Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tarrós Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 44 169 489 forintban állapítja meg az alábbiak szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 44 169 489 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 7 256 000 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 31 203 711 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 5 709 778 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 44 169 489 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 14 218 804 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1337 376 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 5 732 286 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2 870 875 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 7 271 038 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 12 026 530 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 712 580 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)2 A Képviselő-testület a felújítási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4)3 A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapról külön rendeletben rendelkezik.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.10.30. |
Módosítás |
||||||
Tervezett módosított előirányzat 2022.12.31 |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
12 857 864 |
13 752 457 |
13 752 457 |
13 752 457 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 945 935 |
9 840 528 |
9 840 528 |
9 840 528 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
864 475 |
864 475 |
864 475 |
864 475 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
799 170 |
799 170 |
799 170 |
799 170 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
209 588 |
209 588 |
209 588 |
209 588 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 038 696 |
2 038 696 |
2 038 696 |
2 038 696 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
2 832 230 |
2 832 230 |
2 802 020 |
2 802 020 |
- |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 696 000 |
2 696 000 |
2 696 000 |
2 696 000 |
|||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
136 230 |
136 230 |
106 020 |
106 020 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 337 748 |
5 556 675 |
5 556 675 |
5 556 675 |
||||
5.1. Működési célú kiegészítő tám. Polgármester bére |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||||
5.2.. Szociális célú tüzelőanyg támogatás |
502 920 |
502 920 |
502 920 |
||||||
5.3. Lakossági víz támogatás |
1 610 600 |
1 610 600 |
1 610 600 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
22 297 842 |
24 411 362 |
24 381 152 |
24 381 152 |
- |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
6 455 047 |
6 330 184 |
63 500 |
6 266 684 |
- |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
5 674 900 |
5 674 900 |
5 600 541 |
5 600 541 |
|||||
6.2. Pénzbeni ellátás |
114 000 |
63 500 |
63 500 |
||||||
6.3. Diákmunka |
666 147 |
666 143 |
666 143 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
27 972 742 |
30 866 409 |
30 711 336 |
24 444 652 |
6 266 684 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
7 156 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 156 000 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
7 156 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
280 000 |
280 000 |
320 274 |
320 274 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
350 000 |
350 529 |
94 727 |
94 727 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
350 000 |
350 529 |
94 727 |
- |
94 727 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
2 172 |
2 172 |
|||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
2 172 |
- |
2 172 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
630 000 |
630 529 |
417 173 |
- |
417 173 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
200 000 |
- |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 383 |
3 734 |
3 734 |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
68 319 |
71 468 |
71 468 |
||||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
200 000 |
270 702 |
75 202 |
- |
75 202 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 958 742 |
39 023 640 |
38 459 711 |
31 600 652 |
6 859 059 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 736 372 |
4 744 557 |
4 744 557 |
3 289 127 |
1 455 430 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
965 221 |
965 221 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
4 736 372 |
4 744 557 |
5 709 778 |
4 254 348 |
1 455 430 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
4 736 372 |
4 744 557 |
5 709 778 |
4 254 348 |
1 455 430 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
43 768 197 |
44 169 489 |
35 855 000 |
8 314 489 |
- |
2. melléklet5
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 202210.30. |
Módosítás |
||||||
Tervezett módosított előirányzat 2022.12.31. |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
5 560 828 |
5 796 544 |
5 300 358 |
5 300 358 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 560 828 |
5 796 544 |
5 300 358 |
- |
5 300 358 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
267 393 |
89 567 |
89 567 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
5 560 828 |
6 063 937 |
5 389 925 |
- |
5 389 925 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 153 200 |
7 400 000 |
7 543 879 |
7 543 879 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
721 000 |
1 320 000 |
1 285 000 |
1 285 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
7 874 200 |
8 720 000 |
8 828 879 |
8 828 879 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
13 435 028 |
14 783 937 |
14 218 804 |
8 828 879 |
5 389 925 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 651 278 |
1 693 620 |
1 170 326 |
819 980 |
350 346 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
31 280 |
131 722 |
167 050 |
167 050 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 682 558 |
1 825 342 |
1 337 376 |
987 030 |
350 346 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
- |
5 688 |
- |
|||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
1 778 661 |
1 833 904 |
1 527 680 |
1 190 576 |
337 104 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
1 778 661 |
1 839 592 |
1 527 680 |
1 190 576 |
337 104 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
||||||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
190 000 |
130 467 |
130 467 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
190 000 |
190 000 |
130 467 |
130 467 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
689 670 |
714 938 |
610 090 |
610 090 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
107 268 |
107 268 |
89 403 |
89 403 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
60 000 |
60 000 |
66 834 |
66 834 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
830 000 |
1 003 485 |
802 855 |
802 855 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
790 000 |
1 388 885 |
1 892 728 |
1 892 728 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
2 476 938 |
3 274 576 |
3 461 910 |
3 461 910 |
- |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
870 850 |
870 850 |
608 693 |
517 675 |
91 018 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
178 |
- |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
5 000 |
5 024 |
3 536 |
3 536 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
875 850 |
876 052 |
612 229 |
521 211 |
91 018 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
5 321 449 |
6 180 220 |
5 732 286 |
5 304 164 |
428 122 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
114 000 |
63 500 |
63 500 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
2 512 800 |
2 953 219 |
2 807 375 |
2 807 375 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 512 800 |
2 953 219 |
2 807 375 |
2 807 375 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
2 512 800 |
3 067 219 |
2 870 875 |
2 870 875 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
15 903 |
16 081 |
16 081 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
701 671 |
1 090 884 |
954 144 |
- |
954 144 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 494 |
10 494 |
10 494 |
10 494 |
|||||
6.2.Konyha támogatása |
183 200 |
709 153 |
709 153 |
709 153 |
|||||
6.3. Közösségi szinterek támogatása |
273 480 |
136 740 |
- |
||||||
6.4. KÖH támogatása |
234 497 |
234 497 |
234 497 |
234 497 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
701 671 |
1 090 884 |
954 144 |
- |
954 144 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
1 749 145 |
1 882 925 |
1 610 600 |
272 325 |
- |
|
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
86 220 |
143 895 |
143 895 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
46 105 |
128 430 |
128 430 |
||||||
12.3.Non profit szervezetek támogatása |
1 616 820 |
1 610 600 |
1 610 600 |
||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
1 749 145 |
1 882 925 |
1 610 600 |
272 325 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
7 246 584 |
1 534 205 |
4 417 888 |
4 417 888 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
7 998 255 |
4 374 234 |
7 271 038 |
1 626 681 |
5 644 357 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
439 000 |
881 957 |
850 219 |
850 219 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
148 160 |
220 188 |
229 559 |
229 559 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
587 160 |
1 102 145 |
1 079 778 |
- |
1 079 778 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 631 210 |
6 631 210 |
6 038 989 |
6 038 989 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 580 501 |
2 580 501 |
2 580 501 |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 814 074 |
2 510 809 |
2 327 262 |
2 327 262 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
8 445 284 |
11 722 520 |
10 946 752 |
10 946 752 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 982 534 |
43 055 617 |
43 456 909 |
30 564 381 |
12 892 528 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
- |
- |
|||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
43 768 197 |
44 169 489 |
31 276 961 |
12 892 528 |
- |
3. melléklet6
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Terveztt módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 128 742 |
30 866 409 |
30 711 336 |
I. |
Személyi juttatások |
13 435 028 |
14 783 937 |
14 218 804 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
630 000 |
630 529 |
417 173 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 682 558 |
1 825 342 |
1 337 376 |
IV. |
Működési bevételek |
200 000 |
270 702 |
75 202 |
III. |
Dologi kiadások |
5 321 449 |
6 180 220 |
5 732 286 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 512 800 |
3 067 219 |
2 870 875 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 998 255 |
4 374 234 |
7 271 038 |
|||||
Működési bevételek |
35 958 742 |
31 767 640 |
31 203 711 |
Működési kiadások |
30 950 090 |
30 230 952 |
31 430 379 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 156 000 |
7 156 000 |
VI. |
Beruházások |
587 160 |
1 102 145 |
1 079 778 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
VII. |
Felújítások |
8 445 284 |
11 722 520 |
10 946 752 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
7 256 000 |
7 256 000 |
Felhalmozási kiadások |
9 032 444 |
12 824 665 |
12 026 530 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 958 742 |
39 023 640 |
38 459 711 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 982 534 |
43 055 617 |
43 456 909 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 736 372 |
4 744 557 |
5 709 778 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 736 372 |
4 744 557 |
5 709 778 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
43 768 197 |
44 169 489 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
43 768 197 |
44 169 489 |
4. melléklet7
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Egyéb működési támogatások |
Felhalmozási bevételek államháztartás . belül |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finanszírozás |
|
1 |
Jogalkotás |
19 323 823 |
14 894 283 |
75 192 |
100 000 |
4 254 348 |
|||
2 |
Köztemető |
209 588 |
209 588 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
7 055 975 |
5 600 541 |
4 |
1 455 430 |
||||
4 |
Utak,hidak |
2 038 696 |
2 038 696 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
799 170 |
799 170 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
864 481 |
864 475 |
6 |
|||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
8 |
Intézményen kivüli gyerm. |
106 020 |
106 020 |
||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
3 198 920 |
3 198 920 |
||||||
10 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
417 173 |
417 173 |
||||||
11 |
Önkormányzati projektek tám |
7 156 000 |
7 156 000 |
||||||
12 |
Községgazdálkodás |
666 143 |
666 143 |
||||||
13 |
Pénzbeni támogatás |
63 500 |
63 500 |
||||||
Összesen: |
44 169 489 |
24 381 152 |
6 330 184 |
7 156 000 |
417 173 |
75 202 |
100 000 |
5 709 778 |
5. melléklet8
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
19 324 332 |
7 543 879 |
821 676 |
924 392 |
6 044 569 |
3 277 236 |
712 580 |
||
2 |
Köztemető |
272 647 |
272 647 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
5 920 876 |
5 193 774 |
389 998 |
337 104 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 032 965 |
954 904 |
519 017 |
559 044 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
644 870 |
644 870 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
838 466 |
210 000 |
28 080 |
600 386 |
|||||
7 |
Könyvtár |
1 823 173 |
480 000 |
1 343 173 |
||||||
8 |
Civil szervezetek működési támogatása |
256 220 |
256 220 |
|||||||
9 |
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
598 225 |
125 000 |
14 625 |
458 600 |
|||||
10 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
107 580 |
107 580 |
|||||||
11 |
Hagyományos kúltúrális f.. |
609 364 |
88 630 |
520 734 |
||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások. |
2 807 375 |
2 807 375 |
|||||||
13 |
Önkormányzati projektek támogatása |
7 150 499 |
7 150 499 |
|||||||
14 |
Községgazdálkodás |
749 148 |
666 151 |
82 997 |
||||||
15 |
Civil szrevezetek programtámogatása |
16 105 |
16 105 |
|||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeni támogatás |
63 500 |
63 500 |
|||||||
17 |
KÖH finanszírozás |
234 497 |
234 497 |
|||||||
18 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
709 153 |
709 153 |
|||||||
19 |
VIT működési támogatása |
10 494 |
10 494 |
|||||||
Összesen: |
44 169 489 |
14 218 804 |
1 337 376 |
5 732 286 |
2 870 875 |
7 271 038 |
10 946 752 |
1 079 778 |
712 580 |
6. melléklet
létszámok főben |
||
létszám |
||
1 |
Jogalkotás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
Összesen: |
5 |
7. melléklet
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet9
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
3 474 974 |
1 858 154 |
1 858 154 |
2 354 854 |
1 858 154 |
1 827 938 |
24 381 152 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
945 816 |
945 816 |
945 816 |
945 816 |
1 383 174 |
945 820 |
217 926 |
6 330 184 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
80 000 |
136 644 |
529 |
417 173 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
4 500 |
70 702 |
75 202 |
||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
7 156 000 |
7 256 000 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
2 903 970 |
2 903 970 |
2 988 470 |
11 647 492 |
3 241 328 |
2 940 618 |
2 573 309 |
1 858 154 |
1 827 938 |
38 459 711 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 736 372 |
8 185 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
965 221 |
5 709 778 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 594 526 |
1 866 339 |
1 858 154 |
2 903 970 |
2 903 970 |
2 988 470 |
11 647 492 |
3 241 328 |
2 940 618 |
2 573 309 |
1 858 154 |
2 793 159 |
44 169 489 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 904 778 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 683 301 |
1 119 585 |
1 119 585 |
554 460 |
14 218 804 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
141 472 |
36 583 |
36 583 |
37 034 |
1 337 376 |
III. |
Dologi kiadások |
159 000 |
215 000 |
365 000 |
321 000 |
363 788 |
1 500 000 |
584 432 |
551 000 |
564 000 |
464 000 |
568 000 |
77 060 |
5 732 280 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
250 000 |
1 250 000 |
250 000 |
852 219 |
145 656 |
2 870 875 |
||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
938 333 |
1 128 181 |
4 909 189 |
7 271 038 |
VI. |
Beruházások |
366 668 |
564 793 |
148 317 |
1 079 778 |
|||||||||
VII. |
Felújítások |
7 537 797 |
907 487 |
2 501 468 |
10 946 752 |
|||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 488 113 |
1 544 113 |
2 060 781 |
1 859 113 |
2 216 694 |
11 111 103 |
1 872 545 |
3 237 430 |
3 579 075 |
3 410 720 |
2 852 349 |
8 224 867 |
43 456 903 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
712 580 |
712 580 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 200 693 |
1 544 113 |
2 060 781 |
1 859 113 |
2 216 694 |
11 111 103 |
1 872 545 |
3 237 430 |
3 579 075 |
3 410 720 |
2 852 349 |
8 224 867 |
44 169 483 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Működési |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
I. |
Működési célú támogatások |
22 500 000 |
23 000 000 |
23 500 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
6 416 580 |
6 565 000 |
6 565 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
280 000 |
280 000 |
350 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
937 148 |
1 075 500 |
1 075 000 |
IV. |
Működési bevételek |
50 000 |
III. |
Dologi kiadások |
3 702 017 |
3 702 017 |
3 702 017 |
||
VI. |
Működési célú átvett |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 215 000 |
2 250 000 |
2 215 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
4 632 793 |
4 632 793 |
4 632 793 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 372 264 |
2 372 264 |
2 372 264 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
521 137 |
526 000 |
599 512 |
|||||
Összesen működési bevétel |
27 462 793 |
27 912 793 |
28 482 793 |
Összesen műk.kiadás |
16 164 146 |
16 490 781 |
16 528 793 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások |
VI. |
Beruházás |
9 138 647 |
10 000 000 |
10 491 207 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú |
2 160 000 |
1 422 012 |
1 462 793 |
|||
Összesen felhalmozási célú |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
11 298 647 |
11 422 012 |
11 954 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
27 462 793 |
27 912 793 |
28 482 793 |
Mindösszesen kiadás |
27 462 793 |
27 912 793 |
28 482 793 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022 |
További évek |
Baranya-Víz Zrt. |
Víz díj |
Hattározatlan |
100 000 |
300 000 |
Audax Renewables Kft. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Audax Renewables Kft. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
80 000 |
240 000 |
Groupama Biztosító |
Vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
25 000 |
75 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Emergency Service Kft. |
Orvosi ügyelet ellátása |
Határozatlan |
77 000 |
231 120 |
Telenor |
Telefondíj |
Határozatlan |
122 000 |
366 600 |
Összesen: |
804 000 |
2 412 720 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás |
Támogatási |
Támogatási szerződés szerint |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil |
13. melléklet10
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
G-Plan Építőipari kft. |
Vismaior temetői út felújatása |
7 150 499 |
2 |
OBI Hungary Retail kft. |
Sörpad |
566 772 |
3 |
MVM Watt Eta |
Közvilágítás körszerűsítés |
2 580 501 |
4 |
Vöröskő Kft. |
Tablet |
283 447 |
Összesen |
10 581 219 |
A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 7. melléklete iktatta be. A 13. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.