Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2 /2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2 /2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Tarrós Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 33 722 865 forintban állapítja meg az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 33 722 865 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 29 304 977 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 4 417 888 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 33 722 865 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 12 742 835 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1 184 391 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 5 533 228 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3 802 420 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 2 900 819 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 6 593 951 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 965 221 forintban határozza meg.”

2. § A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően - 60.000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.”

3. § (1) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

18 637 982

18 637 982

18 637 982

18 637 982

1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

13 292 924

13 292 924

13 292 924

13 292 924

1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

865 287

865 287

865 287

865 287

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 289 921

2 289 921

2 289 921

2 289 921

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

149 239

149 239

149 239

149 239

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

2 040 611

2 040 611

2 040 611

2 040 611

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

3 222 540

3 222 540

3 222 540

3 222 540

-

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 096 000

3 096 000

3 096 000

3 096 000

3. 1.2.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

126 540

126 540

126 540

126 540

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 689 620

1 689 620

5.1.Szociális célú tüzelőanyag támogatás

693 420

693 420

5.2.Lakossági víz és csatornaszolgáltatás

996 200

996 200

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

24 130 522

24 130 522

25 820 142

25 820 142

-

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

3 064 835

13 000

3 051 835

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

2 617 500

2 617 500

2 617 500

2 617 500

6.2.Diákmunka

434 335

434 335

6.3.Pénzbeni támogatás

13 000

13 000

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

26 748 022

26 748 022

28 884 977

25 833 142

3 051 835

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1. Jövedelmadók összesen:

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

320 000

320 000

320 000

320 000

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

100 000

100 000

100 000

100 000

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

100 000

100 000

100 000

-

100 000

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

-

-

-

-

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

420 000

420 000

420 000

-

420 000

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

IV. Működési bevételek összesen:

B4

-

-

-

-

-

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 168 022

27 168 022

29 304 977

25 833 142

3 471 835

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

4 409 703

4 417 888

4 417 888

3 335 905

1 081 983

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

4 409 703

4 417 888

4 417 888

3 335 905

1 081 983

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

4 409 703

4 417 888

4 417 888

3 335 905

1 081 983

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 577 725

31 585 910

33 722 865

29 169 047

4 553 818

-
”

2. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

3 058 500

3 058 500

3 058 500

3 058 500

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

434 335

434 335

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

3 058 500

3 058 500

3 492 835

-

3 492 835

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

1-3Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

0

0

-

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

3 058 500

3 058 500

3 492 835

-

3 492 835

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 708 000

7 708 000

7 800 000

7 800 000

2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s. fogl.

K122

1 410 000

1 410 000

1 450 000

1 450 000

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 118 000

9 118 000

9 250 000

9 250 000

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

12 176 500

12 176 500

12 742 835

9 250 000

3 492 835

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

1 069 770

1 069 770

1 069 770

871 000

198 770

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

78 000

78 000

114 621

114 621

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

1 147 770

1 147 770

1 184 391

985 621

198 770

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

0

0

-

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

1 130 000

1 130 000

1 130 000

830 000

300 000

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

1 130 000

1 130 000

1 130 000

830 000

300 000

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

100 000

100 000

100 000

100 000

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Áramdíj

K331111

2 031 010

2 031 010

2 031 010

2 031 010

3.1.2.. Víz díj

K33142

15 000

15 000

88 156

88 156

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

99 638

99 638

99 638

99 638

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

80 000

80 000

110 000

110 000

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

220 000

220 000

220 000

220 000

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

670 000

670 000

670 000

670 000

3. Szolgáltatások összesen:

K33

3 115 648

3 115 648

3 218 804

3 218 804

-

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

0

0

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 079 424

1 079 424

1 079 424

998 424

81 000

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

5 000

5 000

5 000

5 000

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

1 084 424

1 084 424

1 084 424

1 003 424

81 000

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

5 430 072

5 430 072

5 533 228

5 152 228

381 000

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

13 000

13 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

3 096 000

3 096 000

3 789 420

3 789 420

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

3 096 000

3 096 000

3 789 420

3 789 420

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

3 096 000

3 096 000

3 802 420

3 802 420

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

Elvonások és befizetések

K502

23 335

23 335

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

574 725

408 901

518 770

-

518 770

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

15 000

15 000

15 000

15 000

6.4. KÖH támogatása

559 725

393 901

393 901

393 901

6.5.Főzőkonyha támogatása

109 869

109 869

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

574 725

408 901

518 770

-

518 770

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K509

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

72 000

72 000

1 068 200

996 200

72 000

12.1. Egyesületek támogatása

72 000

72 000

72 000

72 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12.3.Baranya- Víz csatornaszolgáltatás

996 200

996 200

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

0

72 000

72 000

-

72 000

-

13.

Tartalékok

K513

6 074 826

6 248 835

1 313 849

1 313 849

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

6 721 551

6 729 736

2 900 819

996 200

1 904 619

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

321 122

321 122

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

88 203

88 203

VI. Beruházások összesen:

0

0

409 325

409 325

-

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

1 606 778

1 606 778

3 233 684

3 233 684

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 644 015

1 644 015

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

433 833

433 833

1 306 927

1 306 927

VII. Felújítások összesen:

2 040 611

2 040 611

6 184 626

6 184 626

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

0

0

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 612 504

30 620 689

32 757 644

26 780 420

5 977 224

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

965 221

965 221

965 221

965 221

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

965 221

965 221

965 221

965 221

-

-

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

965 221

965 221

965 221

965 221

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31 577 725

31 585 910

33 722 865

27 745 641

5 977 224

-
”

3. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 748 022

26 748 022

28 884 977

I.

Személyi juttatások

12 176 500

12 176 500

12 742 835

III.

Közhatalmi bevételek

420 000

420 000

420 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 147 770

1 147 770

1 184 391

IV.

Működési bevételek

III.

Dologi kiadások

5 430 072

5 430 072

5 533 228

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 096 000

3 096 000

3 802 420

V.

Egyéb működési célú kiadások

6 721 551

6 729 736

2 900 819

Működési bevételek

27 168 022

27 168 022

29 304 977

Működési kiadások

28 571 893

28 580 078

26 163 693

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

409 325

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

2 040 611

2 040 611

6 184 626

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási kiadások

2 040 611

2 040 611

6 593 951

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 168 022

27 168 022

29 304 977

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 612 504

30 620 689

32 757 644

VIII

Működési célú finanszírozási bevételek

4 409 703

4 417 888

4 417 888

IX.

Működési célú finanszírozási kiadások

965 221

965 221

965 221

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 409 703

4 417 888

4 417 888

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

965 221

965 221

965 221

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 577 725

31 585 910

33 722 865

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31 577 725

31 585 910

33 722 865
”

4. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

1

Jogalkotás

17 625 029

14 289 124

3 335 905

2

Köztemető

149 239

149 239

3

Közfoglalkoztatás

3 699 483

2 617 500

1 081 983

4

Utak,hidak

2 040 611

2 040 611

5

Közvilágítás

2 289 921

2 289 921

6

Zöldterület-kezelés

865 287

865 287

7

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

8

Intézményen kivüli gyerm.

126 540

126 540

9

Egyéb szociális p. term. Ell.

3 789 420

3 789 420

10

Önkormányzat funkcióra nem számolható

420 000

420 000

11

Városgazdálkodás

434 335

434 335

12

Családtámogatás

13 000

13 000

Összesen:

33 722 865

25 820 142

2 617 500

420 000

-

-

-

-

4 417 888
”

5. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházás

Finanszírozási kiadások

1

Jogalkotás

12 671 270

8 000 000

871 000

525 000

2 310 049

965 221

2

Köztemető

177 800

177 800

3

Közfoglalkoztatás

3 638 270

3 058 500

198 770

381 000

4

Utak,hidak

4 540 611

4 540 611

5

Közvilágítás

2 299 982

2 299 982

6

Zöldterület-kezelés

2 665 857

176 621

39 000

539 750

1 644 015

266 471

7

Könyvtár

2 182 010

810 000

1 229 156

142 854

8

Civil szervezetk mük.tám.

72 000

72 000

9

Intézményen kivüli gyerm.

126 540

126 540

10

Közművelődési szinterek t.

593 000

300 000

39 000

254 000

11

Egyéb szociális p. term. Ell.

3 789 420

3 789 420

13

KÖH finanszírozás

393 901

393 901

14

Gyermekétkeztetés

-

15

VIT

15 000

15 000

16

Főzőkonyha tám.

109 869

109 869

17

Családtámogatás

13 000

13 000

18

Községgazdálkodás

434 335

397 714

36 621

Összesen:

33 722 865

12 742 835

1 184 391

5 533 228

3 802 420

2 900 819

6 184 626

409 325

965 221
”

6. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

2 895 663

1 930 442

1 930 442

1 930 442

1 930 442

2 926 642

1 916 192

2 010 877

2 010 877

2 010 877

2 010 877

2 016 369

25 520 142

II.

Egyéb működési célú támogatások

742 620

201 140

247 080

247 080

247 080

290 833

290 833

290 833

516 500

290 836

3 364 835

III.

Közhatalmi bevételek

12 000

163 987

6 000

4 256

11 085

6 000

100 000

116 672

420 000

IV.

Működési bevételek

158

171

3 776

253

802

24 282

46 792

V.

Felhalmozási bevételek

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 895 821

1 942 613

2 840 825

2 137 835

2 182 580

3 209 089

2 216 064

2 301 710

2 401 710

2 418 382

2 527 377

2 307 205

29 304 977

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 417 888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 417 888

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 313 709

1 942 613

2 840 825

2 137 835

2 182 580

3 209 089

2 216 064

2 301 710

2 401 710

2 418 382

2 527 377

2 307 205

33 722 865

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

640 201

963 080

971 000

1 036 277

971 000

1 036 277

1 036 277

1 036 277

1 036 277

1 036 277

1 036 277

1 943 615

12 742 835

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

92 625

73 125

90 805

97 157

90 805

97 157

97 157

97 157

97 157

97 157

97 157

156 932

1 184 391

III.

Dologi kiadások

134 016

168 830

180 455

321 000

256 638

410 873

693 055

1 362 361

356 000

450 000

500 000

700 000

5 533 228

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

33 245

35 685

296 895

332 775

131 051

241 803

1 500 000

250 000

297 800

41 000

642 166

3 802 420

V.

Egyéb működési célú kiadások

24 000

23 335

113 475

1 139 125

32 815

32 815

32 815

32 815

735 258

734 366

2 900 819

VI.

Beruházások

181 424

177 801

50 100

409 325

VII.

Felújítások

162 900

4 540 621

1 481 105

6 184 626

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

924 087

1 240 720

1 562 490

2 082 108

1 449 494

3 265 936

1 909 404

4 028 610

6 312 870

3 395 154

2 409 692

4 177 079

32 757 644

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

965 221

965 221

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 889 308

1 240 720

1 562 490

2 082 108

1 449 494

3 265 936

1 909 404

4 028 610

6 312 870

3 395 154

2 409 692

4 177 079

33 722 865
”

7. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

G-Plan Építőipari kft.

Utak kátyuzása felújatása

4 540 611

2

Mentavill

Led panel

142 854

3

VÖSZI

Utánfutó

140 001

Összesen

4 823 466
”