Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 24Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tarrós Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 34 882 140 forintban állapítja meg az alábbiak szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 34 882 140 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 29 517 898 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 5 364 242 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 34 882 140 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 12 400 665 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1 198 574 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 3 323 079 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3 755 604 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 3 740 756 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 9 498 241 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 965 221 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
4. A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak juttatásai
7. § (1) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a Hivatal 1/2015. évi Közszolgálati Szabályzatában, valamint a külön rendeletben meghatározott juttatások tárgyévi kifizethetőségét.
(2)2 A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően - 60.000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.
(3) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 1/2020. számú Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
5. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
6. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
18 637 982 |
18 637 982 |
18 637 982 |
18 637 982 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 292 924 |
13 292 924 |
13 292 924 |
13 292 924 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
865 287 |
865 287 |
865 287 |
865 287 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 289 921 |
2 289 921 |
2 289 921 |
2 289 921 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
149 239 |
149 239 |
149 239 |
149 239 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 040 611 |
2 040 611 |
2 040 611 |
2 040 611 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
3 222 540 |
3 222 540 |
3 096 000 |
3 096 000 |
- |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 096 000 |
3 096 000 |
3 096 000 |
3 096 000 |
|||||
3. 1.2.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
126 540 |
126 540 |
|||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 689 620 |
1 689 620 |
1 689 620 |
|||||
5.1.Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
693 420 |
693 420 |
693 420 |
||||||
5.2.Lakossági víz és csatornaszolgáltatás |
996 200 |
996 200 |
996 200 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
24 130 522 |
25 820 142 |
25 693 602 |
25 693 602 |
- |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
3 064 835 |
3 359 627 |
- |
3 359 627 |
|||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
2 617 500 |
2 617 500 |
2 944 262 |
2 944 262 |
|||||
6.2.Diákmunka |
434 335 |
415 365 |
415 365 |
||||||
6.3.Pénzbeni támogatás |
13 000 |
||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
26 748 022 |
28 884 977 |
29 053 229 |
25 693 602 |
3 359 627 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
320 000 |
320 000 |
225 498 |
225 498 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
100 000 |
100 000 |
117 953 |
117 953 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
100 000 |
100 000 |
117 953 |
- |
117 953 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
4 066 |
4 066 |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
4 066 |
- |
4 066 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
420 000 |
420 000 |
347 517 |
- |
347 517 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
81 000 |
81 000 |
|||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
25 000 |
25 000 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
3 368 |
3 368 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 784 |
7 784 |
|||||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
- |
- |
117 152 |
- |
117 152 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 168 022 |
29 304 977 |
29 517 898 |
25 693 602 |
3 824 296 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 409 703 |
4 417 888 |
4 417 888 |
3 335 905 |
1 081 983 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
946 354 |
946 354 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
4 409 703 |
4 417 888 |
5 364 242 |
4 282 259 |
1 081 983 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
4 409 703 |
4 417 888 |
5 364 242 |
4 282 259 |
1 081 983 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 577 725 |
33 722 865 |
34 882 140 |
29 975 861 |
4 906 279 |
- |
2. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Módosított előirányzat |
Tervezett Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
3 058 500 |
3 058 500 |
2 867 079 |
2 867 079 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
434 335 |
475 365 |
475 365 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 058 500 |
3 492 835 |
3 342 444 |
- |
3 342 444 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||||
1-3Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
0 |
0 |
- |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
3 058 500 |
3 492 835 |
3 342 444 |
- |
3 342 444 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 708 000 |
7 800 000 |
7 336 201 |
7 336 201 |
||||
2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s. fogl. |
K122 |
1 410 000 |
1 450 000 |
1 722 020 |
1 722 020 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 118 000 |
9 250 000 |
9 058 221 |
9 058 221 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
12 176 500 |
12 742 835 |
12 400 665 |
9 058 221 |
3 342 444 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 069 770 |
1 069 770 |
1 069 770 |
871 000 |
198 770 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
78 000 |
114 621 |
128 804 |
128 804 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 147 770 |
1 184 391 |
1 198 574 |
999 804 |
198 770 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
0 |
0 |
- |
|||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
1 130 000 |
1 130 000 |
974 969 |
674 969 |
300 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
1 130 000 |
1 130 000 |
974 969 |
674 969 |
300 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
||||||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
65 410 |
65 410 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
100 000 |
100 000 |
65 410 |
65 410 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Áramdíj |
K331111 |
2 031 010 |
2 031 010 |
884 622 |
884 622 |
||||
3.1.2.. Víz díj |
K33142 |
15 000 |
88 156 |
41 795 |
41 795 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
99 638 |
99 638 |
||||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
110 000 |
80 836 |
80 836 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
220 000 |
220 000 |
250 763 |
250 763 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
670 000 |
670 000 |
485 125 |
485 125 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 115 648 |
3 218 804 |
1 743 141 |
1 743 141 |
- |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 079 424 |
1 079 424 |
535 737 |
535 737 |
||||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
5 000 |
5 000 |
3 822 |
3 822 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
1 084 424 |
1 084 424 |
539 559 |
539 559 |
- |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
5 430 072 |
5 533 228 |
3 323 079 |
3 023 079 |
300 000 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
13 000 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
3 096 000 |
3 789 420 |
3 755 604 |
3 755 604 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 096 000 |
3 789 420 |
3 755 604 |
3 755 604 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
3 096 000 |
3 802 420 |
3 755 604 |
3 755 604 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 335 |
23 335 |
23 335 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
574 725 |
518 770 |
518 769 |
- |
518 769 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||
6.4. KÖH támogatása |
559 725 |
393 901 |
393 900 |
393 900 |
|||||
6.5.Főzőkonyha támogatása |
109 869 |
109 869 |
109 869 |
||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
574 725 |
518 770 |
518 769 |
- |
518 769 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivűlre |
K509 |
|||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
72 000 |
1 068 200 |
1 070 700 |
996 200 |
74 500 |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
72 000 |
72 000 |
59 500 |
59 500 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
15 000 |
15 000 |
|||||||
12.3.Baranya- Víz csatornaszolgáltatás |
996 200 |
996 200 |
996 200 |
||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
72 000 |
1 070 700 |
996 200 |
74 500 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
6 074 826 |
1 313 849 |
2 127 952 |
2 127 952 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
6 721 551 |
2 900 819 |
3 740 756 |
1 019 535 |
2 721 221 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
321 122 |
6 184 430 |
6 184 430 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
88 203 |
1 669 796 |
1 669 796 |
||||
VI. Beruházások összesen: |
0 |
409 325 |
7 854 226 |
7 854 226 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 606 778 |
3 233 684 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 644 015 |
1 294 500 |
1 294 500 |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
433 833 |
1 306 927 |
349 515 |
349 515 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
2 040 611 |
6 184 626 |
1 644 015 |
1 644 015 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 612 504 |
32 757 644 |
33 916 919 |
27 354 484 |
6 562 435 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
- |
- |
|||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 577 725 |
33 722 865 |
34 882 140 |
28 319 705 |
6 562 435 |
- |
3. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 748 022 |
28 884 977 |
29 053 229 |
I. |
Személyi juttatások |
12 176 500 |
12 742 835 |
12 400 665 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
347 517 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 147 770 |
1 184 391 |
1 198 574 |
IV. |
Működési bevételek |
117 152 |
III. |
Dologi kiadások |
5 430 072 |
5 533 228 |
3 323 079 |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 096 000 |
3 802 420 |
3 755 604 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 721 551 |
2 900 819 |
3 740 756 |
|||||
Működési bevételek |
27 168 022 |
29 304 977 |
29 517 898 |
Működési kiadások |
28 571 893 |
26 163 693 |
24 418 678 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
409 325 |
7 854 226 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
2 040 611 |
6 184 626 |
1 644 015 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Felhalmozási kiadások |
2 040 611 |
6 593 951 |
9 498 241 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 168 022 |
29 304 977 |
29 517 898 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 612 504 |
32 757 644 |
33 916 919 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 409 703 |
4 417 888 |
5 364 242 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 409 703 |
4 417 888 |
5 364 242 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 577 725 |
33 722 865 |
34 882 140 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 577 725 |
33 722 865 |
34 882 140 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Frinanszírozási bevételek |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
18 688 527 |
14 289 124 |
117 144 |
946 354 |
3 335 905 |
|||
2 |
Köztemető |
149 239 |
149 239 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
4 026 253 |
2 944 262 |
8 |
1 081 983 |
||||
4 |
Utak,hidak |
2 040 611 |
2 040 611 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
2 289 921 |
2 289 921 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
865 287 |
865 287 |
||||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
9 |
Egyéb szociális p. term. Ellátása |
3 789 420 |
3 789 420 |
||||||
10 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
347 517 |
347 517 |
||||||
11 |
Városgazdálkodás |
415 365 |
415 365 |
||||||
Összesen: |
34 882 140 |
25 693 602 |
3 359 627 |
347 517 |
117 152 |
- |
946 354 |
4 417 888 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházás |
Finanszírozási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
18 255 703 |
7 336 201 |
868 400 |
484 001 |
3 147 487 |
5 454 393 |
965 221 |
||
2 |
Köztemető |
247 210 |
247 210 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
3 311 519 |
2 867 079 |
170 293 |
274 147 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 040 607 |
2 040 607 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
2 734 385 |
2 734 385 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 033 371 |
427 020 |
42 120 |
386 430 |
177 801 |
||||
7 |
Könyvtár |
1 679 502 |
810 000 |
688 077 |
181 425 |
|||||
8 |
Civil szervezetk mük.tám. |
59 500 |
59 500 |
|||||||
10 |
Közművelődési szinterek t. |
761 609 |
545 000 |
63 765 |
152 844 |
|||||
11 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
3 755 604 |
3 755 604 |
|||||||
13 |
KÖH finanszírozás |
393 900 |
393 900 |
|||||||
15 |
VIT |
15 000 |
15 000 |
|||||||
16 |
Főzőkonyha tám. |
109 869 |
109 869 |
|||||||
18 |
Községgazdálkodás |
469 361 |
415 365 |
53 996 |
||||||
19 |
Civil szervezetek programtámogatása |
15 000 |
15 000 |
|||||||
Összesen: |
34 882 140 |
12 400 665 |
1 198 574 |
4 967 094 |
3 755 604 |
3 740 756 |
- |
7 854 226 |
965 221 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
létszámok főben |
||
létszám |
||
1 |
Jogalkotás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
Összesen: |
3 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
2 895 663 |
1 930 442 |
1 930 442 |
1 930 442 |
1 930 442 |
2 926 642 |
1 916 192 |
2 010 877 |
2 010 877 |
2 010 877 |
2 010 877 |
2 189 829 |
25 693 602 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
742 620 |
201 140 |
247 080 |
247 080 |
247 080 |
290 833 |
290 833 |
290 833 |
516 500 |
285 628 |
3 359 627 |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
163 987 |
6 000 |
4 256 |
11 085 |
6 000 |
100 000 |
44 189 |
347 517 |
||||
IV. |
Működési bevételek |
158 |
171 |
3 776 |
253 |
802 |
24 282 |
46 792 |
40 918 |
117 152 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 895 821 |
1 942 613 |
2 840 825 |
2 137 835 |
2 182 580 |
3 209 089 |
2 216 064 |
2 301 710 |
2 401 710 |
2 345 899 |
2 527 377 |
2 516 375 |
29 517 898 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 417 888 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
946 354 |
5 364 242 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 313 709 |
1 942 613 |
2 840 825 |
2 137 835 |
2 182 580 |
3 209 089 |
2 216 064 |
2 301 710 |
2 401 710 |
2 345 899 |
2 527 377 |
3 462 729 |
34 882 140 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
640 201 |
963 080 |
971 000 |
1 036 277 |
971 000 |
1 036 277 |
1 036 277 |
1 036 277 |
1 036 277 |
1 036 277 |
1 036 277 |
1 601 445 |
12 400 665 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
92 625 |
73 125 |
90 805 |
97 157 |
90 805 |
97 157 |
97 157 |
97 157 |
97 157 |
97 157 |
97 157 |
171 115 |
1 198 574 |
III. |
Dologi kiadások |
134 016 |
168 830 |
180 455 |
321 000 |
256 638 |
410 873 |
425 200 |
362 361 |
343 473 |
228 300 |
235 498 |
256 435 |
3 323 079 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
33 245 |
35 685 |
296 895 |
332 775 |
131 051 |
241 803 |
1 453 184 |
250 000 |
297 800 |
41 000 |
642 166 |
3 755 604 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 000 |
23 335 |
113 475 |
1 139 125 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
735 258 |
1 574 303 |
3 740 756 |
||
VI. |
Beruházások |
181 424 |
177 801 |
50 100 |
7 444 901 |
7 854 226 |
||||||||
VII. |
Felújítások |
162 900 |
1 481 115 |
1 644 015 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
924 087 |
1 240 720 |
1 562 490 |
2 082 108 |
1 449 494 |
3 265 936 |
1 641 549 |
2 981 794 |
1 759 722 |
3 173 464 |
2 145 190 |
11 690 365 |
33 916 919 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
965 221 |
965 221 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 889 308 |
1 240 720 |
1 562 490 |
2 082 108 |
1 449 494 |
3 265 936 |
1 641 549 |
2 981 794 |
1 759 722 |
3 173 464 |
2 145 190 |
11 690 365 |
34 882 140 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
8 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
350 000 |
380 000 |
400 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 040 000 |
1 105 000 |
1 170 000 |
IV. |
Működsi bevételek |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
III. |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 200 000 |
3 500 000 |
3 700 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
4 632 793 |
4 632 793 |
4 632 793 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 011 793 |
7 385 781 |
6 050 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 021 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|||||
Összesen működési bevétel |
32 032 793 |
33 112 793 |
34 182 793 |
Összesen működési kiadás |
27 072 793 |
27 690 781 |
27 720 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
800 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
2 000 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
2 160 000 |
1 422 012 |
1 462 793 |
|||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
4 960 000 |
5 422 012 |
6 462 793 |
||
Mindösszesen bevétel |
32 032 793 |
33 112 793 |
34 182 793 |
Mindösszesen kiadás |
32 032 793 |
33 112 793 |
34 182 793 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023 |
További évek |
Baranya-Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
25 000 |
75 000 |
Audax Renewables Kft. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
1 731 000 |
5 193 000 |
Audax Renewables Kft. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
300 000 |
900 000 |
Groupama Biztosító |
Vagyon biztosítás |
Határozatlan |
60 000 |
180 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolgáltatás |
Határozatlan |
100 000 |
300 000 |
Emergency Service Kft. |
Orvosi ügyelet ellátása |
Határozatlan |
113 160 |
339 480 |
Összesen: |
2 329 160 |
6 987 480 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Kaposvár- Car Kft. |
Személygépkocsi vásárlás |
6 184 430 |
2 |
Mentavill |
Led panel |
142 854 |
3 |
VÖSZI |
Utánfutó |
140 001 |
4 |
MWM Watt Eta |
Közvilágítás korszerűsítése |
1 294 500 |
Összesen |
7 761 785 |
A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.