Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Tarrós Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Tarrós Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tarrós Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét: 29 289 374 forintban állapítja meg az alábbiak szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 29 289 374 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 27 176 343 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 2 113 031 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 29 289 374 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 14 892 000 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1 641 807 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 4 054 539 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3 391 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 2 039 003 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 2 324 671 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 946 354 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási beruházási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(7) A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(9) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 1.161.142 forint tartalékot képez a 2. melléklet V. Egyéb működési célú kiadások 13. Tartalékok soron.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 4 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
8. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
9. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapot 38.650 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2024. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
11. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
12. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
k) társadalmi szervezetek támogatása.
l) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
17 997 843 |
17 997 843 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 298 039 |
13 298 039 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
865 737 |
865 737 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 426 000 |
1 426 000 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
366 396 |
366 396 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 041 671 |
2 041 671 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
3 391 000 |
3 391 000 |
- |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 391 000 |
3 391 000 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
23 658 843 |
23 658 843 |
- |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
|||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
2 617 500 |
2 617 500 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
26 276 343 |
23 658 843 |
2 617 500 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
1. Jövedelmadók összesen: |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
250 000 |
250 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
200 000 |
200 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
6.1. Pótlék |
|||||||
6.2.Bírság |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
450 000 |
- |
450 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletértétkesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
450 000 |
450 000 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
450 000 |
- |
450 000 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 176 343 |
23 658 843 |
3 517 500 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 113 031 |
1 812 638 |
300 393 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
2 113 031 |
1 812 638 |
300 393 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
2 113 031 |
1 812 638 |
300 393 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 289 374 |
25 471 481 |
3 817 893 |
- |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||
1.1.2. Falugondnok törvény szerinti illetménye |
K11010 |
3 384 000 |
3 384 000 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 734 000 |
- |
5 734 000 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
1-3Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
- |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
5 734 000 |
- |
5 734 000 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 728 000 |
7 728 000 |
||||
2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s. fogl. |
K122 |
1 430 000 |
1 430 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 158 000 |
9 158 000 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
14 892 000 |
9 158 000 |
5 734 000 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 466 270 |
873 600 |
592 670 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
175 537 |
175 537 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 641 807 |
1 049 137 |
592 670 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
- |
|||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
1 439 143 |
1 105 000 |
334 143 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
1 439 143 |
1 105 000 |
334 143 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
||||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
70 000 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
70 000 |
70 000 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Áramdíj |
K331111 |
915 000 |
915 000 |
||||
3.1.2.. Víz díj |
K33142 |
35 000 |
35 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
250 000 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 000 |
550 000 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
740 396 |
650 177 |
90 219 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
5 000 |
5 000 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
745 396 |
655 177 |
90 219 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
4 054 539 |
3 630 177 |
424 362 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
8.1. Települési támogatás |
3 391 000 |
3 391 000 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 391 000 |
3 391 000 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
3 391 000 |
3 391 000 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
802 861 |
- |
802 861 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
18 040 |
18 040 |
|||||
6.4. KÖH támogatása |
436 025 |
436 025 |
|||||
6.5.. Főzőkonyha támogatása |
348 796 |
348 796 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
802 861 |
- |
802 861 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
75 000 |
- |
75 000 |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
- |
||||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
1 161 142 |
1 161 142 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
2 039 003 |
- |
2 039 003 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|||||
VI. Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 806 778 |
1 806 778 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
517 893 |
517 893 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
2 324 671 |
2 324 671 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
28 343 020 |
19 552 985 |
8 790 035 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
946 354 |
946 354 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
946 354 |
946 354 |
- |
- |
|||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
946 354 |
946 354 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 289 374 |
20 499 339 |
8 790 035 |
- |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 276 343 |
I. |
Személyi juttatások |
14 892 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
450 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 641 807 |
IV. |
Működési bevételek |
III. |
Dologi kiadások |
4 054 539 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 391 000 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 039 003 |
|||
Működési bevételek |
26 726 343 |
Működési kiadások |
26 018 349 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
2 324 671 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
2 324 671 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 726 343 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
28 343 020 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 113 031 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
946 354 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 113 031 |
FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI |
946 354 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 839 374 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 289 374 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú bevételek |
Egyéb támogatások |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
15 560 677 |
13 298 039 |
450 000 |
1 812 638 |
|||||
2 |
Köztemető |
366 396 |
366 396 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
2 917 893 |
2 617 500 |
300 393 |
||||||
4 |
Utak,hidak |
2 041 671 |
2 041 671 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
1 426 000 |
1 426 000 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
865 737 |
865 737 |
|||||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
8 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
3 391 000 |
3 391 000 |
|||||||
9 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
450 000 |
450 000 |
|||||||
10 |
Összesen: |
29 289 374 |
23 658 843 |
2 617 500 |
450 000 |
450 000 |
- |
- |
- |
2 113 031 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
||
1 |
Jogalkotás |
11 164 096 |
7 728 000 |
873 600 |
455 000 |
1 161 142 |
946 354 |
|||
2 |
Köztemető |
366 396 |
366 396 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
2 917 893 |
2 350 000 |
152 750 |
415 143 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 041 671 |
2 041 671 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
1 426 000 |
1 143 000 |
283 000 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
865 737 |
200 000 |
24 737 |
641 000 |
|||||
7 |
Könyvtár |
1 197 200 |
510 000 |
57 200 |
630 000 |
|||||
8 |
Civil szervezetek működési támogatása |
75 000 |
75 000 |
|||||||
9 |
Közművelődési színterek támogatása |
1 217 600 |
720 000 |
93 600 |
404 000 |
|||||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások |
3 391 000 |
3 391 000 |
|||||||
11 |
KÖH finanszírozás |
436 025 |
436 025 |
|||||||
12 |
Gyermekétkeztetés |
348 796 |
348 796 |
|||||||
13 |
VIT |
18 040 |
18 040 |
|||||||
14 |
Falugondnok |
3 823 920 |
3 384 000 |
439 920 |
||||||
15 |
Összesen: |
29 289 374 |
14 892 000 |
1 641 807 |
4 054 539 |
3 391 000 |
2 039 003 |
2 324 671 |
946 354 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
önkormányzat |
|
---|---|
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
Közalkalmazottak összesen |
1 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
Egyéb |
2 |
polgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
1 |
alpolgármester |
1 |
Választott tisztségviselők összesen |
3 |
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
6 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 573 |
23 658 843 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
290 833 |
290 833 |
290 833 |
290 833 |
290 833 |
290 833 |
290 833 |
290 833 |
290 836 |
2 617 500 |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
IV. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
450 000 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 971 570 |
1 971 570 |
1 971 570 |
2 422 403 |
2 422 403 |
2 312 403 |
2 312 403 |
2 312 403 |
2 422 403 |
2 432 403 |
2 312 403 |
2 312 409 |
27 176 343 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 113 031 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 113 031 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 084 601 |
1 971 570 |
1 971 570 |
2 422 403 |
2 422 403 |
2 312 403 |
2 312 403 |
2 312 403 |
2 422 403 |
2 432 403 |
2 312 403 |
2 312 409 |
29 289 374 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
950 000 |
950 000 |
950 007 |
1 337 999 |
1 337 999 |
1 337 999 |
1 337 999 |
1 337 999 |
1 337 999 |
1 337 999 |
1 337 999 |
1 338 001 |
14 892 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
93 340 |
93 340 |
93 340 |
152 050 |
152 050 |
152 050 |
152 050 |
152 050 |
152 050 |
152 050 |
152 050 |
145 387 |
1 641 807 |
III. |
Dologi kiadások |
159 000 |
215 000 |
365 000 |
321 000 |
285 000 |
324 467 |
493 055 |
265 000 |
356 000 |
350 000 |
510 000 |
411 017 |
4 054 539 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
250 000 |
41 000 |
300 000 |
1 500 000 |
250 000 |
297 800 |
41 000 |
588 200 |
3 391 000 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
66 905 |
66 905 |
66 905 |
81 905 |
81 905 |
81 905 |
81 905 |
81 905 |
66 905 |
66 905 |
66 906 |
1 228 047 |
2 039 003 |
VI. |
Beruházások |
- |
||||||||||||
VII. |
Felújítások |
2 324 671 |
2 324 671 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 310 245 |
1 366 245 |
1 516 252 |
2 142 954 |
1 897 954 |
1 896 421 |
2 365 009 |
3 336 954 |
4 487 625 |
2 204 754 |
2 107 955 |
3 710 652 |
28 343 020 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
946 354 |
946 354 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 256 599 |
1 366 245 |
1 516 252 |
2 142 954 |
1 897 954 |
1 896 421 |
2 365 009 |
3 336 954 |
4 487 625 |
2 204 754 |
2 107 955 |
3 710 652 |
29 289 374 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
Működési |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 276 343 |
28 000 000 |
29 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
14 892 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
450 000 |
500 000 |
555 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 641 807 |
1 650 000 |
1 700 000 |
IV. |
Működési bevételek |
450 000 |
517 207 |
150 000 |
III. |
Dologi kiadások |
4 054 539 |
6 000 000 |
6 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 862 207 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 391 000 |
3 500 000 |
3 700 000 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
2 113 031 |
4 632 793 |
4 632 793 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 039 003 |
2 500 000 |
3 000 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
946 354 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|||||
Összesen működési bevétel |
29 289 374 |
33 650 000 |
36 200 000 |
Összesen műk.kiadás |
26 964 703 |
29 850 000 |
32 200 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
1 300 000 |
2 000 000 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
2 324 671 |
2 500 000 |
2 000 000 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
2 324 671 |
3 800 000 |
4 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
29 289 374 |
33 650 000 |
36 200 000 |
Mindösszesen kiadás |
29 289 374 |
33 650 000 |
36 200 000 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2024 |
További évek |
Baranya-Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
25 000 |
75 000 |
Groupama Biztosító |
Vagyon biztosítás |
Határozatlan |
82 500 |
180 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolgáltatás |
Határozatlan |
100 000 |
300 000 |
Összesen: |
207 500 |
555 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára. |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
összeg (Ft) |
|
---|---|---|---|
1 |
… tervek |
||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
3 |
… beruházás |
||
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
5 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
6 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
7 |
... eszközbeszerzés |
||
8 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
10 |
Beruházások összesen |
K6 |
|
11 |
utak felújígtása |
2 324 671 |
|
12 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 324 671 |
13 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
14 |
Felújítások |
K7 |
2 324 671 |
15 |
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
2 324 671 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
||||
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
||||
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
||||
ÖSSZESEN: |
B3 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |