Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 07. 16

Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tékes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 49 873 508 Ft-ban

kiadási főösszegét: 49 873 508 Ft-ban

ezeken belül:

a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 14 112 717 Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 13 534 297 Ft-ban

a felújítások összegét 578 420 Ft-ban

a működési célú bevételek összegét: 34 946 374 Ft-ban

a működési célú kiadások összegét: 34 440 936 Ft-ban

személyi jellegű kiadásokat 10 651 851 Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási 1 839 463 Ft-ban

dologi jellegű kiadásokat 8 306 927 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 12 750 000 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 892 695 Ft-ban

finanszírozási kiadások 1 319 855 Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét 7 főben

a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben

költségvetési többletet 0 Ft-ban

ezen belül:

a felhalmozási célú hiányt 0 Ft-ban

a működési célú többletet 0 Ft-ban

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül

a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban

Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 14 927 134 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

A gazdálkodás rendje

8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

Készpénz kifizetéssel teljesíthető:

társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

kiküldetési, reprezentációs kiadások,

szolgáltatási kiadások 100eFt összeghatárig,

készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,

egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

1. melléklet

Bevételek

				adatok forintban
megnevezés				Eredeti előriányzat
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	12 955 874	12 955 874
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		4 046 478	4 046 478
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 436 297	1 436 297
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 044 925	1 044 925
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		1 066 601	1 066 601
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		498 655	498 655
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 909 396	8 909 396
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 770 500	17 770 500	-	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		17 229 000	17 229 000
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		541 500	541 500
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			32 996 374	32 996 374	-	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			32 996 374	32 996 374	-	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	150 000		150 000
		5.2. Gépjárműadó	B354
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			150 000	-	150 000	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*150 000*	-	*150 000*	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 800 000		1 800 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	1 800 000	-	1 800 000	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				34 946 374	32 996 374	1 950 000	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	14 927 134	13 931 330	995 804
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*14 927 134*	*13 931 330*	*995 804*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			14 927 134	13 931 330	995 804	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				49 873 508	46 927 704	2 945 804	-

2. melléklet

Kiadások

				adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	3 701 891		3 701 891
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010		,
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		3 701 891	-	3 701 891	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	200 000	200 000
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			4 101 891	200 000	3 901 891	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 122 440	5 122 440
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	707 520	707 520
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	720 000	720 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	6 549 960	6 549 960	-	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	10 651 851	6 749 960	3 901 891	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	188 427	187 507	920
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 651 036	1 046 243	604 793
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	1 839 463	1 233 750	605 713	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	2 891 209	2 310 427	580 782
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	2 891 209	2 310 427	580 782	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	290 000	290 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	290 000	290 000	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	627 500	627 500
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	426 378	426 378
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333	-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000		150 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 267 852	1 267 852
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	950 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	3 421 730	3 271 730	150 000	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 693 988	1 457 570	236 418
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	10 000	10 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	1 703 988	1 467 570	236 418	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*8 306 927*	*7 339 727*	*967 200*	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		12 750 000	12 750 000


	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			12 750 000	12 750 000	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	12 750 000	12 750 000	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		20 480		20 480
		6.2. Konyha támogatása		568 059		568 059
		6.3. Mesevár óvoda		31 171		31 171
		6.4.Napovi Kiasvaszar		149 536		149 536
		6.5.KIT működési tám.		13 929		13 929
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			783 175	-	783 175	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		-
		12.1. Egyesületek támogatása		50 000		50 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása		59 520		59 520
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			109 520	-	109 520	-
	13.	Tartalékok	K513
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			892 695	-	892 695	-

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62


	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 656 906	10 656 906

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 877 391	2 877 391
	VI. Beruházások összesen:			13 534 297	13 534 297	-	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	431 000	431 000
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	147 420	147 420
	VII. Felújítások összesen:			578 420	578 420	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				48 553 653	42 186 154	6 367 499	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 319 855	1 319 855
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 319 855	1 319 855	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 319 855	1 319 855	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				49 873 508	43 506 009	6 367 499	-

3. melléklet

Mérleg

				adatok Ft-ban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 996 374	I.	Személyi juttatások	10 651 851
III.	Közhatalmi bevételek	150 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 839 463
IV.	Működési bevételek	1 800 000	III.	Dologi kiadások	8 306 927
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 750 000
			V.	Egyéb működési célú kiadások	892 695
	*Működési bevételek*	*34 946 374*		*Működési kiadások*	*34 440 936*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		VI.	Beruházások	13 534 297
V.	Felhalmozási bevételek		VII.	Felújítások	578 420
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-		*Felhalmozási kiadások*	*14 112 717*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 946 374	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		48 553 653

	Működési célú finanszírozási bevételek	14 927 134		Működési célú finanszírozási kiadások	1 319 855
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 927 134	FINANASZÍROZÁs KIADÁSAI		1 319 855

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		49 873 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 873 508

4. melléklet

Bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

24 640 726

8 909 396

1 800 000

13 931 330

II.

Működési jell. feladatok

25 232 782

Köztemető

1 066 601

1 066 601

Közfoglalkoztatás

995 804

995 804

Utak,hidak

498 655

498 655

Közvilágítás

1 044 925

1 044 925

Zöldterület-kezelés

1 436 297

1 436 297

Város és község gazdálkodás

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

541 500

541 500

Család és gyerm.szolg.

4 479 000

4 479 000

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 750 000

12 750 000

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

150 000

150 000

I+II. összesen

49 873 508

13 931 330

5. melléklet

Kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

23 898 031

5 322 440

1 067 318

3 188 418

1 319 855

13 000 000

II.

Működési jell. feladatok

25 975 477

1 427 520

3 901 891

166 432

605 713

4 151 309

967 200

12 750 000

892 695

578 420

534 297

Köztemető

1 066 601

1 066 601

Közfoglalkoztatás

995 804

861 371

134 433

Utak,hidak

498 655

498 655

Közvilágítás

1 044 925

466 505

578 420

Zöldterület-kezelés

1 436 297

353 760

54 832

493 408

534 297

Város és község gazdálkodás

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

2 270 000

1 073 760

111 600

1 084 640

Civil szervezetk mük.tám.

50 000

50 000

Civil szerv. tám, programtámogatása

59 520

59 520

Falugondnok

4 479 000

3 040 520

471 280

967 200

Intézményen kívüli gyermek

541 500

541 500

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 750 000

12 750 000

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

18 KIT Támogatása

34 409

34 409

Mesevár tám.

31 171

31 171

Gyermekétkeztetés

568 059

568 059

Napovi tám.

149 536

149 536

I+II. összesen

49 873 508

6 749 960

3 901 891

1 233 750

605 713

7 339 727

967 200

12 750 000

1 319 855

892 695

578 420

13 534 297

6. melléklet

Létszámadatok

					fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	5	1	4
II.	Működési jell. feladatok	12	11	-	-	1
1	Köztemető	-
2	Közfoglalkoztatás	10	10
3	Utak,hidak	-
4	Közvilágítás	-
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1				1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnoki szolgálat	1	1
	I+II. összesen	17	12	4	-	1

III.	Közös Hivatal

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	3 721 286	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 378	32 996 374
II.	Egyéb működési célú támogatások													-
III.	Közhatalmi bevételek				75 000	75 000								150 000
IV.	Működési bevételek							1 800 000						1 800 000
V.	Felhalmozási bevételek													-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 721 286	2 661 371	2 661 371	2 736 371	2 736 371	2 661 371	4 461 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 378	34 946 374
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 927 134	-	-	-			-	-	-	-	-	-	14 927 134
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 648 420	2 661 371	2 661 371	2 736 371	2 736 371	2 661 371	4 461 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 378	49 873 508
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	887 657	10 651 851
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	153 295	1 839 463
III.	Dologi kiadások	285 685	280 675	295 697	565 000	798 523	654 896	723 695	826 453	953 456	856 000	679 532	1 387 315	8 306 927
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása				120 000	120 000	260 000	1 800 000	1 500 000	2 500 000	2 890 000	500 000	3 060 000	12 750 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	65 264	65 264	65 264	65 264	174 791	65 264	65 264	65 264	65 264	65 264	65 264	65 264	892 695
VI.	Beruházások		13 000 000			534 297								13 534 297
VII.	Felújítások	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 209	578 420
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 319 855												1 319 855
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 759 947	14 435 082	1 450 104	1 839 407	2 716 754	2 069 303	3 678 102	3 480 860	4 607 863	4 900 407	2 333 939	5 601 740	49 873 508
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 759 947	14 435 082	1 450 104	1 839 407	2 716 754	2 069 303	3 678 102	3 480 860	4 607 863	4 900 407	2 333 939	5 601 740	49 873 508

9. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
	Bevételek					Kiadások
*Működési*		2022 év	2023. év	2024. év	Működési		2022. év	2023. év	2024. év
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 996 374	33 565 000	34 565 000	I.	Személyi jellegű juttatások	10 651 851	10 500 000	12 000 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	150 000	150 000	150 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	1 839 463	1 900 000	2 059 940
IV.	Működsi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	III.	Dologi kiadások	8 306 927	8 200 000	8 306 927
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 750 000	13 000 000	12 750 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	14 927 134	14 927 134	14 927 134	V.	Egyéb működési célú kiadások	892 695	900 000	892 695
					IX.	Finanszírozási kiadások	1 319 855	1 450 000	1 319 855

	Összesen működési bevétel	49 873 508	50 442 134	51 442 134		Összesen műk.kiadás	35 760 791	35 950 000	37 329 417
*Felhalmozási célú*					*Felhalmozási célú*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás	13 534 297	13 534 297	13 534 297
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás	578 420	9 577 837	578 420
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.

	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	14 112 717	23 112 134	14 112 717
Mindösszesen bevétel		49 873 508	50 442 134	51 442 134	Mindösszesen kiadás		49 873 508	59 062 134	51 442 134

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege

			adatok forintban
Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2021.	További évek


E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan
FŐGÁZ	Gáz szolgáltatás	Határozatlan
Csányi és Társa Bt.	Vagyonbiztosítás	Határozatlan
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	200 000	600 000
Dél-KOM Nkft.	Hulladékszállítási szerződés	Határozatlan
Összes kötelezettség			400 000	1 200 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2019

2020

2021

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

Mindösszesen:

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára