Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Tékes Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 56. 406 .941 forintban
b) bevételi főösszegét 71. 296 .258 forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 21.791.932 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2. 591.707 forintban
c) A dologi kiadásokat 11. 881.169 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 13. 092.958 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 3.695.181 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 2.115. 653 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 1.238.341 forintban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített létszámadata összesen 19 fő, a 11. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (12 fő) is beletartozik.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 14 889 317 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

megnevezés				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év teljesítés
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	10 574 860	10 574 860			10 574 860	10 574 860			10 574 860	10 574 860
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		967 680	967 680			967 680	967 680			967 680	967 680
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		704 000	704 000			704 000	704 000			704 000	704 000
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		647 568	647 568			647 568	647 568			647 568	647 568
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		335 960	335 960			335 960	335 960			335 960	335 960
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-			-	-			-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				-				-				-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 230 422	11 230 422			11 475 509	11 475 509			11 475 509	11 475 509
		3.2. Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000		4 250 000		4 479 000		4 479 000		4 479 000		4 479 000
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		448 020	448 020			481 080	481 080			481 080	481 080
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						4 459 080				4 459 080
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			30 958 510	26 708 510	4 250 000	-	36 124 737	31 645 737	4 479 000	-	36 124 737	31 645 737	4 479 000	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	17 716 875		17 716 875		12 529 786	292 500	12 237 286		12 529 786	292 500	12 237 286
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás						877 499		877 499		877 499		877 499
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			*48 675 385*	*26 708 510*	*21 966 875*	-	*49 532 022*	*31 938 237*	*13 114 785*	-	*49 532 022*	*31 938 237*	*13 114 785*	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					12 969 998		12 969 998		12 969 998		12 969 998
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-	*12 969 998*	-	*12 969 998*	-	*12 969 998*	-	*12 969 998*	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	900 000		900 000		509 584		509 584		509 584		509 584
		5.2. Gépjárműadó	B354	280 000	280 000
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			1 180 000	280 000	900 000	-	509 584	-	509 584	-	509 584	-	509 584	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	10 264	-	10 264	-	10 264	-	10 264	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*1 180 000*	*280 000*	*900 000*	-	*519 848*	-	*519 848*	-	*519 848*	-	*519 848*	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	1 000 000		1 000 000		583 120		583 120		583 120		583 120
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404					628 000		628 000		628 000		628 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408					2 336		2 336		2 336		2 336
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411					51 377		51 377		51 377		51 377
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	1 000 000	-	1 000 000	-	1 264 833	-	1 264 833	-	1 264 833	-	1 264 833	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64					100 000	100 000			100 000	100 000
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				50 855 385	26 988 510	23 866 875	-	64 386 701	32 038 237	27 869 464	-	64 386 701	32 038 237	27 869 464	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	5 060 548	2 813 704	2 246 844		5 589 702	3 342 858	2 246 844		5 589 702	3 342 858	2 246 844
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815					1 319 855	1 319 855			1 319 855	1 319 855
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*5 060 548*	*2 813 704*	*2 246 844*	-	*6 909 557*	*4 662 713*	*2 246 844*	-	*6 909 557*	*4 662 713*	*2 246 844*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			5 060 548	2 813 704	2 246 844	-	6 909 557	4 662 713	2 246 844	-	6 909 557	4 662 713	2 246 844	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				55 915 933	29 802 214	26 113 719	-	71 296 258	36 700 950	30 116 308	-	71 296 258	36 700 950	30 116 308	-

2. melléklet

Kiadások

megnevezés				adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban
				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év teljesítés
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010	2 527 200		2 527 200		3 580 927		3 580 927		3 580 927		3 580 927
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	16 587 464		16 587 464		11 400 507		11 400 507		11 400 507		11 400 507
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010		,				,				,
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		19 114 664	-	19 114 664	-	14 981 434	-	14 981 434	-	14 981 434	-	14 981 434	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	1 028 560	828 560	200 000		413 658		413 658		413 658		413 658
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			20 143 224	828 560	19 314 664	-	15 395 092	-	15 395 092	-	15 395 092	-	15 395 092	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 270 400	5 270 400			5 916 840	5 916 840			5 916 840	5 916 840
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122					80 000	80 000			80 000	80 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	480 000			400 000	400 000			400 000	400 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 750 400	5 750 400	-	-	6 396 840	6 396 840	-	-	6 396 840	6 396 840	-	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	25 893 624	6 578 960	19 314 664	-	21 791 932	6 396 840	15 395 092	-	21 791 932	6 396 840	15 395 092	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	4 543 417	1 067 318	3 476 099		2 507 707	859 025	1 648 682		2 507 707	859 025	1 648 682
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	84 000	84 000			84 000	84 000			84 000	84 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	4 627 417	1 151 318	3 476 099	-	2 591 707	943 025	1 648 682	-	2 591 707	943 025	1 648 682	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	4 379 882	2 979 882	1 400 000		5 245 037	3 350 066	1 894 971		5 245 037	3 350 066	1 894 971
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	4 379 882	2 979 882	1 400 000	-	5 245 037	3 350 066	1 894 971	-	5 245 037	3 350 066	1 894 971	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	130 000	130 000			285 461	285 461			285 461	285 461
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	*130 000*	*130 000*	-	-	285 461	*285 461*	-	-	285 461	*285 461*	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	821 770	821 770			548 019	548 019			548 019	548 019
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	352 770	352 770			442 956	442 956			442 956	442 956
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000		150 000		40 800		40 800		40 800		40 800
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	610 000	610 000			1 203 990	1 203 990			1 203 990	1 203 990
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 642 903	1 348 781	294 122		2 328 851	2 034 729	294 122		2 218 283	1 924 161	294 122
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	*3 577 443*	*3 133 321*	*444 122*	-	*4 564 616*	*4 229 694*	*334 922*	-	*4 454 048*	*4 119 126*	*334 922*	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 853 352	1 274 518	578 834		1 893 600	1 314 766	578 834		1 893 600	1 314 766	578 834
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	10 000	10 000			3 023	3 023			3 023	3 023
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	*1 863 352*	*1 284 518*	*578 834*	-	*1 896 623*	*1 317 789*	*578 834*	-	*1 896 623*	*1 317 789*	*578 834*	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*9 950 677*	*7 527 721*	*2 422 956*	-	*11 991 737*	*9 183 010*	*2 808 727*	-	*11 881 169*	*9 072 442*	*2 808 727*	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*					*292 500*	*292 500*			*292 500*	*292 500*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 230 422	11 230 422			12 800 458	12 800 458			12 800 458	12 800 458
		8.1. Települési támogatás
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	11 230 422	11 230 422	-	-	13 092 958	13 092 958	-	-	13 092 958	13 092 958	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502					34 668		34 668		34 668		34 668
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		-		-		-		-		-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		19 177		19 177		19 177		19 177		19 177		19 177
		6.2. Mesevár Óvoda		55 155		55 155
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működési		307 209		307 209		-				-
		6.4.Vásárosdombó védőnő		146 670		146 670		134 447		134 447		134 447		134 447
		6.5. Főzőkonyha		399 903		399 903		998 765		998 765		998 765		998 765
		6.6. KIT				-		-		-		-		-
		6.7.Napovi Kv.		207 518		207 518		87 399		87 399		87 399		87 399
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 135 632	-	1 135 632	-	1 239 788	-	1 239 788	-	1 239 788	-	1 239 788	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		-			2 220 725	2 220 725			2 220 725	2 220 725
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	13.	Tartalékok	K513	976 137		976 137		14 733 184		14 733 184
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 311 769		2 311 769		18 428 365	2 220 725	16 207 640		3 695 181	2 220 725	1 474 456

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62


	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	202 585	202 585			1 033 262	883 262	150 000		1 033 262	883 262	150 000

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	54 698	54 698			278 982	260 085	18 897		278 982	260 085	18 897
	VI. Beruházások összesen:			257 283	257 283	-	-	1 312 244	1 143 347	168 897	-	1 312 244	1 143 347	168 897	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	320 000	320 000			202 070	202 070			202 070	202 070
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72					-				-
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					476 101	476 101			430 536	430 536
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	86 400	86 400			170 803	170 803			170 803	170 803
	VII. Felújítások összesen:			406 400	406 400	-	-	848 974	848 974	-	-	803 409	803 409	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				54 677 592	27 152 104	27 525 488	-	70 057 917	33 828 879	36 229 038	-	55 168 600	33 672 746	21 495 854	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 238 341	1 238 341			1 238 341	1 238 341			1 238 341	1 238 341
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 238 341	1 238 341	-	-	1 238 341	1 238 341	-	-	1 238 341	1 238 341	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 238 341	1 238 341	-	-	1 238 341	1 238 341	-	-	1 238 341	1 238 341	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				55 915 933	55 915 933	55 915 933	55 915 933	71 296 258	35 067 220	36 229 038		56 406 941	34 911 087	21 495 854

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatás működési és felhalmozási bontásban

						adatok eFt-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év teljesítés	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 675 385	49 532 022	49 532 022	I.	Személyi juttatások	25 893 624	21 791 932	21 791 932
III.	Közhatalmi bevételek	1 180 000	519 848	519 848	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 627 417	2 591 707	2 591 707
IV.	Működési bevételek	1 000 000	1 264 833	1 264 833	III.	Dologi kiadások	9 950 677	11 991 737	11 881 169
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 230 422	13 092 958	13 092 958
					V.	Egyéb működési célú kiadások	3 550 110	18 428 365	3 695 181
	*Működési bevételek*	*50 855 385*	*51 416 703*	*51 416 703*		*Működési kiadások*	*55 252 250*	*67 896 699*	*53 052 947*
									52 947
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 969 998	12 969 998	VI.	Beruházások	406 400	1 312 244	1 312 244
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások	257 283	848 974	803 409
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	*12 969 998*	*12 969 998*		*Felhalmozási kiadások*	*663 683*	*2 161 218*	*2 115 653*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 855 385	64 386 701	64 386 701	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 915 933	70 057 917	55 168 600

	Működési célú finanszírozási bevételek	5 060 548	6 909 557	6 909 557		Működési célú finanszírozási kiadások	-	1 238 341	1 238 341
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 060 548	6 909 557	6 909 557	FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI		-	1 238 341	1 238 341

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 915 933	71 296 258	71 296 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 915 933	71 296 258	56 406 941

4. melléklet

Bevételek feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

13 388 564

10 574 860

2 813 704

II.

Működési jell. feladatok

42 527 369

20 383 650

17 716 875

280 000

900 000

1 000 000

2 246 844

Köztemető

647 568

647 568

Közfoglalkoztatás

18 716 875

17 716 875

1 000 000

2 246 844

Utak,hidak

335 960

335 960

Közvilágítás

704 000

704 000

Zöldterület-kezelés

967 680

967 680

Falugondnoki szolgáltatás

4 250 000

4 250 000

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

1 800 000

1 800 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

448 020

448 020

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

11 230 422

11 230 422

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

1 180 000

280 000

900 000

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

I+II. összesen

55 915 933

30 958 510

17 716 875

280 000

900 000

5 060 548

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

20 509 181

15 033 940

712 528

100 000

1 319 855

3 342 858

II.

Működési jell. feladatok

50 787 077

16 611 797

4 479 000

292 500

13 114 785

519 848

552 305

12 969 998

2 246 844

Köztemető

647 568

647 568

Közfoglalkoztatás

25 759 548

12 237 286

552 264

12 969 998

2 246 844

Utak,hidak

335 972

335 960

Közvilágítás

704 000

704 000

Zöldterület-kezelés

967 700

967 680

Falugondnoki szolgáltatás

4 479 009

4 479 000

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

2 000 000

2 000 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

481 080

481 080

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

11 475 509

11 475 509

Vagyongazdálkodás

877 499

877 499

Gyermekvédelmi pénzbeli

292 500

292 500

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

519 848

519 848

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

I+II. összesen

71 296 258

31 645 737

4 479 000

292 500

13 114 785

519 848

1 264 833

12 969 998

100 000

1 319 855

5 589 702

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

20 509 181

15 033 940

712 528

100 000

1 319 855

3 342 858

II.

Működési jell. feladatok

50 787 077

16 611 797

4 479 000

292 500

13 114 785

519 848

552 305

12 969 998

2 246 844

Köztemető

647 568

647 568

Közfoglalkoztatás

25 759 548

12 237 286

552 264

12 969 998

2 246 844

Utak,hidak

335 972

335 960

Közvilágítás

704 000

704 000

Zöldterület-kezelés

967 700

967 680

Falugondnoki szolgáltatás

4 479 009

4 479 000

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

2 000 000

2 000 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

481 080

481 080

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

11 475 509

11 475 509

Vagyongazdálkodás

877 499

877 499

Gyermekvédelmi pénzbeli

292 500

292 500

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

519 848

519 848

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

I+II. összesen

71 296 258

31 645 737

4 479 000

292 500

13 114 785

519 848

1 264 833

12 969 998

100 000

1 319 855

5 589 702

5. melléklet

Kiadások feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítás

Beruházás

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

13 233 156

6 098 960

1 067 318

3 700 000

1 238 341

976 137

152 400

II.

Működési jell. feladatok

42 682 777

480 000

19 314 664

84 000

3 476 099

3 827 721

2 422 956

11 230 422

1 335 632

406 400

104 883

Köztemető

647 568

647 568

Közfoglalkoztatás

20 963 719

16 587 464

3 033 839

1 342 416

Utak,hidak

335 960

335 960

Közvilágítás

704 000

297 600

406 400

Zöldterület-kezelés

967 456

967 456

Város és község gazdálkodás

Falugondnoki szolg.

4 250 000

2 727 200

442 260

1 080 540

Védőnő

Könyvtár

1 800 000

480 000

84 000

1 131 117

104 883

Civil szervezetk mük.tám.

100 000

100 000

Civil szerv. tám, programtámogatása

100 000

100 000

Intézményen kivüli gyerm.

448 020

448 020

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

11 230 422

11 230 422

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés Mesevár

55 155

55 155

Védőnő Vdombó

146 670

146 670

Gyermekétkeztetés

399 903

399 903

VIT

19 177

19 177

Napovi KV.

207 518

207 518

KÖH

307 209

307 209

KIT

I+II. összesen

55 915 933

6 578 960

19 314 664

1 151 318

3 476 099

7 527 721

2 422 956

11 230 422

1 238 341

2 311 769

406 400

257 283

Módosított előirányzat

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítás

Beruházás

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

30 667 607

5 916 840

871 025

4 586 474

1 238 341

17 077 384

302 194

675 349

II.

Működési jell. feladatok

40 628 651

480 000

15 395 092

72 000

1 648 682

4 596 536

2 808 727

13 092 958

34 668

1 316 313

546 780

467 998

168 897

Köztemető

686 421

686 421

Közfoglalkoztatás

14 091 076

11 608 219

1 030 959

1 321 998

129 900

Utak,hidak

389 680

389 680

Közvilágítás

977 472

430 692

546 780

Zöldterület-kezelés

1 156 732

1 117 735

38 997

Város és község gazdálkodás

Falugondnoki szolg.

4 997 221

3 012 755

497 737

1 486 729

Védőnő

Könyvtár

2 224 517

480 000

72 000

1 204 519

467 998

Civil szervezetk mük.tám.

76 525

76 525

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

562 554

562 554

Fertőző betegségek meg.

204 935

204 935

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 800 458

12 800 458

Város és község gazd.

894 104

774 118

119 986

Gyermekvédelmi pénzbeli

312 000

292 500

Önkorm. Elsz. Kölségv.

34 668

34 668

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés Mesevár

Védőnő Vdombó

134 447

134 447

Gyermekétkeztetés

998 765

998 765

VIT

19 177

19 177

Napovi KV.

87 399

87 399

KÖH

KIT

I+II. összesen

71 296 258

6 396 840

15 395 092

943 025

1 648 682

9 183 010

2 808 727

13 092 958

1 273 009

18 393 697

848 974

1 143 347

168 897

Teljesítés

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítás

Beruházás

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

15 778 290

5 916 840

871 025

4 475 906

1 238 341

2 344 200

256 629

675 349

II.

Működési jell. feladatok

40 628 651

480 000

15 395 092

72 000

1 648 682

4 596 536

2 808 727

13 092 958

34 668

1 316 313

546 780

467 998

168 897

Köztemető

686 421

686 421

Közfoglalkoztatás

14 091 076

11 608 219

1 030 959

1 321 998

129 900

Utak,hidak

389 680

389 680

Közvilágítás

977 472

430 692

546 780

Zöldterület-kezelés

1 156 732

1 117 735

38 997

Város és község gazdálkodás

Falugondnoki szolg.

4 997 221

3 012 755

497 737

1 486 729

Védőnő

Könyvtár

2 224 517

480 000

72 000

1 204 519

467 998

Civil szervezetk mük.tám.

76 525

76 525

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

562 554

562 554

Fertőző betegségek meg.

204 935

204 935

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 800 458

12 800 458

Város és község gazd.

894 104

774 118

119 986

Gyermekvédelmi pénzbeli

312 000

292 500

Önkorm. Elsz. Kölségv.

34 668

34 668

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés Mesevár

Védőnő Vdombó

134 447

134 447

Gyermekétkeztetés

998 765

998 765

VIT

19 177

19 177

Napovi KV.

87 399

87 399

KÖH

KIT

I+II. összesen

56 406 941

6 396 840

15 395 092

943 025

1 648 682

9 072 442

2 808 727

13 092 958

1 273 009

3 660 513

803 409

1 143 347

168 897

6. melléklet

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	861 862	0	169 414
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 008 250	0	583 120
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	628 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 870 112	0	1 380 534
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 874 080	0	36 124 737
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 579 246	0	13 407 285
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 066 251	0	12 969 998
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	181 211	0	51 377
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 700 788	0	62 553 397
13	10 Anyagköltség	6 109 475	0	5 245 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 992 630	0	4 714 520
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 102 105	0	9 959 557
18	14 Bérköltség	20 408 572	0	15 089 260
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 747 067	0	6 702 672
20	16 Bérjárulékok	3 403 053	0	2 591 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 558 692	0	24 383 639
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 811 822	0	4 001 793
23	VII Egyéb ráfordítások	20 615 267	0	19 010 088
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 516 986	0	6 578 854
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 217	0	2 336
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 217	0	2 336
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 217	0	2 336
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 515 769	0	6 581 190

7. melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 386 701
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 168 600
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 218 101
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 909 557
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 238 341
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 671 216
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 889 317
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 889 317
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 889 317

8. melléklet

Mérleg-vagyonkimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	267 002	0	7 158
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	267 002	0	7 158
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 926 380	0	64 428 136
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 439 415	0	1 631 256
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 336 899	0	1 813 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	72 702 694	0	67 872 392
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	295 900	0	330 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	295 900	0	330 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	295 900	0	330 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 398 282	0	3 311 952
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 398 282	0	3 311 952
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 398 282	0	3 311 952
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 663 878	0	71 521 502
47	C/II/1 Forintpénztár	467 575	0	465 045
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	467 575	0	465 045
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 089 061	0	14 462 089
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 089 061	0	14 462 089
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 556 636	0	14 927 134
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	621 015	0	240 481
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	515 316	0	90 959
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	105 699	0	149 522
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	127 000	0	127 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	127 000	0	127 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	748 015	0	367 481
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	55 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	55 000	0	55 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	803 015	0	422 481
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	83 023 529	0	86 871 117
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	116 489 000	0	116 489 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 956 793	0	2 956 793
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 456 699	0	-40 622 414
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 515 769	0	6 581 190
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	81 473 325	0	85 404 569
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 300	0	8 311
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	256 629	0	45 565
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	289 929	0	53 876
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 238 341	0	1 319 855
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 238 341	0	1 319 855
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 238 341	0	1 319 855
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 826
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 934	0	87 991
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	21 934	0	92 817
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 550 204	0	1 466 548
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 023 529	0	86 871 117

9. melléklet

Kimutatás a tárgyi eszközök alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 788 632	100 143 326	28 578 274	0	1 336 899	4 381 310	137 228 441
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	476 101	0	476 101
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	0	0	476 101	0	476 101
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 090 229	0	0	0	2 090 229
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	2 090 229	0	0	0	2 090 229
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 788 632	100 143 326	26 488 045	0	1 813 000	4 381 310	135 614 313
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 521 630	33 216 946	24 138 859	0	0	983 028	60 860 463
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	2 498 244	717 930	0	0	86 330	3 562 348
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 781 474	35 715 190	24 856 789	0	0	1 069 358	64 422 811
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 781 474	35 715 190	24 856 789	0	0	1 069 358	64 422 811
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 158	64 428 136	1 631 256	0	1 813 000	3 311 952	71 191 502
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 001 230	0	22 066 985	0	0	0	24 068 215

10. melléklet

vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		15 922 846
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		4 144 139
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			20 066 985

11. melléklet

Létszámadatok

		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	5	1	4
II.	Működési jell. feladatok	14	13	-	-	1
1	Köztemető	-
2	Közfoglalkoztatás	12	12
3	Utak,hidak	-
4	Közvilágítás	-
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1				1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnoki szolgálat	1	1
	I+II. összesen	19	14	4	-	1

III.	Közös Hivatal

12. melléklet

Beruházások célonként

	Beruházás megnevezése	Összege

1	hegesztő	30 706
2	kamera rendszer kiépítés	433 070
3	telefon	44 386
4	notebook	54 315
5	légseprű+akkumulátor	102 283
6	kamera rendszer bővítés	157 480
7	notebook	211 022
8	Beruházás összesen:	1 033 262

13. melléklet

Felújítások célonként

Ssz.	Felújás megnevezése	Összege
9.	kútház villamos rekonstrukció	202 070
10.	lámpatestek karbantartása	35 878
11.	aktív lámpatestek karbantartási díj	35 878
12.	lámpatestek karbantartási díj	35 878
13.	aktív lámpatestek karbantartási díja 2020.03.hó	35 878
14.	aktív lámpatestek karbantartási díj 2020.06.hó	35 878
15.	aktív elemek karbantartási díj 2020.05.hó	35 878
16.	közvilágítás aktíve elemek karbantartási díj 2020.07.01	35 878
17.	lámpatestek karbantartási díj 2020.08.01-2020.08.31	35 878
18.	közvilágítás korszerűsítés 2020.10.01-2020.10.31	35 878
19.	közvilágítás korszerűsítés 2020.09.01-2020.09.30	35 878
20.	közvilágítás elemek havi díj 2020.11.01-2020.11.30	35 878
21.	lápatestek felújítása 2020.12.01-2020.12.31	35 878
22.	Felújítás összesen:	632 606

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én
1.	Baranya-Víz Zrt.		330 000

15. melléklet

Adósságállomány bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=D+….+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6	Szállitói tartzás						0	0
7	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

17. melléklet

A pénzkészlet alakulása

Adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	5556636
1	ebből:	5556636
2	Bankszámlák egyenlege:	5 089 061
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	467 575
4	Bevételek egyenlege (+)	95152199
5	Kiadások egyenlege (-)	85781701
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én:	14927134
7	Ebből:	14927134
8	Bankszámlák egyenlege:	465 045
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	14 462 089

18. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2 020	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2 020	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként			12 899 999	12 899 999				12 899 999
8.	Ford Transit Kombi Trend	12899999	12 899 999	12 899 999	12 899 999				12 899 999
9.	Felújítás célonként			546 780	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
10.	Grenkeleasing lámpatestek felújítása	546780	546780	546780	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
11.	Egyéb		1 375 529	1 375 529	1 450 000	1 500 000	1 560 000	1 590 000	6 100 000
12.	Baranya_.Víz Zrt. Víz díj.	827940	827 940	827 940	900 000	950 000	980 000	990 000	3 820 000
13.	EON áramdíj.	547589	547 589	547 589	550 000	550 000	580 000	600 000	2 280 000
14.	Telenor telefondíj	170380	170 380	170 380	180 000	190 000	20 000	210 000	600 000
15.	SPED-MED központ ügyelet	803990	803 990	803 990	810 000	830 000	850 000	880 000	3 370 000
16.	Tarr Kft. Internet	146020	146 020	146 020	150 000	160 000	170 000	180 000	660 000
17.	Bojtár József munkavédelmi oktatás	90000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 375 529	14 822 308	14 899 999	2 050 000	2 110 000	2 140 000	21 199 999