Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
2. Bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 39 751 601 forintban
b) bevételi főösszegét 44 169 489 forintban
állapítja meg.
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
a) A személyi jellegű kiadásokat 14 218 804 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 1 337 376 forintban
c) A dologi kiadásokat 5 732 286 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 870 875 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 2 853 150 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 12 026 530 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 712 580 forintban.
(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési létszámkeret
7. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 4 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (3 fő) is beletartozik.
6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi záró költségvetési maradványát 4 417 888 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
7. Egyéb rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a tárgyi eszköz állományának alakulását 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(11) Költségvetési előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését a 18. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
12 857 864 |
13 752 457 |
13 752 457 |
13 752 457 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 945 935 |
9 840 528 |
9 840 528 |
9 840 528 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
864 475 |
864 475 |
864 475 |
864 475 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
799 170 |
799 170 |
799 170 |
799 170 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
209 588 |
209 588 |
209 588 |
209 588 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 038 696 |
2 038 696 |
2 038 696 |
2 038 696 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
2 832 230 |
2 802 020 |
2 802 020 |
2 802 020 |
- |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 696 000 |
2 696 000 |
2 696 000 |
2 696 000 |
|||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
136 230 |
106 020 |
106 020 |
106 020 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 337 748 |
5 556 675 |
5 556 675 |
5 556 675 |
||||
5.1. Működési célú kiegészítő tám. Polgármester bére |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||||
5.2.. Szociális célú tüzelőanyg támogatás |
502 920 |
502 920 |
502 920 |
||||||
5.3. Lakossági víz támogatás |
1 610 600 |
1 610 600 |
1 610 600 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
22 297 842 |
24 381 152 |
24 381 152 |
24 381 152 |
- |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
6 330 184 |
6 330 184 |
63 500 |
6 266 684 |
- |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
5 674 900 |
5 600 541 |
5 600 541 |
5 600 541 |
|||||
6.2. Pénzbeni ellátás |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
||||||
6.3. Diákmunka |
666 143 |
666 143 |
666 143 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
27 972 742 |
30 711 336 |
30 711 336 |
24 444 652 |
6 266 684 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
7 156 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 156 000 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
7 156 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
280 000 |
320 274 |
320 274 |
320 274 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
350 000 |
94 727 |
94 727 |
94 727 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
350 000 |
94 727 |
94 727 |
- |
94 727 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
2 172 |
2 172 |
2 172 |
||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
2 172 |
2 172 |
- |
2 172 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
630 000 |
417 173 |
417 173 |
- |
417 173 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
- |
- |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
3 734 |
3 734 |
3 734 |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
71 468 |
71 468 |
71 468 |
||||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
200 000 |
75 202 |
75 202 |
- |
75 202 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 958 742 |
38 459 711 |
38 459 711 |
31 600 652 |
6 859 059 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 736 372 |
4 744 557 |
4 744 557 |
3 289 127 |
1 455 430 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
965 221 |
965 221 |
965 221 |
|||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
4 736 372 |
5 709 778 |
5 709 778 |
4 254 348 |
1 455 430 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
4 736 372 |
5 709 778 |
5 709 778 |
4 254 348 |
1 455 430 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
44 169 489 |
44 169 489 |
35 855 000 |
8 314 489 |
- |
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
5 560 828 |
5 300 358 |
5 300 358 |
5 300 358 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 560 828 |
5 300 358 |
5 300 358 |
- |
5 300 358 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
89 567 |
89 567 |
89 567 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
5 560 828 |
5 389 925 |
5 389 925 |
- |
5 389 925 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 153 200 |
7 543 879 |
7 543 879 |
7 543 879 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
721 000 |
1 285 000 |
1 285 000 |
1 285 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
7 874 200 |
8 828 879 |
8 828 879 |
8 828 879 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
13 435 028 |
14 218 804 |
14 218 804 |
8 828 879 |
5 389 925 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 651 278 |
1 170 326 |
1 170 326 |
819 980 |
350 346 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
31 280 |
167 050 |
167 050 |
167 050 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 682 558 |
1 337 376 |
1 337 376 |
987 030 |
350 346 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
- |
- |
- |
|||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
1 778 661 |
1 527 680 |
1 527 680 |
1 190 576 |
337 104 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
1 778 661 |
1 527 680 |
1 527 680 |
1 190 576 |
337 104 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
||||||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
130 467 |
130 467 |
130 467 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
190 000 |
130 467 |
130 467 |
130 467 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
689 670 |
610 090 |
610 090 |
610 090 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
107 268 |
89 403 |
89 403 |
89 403 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
60 000 |
66 834 |
66 834 |
66 834 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
830 000 |
802 855 |
802 855 |
802 855 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
790 000 |
1 892 728 |
1 892 728 |
1 892 728 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
2 476 938 |
3 461 910 |
3 461 910 |
3 461 910 |
- |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
870 850 |
608 693 |
608 693 |
517 675 |
91 018 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
5 000 |
3 536 |
3 536 |
3 536 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
875 850 |
612 229 |
612 229 |
521 211 |
91 018 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
5 321 449 |
5 732 286 |
5 732 286 |
5 304 164 |
428 122 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
2 512 800 |
2 807 375 |
2 807 375 |
2 807 375 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 512 800 |
2 807 375 |
2 807 375 |
2 807 375 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
2 512 800 |
2 870 875 |
2 870 875 |
2 870 875 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
16 081 |
16 081 |
16 081 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
701 671 |
954 144 |
954 144 |
- |
954 144 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 494 |
10 494 |
10 494 |
10 494 |
|||||
6.2.Konyha támogatása |
183 200 |
709 153 |
709 153 |
709 153 |
|||||
6.3. Közösségi szinterek támogatása |
273 480 |
- |
- |
||||||
6.4. KÖH támogatása |
234 497 |
234 497 |
234 497 |
234 497 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
701 671 |
954 144 |
954 144 |
- |
954 144 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
1 882 925 |
1 882 925 |
1 610 600 |
272 325 |
- |
|
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
143 895 |
143 895 |
143 895 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
138 291 |
128 430 |
128 430 |
||||||
12.3.Non profit szervezetek támogatása |
1 616 820 |
1 610 600 |
1 610 600 |
||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
1 899 006 |
2 853 150 |
1 626 681 |
1 226 469 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
7 246 584 |
4 417 888 |
- |
||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
7 998 255 |
7 271 038 |
2 853 150 |
1 626 681 |
1 226 469 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
439 000 |
850 219 |
850 219 |
850 219 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
148 160 |
229 559 |
229 559 |
229 559 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
587 160 |
1 079 778 |
1 079 778 |
- |
1 079 778 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 631 210 |
6 038 989 |
6 038 989 |
6 038 989 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 580 501 |
2 580 501 |
2 580 501 |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 814 074 |
2 327 262 |
2 327 262 |
2 327 262 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
8 445 284 |
10 946 752 |
10 946 752 |
10 946 752 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 982 534 |
43 456 909 |
39 039 021 |
30 564 381 |
8 474 640 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
- |
- |
|||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
44 169 489 |
39 751 601 |
31 276 961 |
8 474 640 |
- |
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 128 742 |
30 711 336 |
30 711 336 |
I. |
Személyi juttatások |
13 435 028 |
14 218 804 |
14 218 804 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
630 000 |
417 173 |
417 173 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 682 558 |
1 337 376 |
1 337 376 |
IV. |
Működési bevételek |
200 000 |
75 202 |
75 202 |
III. |
Dologi kiadások |
5 321 449 |
5 732 286 |
5 732 286 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 512 800 |
2 870 875 |
2 870 875 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 998 255 |
7 271 038 |
2 853 150 |
|||||
Működési bevételek |
35 958 742 |
31 203 711 |
31 203 711 |
Működési kiadások |
30 950 090 |
31 430 379 |
27 012 491 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 156 000 |
7 156 000 |
VI. |
Beruházások |
587 160 |
1 079 778 |
1 079 778 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
VII. |
Felújítások |
8 445 284 |
10 946 752 |
10 946 752 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
7 256 000 |
7 256 000 |
Felhalmozási kiadások |
9 032 444 |
12 026 530 |
12 026 530 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 958 742 |
38 459 711 |
38 459 711 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 982 534 |
43 456 909 |
39 039 021 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 736 372 |
5 709 778 |
5 709 778 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 736 372 |
5 709 778 |
5 709 778 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
712 580 |
712 580 |
712 580 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
44 169 489 |
44 169 489 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 695 114 |
44 169 489 |
39 751 601 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Egyéb működési támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finanszírozás |
|
1 |
Jogalkotás |
19 323 823 |
14 894 283 |
75 192 |
100 000 |
4 254 348 |
|||
2 |
Köztemető |
209 588 |
209 588 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
7 055 975 |
5 600 541 |
4 |
1 455 430 |
||||
4 |
Utak,hidak |
2 038 696 |
2 038 696 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
799 170 |
799 170 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
864 481 |
864 475 |
6 |
|||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
8 |
Intézményen kivüli gyerm. |
106 020 |
106 020 |
||||||
9 |
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátás |
3 198 920 |
3 198 920 |
||||||
10 |
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni . |
417 173 |
417 173 |
||||||
11 |
Önkormányzati projektek támogatása |
7 156 000 |
7 156 000 |
||||||
12 |
Községgazdálkodás |
666 143 |
666 143 |
||||||
13 |
Pénzbeni támogatás |
63 500 |
63 500 |
||||||
Összesen: |
44 169 489 |
24 381 152 |
6 330 184 |
7 156 000 |
417 173 |
75 202 |
100 000 |
5 709 778 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
14 906 444 |
7 543 879 |
821 676 |
924 392 |
1 626 681 |
3 277 236 |
712 580 |
||
2 |
Köztemető |
272 647 |
272 647 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
5 920 876 |
5 193 774 |
389 998 |
337 104 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 032 965 |
954 904 |
519 017 |
559 044 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
644 870 |
644 870 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
838 466 |
210 000 |
28 080 |
600 386 |
|||||
7 |
Könyvtár |
1 823 173 |
480 000 |
1 343 173 |
||||||
8 |
Civil szervezetek müködési támogatása |
256 220 |
256 220 |
|||||||
9 |
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
598 225 |
125 000 |
14 625 |
458 600 |
|||||
10 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
107 580 |
107 580 |
|||||||
11 |
Hagyományos kulttúrális feladatok |
609 364 |
88 630 |
520 734 |
||||||
12 |
Egyéb szociális p. természetbeni ellátások. |
2 807 375 |
2 807 375 |
|||||||
13 |
Önkormányzati projektek támogatása |
7 150 499 |
7 150 499 |
|||||||
14 |
Községgazdálkodás |
749 148 |
666 151 |
82 997 |
||||||
15 |
Civil szrevezetek programtámogatása |
16 105 |
16 105 |
|||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeni |
63 500 |
63 500 |
|||||||
17 |
KÖH finanszírozás |
234 497 |
234 497 |
|||||||
18 |
Gyermekétkeztetés |
709 153 |
709 153 |
|||||||
19 |
VIT |
10 494 |
10 494 |
|||||||
Összesen: |
39 751 601 |
14 218 804 |
1 337 376 |
5 732 286 |
2 870 875 |
2 853 150 |
10 946 752 |
1 079 778 |
712 580 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
összesen |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
4 |
Könyvtár |
|
összesen |
4 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 459 711 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 039 021 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-579 310 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 709 778 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
712 580 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
4 997 198 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 417 888 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 417 888 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 417 888 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
39 225 859 |
0 |
43 523 276 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 424 890 |
0 |
3 434 163 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
40 650 749 |
0 |
46 957 439 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
110 000 |
0 |
110 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
110 000 |
0 |
110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
0 |
110 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
1 756 292 |
0 |
1 709 287 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
1 756 292 |
0 |
1 709 287 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
1 756 292 |
0 |
1 709 287 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
42 517 041 |
0 |
48 776 726 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 155 |
0 |
54 945 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 155 |
0 |
54 945 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 705 627 |
0 |
4 354 758 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 705 627 |
0 |
4 354 758 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 761 782 |
0 |
4 409 703 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
214 492 |
0 |
185 486 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
148 090 |
0 |
88 000 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
44 819 |
0 |
64 048 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
21 583 |
0 |
33 438 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
240 000 |
0 |
349 000 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
240 000 |
0 |
349 000 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
255 000 |
0 |
255 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
255 000 |
0 |
255 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
709 492 |
0 |
789 486 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
15 000 |
0 |
15 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
15 000 |
0 |
15 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
724 492 |
0 |
804 486 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
48 003 315 |
0 |
53 990 915 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
84 001 000 |
0 |
84 001 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
916 483 |
0 |
916 483 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-36 313 897 |
0 |
-37 667 873 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 353 976 |
0 |
5 769 269 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
47 249 610 |
0 |
53 018 879 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 900 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
8 900 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
712 580 |
0 |
965 221 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
712 580 |
0 |
965 221 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
712 580 |
0 |
965 221 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 815 |
0 |
6 815 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
25 410 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
32 225 |
0 |
6 815 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
753 705 |
0 |
972 036 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
48 003 315 |
0 |
53 990 915 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
540 303 |
0 |
388 167 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
240 000 |
0 |
109 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
780 303 |
0 |
497 167 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 649 705 |
0 |
24 381 152 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 546 601 |
0 |
6 330 184 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
7 156 000 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
111 910 |
0 |
171 468 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
23 308 216 |
0 |
38 038 804 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 385 944 |
0 |
1 520 672 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 971 588 |
0 |
3 592 377 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 357 532 |
0 |
5 113 049 |
18 |
14 Bérköltség |
5 117 152 |
0 |
5 300 358 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 395 956 |
0 |
8 918 446 |
20 |
16 Bérjárulékok |
978 532 |
0 |
1 337 376 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 491 640 |
0 |
15 556 180 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 836 923 |
0 |
3 210 024 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 761 526 |
0 |
8 891 183 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 359 102 |
0 |
5 765 535 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 126 |
0 |
3 734 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 126 |
0 |
3 734 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 126 |
0 |
3 734 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 353 976 |
0 |
5 769 269 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű |
Gépek, berendezések, felszerelések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 951 151 |
58 982 214 |
11 882 260 |
0 |
0 |
2 385 553 |
75 201 178 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 219 |
0 |
850 219 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 619 490 |
0 |
8 619 490 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
6 038 989 |
3 430 721 |
0 |
0 |
0 |
9 469 710 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
6 038 989 |
3 430 721 |
0 |
9 469 709 |
0 |
18 939 419 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 |
0 |
9 469 709 |
0 |
9 469 710 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
100 001 |
0 |
9 469 709 |
0 |
9 569 710 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 951 151 |
65 021 203 |
15 212 980 |
0 |
0 |
2 385 553 |
84 570 887 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 951 151 |
19 756 355 |
10 457 370 |
0 |
0 |
629 261 |
32 794 137 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
2 435 572 |
1 725 038 |
0 |
0 |
47 005 |
4 207 615 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
694 000 |
403 591 |
0 |
0 |
0 |
1 097 591 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 951 151 |
21 497 927 |
11 778 817 |
0 |
0 |
676 266 |
35 904 161 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 951 151 |
21 497 927 |
11 778 817 |
0 |
0 |
676 266 |
35 904 161 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
43 523 276 |
3 434 163 |
0 |
0 |
1 709 287 |
48 666 726 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 951 151 |
694 000 |
9 604 214 |
0 |
0 |
0 |
12 249 365 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
3 449 758 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
1 951 151 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
6 848 456 |
|
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
12 249 365 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
G-Plan Építőipari kft. |
Vismaior temetői út felújítása |
7 150 499 |
2 |
OBI Hungary Retail kft. |
Sörpad |
566 772 |
3 |
MVM Watt Eta |
Közvilágítás korszerűsítés |
2 580 501 |
4 |
Vöröskő Kft. |
Tablet |
283 447 |
Összesen |
10 581 219 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
S.sz. |
Gazdálkodó megnevezése |
Részesedés mértéke %-ban |
Részesedés összege forintban |
Működésből eredő kötelezettségek 2022. december 31-én |
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
110 000 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
S.sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=D+….+G |
I=C+H |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1 |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
2 |
Központi költségvetéssel szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
6 |
Szállítói tartzás |
0 |
0 |
|||||
7 |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, |
16. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
s.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
4 632 793 |
ebből: |
||
2 |
Bankszámlák egyenlege: |
4 594 693 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
38 100 |
4 |
Bevételek egyenlege (+) |
29 053 581 |
5 |
Kiadások egyenlege (-) |
24 309 024 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+; -) |
17 225 |
7 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én: |
4 761 782 |
Ebből: |
||
8 |
Bankszámlák egyenlege: |
4 705 627 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
56 155 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. Évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
1. |
2. |
3. |
3.után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
Fűnyíró gép beszerzés |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Egyéb |
262 987 |
262 987 |
275 000 |
283 000 |
291 000 |
299 000 |
1 148 000 |
|
12. |
Baranya-Víz Zrt víz díj |
53 245 |
53 245 |
53 245 |
55 000 |
56 000 |
57 000 |
58 000 |
226 000 |
15. |
Tarr Kft. |
130 467 |
130 467 |
130 467 |
140 000 |
145 000 |
150 000 |
155 000 |
590 000 |
17. |
Emergency orvosi ügyelet |
79 275 |
79 275 |
79 275 |
80 000 |
82 000 |
84 000 |
86 000 |
332 000 |
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
- |
262 987 |
262 987 |
275 000 |
283 000 |
291 000 |
299 000 |
1 148 000 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
3 474 974 |
1 858 154 |
1 858 154 |
2 354 854 |
1 858 154 |
1 827 938 |
24 381 152 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
945 816 |
945 816 |
945 816 |
945 816 |
1 383 174 |
945 820 |
217 926 |
6 330 184 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
80 000 |
136 644 |
529 |
417 173 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
4 500 |
70 702 |
75 202 |
||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
7 156 000 |
7 256 000 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 858 154 |
1 858 154 |
1 858 154 |
2 903 970 |
2 903 970 |
2 988 470 |
11 647 492 |
3 241 328 |
2 940 618 |
2 573 309 |
1 858 154 |
1 827 938 |
38 459 711 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 736 372 |
8 185 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
965 221 |
5 709 778 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 594 526 |
1 866 339 |
1 858 154 |
2 903 970 |
2 903 970 |
2 988 470 |
11 647 492 |
3 241 328 |
2 940 618 |
2 573 309 |
1 858 154 |
2 793 159 |
44 169 489 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 904 778 |
1 119 585 |
1 119 585 |
1 683 301 |
1 119 585 |
1 119 585 |
554 460 |
14 218 804 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
135 713 |
141 472 |
36 583 |
36 583 |
37 034 |
1 337 376 |
III. |
Dologi kiadások |
159 000 |
215 000 |
365 000 |
321 000 |
363 788 |
1 500 000 |
584 432 |
551 000 |
564 000 |
464 000 |
568 000 |
77 066 |
5 732 286 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
250 000 |
1 250 000 |
250 000 |
852 219 |
145 656 |
2 870 875 |
||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
32 815 |
938 333 |
1 128 181 |
491 301 |
2 853 150 |
VI. |
Beruházások |
366 668 |
564 793 |
148 317 |
1 079 778 |
|||||||||
VII. |
Felújítások |
7 537 797 |
907 487 |
2 501 468 |
10 946 752 |
|||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 488 113 |
1 544 113 |
2 060 781 |
1 859 113 |
2 216 694 |
11 111 103 |
1 872 545 |
3 237 430 |
3 579 075 |
3 410 720 |
2 852 349 |
3 806 985 |
39 039 021 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
712 580 |
712 580 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 200 693 |
1 544 113 |
2 060 781 |
1 859 113 |
2 216 694 |
11 111 103 |
1 872 545 |
3 237 430 |
3 579 075 |
3 410 720 |
2 852 349 |
3 806 985 |
39 751 601 |