Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Tarrós Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 44 169 489 forintban állapítja meg az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 44 169 489 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 7 256 000 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 31 203 711 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 5 709 778 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 44 169 489 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 14 218 804 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1337 376 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 5 732 286 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2 870 875 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 7 271 038 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 12 026 530 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 712 580 forintban határozza meg.”

2. § (1) A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tarrós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022.10.30.

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat 2022.12.31

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

12 857 864

13 752 457

13 752 457

13 752 457

1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

8 945 935

9 840 528

9 840 528

9 840 528

1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

864 475

864 475

864 475

864 475

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

799 170

799 170

799 170

799 170

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

209 588

209 588

209 588

209 588

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

2 038 696

2 038 696

2 038 696

2 038 696

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

2 832 230

2 832 230

2 802 020

2 802 020

-

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 696 000

2 696 000

2 696 000

2 696 000

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

136 230

136 230

106 020

106 020

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 337 748

5 556 675

5 556 675

5 556 675

5.1. Működési célú kiegészítő tám. Polgármester bére

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2.. Szociális célú tüzelőanyg támogatás

502 920

502 920

502 920

5.3. Lakossági víz támogatás

1 610 600

1 610 600

1 610 600

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

22 297 842

24 411 362

24 381 152

24 381 152

-

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

6 455 047

6 330 184

63 500

6 266 684

-

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

5 674 900

5 674 900

5 600 541

5 600 541

6.2. Pénzbeni ellátás

114 000

63 500

63 500

6.3. Diákmunka

666 147

666 143

666 143

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

27 972 742

30 866 409

30 711 336

24 444 652

6 266 684

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

7 156 000

7 156 000

7 156 000

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7 156 000

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

7 156 000

7 156 000

7 156 000

7 156 000

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1. Jövedelmadók összesen:

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

280 000

280 000

320 274

320 274

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

350 000

350 529

94 727

94 727

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

350 000

350 529

94 727

-

94 727

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

2 172

2 172

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

-

2 172

-

2 172

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

630 000

630 529

417 173

-

417 173

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

200 000

200 000

-

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

2 383

3 734

3 734

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

68 319

71 468

71 468

IV. Működési bevételek összesen:

B4

200 000

270 702

75 202

-

75 202

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

100 000

100 000

100 000

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

100 000

100 000

-

100 000

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 958 742

39 023 640

38 459 711

31 600 652

6 859 059

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

4 736 372

4 744 557

4 744 557

3 289 127

1 455 430

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

965 221

965 221

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

4 736 372

4 744 557

5 709 778

4 254 348

1 455 430

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

4 736 372

4 744 557

5 709 778

4 254 348

1 455 430

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 695 114

43 768 197

44 169 489

35 855 000

8 314 489

-
”

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 202210.30.

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat 2022.12.31.

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

5 560 828

5 796 544

5 300 358

5 300 358

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

5 560 828

5 796 544

5 300 358

-

5 300 358

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

267 393

89 567

89 567

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

5 560 828

6 063 937

5 389 925

-

5 389 925

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 153 200

7 400 000

7 543 879

7 543 879

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

721 000

1 320 000

1 285 000

1 285 000

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

7 874 200

8 720 000

8 828 879

8 828 879

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

13 435 028

14 783 937

14 218 804

8 828 879

5 389 925

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

1 651 278

1 693 620

1 170 326

819 980

350 346

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

31 280

131 722

167 050

167 050

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

1 682 558

1 825 342

1 337 376

987 030

350 346

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

-

5 688

-

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

1 778 661

1 833 904

1 527 680

1 190 576

337 104

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

1 778 661

1 839 592

1 527 680

1 190 576

337 104

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

190 000

190 000

130 467

130 467

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

190 000

190 000

130 467

130 467

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

689 670

714 938

610 090

610 090

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

107 268

107 268

89 403

89 403

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

60 000

60 000

66 834

66 834

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

830 000

1 003 485

802 855

802 855

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

790 000

1 388 885

1 892 728

1 892 728

3. Szolgáltatások összesen:

K33

2 476 938

3 274 576

3 461 910

3 461 910

-

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

870 850

870 850

608 693

517 675

91 018

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

178

-

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

5 000

5 024

3 536

3 536

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

875 850

876 052

612 229

521 211

91 018

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

5 321 449

6 180 220

5 732 286

5 304 164

428 122

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

114 000

63 500

63 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

2 512 800

2 953 219

2 807 375

2 807 375

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

2 512 800

2 953 219

2 807 375

2 807 375

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

2 512 800

3 067 219

2 870 875

2 870 875

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

Elvonások és befizetések

K502

15 903

16 081

16 081

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

701 671

1 090 884

954 144

-

954 144

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

10 494

10 494

10 494

10 494

6.2.Konyha támogatása

183 200

709 153

709 153

709 153

6.3. Közösségi szinterek támogatása

273 480

136 740

-

6.4. KÖH támogatása

234 497

234 497

234 497

234 497

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

701 671

1 090 884

954 144

-

954 144

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K509

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

1 749 145

1 882 925

1 610 600

272 325

-

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

86 220

143 895

143 895

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

46 105

128 430

128 430

12.3.Non profit szervezetek támogatása

1 616 820

1 610 600

1 610 600

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

1 749 145

1 882 925

1 610 600

272 325

-

13.

Tartalékok

K513

7 246 584

1 534 205

4 417 888

4 417 888

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

7 998 255

4 374 234

7 271 038

1 626 681

5 644 357

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

439 000

881 957

850 219

850 219

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

148 160

220 188

229 559

229 559

VI. Beruházások összesen:

587 160

1 102 145

1 079 778

-

1 079 778

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

6 631 210

6 631 210

6 038 989

6 038 989

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 580 501

2 580 501

2 580 501

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 814 074

2 510 809

2 327 262

2 327 262

VII. Felújítások összesen:

8 445 284

11 722 520

10 946 752

10 946 752

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39 982 534

43 055 617

43 456 909

30 564 381

12 892 528

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

712 580

712 580

712 580

712 580

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

712 580

712 580

712 580

712 580

-

-

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

712 580

712 580

712 580

712 580

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 695 114

43 768 197

44 169 489

31 276 961

12 892 528

-
”

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Terveztt módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 128 742

30 866 409

30 711 336

I.

Személyi juttatások

13 435 028

14 783 937

14 218 804

III.

Közhatalmi bevételek

630 000

630 529

417 173

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 682 558

1 825 342

1 337 376

IV.

Működési bevételek

200 000

270 702

75 202

III.

Dologi kiadások

5 321 449

6 180 220

5 732 286

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 512 800

3 067 219

2 870 875

V.

Egyéb működési célú kiadások

7 998 255

4 374 234

7 271 038

Működési bevételek

35 958 742

31 767 640

31 203 711

Működési kiadások

30 950 090

30 230 952

31 430 379

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 156 000

7 156 000

VI.

Beruházások

587 160

1 102 145

1 079 778

V.

Felhalmozási bevételek

100 000

100 000

VII.

Felújítások

8 445 284

11 722 520

10 946 752

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

7 256 000

7 256 000

Felhalmozási kiadások

9 032 444

12 824 665

12 026 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 958 742

39 023 640

38 459 711

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39 982 534

43 055 617

43 456 909

VIII

Működési célú finanszírozási bevételek

4 736 372

4 744 557

5 709 778

IX.

Működési célú finanszírozási kiadások

712 580

712 580

712 580

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 736 372

4 744 557

5 709 778

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

712 580

712 580

712 580

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 695 114

43 768 197

44 169 489

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 695 114

43 768 197

44 169 489
”

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési
támogatása

Egyéb működési támogatások

Felhalmozási bevételek államháztartás . belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozás

1

Jogalkotás

19 323 823

14 894 283

75 192

100 000

4 254 348

2

Köztemető

209 588

209 588

3

Közfoglalkoztatás

7 055 975

5 600 541

4

1 455 430

4

Utak,hidak

2 038 696

2 038 696

5

Közvilágítás

799 170

799 170

6

Zöldterület-kezelés

864 481

864 475

6

7

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

8

Intézményen kivüli gyerm.

106 020

106 020

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

3 198 920

3 198 920

10

Önkormányzat funkcióra nem számolható

417 173

417 173

11

Önkormányzati projektek tám

7 156 000

7 156 000

12

Községgazdálkodás

666 143

666 143

13

Pénzbeni támogatás

63 500

63 500

Összesen:

44 169 489

24 381 152

6 330 184

7 156 000

417 173

75 202

100 000

5 709 778
”

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Finanszírozási kiadások

1

Jogalkotás

19 324 332

7 543 879

821 676

924 392

6 044 569

3 277 236

712 580

2

Köztemető

272 647

272 647

3

Közfoglalkoztatás

5 920 876

5 193 774

389 998

337 104

4

Utak,hidak

2 032 965

954 904

519 017

559 044

5

Közvilágítás

644 870

644 870

6

Zöldterület-kezelés

838 466

210 000

28 080

600 386

7

Könyvtár

1 823 173

480 000

1 343 173

8

Civil szervezetek működési támogatása

256 220

256 220

9

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

598 225

125 000

14 625

458 600

10

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

107 580

107 580

11

Hagyományos kúltúrális f..

609 364

88 630

520 734

12

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások.

2 807 375

2 807 375

13

Önkormányzati projektek támogatása

7 150 499

7 150 499

14

Községgazdálkodás

749 148

666 151

82 997

15

Civil szrevezetek programtámogatása

16 105

16 105

16

Gyermekvédelmi pénzbeni támogatás

63 500

63 500

17

KÖH finanszírozás

234 497

234 497

18

Gyermekétkeztetés támogatása

709 153

709 153

19

VIT működési támogatása

10 494

10 494

Összesen:

44 169 489

14 218 804

1 337 376

5 732 286

2 870 875

7 271 038

10 946 752

1 079 778

712 580
”

6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

1 858 154

1 858 154

1 858 154

1 858 154

1 858 154

1 858 154

3 474 974

1 858 154

1 858 154

2 354 854

1 858 154

1 827 938

24 381 152

II.

Egyéb működési célú támogatások

945 816

945 816

945 816

945 816

1 383 174

945 820

217 926

6 330 184

III.

Közhatalmi bevételek

100 000

100 000

80 000

136 644

529

417 173

IV.

Működési bevételek

4 500

70 702

75 202

V.

Felhalmozási bevételek

100 000

7 156 000

7 256 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 858 154

1 858 154

1 858 154

2 903 970

2 903 970

2 988 470

11 647 492

3 241 328

2 940 618

2 573 309

1 858 154

1 827 938

38 459 711

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 736 372

8 185

-

-

-

-

-

-

-

965 221

5 709 778

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 594 526

1 866 339

1 858 154

2 903 970

2 903 970

2 988 470

11 647 492

3 241 328

2 940 618

2 573 309

1 858 154

2 793 159

44 169 489

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

1 119 585

1 119 585

1 119 585

1 119 585

1 119 585

1 904 778

1 119 585

1 119 585

1 683 301

1 119 585

1 119 585

554 460

14 218 804

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

141 472

36 583

36 583

37 034

1 337 376

III.

Dologi kiadások

159 000

215 000

365 000

321 000

363 788

1 500 000

584 432

551 000

564 000

464 000

568 000

77 060

5 732 280

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

41 000

41 000

41 000

250 000

1 250 000

250 000

852 219

145 656

2 870 875

V.

Egyéb működési célú kiadások

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

938 333

1 128 181

4 909 189

7 271 038

VI.

Beruházások

366 668

564 793

148 317

1 079 778

VII.

Felújítások

7 537 797

907 487

2 501 468

10 946 752

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 488 113

1 544 113

2 060 781

1 859 113

2 216 694

11 111 103

1 872 545

3 237 430

3 579 075

3 410 720

2 852 349

8 224 867

43 456 903

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

712 580

712 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 200 693

1 544 113

2 060 781

1 859 113

2 216 694

11 111 103

1 872 545

3 237 430

3 579 075

3 410 720

2 852 349

8 224 867

44 169 483
”

7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

G-Plan Építőipari kft.

Vismaior temetői út felújatása

7 150 499

2

OBI Hungary Retail kft.

Sörpad

566 772

3

MVM Watt Eta

Közvilágítás körszerűsítés

2 580 501

4

Vöröskő Kft.

Tablet

283 447

Összesen

10 581 219
”