Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Tarrós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 39 751 601 forintban

b) bevételi főösszegét 44 169 489 forintban

állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 14 218 804 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 1 337 376 forintban

c) A dologi kiadásokat 5 732 286 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 870 875 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 2 853 150 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 12 026 530 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 712 580 forintban.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 4 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (3 fő) is beletartozik.

6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi záró költségvetési maradványát 4 417 888 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a tárgyi eszköz állományának alakulását 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(11) Költségvetési előirányzat felhasználási ütemterv teljesítését a 18. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat
2022.12.31.

Teljesítés

Teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

12 857 864

13 752 457

13 752 457

13 752 457

1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

8 945 935

9 840 528

9 840 528

9 840 528

1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

864 475

864 475

864 475

864 475

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

799 170

799 170

799 170

799 170

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

209 588

209 588

209 588

209 588

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

2 038 696

2 038 696

2 038 696

2 038 696

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

2 832 230

2 802 020

2 802 020

2 802 020

-

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 696 000

2 696 000

2 696 000

2 696 000

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

136 230

106 020

106 020

106 020

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 337 748

5 556 675

5 556 675

5 556 675

5.1. Működési célú kiegészítő tám. Polgármester bére

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2.. Szociális célú tüzelőanyg támogatás

502 920

502 920

502 920

5.3. Lakossági víz támogatás

1 610 600

1 610 600

1 610 600

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

22 297 842

24 381 152

24 381 152

24 381 152

-

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

6 330 184

6 330 184

63 500

6 266 684

-

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

5 674 900

5 600 541

5 600 541

5 600 541

6.2. Pénzbeni ellátás

63 500

63 500

63 500

6.3. Diákmunka

666 143

666 143

666 143

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

27 972 742

30 711 336

30 711 336

24 444 652

6 266 684

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

7 156 000

7 156 000

7 156 000

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7 156 000

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

7 156 000

7 156 000

7 156 000

7 156 000

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1. Jövedelmadók összesen:

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

280 000

320 274

320 274

320 274

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

350 000

94 727

94 727

94 727

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

350 000

94 727

94 727

-

94 727

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

2 172

2 172

2 172

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

2 172

2 172

-

2 172

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

630 000

417 173

417 173

-

417 173

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

200 000

-

-

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

3 734

3 734

3 734

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

71 468

71 468

71 468

IV. Működési bevételek összesen:

B4

200 000

75 202

75 202

-

75 202

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

100 000

100 000

100 000

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

100 000

100 000

-

100 000

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 958 742

38 459 711

38 459 711

31 600 652

6 859 059

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

4 736 372

4 744 557

4 744 557

3 289 127

1 455 430

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

965 221

965 221

965 221

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

4 736 372

5 709 778

5 709 778

4 254 348

1 455 430

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

4 736 372

5 709 778

5 709 778

4 254 348

1 455 430

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 695 114

44 169 489

44 169 489

35 855 000

8 314 489

-

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat
2022.12.31.

Teljesítés

Teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

5 560 828

5 300 358

5 300 358

5 300 358

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

5 560 828

5 300 358

5 300 358

-

5 300 358

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

89 567

89 567

89 567

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

5 560 828

5 389 925

5 389 925

-

5 389 925

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 153 200

7 543 879

7 543 879

7 543 879

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

721 000

1 285 000

1 285 000

1 285 000

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

7 874 200

8 828 879

8 828 879

8 828 879

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

13 435 028

14 218 804

14 218 804

8 828 879

5 389 925

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

1 651 278

1 170 326

1 170 326

819 980

350 346

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

31 280

167 050

167 050

167 050

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

1 682 558

1 337 376

1 337 376

987 030

350 346

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

-

-

-

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

1 778 661

1 527 680

1 527 680

1 190 576

337 104

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

1 778 661

1 527 680

1 527 680

1 190 576

337 104

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

190 000

130 467

130 467

130 467

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

190 000

130 467

130 467

130 467

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

689 670

610 090

610 090

610 090

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

107 268

89 403

89 403

89 403

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

60 000

66 834

66 834

66 834

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

830 000

802 855

802 855

802 855

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

790 000

1 892 728

1 892 728

1 892 728

3. Szolgáltatások összesen:

K33

2 476 938

3 461 910

3 461 910

3 461 910

-

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

870 850

608 693

608 693

517 675

91 018

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

-

-

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

5 000

3 536

3 536

3 536

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

875 850

612 229

612 229

521 211

91 018

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

5 321 449

5 732 286

5 732 286

5 304 164

428 122

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

63 500

63 500

63 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

2 512 800

2 807 375

2 807 375

2 807 375

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

2 512 800

2 807 375

2 807 375

2 807 375

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

2 512 800

2 870 875

2 870 875

2 870 875

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

Elvonások és befizetések

K502

16 081

16 081

16 081

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

701 671

954 144

954 144

-

954 144

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

10 494

10 494

10 494

10 494

6.2.Konyha támogatása

183 200

709 153

709 153

709 153

6.3. Közösségi szinterek támogatása

273 480

-

-

6.4. KÖH támogatása

234 497

234 497

234 497

234 497

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

701 671

954 144

954 144

-

954 144

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K509

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

1 882 925

1 882 925

1 610 600

272 325

-

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

143 895

143 895

143 895

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

138 291

128 430

128 430

12.3.Non profit szervezetek támogatása

1 616 820

1 610 600

1 610 600

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

1 899 006

2 853 150

1 626 681

1 226 469

-

13.

Tartalékok

K513

7 246 584

4 417 888

-

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

7 998 255

7 271 038

2 853 150

1 626 681

1 226 469

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

439 000

850 219

850 219

850 219

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

148 160

229 559

229 559

229 559

VI. Beruházások összesen:

587 160

1 079 778

1 079 778

-

1 079 778

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

6 631 210

6 038 989

6 038 989

6 038 989

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 580 501

2 580 501

2 580 501

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 814 074

2 327 262

2 327 262

2 327 262

VII. Felújítások összesen:

8 445 284

10 946 752

10 946 752

10 946 752

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39 982 534

43 456 909

39 039 021

30 564 381

8 474 640

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

712 580

712 580

712 580

712 580

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

712 580

712 580

712 580

712 580

-

-

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

712 580

712 580

712 580

712 580

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 695 114

44 169 489

39 751 601

31 276 961

8 474 640

-

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 128 742

30 711 336

30 711 336

I.

Személyi juttatások

13 435 028

14 218 804

14 218 804

III.

Közhatalmi bevételek

630 000

417 173

417 173

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 682 558

1 337 376

1 337 376

IV.

Működési bevételek

200 000

75 202

75 202

III.

Dologi kiadások

5 321 449

5 732 286

5 732 286

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 512 800

2 870 875

2 870 875

V.

Egyéb működési célú kiadások

7 998 255

7 271 038

2 853 150

Működési bevételek

35 958 742

31 203 711

31 203 711

Működési kiadások

30 950 090

31 430 379

27 012 491

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 156 000

7 156 000

VI.

Beruházások

587 160

1 079 778

1 079 778

V.

Felhalmozási bevételek

100 000

100 000

VII.

Felújítások

8 445 284

10 946 752

10 946 752

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

7 256 000

7 256 000

Felhalmozási kiadások

9 032 444

12 026 530

12 026 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 958 742

38 459 711

38 459 711

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39 982 534

43 456 909

39 039 021

VIII

Működési célú finanszírozási bevételek

4 736 372

5 709 778

5 709 778

IX.

Működési célú finanszírozási kiadások

712 580

712 580

712 580

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 736 372

5 709 778

5 709 778

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

712 580

712 580

712 580

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 695 114

44 169 489

44 169 489

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 695 114

44 169 489

39 751 601

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési
támogatása

Egyéb működési támogatások

Felhalmozási bevételek
államháztartáson belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozás

1

Jogalkotás

19 323 823

14 894 283

75 192

100 000

4 254 348

2

Köztemető

209 588

209 588

3

Közfoglalkoztatás

7 055 975

5 600 541

4

1 455 430

4

Utak,hidak

2 038 696

2 038 696

5

Közvilágítás

799 170

799 170

6

Zöldterület-kezelés

864 481

864 475

6

7

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

8

Intézményen kivüli gyerm.

106 020

106 020

9

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátás

3 198 920

3 198 920

10

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni .

417 173

417 173

11

Önkormányzati projektek támogatása

7 156 000

7 156 000

12

Községgazdálkodás

666 143

666 143

13

Pénzbeni támogatás

63 500

63 500

Összesen:

44 169 489

24 381 152

6 330 184

7 156 000

417 173

75 202

100 000

5 709 778

5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Finanszírozási kiadások

1

Jogalkotás

14 906 444

7 543 879

821 676

924 392

1 626 681

3 277 236

712 580

2

Köztemető

272 647

272 647

3

Közfoglalkoztatás

5 920 876

5 193 774

389 998

337 104

4

Utak,hidak

2 032 965

954 904

519 017

559 044

5

Közvilágítás

644 870

644 870

6

Zöldterület-kezelés

838 466

210 000

28 080

600 386

7

Könyvtár

1 823 173

480 000

1 343 173

8

Civil szervezetek müködési támogatása

256 220

256 220

9

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

598 225

125 000

14 625

458 600

10

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

107 580

107 580

11

Hagyományos kulttúrális feladatok

609 364

88 630

520 734

12

Egyéb szociális p. természetbeni ellátások.

2 807 375

2 807 375

13

Önkormányzati projektek támogatása

7 150 499

7 150 499

14

Községgazdálkodás

749 148

666 151

82 997

15

Civil szrevezetek programtámogatása

16 105

16 105

16

Gyermekvédelmi pénzbeni

63 500

63 500

17

KÖH finanszírozás

234 497

234 497

18

Gyermekétkeztetés

709 153

709 153

19

VIT

10 494

10 494

Összesen:

39 751 601

14 218 804

1 337 376

5 732 286

2 870 875

2 853 150

10 946 752

1 079 778

712 580

6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁMADATOK

adatok főben

összesen

1

Igazgatási kiadások

1

3

Közfoglalkoztatás

3

4

Könyvtár

összesen

4

7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

38 459 711

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

39 039 021

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-579 310

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 709 778

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

712 580

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

4 997 198

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

4 417 888

15

C) Összes maradvány (=A+B)

4 417 888

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

4 417 888

8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

adatok forintban

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

39 225 859

0

43 523 276

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 424 890

0

3 434 163

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

40 650 749

0

46 957 439

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

110 000

0

110 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

110 000

0

110 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

110 000

0

110 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

1 756 292

0

1 709 287

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

1 756 292

0

1 709 287

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

1 756 292

0

1 709 287

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

42 517 041

0

48 776 726

49

C/II/1 Forintpénztár

56 155

0

54 945

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

56 155

0

54 945

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 705 627

0

4 354 758

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 705 627

0

4 354 758

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 761 782

0

4 409 703

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

214 492

0

185 486

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

148 090

0

88 000

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

44 819

0

64 048

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

21 583

0

33 438

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

240 000

0

349 000

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

240 000

0

349 000

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

255 000

0

255 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

255 000

0

255 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

709 492

0

789 486

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

15 000

0

15 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

15 000

0

15 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

724 492

0

804 486

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

48 003 315

0

53 990 915

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

84 001 000

0

84 001 000

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

916 483

0

916 483

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-36 313 897

0

-37 667 873

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 353 976

0

5 769 269

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

47 249 610

0

53 018 879

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

8 900

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

8 900

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

712 580

0

965 221

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

712 580

0

965 221

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

712 580

0

965 221

236

H/III/1 Kapott előlegek

6 815

0

6 815

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

25 410

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

32 225

0

6 815

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

753 705

0

972 036

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

48 003 315

0

53 990 915

9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

540 303

0

388 167

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

240 000

0

109 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

780 303

0

497 167

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 649 705

0

24 381 152

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 546 601

0

6 330 184

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

7 156 000

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

111 910

0

171 468

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

23 308 216

0

38 038 804

13

10 Anyagköltség

1 385 944

0

1 520 672

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

2 971 588

0

3 592 377

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

4 357 532

0

5 113 049

18

14 Bérköltség

5 117 152

0

5 300 358

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 395 956

0

8 918 446

20

16 Bérjárulékok

978 532

0

1 337 376

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

11 491 640

0

15 556 180

22

VI Értékcsökkenési leírás

2 836 923

0

3 210 024

23

VII Egyéb ráfordítások

6 761 526

0

8 891 183

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-1 359 102

0

5 765 535

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5 126

0

3 734

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

5 126

0

3 734

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

5 126

0

3 734

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-1 353 976

0

5 769 269

10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

Gépek, berendezések, felszerelések,
járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 951 151

58 982 214

11 882 260

0

0

2 385 553

75 201 178

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

850 219

0

850 219

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

8 619 490

0

8 619 490

07

Egyéb növekedés

0

6 038 989

3 430 721

0

0

0

9 469 710

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

6 038 989

3 430 721

0

9 469 709

0

18 939 419

09

Értékesítés

0

0

100 000

0

0

0

100 000

13

Egyéb csökkenés

0

0

1

0

9 469 709

0

9 469 710

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

100 001

0

9 469 709

0

9 569 710

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 951 151

65 021 203

15 212 980

0

0

2 385 553

84 570 887

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 951 151

19 756 355

10 457 370

0

0

629 261

32 794 137

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

2 435 572

1 725 038

0

0

47 005

4 207 615

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

694 000

403 591

0

0

0

1 097 591

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 951 151

21 497 927

11 778 817

0

0

676 266

35 904 161

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 951 151

21 497 927

11 778 817

0

0

676 266

35 904 161

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

43 523 276

3 434 163

0

0

1 709 287

48 666 726

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 951 151

694 000

9 604 214

0

0

0

12 249 365

11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

3 449 758

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

1 951 151

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

6 848 456

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

12 249 365

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

G-Plan Építőipari kft.

Vismaior temetői út felújítása

7 150 499

2

OBI Hungary Retail kft.

Sörpad

566 772

3

MVM Watt Eta

Közvilágítás korszerűsítés

2 580 501

4

Vöröskő Kft.

Tablet

283 447

Összesen

10 581 219

13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

adatok forintban

S.sz.

Gazdálkodó megnevezése

Részesedés mértéke %-ban

Részesedés összege forintban

Működésből eredő kötelezettségek 2022. december 31-én

1.

Baranya-Víz Zrt.

110 000

14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

adatok forintban

S.sz.

Adósságállomány

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt
tarozás

A

B

C

D

E

F

G

H=D+….+G

I=C+H

I. Belföldi hitelezők

1

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

2

Központi költségvetéssel szembeni tartozások

0

0

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások

0

0

4

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

6

Szállítói tartzás

0

0

7

Egyéb adósság

0

0

Belföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

0

0

2.

Egyéb adósság

0

0

Külföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Adósságállomány összesen:

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az
önkormányzat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezményt nem nyújt

Egyéb

Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek,
sportszervezeteknek a helyiségek használatára

16. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A PÉNZKÉSZLET ALAKULÁSA

adatok forintban

s.sz.

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

4 632 793

ebből:

2

Bankszámlák egyenlege:

4 594 693

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

38 100

4

Bevételek egyenlege (+)

29 053 581

5

Kiadások egyenlege (-)

24 309 024

6

Egyéb korrekciós tételek (+; -)

17 225

7

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én:

4 761 782

Ebből:

8

Bankszámlák egyenlege:

4 705 627

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

56 155

17. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. Évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

1.

2.

3.

3.után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

Fűnyíró gép beszerzés

9.

Felújítás célonként

10.

11.

Egyéb

262 987

262 987

275 000

283 000

291 000

299 000

1 148 000

12.

Baranya-Víz Zrt víz díj

53 245

53 245

53 245

55 000

56 000

57 000

58 000

226 000

15.

Tarr Kft.

130 467

130 467

130 467

140 000

145 000

150 000

155 000

590 000

17.

Emergency orvosi ügyelet

79 275

79 275

79 275

80 000

82 000

84 000

86 000

332 000

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

-

262 987

262 987

275 000

283 000

291 000

299 000

1 148 000

18. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

1 858 154

1 858 154

1 858 154

1 858 154

1 858 154

1 858 154

3 474 974

1 858 154

1 858 154

2 354 854

1 858 154

1 827 938

24 381 152

II.

Egyéb működési célú támogatások

945 816

945 816

945 816

945 816

1 383 174

945 820

217 926

6 330 184

III.

Közhatalmi bevételek

100 000

100 000

80 000

136 644

529

417 173

IV.

Működési bevételek

4 500

70 702

75 202

V.

Felhalmozási bevételek

100 000

7 156 000

7 256 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 858 154

1 858 154

1 858 154

2 903 970

2 903 970

2 988 470

11 647 492

3 241 328

2 940 618

2 573 309

1 858 154

1 827 938

38 459 711

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 736 372

8 185

-

-

-

-

-

-

-

965 221

5 709 778

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 594 526

1 866 339

1 858 154

2 903 970

2 903 970

2 988 470

11 647 492

3 241 328

2 940 618

2 573 309

1 858 154

2 793 159

44 169 489

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

1 119 585

1 119 585

1 119 585

1 119 585

1 119 585

1 904 778

1 119 585

1 119 585

1 683 301

1 119 585

1 119 585

554 460

14 218 804

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

135 713

141 472

36 583

36 583

37 034

1 337 376

III.

Dologi kiadások

159 000

215 000

365 000

321 000

363 788

1 500 000

584 432

551 000

564 000

464 000

568 000

77 066

5 732 286

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

41 000

41 000

41 000

250 000

1 250 000

250 000

852 219

145 656

2 870 875

V.

Egyéb működési célú kiadások

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

32 815

938 333

1 128 181

491 301

2 853 150

VI.

Beruházások

366 668

564 793

148 317

1 079 778

VII.

Felújítások

7 537 797

907 487

2 501 468

10 946 752

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 488 113

1 544 113

2 060 781

1 859 113

2 216 694

11 111 103

1 872 545

3 237 430

3 579 075

3 410 720

2 852 349

3 806 985

39 039 021

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

712 580

712 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 200 693

1 544 113

2 060 781

1 859 113

2 216 694

11 111 103

1 872 545

3 237 430

3 579 075

3 410 720

2 852 349

3 806 985

39 751 601