285*	*587 500*	-	*4 308 476*	*3 923 797*	*384 679*	-	*4 217 808*	*3 833 129*	*384 679*	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*					*44 000*	*44 000*			*44 000*	*44 000*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 956 000	2 956 000			3 098 813	3 098 813			3 098 813	3 098 813
		8.1. Települési támogatás


	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	2 956 000	2 956 000	-	-	3 142 813	3 142 813	-	-	3 142 813	3 142 813	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		-		-		-		-		-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		7 919		7 919		7 919		7 919		7 919		7 919
		6.2. Mesevár Óvoda Vásárosdombó		137 886		137 886		-				-
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működési		126 864		126 864		-				-
		6.4. Vásárosdombói főzőkonyha		220 353		220 353		541 711		541 711		541 711		541 711

	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:				-		-		-		-		-		-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000		50 000		705 250		705 250		705 250		705 250
		12.1. Egyesületek támogatása
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.	Tartalékok	K513	1 211 577		1 211 577		4 491 090				-
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 754 599	-	1 754 599	-	5 745 970	-	1 254 880	-	1 254 880	-	1 254 880

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62


	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000		120 000		3 389 304	3 306 764	82 540		3 389 214	3 306 674	82 540

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	32 400		32 400		915 203	882 803	32 400		915 203	882 803	32 400
	VI. Beruházások összesen:			152 400	-	152 400	-	4 304 507	4 189 567	114 940	-	4 304 417	4 189 477	114 940	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	2 459 833	2 459 833
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-				-				-
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	665 000	665 000
	VII. Felújítások összesen:			3 124 833	3 124 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				24 335 267	15 750 398	8 584 869	-	28 967 486	17 589 287	11 378 199	-	24 385 638	17 498 529	6 887 109	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	569 538	569 538			569 538	569 538			569 538	569 538
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			569 538	569 538	-	-	569 538	569 538	-	-	569 538	569 538	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			569 538	569 538	-	-	569 538	569 538	-	-	569 538	569 538	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				24 904 805	16 319 936	8 584 869	-	29 537 024	18 158 825	11 378 199	-	24 955 176	18 068 067	6 887 109	-

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatás működési és felhalmozási bontásban

					adatok Ft-ban
BEVÉTELEK						KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év teljesítés		Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 913 345	21 406 367	21 406 367		I.	Személyi juttatások	10 346 580	10 330 459	10 330 459
III.	Közhatalmi bevételek	460 000	311 378	311 378		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 070	1 135 261	1 135 261
IV.	Működési bevételek		546 158	546 158		III.	Dologi kiadások	4 299 785	4 308 476	4 217 808
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 956 000	3 142 813	3 142 813
						V.	Egyéb működési célú kiadások	1 754 599	5 745 970	1 254 880
	*Működési bevételek*	*20 373 345*	*22 263 903*	*857 536*			*Működési kiadások*	*21 058 034*	*24 662 979*	*20 081 221*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		979 454	979 454		VI.	Beruházások	152 400	3 389 304	4 304 417
V.	Felhalmozási bevételek					VII.	Felújítások	3 124 833	915 203
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	*979 454*	*979 454*			*Felhalmozási kiadások*	*3 277 233*	*4 304 507*	*4 304 417*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 373 345	23 243 357	23 243 357		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		24 335 267	28 967 486	24 385 638

	Működési célú finanszírozási bevételek	4 531 460	6 293 667	6 293 667			Működési célú finanszírozási kiadások	569 538	569 538	569 538
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 531 460	6 293 667	6 293 667		FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI		569 538	569 538	569 538

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24 904 805	29 537 024	29 537 024		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		24 904 805	29 537 024	24 955 176

4. melléklet

Bevételek feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT										adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	8 147 423	6 908 900															1 238 523
II.	Működési jell. feladatok	16 757 382	7 329 545	-	-	5 674 900	180 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 292 937
1	Köztemető	155 975	155 975
2	Közfoglalkoztatás	5 674 900				5 674 900												1 155 370
3	Utak,hidak	1 266 660	1 266 660
4	Közvilágítás	512 000	512 000
5	Zöldterület-kezelés	561 960	561 960
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1 800 000	1 800 000															2 137 567
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	76 950	76 950
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	2 956 000	2 956 000
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	460 000					180 000	280 000
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-


	I+II. összesen	24 904 805	14 238 445	-	-	5 674 900	180 000	280 000										4 531 460

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.		nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	12 517 398	8 029 308		71 613				546 148		869 599				521 137			2 479 593
II.	Működési jell. feladatok	17 019 626	7 616 727	-	251 610	5 437 109		311 378	5	5	-	109 855	-	-	-	-	-	3 292 937
1	Köztemető	155 977	155 975						2
2	Közfoglalkoztatás	5 546 969				5 437 109				5		109 855						1 155 370
3	Utak,hidak	1 266 661	1 266 660						1
4	Közvilágítás	512 000	512 000
5	Zöldterület-kezelés	561 961	561 960						1
6	Város és község gazdálkodás	181 610			181 610
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 000 001	2 000 000						1									2 137 567
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	106 590	106 590
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	3 013 542	3 013 542
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	70 000			70 000
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	311 378						311 378
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-


	I+II. összesen	29 537 024	15 646 035	-	323 223	5 437 109	-	311 378	546 153	5	869 599	109 855	-	-	521 137	-	-	5 772 530

TELJESÍTÉS
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	12 517 398	8 029 308		71 613				546 148		869 599				521 137			2 479 593
II.	Működési jell. feladatok	17 019 626	7 616 727	-	251 610	5 437 109		311 378	5	5	-	109 855	-	-	-	-	-	3 292 937
1	Köztemető	155 977	155 975						2
2	Közfoglalkoztatás	5 546 969				5 437 109				5		109 855						1 155 370
3	Utak,hidak	1 266 661	1 266 660						1
4	Közvilágítás	512 000	512 000
5	Zöldterület-kezelés	561 961	561 960						1
6	Város és község gazdálkodás	181 610			181 610
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 000 001	2 000 000						1									2 137 567
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	106 590	106 590
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	3 013 542	3 013 542
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	70 000			70 000
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	311 378						311 378
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-


	I+II. összesen	29 537 024	15 646 035	-	323 223	5 437 109	-	311 378	546 153	5	869 599	109 855	-	-	521 137	-	-	5 772 530

5. melléklet

Kiadások feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Létszám-keret (fő)

Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

8 064 395

4 680 960

712 320

890 000

569 538

1 211 577

II.

Működési jell. feladatok

16 840 410

480 000

5 185 620

84 000

904 750

2 822 285

587 500

2 956 000

543 022

152 400

3 124 833

Köztemető

155 975

155 975

Közfoglalkoztatás

6 830 270

5 185 620

904 750

587 500

152 400

Utak,hidak

1 266 666

279 400

987 266

Közvilágítás

512 000

512 000

Zöldterület-kezelés

561 960

561 960

Város és község gazdálkodás

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

3 937 567

480 000

84 000

1 236 000

2 137 567

Civil szervezetk mük.tám.

50 000

50 000

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

76 950

76 950

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

2 956 000

2 956 000

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés mük.Mesevár

137 886

137 886

Gyermekétkeztetés

220 353

220 353

VIT

7 919

7 919

KÖH

126 864

126 864

I+II. összesen

24 904 805

5 160 960

5 185 620

796 320

904 750

3 712 285

587 500

2 956 000

569 538

1 754 599

152 400

3 124 833

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Létszám-keret (fő)

Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

13 087 992

4 783 993

689 754

1 129 287

569 538

5 154 690

760 730

II.

Működési jell. feladatok

16 405 032

737 238

4 809 228

122 125

323 382

2 794 510

384 679

3 142 813

591 280

3 428 837

114 940

Köztemető

156 191

156 191

Közfoglalkoztatás

5 632 229

4 809 228

323 382

384 679

114 940

Utak,hidak

404 273

20 000

3 150

381 123

Közvilágítás

549 774

549 774

Zöldterület-kezelés

566 009

80 000

11 520

354 589

119 900

Város és község gazdálkodás

220 593

157 238

63 355

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

5 021 756

480 000

44 100

1 188 719

3 308 937

Civil szervezetk mük.tám.

41 650

41 650

Fertőző megbetegedések megelőzése

40 790

40 790

Intézményen kivüli gyerm.

123 324

123 324

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

3 098 813

3 098 813

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

44 000

Bejáró gyerekek utaztatása

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés mük.Mesevár

Gyermekétkeztetés

549 630

549 630

VIT

KÖH

I+II. összesen

29 537 024

5 521 231

4 809 228

811 879

323 382

3 923 797

384 679

3 142 813

569 538

5 745 970

4 189 567

114 940

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Létszám-keret (fő)

Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

8 506 144

4 783 993

689 754

1 038 529

569 538

663 600

760 730

II.

Működési jell. feladatok

16 405 032

737 238

4 809 228

122 125

323 382

2 794 510

384 679

3 142 813

591 280

3 428 837

114 940

Köztemető

156 191

156 191

Közfoglalkoztatás

5 632 229

4 809 228

323 382

384 679

114 940

Utak,hidak

404 273

20 000

3 150

381 123

Közvilágítás

549 774

549 774

Zöldterület-kezelés

566 009

80 000

11 520

354 589

119 900

Város és község gazdálkodás

220 593

157 238

63 355

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

5 021 756

480 000

44 100

1 188 719

3 308 937

Civil szervezetk mük.tám.

41 650

41 650

Fertőző megbetegedések megelőzése

40 790

40 790

Intézményen kivüli gyerm.

123 324

123 324

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

3 098 813

3 098 813

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

44 000

Bejáró gyerekek utaztatása

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés mük.Mesevár

Gyermekétkeztetés

549 630

549 630

VIT

KÖH

I+II. összesen

24 955 176

5 521 231

4 809 228

811 879

323 382

3 833 039

384 679

3 142 813

569 538

1 254 880

4 189 567

114 940

6. melléklet

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	519 523	0	49 095
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	307 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	519 523	0	356 095
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 722 060	0	15 646 035
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 790 826	0	5 760 332
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	151 379	0	979 454
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 099	0	409 812
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 725 364	0	22 795 633
13	10 Anyagköltség	1 388 136	0	1 477 119
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 045 330	0	2 188 323
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 433 466	0	3 665 442
18	14 Bérköltség	4 452 531	0	4 956 541
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 091 123	0	5 373 918
20	16 Bérjárulékok	1 470 728	0	1 135 261
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 014 382	0	11 465 720
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 443 337	0	5 110 477
23	VII Egyéb ráfordítások	8 218 143	0	5 865 172
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	135 559	0	-2 955 083
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	785	0	2 046
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	785	0	2 046
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 124	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 124	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-339	0	2 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	135 220	0	-2 953 037

7. melléklet

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 243 357
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 385 638
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 142 281
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 293 667
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	569 538
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 724 129
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 581 848
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 581 848
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 581 848

8. melléklet

Mérleg-vagyonkimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	267 002	0	7 158
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	267 002	0	7 158
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 494 058	0	40 859 966
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 167 690	0	1 387 454
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 661 748	0	42 247 420
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	107 800	0	110 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	107 800	0	110 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	107 800	0	110 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 850 303	0	1 803 297
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 850 303	0	1 803 297
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 850 303	0	1 803 297
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 886 853	0	44 167 875
47	C/II/1 Forintpénztár	48 155	0	38 100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 155	0	38 100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 724 230	0	4 594 693
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 724 230	0	4 594 693
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 772 385	0	4 632 793
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	209 583	0	120 000
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	179 600	0	120 000
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 773	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 210	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	255 000	0	255 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	255 000	0	255 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	464 583	0	375 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000	0	15 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	15 000	0	15 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	479 583	0	390 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 138 821	0	49 190 668
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	84 001 000	0	84 001 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 483	0	916 483
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 498 275	0	-33 360 860
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	135 220	0	-2 953 037
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	51 554 428	0	48 603 586
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	569 538	0	521 137
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	569 538	0	521 137
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	569 538	0	521 137
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 815
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 855	0	59 130
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	14 855	0	65 945
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	584 393	0	587 082
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 138 821	0	49 190 668

9. melléklet

Kimutatás az eszközök alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 874 902	58 982 214	8 036 991	0	0	2 385 553	71 279 660
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 389 311	0	3 389 311
07	Egyéb növekedés	0	0	6 231 624	0	0	0	6 231 624
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	6 231 624	0	3 389 311	0	9 620 935
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 524 265	0	3 389 311	0	5 913 576
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	2 524 265	0	3 389 311	0	5 913 576
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 874 902	58 982 214	11 744 350	0	0	2 385 553	74 987 019
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 607 900	16 488 156	6 869 301	0	0	535 250	25 500 607
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	1 634 092	3 487 602	0	0	47 006	5 428 544
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7	0	0	0	7
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 867 744	18 122 248	10 356 896	0	0	582 256	30 929 144
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 867 744	18 122 248	10 356 896	0	0	582 256	30 929 144
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 158	40 859 966	1 387 454	0	0	1 803 297	44 057 875
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 087 500	0	9 167 185	0	0	0	10 254 685

10. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		3 546 662
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		5 620 523
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			9 167 185
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet

Létszámadatok

					fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	5	1	4
II.	Működési jell. feladatok	4	3	-	-	1
1	Köztemető					1
2	Közfoglalkoztatás	3	3
3	Utak,hidak	-
4	Közvilágítás
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1				1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
	I+II. összesen	9	4	4	-	1

12. melléklet

Beruházások célonként

	Beruházás megnevezése	Összege
1	önjáró, benzinmotoros fűnyíró	90 433
2	bútorok a 204105/03329 támogatási szerződéshez	1 165 160
3	bútorok pályázatos	647 181
4	asztal, szék, stb	54 669
5	fogas	16 133
6	hólánc, hótolólap,fűnyírótraktor,fűnyírógép	688 819
7	hólánc, hótolólap,fűnyírótraktor,fűnyírógép	94 409
8	nyomtató, monitor	33 500
9	nyomtató, monitor	599 000
10	Beruházás összesen:	3 389 304

13. melléklet

Felújítások célonként

Ssz.	Felújítás megnevezése	Összege
1.
13.	Felújítás összesen:

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én
1.	Baranya-Víz Zrt.		110 000

15. melléklet

Adósságállomány bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=D+….+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6	Szállitói tartzás						0	0
7	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány összesen:		0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

17. melléklet

A pénzkészlet alakulása

Adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	5 772 385
1	ebből:	5 772 385
2	Bankszámlák egyenlege:	5 724 230
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	48 155
4	Bevételek egyenlege (+)	28 943 405
5	Kiadások egyenlege (-)	30 082 997
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én:	4 632 793
7	Ebből:	4 632 793
8	Bankszámlák egyenlege:	4 594 693
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	38 100

18. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	. évi teljesítés	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként			869 599					869 599
8.	Fűnyíró gép beszerzés	869599	869 599	869 599	869 599				869 599
9.	Felújítás célonként
10.
11.	Egyéb		1 083 675	1 083 675	1 119 000	1 146 000	1 185 000	1 222 000	4 672 000
12.	Baranya-Víz Zrt víz díj	287950	287 950	287 950	295 000	300 000	310 000	320 000	1 225 000
13.	E.ON áramdíj	394241	394 241	394 241	400 000	410 000	420 000	430 000	1 660 000
14.	Telenor telefondíj	162664	162 664	162 664	170 000	180 000	190 000	200 000	740 000
15.	Tarr Kft.	60380	60 380	60 380	64 000	65 000	70 000	72 000	271 000
16.	Bojtár munkavédelmi oktatás	90000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
17.	Emergenci orvosi ügyelet	88440	88 440	88 440	90 000	91 000	95 000	100 000	376 000
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 083 675	1 953 274	1 119 000	1 146 000	1 185 000	1 222 000	5 541 599