Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 30- 2022. 11. 16

Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.30.

Tarrós Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 40 695 114 forintban állapítja meg az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 40 695 114 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 7 156 000 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 28 802 742 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 4 736 372 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 40 695 114 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 14 220 221 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1 783 000 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 5 321 449 .forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2 512 800 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 6 745 952 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 9 399 112 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 712 580 forintban határozza meg

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)² A Képviselő-testület a felújítási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4)³ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapról külön rendeletben rendelkezik.

(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

4. A gazdálkodás rendje

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:

a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,

f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁴

2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	12 857 864	13 752 457	13 752 457
		1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		8 945 935	9 840 528	9 840 528
		1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		864 475	864 475	864 475
		1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		799 170	799 170	799 170
		1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása		209 588	209 588	209 588
		1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		2 038 696	2 038 696	2 038 696
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 832 230	2 832 230	2 832 230	-	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 696 000	2 696 000	2 696 000
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		136 230	136 230	136 230
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 337 748	3 443 155	3 443 155
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			22 297 842	22 297 842	22 297 842	-	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		5 674 900	5 674 900		5 674 900
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			27 972 742	27 972 742	22 297 842	5 674 900	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 156 000	7 156 000	7 156 000
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			7 156 000	7 156 000	7 156 000	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
	1. Jövedelemadók összesen:
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		280 000	280 000		280 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	350 000	350 000		350 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			350 000	350 000	-	350 000	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	-
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	630 000	630 000	-	630 000	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	200 000		200 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	200 000	200 000	-	200 000	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				35 958 742	35 958 742	29 453 842	6 504 900	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	4 736 372	4 736 372	3 280 942	1 455 430
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszú lejáratú
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			4 736 372	4 736 372	3 280 942	1 455 430	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			4 736 372	4 736 372	3 280 942	1 455 430	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				40 695 114	40 695 114	32 734 784	7 960 330	-

2. melléklet⁵

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	5 560 828	5 560 828		5 560 828
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		5 560 828	5 560 828	-	5 560 828	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107
		1.3Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113		39 393		39 393
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			5 560 828	5 600 221	-	5 600 221	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 153 200	7 400 000	7 400 000
		2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak	K122	721 000	1 220 000	1 220 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	7 874 200	8 620 000	8 620 000	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	13 435 028	14 220 221	8 620 000	5 600 221	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 651 278	1 651 278	821 676	829 602
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	31 280	131 722	31 280	100 442
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	1 682 558	1 783 000	852 956	930 044	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	-	-
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	1 778 661	1 778 661	1 278 661	500 000
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	1 778 661	1 778 661	1 278 661	500 000	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321
		2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000	190 000	190 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	190 000	190 000	190 000	-	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	689 670	689 670	689 670
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	107 268	107 268	107 268
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000	60 000	60 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	830 000	830 000	830 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	790 000	790 000	790 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	2 476 938	2 476 938	2 476 938	-	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	870 850	870 850	783 350	87 500
		5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	5 000	5 000	5 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	875 850	875 850	788 350	87 500	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	5 321 449	5 321 449	4 733 949	587 500	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		2 512 800	2 512 800	2 512 800
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			2 512 800	2 512 800	2 512 800	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	2 512 800	2 512 800	2 512 800	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	701 671	701 671	273 480	428 191	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		10 494	10 494		10 494
		6.2.Konyha támogatása		183 200	183 200		183 200
		6.3. Közösségi színterek támogatása		273 480	273 480	273 480
		6.4. KÖH támogatása		234 497	234 497		234 497
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			701 671	701 671	273 480	428 191	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K509
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	-	50 000
		12.1. Egyesületek támogatása		50 000	50 000		50 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			50 000	50 000	-	50 000	-
	13.	Tartalékok	K513	7 246 584	5 994 281		5 994 281
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			7 998 255	6 745 952	273 480	6 472 472
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	439 000	800 800	319 000	481 800
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	148 160	153 028	115 760	37 268
	VI. Beruházások összesen:			587 160	953 828	434 760	519 068	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	6 631 210	6 631 210	6 631 210
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 814 074	1 814 074	1 814 074
	VII. Felújítások összesen:			8 445 284	8 445 284	1 814 074	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				39 982 534	39 982 534	19 242 019	14 109 305	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	712 580	712 580	712 580
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			712 580	712 580	712 580	-	-
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			712 580	712 580	712 580	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				40 695 114	40 695 114	19 954 599	14 109 305	-

3. melléklet⁶

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 128 742	27 972 742	I.	Személyi juttatások	13 435 028	14 220 221
III.	Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 682 558	1 783 000
IV.	Működési bevételek	200 000	200 000	III.	Dologi kiadások	5 321 449	5 321 449
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 512 800	2 512 800
				V.	Egyéb működési célú kiadások	7 998 255	6 745 952
	Működési bevételek	35 958 742	28 802 742		Működési kiadások	30 950 090	30 583 422
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 156 000	VI.	Beruházások	587 160	953 828
V.	Felhalmozási bevételek			VII.	Felújítások	8 445 284	8 445 284
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási bevételek	-	7 156 000		Felhalmozási kiadások	9 032 444	9 399 112
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 958 742	35 958 742	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 982 534	39 982 534
VIII	Működési célú finanszírozási bevételek	4 736 372	4 736 372	IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	712 580	712 580
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 736 372	4 736 372	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		712 580	712 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 695 114	40 695 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 695 114	40 695 114

4. melléklet⁷

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

						adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatások	Maradvány igénybevétele
1	Jogalkotás	16 764 625	13 283 683			200 000				3 280 942
2	Köztemető	209 588	209 588
3	Közfoglalkoztatás	7 130 330		5 674 900						1 455 430
4	Utak,hidak	2 038 696	2 038 696
5	Közvilágítás	799 170	799 170
6	Zöldterület-kezelés	864 475	864 475
7	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
8	Intézményen kivüli gyerm.	136 230	136 230
9	Egyéb szociális p. term. Ell.	2 696 000	2 696 000
10	Önkormányzat funkcióra nem számolható	630 000			630 000
11	Önkormányzati projektek tám	7 156 000					7 156 000
	Összesen:	40 695 114	22 297 842	5 674 900	630 000	200 000	7 156 000	-	-	4 736 372

5. melléklet⁸

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
1	Jogalkotás	15 605 979	7 400 000	922 118	577 000		6 706 861
2	Köztemető	209 588	60 000	7 200	78 888				63 500
3	Hosszútávú Közfoglalkopztatottak	7 169 723	5 600 221	829 602	587 500				152 400
4	Utak,hidak	2 038 696	60 000	7 200	682 212			1 289 284
5	Közvilágítás	799 170			799 170
6	Zöldterület-kezelés	864 475	121 000	16 880	726 595
7	Könyvtár	2 550 140	979 000		1 226 400		273 480		71 260
8	Civil szervezetk mük.tám.	50 000					50 000
9	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel t.	485 398			228 600				256 798
10	Intézményen kivüli gyermekétkezés	136 230			136 230
11	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gond.	688 724			278 854				409 870
12	Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás.	2 512 800				2 512 800
13	Önkormányzati projektek t.	7 156 000						7 156 000
Intézményi működtetési feladatok		-
14	KÖH finanszírozás	234 497					234 497
15	Gyermekétkeztetés	183 200					183 200
16	VIT	10 494					10 494
	Összesen:	40 695 114	14 220 221	1 783 000	5 321 449	2 512 800	7 458 532	8 445 284	953 828

6. melléklet

2022. évi létszámadatok

létszámok főben
		létszám
1	Jogalkotás	1
2	Közfoglalkoztatás	4
	Összesen:	5

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		adatok forintban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0	0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0	0

8. melléklet⁹

2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 154	1 858 148	22 297 842
II.	Egyéb működési célú támogatások				945 816	945 816	945 816	945 816	945 816	945 820				5 674 900
III.	Közhatalmi bevételek				100 000	100 000	80 000			350 000				630 000
IV.	Működési bevételek						200 000							200 000
V.	Felhalmozási bevételek							7 156 000						7 156 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 858 154	1 858 154	1 858 154	2 903 970	2 903 970	3 083 970	9 959 970	2 803 970	3 153 974	1 858 154	1 858 154	1 858 148	35 958 742
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 736 372	-	-	-			-	-	-	-	-	-	4 736 372
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 594 526	1 858 154	1 858 154	2 903 970	2 903 970	3 083 970	9 959 970	2 803 970	3 153 974	1 858 154	1 858 154	1 858 148	40 695 114
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	1 119 585	1 119 585	1 119 585	1 119 585	1 119 585	1 904 778	1 119 585	1 119 585	1 119 585	1 119 585	1 119 585	1 119 593	14 220 221
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 713	135 713	135 713	135 713	135 713	135 713	135 713	135 713	135 713	135 713	135 713	290 157	1 783 000
III.	Dologi kiadások	159 000	215 000	365 000	321 000	285 000	1 500 000	584 432	265 000	356 000	350 000	510 000	411 017	5 321 449
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000	41 000	41 000	250 000				1 250 000	250 000	297 800		342 000	2 512 800
V.	Egyéb működési célú kiadások	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	5 691 621	726 181	6 745 952
VI.	Beruházások			366 668		587 160								953 828
VII.	Felújítások						7 537 797			907 487				8 445 284
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 488 113	1 544 113	2 060 781	1 859 113	2 160 273	11 111 103	1 872 545	2 803 113	2 801 600	1 935 913	7 456 919	2 888 948	39 982 534
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	712 580												712 580
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 200 693	1 544 113	2 060 781	1 859 113	2 160 273	11 111 103	1 872 545	2 803 113	2 801 600	1 935 913	7 456 919	2 888 948	40 695 114

9. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
Bevételek					Kiadások
Működési		2022. év	2023. év	2024. év	Működési		2022. év	2023. év	2024. év
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 500 000	23 000 000	23 500 000	I.	Személyi jellegű juttatások	6 416 580	6 565 000	6 565 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	280 000	280 000	350 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	937 148	1 075 500	1 075 000
IV.	Működési bevételek	50 000			III.	Dologi kiadások	3 702 017	3 702 017	3 702 017
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 215 000	2 250 000	2 215 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	4 632 793	4 632 793	4 632 793	V.	Egyéb működési célú kiadások	2 372 264	2 372 264	2 372 264
					IX.	Finanszírozási kiadások	521 137	526 000	599 512
	Összesen működési bevétel	27 462 793	27 912 793	28 482 793		Összesen műk.kiadás	16 164 146	16 490 781	16 528 793
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás	9 138 647	10 000 000	10 491 207
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.	2 160 000	1 422 012	1 462 793
	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	11 298 647	11 422 012	11 954 000
Mindösszesen bevétel		27 462 793	27 912 793	28 482 793	Mindösszesen kiadás		27 462 793	27 912 793	28 482 793

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásának

			adatok forintban
Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2022	További évek
Baranya-Víz Zrt.	Víz díj	Hattározatlan	100 000	300 000
Audax Renewables Kft.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600 000
Audax Renewables Kft.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	80 000	240 000
Groupama Biztosító	Vagyonbiztosítás	Határozatlan	25 000	75 000
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	200 000	600 000
Emergency Service Kft.	Orvosi ügyelet ellátása	Határozatlan	77 000	231 120
Telenor	Telefondíj	Határozatlan	122 000	366 600
Összesen:			804 000	2 412 720

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait

									adatok forintban
Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				2022		2023		2024
Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	költség	pályázati forrás	egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)	Önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő

Mindösszesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére.

13. melléklet¹⁰

Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban
S.sz	Partner	Tárgy	Összeg
1		Vis maior temetői út felújítása	8 445 284
2		Temetőhöz beruházás eszköz besz.	63 500
3		Könyvtárba beruházás gép besz	71 260
4		Kulturális támogatáshoz sörpad	300 000
5		közfoglakoztatáshoz eszköz	152 400
Összesen			9 032 444

A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (4) bekezdése a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 13. mellékletet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 7. melléklete iktatta be.