Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 17- 2021. 07. 17Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 64. 885. 930 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint
- a) költségvetési bevételi főösszegét: 64. 885. 930 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét: 49. 996. 613 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 14. 889. 317 forintban határozza meg.
- b) költségvetési kiadási főösszegét: 49. 953. 358 forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 21 .702 .212 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3. 696. 288 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 10. 338. 683 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.750. 000 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1. 466. 175 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 13. 612. 717 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat 1 .319 .855 forintban határozza meg”
2. § A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) költőpénz biztosítása,
- e) kiküldetési,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
- h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
- i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
- j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez”
3. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek
adatok forintban | ||||||||
megnevezés | Módosított előirányzat | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai | B111 | 12 955 874 | 12 973 448 | 12 973 448 | ||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | 4 046 478 | 4 046 478 | 4 046 478 | |||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 436 297 | 1 436 297 | 1 436 297 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 044 925 | 1 044 925 | 1 044 925 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 1 066 601 | 1 066 601 | 1 066 601 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 498 655 | 498 655 | 498 655 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 909 396 | 8 909 396 | 8 909 396 | |||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 17 770 500 | 17 863 500 | 13 291 500 | 4 572 000 | - | ||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 17 229 000 | 17 863 500 | 13 291 500 | 4 572 000 | ||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 541 500 | 541 500 | 541 500 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 32 996 374 | 33 106 948 | 28 534 948 | - | ||||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 14 939 665 | 14 939 665 | ||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | ||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 32 996 374 | 48 046 613 | 28 534 948 | 14 939 665 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B22 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | - | - | - | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | ||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) | B311 | |||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | ||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | ||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | ||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | |||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | |||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
6.1. Pótlék | ||||||||
6.2.Bírság | ||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | - | - | - | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | ||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | ||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | ||||||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 800 000 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | |
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | ||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | ||||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
5.1. Pályázati bevétel | ||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | ||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | ||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | ||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 946 374 | 49 996 613 | 28 534 948 | 16 889 665 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 14 927 134 | 14 889 317 | 1 383 513 | 995 804 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | ||||||||
1.9.2. Hosszú lejáratú | ||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 14 927 134 | 14 889 317 | 1 383 513 | 995 804 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | ||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 14 927 134 | 14 889 317 | 1 383 513 | 995 804 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 49 873 508 | 64 885 930 | 29 918 461 | 17 885 469 | -” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kiadások
adatok forintban | ||||||||
megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Személyi juttatások | K1 | ||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | 3 040 520 | 3 040 520 | |||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 3 701 891 | 11 493 153 | 11 493 153 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | , | ||||||
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11010 | 82 019 | 10 000 | 72 019 | ||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 3 701 891 | 14 615 692 | 10 000 | 14 605 692 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | |||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 4 101 891 | 15 015 692 | 210 000 | 14 805 692 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 122 520 | 5 725 379 | 5 725 379 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak | K122 | 707 520 | 961 141 | 961 141 | ||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 720 000 | - | |||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 6 550 040 | 6 686 520 | 6 686 520 | - | - | ||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 10 651 931 | 21 702 212 | 6 896 520 | 14 805 692 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | ||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 188 427 | 2 045 252 | 187 507 | 1 857 745 | |||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | 1 651 036 | 1 651 036 | 1 046 243 | 604 793 | |||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 1 839 463 | 3 696 288 | 1 233 750 | 2 462 538 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | ||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | ||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | |||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 2 891 209 | 4 472 965 | 2 047 416 | 2 425 549 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 2 891 209 | 4 472 965 | 2 047 416 | 2 425 549 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | ||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 50 000 | 50 000 | |||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | ||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 290 000 | 340 000 | 340 000 | - | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 627 500 | 627 500 | 627 500 | ||||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 426 378 | 426 378 | 426 378 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | #HIV! | - | |||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150 000 | 350 000 | 200 000 | 150 000 | |||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | |||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 267 852 | 1 257 852 | 1 257 852 | ||||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 950 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | ||||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 3 421 730 | 4 421 730 | 4 271 730 | 150 000 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | |||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | - | - | - | - | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 693 988 | 1 093 988 | 640 338 | 453 650 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | |||||||
5.3. Kamatkiadások | K353 | |||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K353 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 1 703 988 | 1 103 988 | 650 338 | 453 650 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 8 306 927 | 10 338 683 | 7 309 484 | 3 029 199 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | ||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
2. | Családi támogatások | K42 | ||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | ||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||||
8.1. Települési támogatás | 12 750 000 | 12 750 000 | 12 750 000 | |||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 12 750 000 | 12 750 000 | 12 750 000 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 12 750 000 | 12 750 000 | 12 750 000 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre | K504 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | - | - | ||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 20 480 | 20 480 | 20 480 | |||||
6.2. Konyha támogatása | 568 059 | 568 059 | 568 059 | |||||
6.3. Mesevár óvoda | 31 171 | 31 171 | 31 171 | |||||
6.4.Napovi Kiasvaszar | 149 536 | 149 536 | 149 536 | |||||
6.5.Közművelődési feladatok | 273 480 | 273 480 | ||||||
6.5.KIT működési tám. | 13 929 | 13 929 | 13 929 | |||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 783 175 | 1 056 655 | - | 1 056 655 | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | ||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | ||||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | ||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | - | |||||
12.1. Egyesületek támogatása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | 59 520 | 59 520 | 59 520 | |||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 109 520 | 109 520 | - | 109 520 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 300 000 | 300 000 | ||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 892 695 | 1 466 175 | - | 1 166 175 | - | |||
VI. | Beruházások | K6 | ||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 656 906 | 10 236 200 | 10 236 200 | |||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 2 877 391 | 2 798 097 | 2 798 097 | |||
VI. Beruházások összesen: | 13 534 297 | 13 034 297 | 13 034 297 | - | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | ||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 431 000 | 431 000 | 431 000 | |||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 147 420 | 147 420 | 147 420 | |||
VII. Felújítások összesen: | 578 420 | 578 420 | 578 420 | - | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | ||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | ||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 48 553 653 | 63 566 075 | 41 802 471 | 21 463 604 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | |||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 319 855 | 1 319 855 | 1 319 855 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | |||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | |||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 1 319 855 | 1 319 855 | 1 319 855 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
4. | Váltókiadások | K94 | ||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 1 319 855 | 1 319 855 | 1 319 855 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 873 508 | 64 885 930 | 43 122 326 | 21 463 604 | -” |
3. melléklet
„3. melléklet
Mérleg
adatok Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 996 374 | 48 046 613 | I. | Személyi juttatások | 10 651 851 | 21 702 212 |
III. | Közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 839 463 | 3 696 288 |
IV. | Működési bevételek | 1 800 000 | 1 800 000 | III. | Dologi kiadások | 8 306 927 | 10 338 683 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 750 000 | 12 750 000 | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 892 695 | 1 466 175 | ||||
Működési bevételek | 34 946 374 | 49 996 613 | Működési kiadások | 34 440 936 | 49 953 358 | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 13 534 297 | 13 034 297 | ||
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítások | 578 420 | 578 420 | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási bevételek | - | - | Felhalmozási kiadások | 14 112 717 | 13 612 717 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 946 374 | 49 996 613 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 48 553 653 | 63 566 075 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | 14 927 134 | 14 889 317 | Működési célú finanszírozási kiadások | 1 319 855 | 1 319 855 | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14 927 134 | 14 889 317 | FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 1 319 855 | 1 319 855 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 49 873 508 | 64 885 930 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 873 508 | 64 885 930” |
4. melléklet
„4. melléklet
Bevételek feladatonként
Eredeti előirányzat
|
| Helyi önkormányzatok |
|
|
| -Felhalmozási bevételek |
|
|
| |
I. | Igazgatási kiadások | 24,640,726 | 8,909,396 | 1,800,000 | 13,931,330 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 25,232,782 | 28,565,978 | - | 150,000 | - | - | - | - | 995,804 |
1 | Köztemető | 1,066,601 | 1,066,601 | |||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 995,804 | 995,804 | |||||||
3 | Utak,hidak | 498,655 | 498,655 | |||||||
4 | Közvilágítás | 1,044,925 | 1,044,925 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1,436,297 | 1,436,297 | |||||||
|
|
| ||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||||||
8 | Védőnő | - | ||||||||
9 | Könyvtár | 2,270,000 | 2,270,000 | |||||||
10 | Civil szervezetek mük.tám. | - | ||||||||
| Civil szerv. tám, programtámogatása |
| ||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 541,500 | 541,500 | |||||||
13 | Falugondnoki szolg. | 4,479,000 | 4,479,000 | |||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12,750,000 | 12,750,000 | |||||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||
| Önkormányzat funkcióra nem számolható |
| ||||||||
| Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
|
| |||||||
I+II. összesen | 49,873,508 | 37,475,374 | - | 150,000 | 1,800,000 | - | - | - | 14,927,134 |
Módosított előirányzat
|
| Helyi önkormányzatok |
|
|
| -Felhalmozási bevételek |
|
|
| |
I. | Igazgatási kiadások | 24,620,483 | 8,926,970 | 1,800,000 | 13,893,513 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 40,265,447 | 39,119,643 | - | 150,000 | - | - | - | - | 995,804 |
1 | Köztemető | 1,066,601 | 1,066,601 | |||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 15,935,469 | 14,939,665 | 995,804 | ||||||
3 | Utak,hidak | 498,655 | 498,655 | |||||||
4 | Közvilágítás | 1,044,925 | 1,044,925 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1,436,297 | 1,436,297 | |||||||
|
|
| ||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||||||
8 | Védőnő | - | ||||||||
9 | Könyvtár | 2,270,000 | 2,270,000 | |||||||
10 | Civil szervezetek mük.tám. | - | ||||||||
| Civil szerv. tám, programtámogatása |
| ||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 541,500 | 541,500 | |||||||
13 | Falugondnoki szolg. | 4,572,000 | 4,572,000 | |||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12,750,000 | 12,750,000 | |||||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||
| Önkormányzat funkcióra nem számolható |
| ||||||||
| Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
|
| |||||||
I+II. összesen | 64,885,930 | 48,046,613 | - | 150,000 | 1,800,000 | - | - | - | 14,889,317” |
5. melléklet
„5. melléklet
Kiadások feladatonként
Eredeti előirányzat | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Felújítási kiadások | Beruházási kiadások | |
I. | Igazgatási kiadások | 23 898 031 | 5 322 440 | 1 067 318 | 3 188 418 | 1 319 855 | 13 000 000 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 25 975 477 | 5 329 411 | 772 145 | 5 118 509 | 12 750 000 | 892 695 | 578 420 | 534 297 |
1 | Köztemető | 1 066 601 | 1 066 601 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 995 804 | 861 371 | 134 433 | |||||
3 | Utak,hidak | 498 655 | 498 655 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 044 925 | 466 505 | 578 420 | |||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 436 297 | 353 760 | 54 832 | 493 408 | 534 297 | |||
6 | Város és község gazdálkodás | - | |||||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | |||||||
8 | Védőnő | - | |||||||
9 | Könyvtár | 2 270 000 | 1 073 760 | 111 600 | 1 084 640 | ||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | 50 000 | 50 000 | ||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 59 520 | 59 520 | ||||||
12 | Falugondnok | 4 479 000 | 3 040 520 | 471 280 | 967 200 | ||||
13 | Intézményen kívüli gyermek | 541 500 | 541 500 | ||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 750 000 | 12 750 000 | ||||||
15 | Vagyongazdálkodás | ||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | |||||||
18 KIT Támogatása | 34 409 | 34 409 | |||||||
18 | Mesevár tám. | 31 171 | 31 171 | ||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 568 059 | 568 059 | ||||||
20 | Napovi tám. | 149 536 | 149 536 | ||||||
I+II. összesen | 49 873 508 | 10 651 851 | 1 839 463 | 8 306 927 | 12 750 000 | 2 212 550 | 578 420 | 13 534 297 | |
Módosított előirányzat | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Felújítási kiadások | Beruházási kiadások | |
I. | Igazgatási kiadások | 24 221 764 | 5 935 379 | 1 108 355 | 2 558 175 | 1 619 855 | 13 000 000 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 40 664 166 | 15 766 833 | 2 587 933 | 7 780 508 | 12 750 000 | 1 166 175 | 578 420 | 34 297 |
1 | Köztemető | 1 066 601 | 1 066 601 | ||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 15 525 429 | 11 765 172 | 1 991 258 | 1 768 999 | ||||
3 | Utak,hidak | 498 655 | 498 655 | ||||||
4 | Közvilágítás | 1 144 925 | 566 505 | 578 420 | |||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 169 881 | 128 381 | 13 795 | 993 408 | 34 297 | |||
6 | Város és község gazdálkodás | - | |||||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | |||||||
8 | Védőnő | - | |||||||
9 | Könyvtár | 2 302 480 | 832 760 | 111 600 | 1 084 640 | 273 480 | |||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | 50 000 | 50 000 | ||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 59 520 | 59 520 | ||||||
12 | Falugondnok | 4 772 000 | 3 040 520 | 471 280 | 1 260 200 | ||||
13 | Intézményen kívüli gyermek | 541 500 | 541 500 | ||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 750 000 | 12 750 000 | ||||||
15 | Vagyongazdálkodás | ||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | |||||||
18 KIT Támogatása | 34 409 | 34 409 | |||||||
18 | Mesevár tám. | 31 171 | 31 171 | ||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 568 059 | 568 059 | ||||||
20 | Napovi tám. | 149 536 | 149 536 | ||||||
I+II. összesen | 64 885 930 | 21 702 212 | 3 696 288 | 10 338 683 | 12 750 000 | 2 786 030 | 578 420 | 13 034 297” |
6. melléklet
„6. melléklet
Létszámadatok
fő | ||||||
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
I. | Igazgatási kiadások | 5 | 1 | 4 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 11 | 11 | - | - | - |
1 | Közfoglalkoztatás | 10 | 10 | |||
2 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |||
I+II. összesen | 16 | 12 | 4 | - | -” |
7. melléklet
„8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok forintban | ||||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
I. | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 3 721 286 | 2 661 371 | 2 661 371 | 2 661 371 | 5 006 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 3 639 138 | 2 661 378 | 48 046 613 |
II. | Egyéb működési célú támogatások | - | ||||||||||||
III. | Közhatalmi bevételek | 75 000 | 75 000 | 150 000 | ||||||||||
IV. | Működési bevételek | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||
V. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
VII | Egyéb támogatások | - | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 721 286 | 2 661 371 | 2 661 371 | 2 736 371 | 5 081 783 | 5 006 783 | 6 806 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 3 639 138 | 2 661 378 | 49 996 613 | |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 889 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 889 317 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 610 603 | 2 661 371 | 2 661 371 | 2 736 371 | 5 081 783 | 5 006 783 | 6 806 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 5 006 783 | 3 639 138 | 2 661 378 | 64 885 930 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
I. | Személyi juttatások | 887 654 | 887 654 | 887 654 | 887 654 | 887 654 | 2 729 380 | 2 729 380 | 2 729 380 | 2 729 380 | 2 729 380 | 2 729 380 | 887 657 | 21 702 212 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 288 | 153 288 | 153 288 | 153 288 | 153 288 | 459 865 | 459 865 | 459 865 | 459 865 | 459 865 | 477 228 | 153 295 | 3 696 288 |
III. | Dologi kiadások | 285 685 | 280 675 | 295 697 | 1 000 000 | 1 156 111 | 1 357 379 | 993 856 | 993 856 | 993 856 | 993 856 | 993 856 | 993 856 | 10 338 683 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 120 000 | 120 000 | 260 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 890 000 | 500 000 | 3 060 000 | 12 750 000 | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 65 264 | 65 264 | 65 264 | 65 264 | 174 791 | 638 744 | 65 264 | 65 264 | 65 264 | 65 264 | 65 264 | 65 264 | 1 466 175 |
VI. | Beruházások | 13 000 000 | 534 297 | 13 034 297 | ||||||||||
VII. | Felújítások | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 201 | 48 209 | 578 420 |
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 319 855 | 578 420 | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 759 947 | 14 435 082 | 1 450 104 | 2 274 407 | 3 074 342 | 5 493 569 | 6 096 566 | 5 796 566 | 6 796 566 | 7 186 566 | 4 813 929 | 5 208 281 | 63 566 075 | |
IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 319 855 | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 759 947 | 14 435 082 | 1 450 104 | 2 274 407 | 3 074 342 | 5 493 569 | 6 096 566 | 5 796 566 | 6 796 566 | 7 186 566 | 4 813 929 | 5 208 281 | 64 885 930” |