Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17- 2021. 07. 17

Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 64. 885. 930 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 64. 885. 930 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét: 49. 996. 613 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 14. 889. 317 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 49. 953. 358 forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 21 .702 .212 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3. 696. 288 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 10. 338. 683 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.750. 000 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1. 466. 175 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 13. 612. 717 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat 1 .319 .855 forintban határozza meg”

2. § A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) költőpénz biztosítása,
e) kiküldetési,
f) reprezentációs kiadások,
g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez”

3. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

adatok forintban
megnevezés					Módosított előirányzat
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	12 955 874	12 973 448	12 973 448
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		4 046 478	4 046 478	4 046 478
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 436 297	1 436 297	1 436 297
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 044 925	1 044 925	1 044 925
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		1 066 601	1 066 601	1 066 601
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		498 655	498 655	498 655
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 909 396	8 909 396	8 909 396
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 770 500	17 863 500	13 291 500	4 572 000	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		17 229 000	17 863 500	13 291 500	4 572 000
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		541 500	541 500	541 500
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			32 996 374	33 106 948	28 534 948		-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16		14 939 665		14 939 665
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			32 996 374	48 046 613	28 534 948	14 939 665	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	150 000	150 000		150 000
		5.2. Gépjárműadó	B354
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			150 000	150 000	-	150 000	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*150 000*	*150 000*	-	*150 000*	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 800 000	1 800 000		1 800 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				34 946 374	49 996 613	28 534 948	16 889 665	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	14 927 134	14 889 317	1 383 513	995 804
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszú lejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*14 927 134*	*14 889 317*	*1 383 513*	*995 804*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			14 927 134	14 889 317	1 383 513	995 804	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				49 873 508	64 885 930	29 918 461	17 885 469	-”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások

adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat	*Módosított előirányzat*
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010		3 040 520		3 040 520
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	3 701 891	11 493 153		11 493 153
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010			,
		1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11010		82 019	10 000	72 019
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		3 701 891	14 615 692	10 000	14 605 692	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	200 000	200 000
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			4 101 891	15 015 692	210 000	14 805 692	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 122 520	5 725 379	5 725 379
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	707 520	961 141	961 141
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	720 000	-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	6 550 040	6 686 520	6 686 520	-	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	10 651 931	21 702 212	6 896 520	14 805 692	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	188 427	2 045 252	187 507	1 857 745
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 651 036	1 651 036	1 046 243	604 793
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	1 839 463	3 696 288	1 233 750	2 462 538	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	2 891 209	4 472 965	2 047 416	2 425 549
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	2 891 209	4 472 965	2 047 416	2 425 549	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321		50 000	50 000
		2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290 000	290 000	290 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	290 000	340 000	340 000	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	627 500	627 500	627 500
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	426 378	426 378	426 378
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333	#HIV!	-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	350 000	200 000	150 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 267 852	1 257 852	1 257 852
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	1 760 000	1 760 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	3 421 730	4 421 730	4 271 730	150 000	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 693 988	1 093 988	640 338	453 650
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	10 000	10 000	10 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	1 703 988	1 103 988	650 338	453 650	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*8 306 927*	*10 338 683*	*7 309 484*	*3 029 199*	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		12 750 000	12 750 000	12 750 000
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			12 750 000	12 750 000	12 750 000	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	12 750 000	12 750 000	12 750 000	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		20 480	20 480		20 480
		6.2. Konyha támogatása		568 059	568 059		568 059
		6.3. Mesevár óvoda		31 171	31 171		31 171
		6.4.Napovi Kiasvaszar		149 536	149 536		149 536
		6.5.Közművelődési feladatok			273 480		273 480
		6.5.KIT működési tám.		13 929	13 929		13 929
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			783 175	1 056 655	-	1 056 655	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
		12.1. Egyesületek támogatása		50 000	50 000		50 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása		59 520	59 520		59 520
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			109 520	109 520	-	109 520	-
	13.	Tartalékok	K513		300 000		300 000
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			892 695	1 466 175	-	1 166 175	-

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62

	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 656 906	10 236 200	10 236 200

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 877 391	2 798 097	2 798 097
	VI. Beruházások összesen:			13 534 297	13 034 297	13 034 297	-	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	431 000	431 000	431 000
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	147 420	147 420	147 420
	VII. Felújítások összesen:			578 420	578 420	578 420	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				48 553 653	63 566 075	41 802 471	21 463 604	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 319 855	1 319 855	1 319 855
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 319 855	1 319 855	1 319 855	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 319 855	1 319 855	1 319 855	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				49 873 508	64 885 930	43 122 326	21 463 604	-”

3. melléklet

„3. melléklet

Mérleg

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 996 374	48 046 613	I.	Személyi juttatások	10 651 851	21 702 212
III.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 839 463	3 696 288
IV.	Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	III.	Dologi kiadások	8 306 927	10 338 683
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 750 000	12 750 000
				V.	Egyéb működési célú kiadások	892 695	1 466 175
	*Működési bevételek*	*34 946 374*	*49 996 613*		*Működési kiadások*	*34 440 936*	*49 953 358*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			VI.	Beruházások	13 534 297	13 034 297
V.	Felhalmozási bevételek			VII.	Felújítások	578 420	578 420
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	-		*Felhalmozási kiadások*	*14 112 717*	*13 612 717*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 946 374	49 996 613	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		48 553 653	63 566 075

	Működési célú finanszírozási bevételek	14 927 134	14 889 317		Működési célú finanszírozási kiadások	1 319 855	1 319 855
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 927 134	14 889 317	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 319 855	1 319 855

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		49 873 508	64 885 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 873 508	64 885 930”

4. melléklet

„4. melléklet

Bevételek feladatonként

Eredeti előirányzat

	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	-Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatá sok	Maradvány igénybevétele
I.	Igazgatási kiadások	24,640,726	8,909,396			1,800,000				13,931,330
II.	Működési jell. feladatok	25,232,782	28,565,978	-	150,000	-	-	-	-	995,804
1	Köztemető	1,066,601	1,066,601
2	Közfoglalkoztatás	995,804								995,804
3	Utak,hidak	498,655	498,655
4	Közvilágítás	1,044,925	1,044,925
5	Zöldterület-kezelés	1,436,297	1,436,297
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2,270,000	2,270,000
10	Civil szervezetek mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	541,500	541,500
13	Falugondnoki szolg.	4,479,000	4,479,000
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	12,750,000	12,750,000
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	-
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	150,000			150,000
	I+II. összesen	49,873,508	37,475,374	-	150,000	1,800,000	-	-	-	14,927,134

Módosított előirányzat

	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	-Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatá sok	Maradvány igénybevétele
I.	Igazgatási kiadások	24,620,483	8,926,970			1,800,000				13,893,513
II.	Működési jell. feladatok	40,265,447	39,119,643	-	150,000	-	-	-	-	995,804
1	Köztemető	1,066,601	1,066,601
2	Közfoglalkoztatás	15,935,469	14,939,665							995,804
3	Utak,hidak	498,655	498,655
4	Közvilágítás	1,044,925	1,044,925
5	Zöldterület-kezelés	1,436,297	1,436,297
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2,270,000	2,270,000
10	Civil szervezetek mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	541,500	541,500
13	Falugondnoki szolg.	4,572,000	4,572,000
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	12,750,000	12,750,000
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	-
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	150,000			150,000
	I+II. összesen	64,885,930	48,046,613	-	150,000	1,800,000	-	-	-	14,889,317”

5. melléklet

„5. melléklet

Kiadások feladatonként

*Eredeti előirányzat*
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
I.	Igazgatási kiadások	23 898 031	5 322 440	1 067 318	3 188 418		1 319 855		13 000 000
II.	Működési jell. feladatok	25 975 477	5 329 411	772 145	5 118 509	12 750 000	892 695	578 420	534 297
1	Köztemető	1 066 601			1 066 601
2	Közfoglalkoztatás	995 804	861 371	134 433
3	Utak,hidak	498 655			498 655
4	Közvilágítás	1 044 925			466 505			578 420
5	Zöldterület-kezelés	1 436 297	353 760	54 832	493 408				534 297
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 270 000	1 073 760	111 600	1 084 640
10	Civil szervezetk mük.tám.	50 000					50 000
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	59 520					59 520
12	Falugondnok	4 479 000	3 040 520	471 280	967 200
13	Intézményen kívüli gyermek	541 500			541 500
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	12 750 000				12 750 000
15	Vagyongazdálkodás
16	Gyermekvédelmi pénzbeli
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18 KIT Támogatása		34 409					34 409
18	Mesevár tám.	31 171					31 171
19	Gyermekétkeztetés	568 059					568 059
20	Napovi tám.	149 536					149 536
	I+II. összesen	49 873 508	10 651 851	1 839 463	8 306 927	12 750 000	2 212 550	578 420	13 534 297


*Módosított előirányzat*
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
I.	Igazgatási kiadások	24 221 764	5 935 379	1 108 355	2 558 175		1 619 855		13 000 000
II.	Működési jell. feladatok	40 664 166	15 766 833	2 587 933	7 780 508	12 750 000	1 166 175	578 420	34 297
1	Köztemető	1 066 601			1 066 601
2	Közfoglalkoztatás	15 525 429	11 765 172	1 991 258	1 768 999
3	Utak,hidak	498 655			498 655
4	Közvilágítás	1 144 925			566 505			578 420
5	Zöldterület-kezelés	1 169 881	128 381	13 795	993 408				34 297
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 302 480	832 760	111 600	1 084 640		273 480
10	Civil szervezetk mük.tám.	50 000					50 000
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	59 520					59 520
12	Falugondnok	4 772 000	3 040 520	471 280	1 260 200
13	Intézményen kívüli gyermek	541 500			541 500
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	12 750 000				12 750 000
15	Vagyongazdálkodás
16	Gyermekvédelmi pénzbeli
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18 KIT Támogatása		34 409					34 409
18	Mesevár tám.	31 171					31 171
19	Gyermekétkeztetés	568 059					568 059
20	Napovi tám.	149 536					149 536
	I+II. összesen	64 885 930	21 702 212	3 696 288	10 338 683	12 750 000	2 786 030	578 420	13 034 297”

6. melléklet

„6. melléklet

Létszámadatok

fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	5	1	4
II.	Működési jell. feladatok	11	11	-	-	-
1	Közfoglalkoztatás	10	10
2	Falugondnoki szolgálat	1	1
	I+II. összesen	16	12	4	-	-”

7. melléklet

„8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	3 721 286	2 661 371	2 661 371	2 661 371	5 006 783	5 006 783	5 006 783	5 006 783	5 006 783	5 006 783	3 639 138	2 661 378	48 046 613
II.	Egyéb működési célú támogatások													-
III.	Közhatalmi bevételek				75 000	75 000								150 000
IV.	Működési bevételek							1 800 000						1 800 000
V.	Felhalmozási bevételek													-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 721 286	2 661 371	2 661 371	2 736 371	5 081 783	5 006 783	6 806 783	5 006 783	5 006 783	5 006 783	3 639 138	2 661 378	49 996 613
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 889 317	-	-	-			-	-	-	-	-	-	14 889 317
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 610 603	2 661 371	2 661 371	2 736 371	5 081 783	5 006 783	6 806 783	5 006 783	5 006 783	5 006 783	3 639 138	2 661 378	64 885 930
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	887 654	887 654	887 654	887 654	887 654	2 729 380	2 729 380	2 729 380	2 729 380	2 729 380	2 729 380	887 657	21 702 212
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 288	153 288	153 288	153 288	153 288	459 865	459 865	459 865	459 865	459 865	477 228	153 295	3 696 288
III.	Dologi kiadások	285 685	280 675	295 697	1 000 000	1 156 111	1 357 379	993 856	993 856	993 856	993 856	993 856	993 856	10 338 683
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása				120 000	120 000	260 000	1 800 000	1 500 000	2 500 000	2 890 000	500 000	3 060 000	12 750 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	65 264	65 264	65 264	65 264	174 791	638 744	65 264	65 264	65 264	65 264	65 264	65 264	1 466 175
VI.	Beruházások		13 000 000			534 297								13 034 297
VII.	Felújítások	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 209	578 420
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 319 855												578 420
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 759 947	14 435 082	1 450 104	2 274 407	3 074 342	5 493 569	6 096 566	5 796 566	6 796 566	7 186 566	4 813 929	5 208 281	63 566 075
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													1 319 855
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 759 947	14 435 082	1 450 104	2 274 407	3 074 342	5 493 569	6 096 566	5 796 566	6 796 566	7 186 566	4 813 929	5 208 281	64 885 930”