Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 11- 2023. 05. 26Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 75 835 586 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 75 835 586 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 1 800 000 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 61 121 402 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 12 914 184 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 75 835 586 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 33 812 683 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 4 359 002 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 13 010 773 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 828 725 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6 215 924 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 6 434 822 forintban
bg) ) a finanszírozási kiadásokat 1 173 657 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
12 919 081 |
13 808 403 |
13 808 403 |
13 808 403 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
8 894 778 |
9 784 100 |
9 784 100 |
9 784 100 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 479 462 |
1 479 462 |
1 479 462 |
1 479 462 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 092 111 |
1 092 111 |
1 092 111 |
1 092 111 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
915 417 |
915 417 |
915 417 |
915 417 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
537 313 |
537 313 |
537 313 |
537 313 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 820 410 |
14 820 410 |
14 820 410 |
9 678 110 |
5 142 300 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 465 300 |
14 465 300 |
14 465 300 |
9 323 000 |
5 142 300 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
355 110 |
355 110 |
355 110 |
355 110 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 338 286 |
9 338 286 |
- |
- |
||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 332 477 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2. Szociális célú tüzifa |
1 533 525 |
1 533 525 |
|||||||
5.3.Iparűzési adóbevétel kiegészítése |
4 906 |
4 906 |
|||||||
5.4.Víz és csatornadíj lakossági támogatás |
4 356 700 |
4 356 700 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
- |
|||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
34 341 968 |
34 341 968 |
40 237 099 |
35 094 799 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
19 002 381 |
- |
19 002 381 |
- |
|||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 716 875 |
17 716 875 |
17 963 875 |
17 963 875 |
|||||
6.2.Diákmunka |
1 038 506 |
1 038 506 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
52 058 843 |
52 058 843 |
59 239 480 |
35 094 799 |
24 144 681 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
800 736 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
- |
800 736 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
- |
800 736 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
575 628 |
575 628 |
575 628 |
575 628 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
305 110 |
305 110 |
430 558 |
430 558 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
880 738 |
880 738 |
1 006 186 |
- |
1 006 186 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
75 000 |
- |
75 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
75 000 |
75 000 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
75 000 |
- |
75 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
55 139 581 |
62 921 402 |
35 094 799 |
27 826 603 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
8 981 734 |
3 932 450 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
8 981 734 |
3 932 450 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
8 981 734 |
3 932 450 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
44 076 533 |
31 759 053 |
- |
2. melléklet3
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.03.30. |
Módosítás |
|||||||
Módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
18 352 241 |
18 456 633 |
18 631 586 |
18 631 586 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 384 110 |
3 384 110 |
3 802 144 |
, |
3 802 144 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K11010 |
||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
21 736 351 |
21 840 743 |
22 433 730 |
- |
22 433 730 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
159 257 |
417 773 |
417 773 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
22 136 351 |
22 400 000 |
23 251 503 |
200 000 |
23 051 503 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 440 180 |
8 600 180 |
8 600 180 |
8 600 180 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 633 760 |
1 950 000 |
1 961 000 |
1 961 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 073 940 |
10 550 180 |
10 561 180 |
10 561 180 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
32 210 291 |
32 950 180 |
33 812 683 |
10 761 180 |
23 051 503 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
4 182 853 |
4 182 853 |
4 182 853 |
1 186 623 |
2 996 230 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
104 000 |
104 000 |
176 149 |
104 000 |
72 149 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
4 286 853 |
4 286 853 |
4 359 002 |
1 290 623 |
3 068 379 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
5 150 212 |
5 150 212 |
4 709 223 |
2 909 223 |
1 800 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
5 150 212 |
5 150 212 |
4 709 223 |
2 909 223 |
1 800 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
426 128 |
426 128 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
350 000 |
350 000 |
476 128 |
476 128 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
670 900 |
670 900 |
814 680 |
814 680 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
279 614 |
279 614 |
299 929 |
299 929 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
40 000 |
200 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 867 124 |
1 867 124 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
970 000 |
970 000 |
2 246 718 |
2 246 718 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 210 514 |
3 210 514 |
5 468 451 |
5 268 451 |
200 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 200 |
10 200 |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
10 200 |
10 200 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 199 098 |
2 199 098 |
2 230 785 |
1 459 316 |
771 469 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
54 367 |
115 986 |
115 986 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 209 098 |
2 253 465 |
2 346 771 |
1 575 302 |
771 469 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
10 919 824 |
10 964 191 |
13 010 773 |
10 239 304 |
2 771 469 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 581 725 |
10 581 725 |
|||||
8.2. Családtámogatás |
247 000 |
247 000 |
|||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 828 725 |
10 581 725 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 828 725 |
10 581 725 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 194 436 |
1 194 436 |
1 984 373 |
- |
1 984 373 |
- |
|
6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása |
77 567 |
77 567 |
77 567 |
77 567 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 724 |
23 724 |
23 724 |
23 724 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása |
274 800 |
274 800 |
1 201 477 |
1 201 477 |
|||||
6.4. KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
530 258 |
530 258 |
|||||
6.5. Közösségi színterek támogatás |
273 480 |
273 480 |
136 740 |
136 740 |
|||||
6.6. KIT működési támogatása |
14 607 |
14 607 |
14 607 |
14 607 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 194 436 |
1 194 436 |
1 984 373 |
- |
1 984 373 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
75 000 |
75 000 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
109 000 |
4 156 551 |
4 156 551 |
- |
- |
|
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
109 000 |
- |
||||||
1.2.2. Nonprofit szervezetek támogatása ( Baranya Víz) |
4 156 551 |
4 156 551 |
|||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
109 000 |
4 156 551 |
4 156 551 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 588 720 |
2 226 564 |
- |
||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 833 156 |
3 530 000 |
6 215 924 |
4 156 551 |
1 984 373 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
408 583 |
4 474 346 |
4 474 346 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
- |
110 317 |
1 208 073 |
1 208 073 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
- |
518 900 |
5 682 419 |
- |
5 682 419 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
328 510 |
328 510 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4 012 841 |
4 012 841 |
179 390 |
179 390 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 439 383 |
1 439 383 |
244 503 |
244 503 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
5 452 224 |
5 452 224 |
752 403 |
752 403 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
66 750 548 |
74 661 929 |
37 781 786 |
36 558 143 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
38 955 443 |
36 558 143 |
- |
3. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett Módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 363 953 |
52 058 843 |
59 239 480 |
I. |
Személyi juttatások |
32 210 291 |
32 950 180 |
33 812 683 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 286 853 |
4 286 853 |
4 359 002 |
IV. |
Működési bevételek |
575 628 |
880 738 |
1 006 186 |
III. |
Dologi kiadások |
10 919 824 |
10 964 191 |
13 010 773 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
75 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 828 725 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 833 156 |
3 530 000 |
6 215 924 |
|||||
Működési bevételek |
55 139 581 |
53 739 581 |
61 121 402 |
Működési kiadások |
61 298 324 |
60 779 424 |
68 227 107 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
518 900 |
5 682 419 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 400 000 |
1 800 000 |
VII. |
Felújítások |
5 452 224 |
5 452 224 |
752 403 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
1 400 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási kiadások |
5 452 224 |
5 971 124 |
6 434 822 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
55 139 581 |
62 921 402 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
66 750 548 |
74 661 929 |
||
VII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
4. melléklet5
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett bevételek |
Felhalmozási c bev. |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
28 445 595 |
17 588 861 |
75 000 |
1 800 000 |
8 981 734 |
|||
2 |
Köztemető |
915 417 |
915 417 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 471 953 |
17 963 875 |
575 628 |
3 932 450 |
||||
4 |
Utak,hidak |
537 313 |
537 313 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 092 111 |
1 092 111 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 479 462 |
1 479 462 |
||||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
8 |
Intézményen kivüli gyerm. |
355 110 |
355 110 |
||||||
9 |
Falugondnoki szolg. |
5 572 858 |
5 142 300 |
430 558 |
|||||
10 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
10 856 525 |
10 856 525 |
||||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
800 736 |
800 736 |
||||||
12 |
Község gazdálkodás |
1 038 506 |
1 038 506 |
||||||
Összesen: |
75 835 586 |
40 237 099 |
19 002 381 |
800 736 |
1 006 186 |
75 000 |
1 800 000 |
12 914 184 |
5. melléklet6
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
18 444 337 |
8 988 716 |
1 123 223 |
3 045 625 |
5 179 403 |
107 370 |
||
2 |
Köztemető |
977 506 |
977 506 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 008 329 |
18 631 586 |
2 446 362 |
930 381 |
||||
4 |
Utak,hidak |
515 932 |
515 932 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 127 145 |
899 320 |
227 825 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 756 297 |
495 000 |
104 000 |
581 089 |
417 208 |
159 000 |
||
7 |
Közművelődés és hagyományos közösségi kúltúrális érték |
1 929 902 |
1 570 002 |
359 900 |
|||||
8 |
Közművelődési térségi feladatok |
513 561 |
100 000 |
9 360 |
404 201 |
||||
9 |
Könyvtár |
2 401 832 |
833 760 |
63 400 |
1 336 189 |
25 000 |
143 483 |
||
10 |
Civil szervezetk müködési támogatása |
61 805 |
61 805 |
||||||
11 |
Civil szervezetk program tám. |
109 000 |
109 000 |
||||||
12 |
Gyermekvédelmi pénbzbeni tám. |
247 000 |
247 000 |
||||||
13 |
Falugondnok |
6 465 849 |
3 725 110 |
477 653 |
2 233 086 |
30 000 |
|||
14 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
380 391 |
380 391 |
||||||
15 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
10 581 725 |
10 581 725 |
||||||
16 |
Projektek támogatása |
5 157 087 |
137 051 |
5 020 036 |
|||||
17 |
Közösségi szinterek tám. |
136 740 |
136 740 |
||||||
18 |
Községgazdálkodás |
1 173 515 |
1 038 511 |
135 004 |
|||||
19 |
KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
||||||
20 |
KIT támogatás |
14 607 |
14 607 |
||||||
21 |
VIT tám. |
23 724 |
23 724 |
||||||
22 |
Gyermekétkeztetés |
1 201 477 |
1 201 477 |
||||||
23 |
Napovi tám. |
77 567 |
77 567 |
||||||
Összesen: |
75 835 586 |
33 812 683 |
4 359 002 |
13 010 773 |
10 828 725 |
7 389 581 |
752 403 |
5 682 419 |
6. melléklet
főben |
||
létszám |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
15 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen: |
17 |
7. melléklet
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet7
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 242 641 |
5 944 440 |
2 497 319 |
2 501 286 |
6 857 985 |
2 503 740 |
2 500 905 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
4 006 972 |
41 700 772 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
324 616 |
2 760 999 |
1 599 352 |
1 678 218 |
1 314 249 |
428 518 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 815 |
224 362 |
349 955 |
17 538 708 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 736 |
800 736 |
||||||||||
IV. |
Működési bevételek |
839 |
122 551 |
301 706 |
383 |
162 164 |
37 593 |
200 000 |
180 950 |
1 006 186 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
75 000 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 243 480 |
6 391 607 |
5 560 024 |
4 101 021 |
8 698 367 |
3 817 989 |
2 967 016 |
5 889 183 |
7 995 133 |
6 014 922 |
2 885 733 |
4 356 927 |
62 921 402 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 914 184 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 914 184 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 157 664 |
6 391 607 |
5 560 024 |
4 101 021 |
8 698 367 |
3 817 989 |
2 967 016 |
5 889 183 |
7 995 133 |
6 014 922 |
2 885 733 |
4 356 927 |
75 835 586 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 985 990 |
2 561 850 |
2 548 836 |
2 583 590 |
2 859 988 |
2 684 190 |
2 737 149 |
2 983 000 |
2 986 000 |
2 958 000 |
3 500 000 |
3 424 090 |
33 812 683 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
278 876 |
238 104 |
230 731 |
227 233 |
257 055 |
357 237 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
769 766 |
4 359 002 |
III. |
Dologi kiadások |
468 600 |
553 233 |
977 076 |
2 240 044 |
1 657 246 |
754 317 |
663 596 |
950 000 |
953 456 |
856 000 |
1 505 523 |
1 431 682 |
13 010 773 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 111 360 |
101 600 |
360 040 |
100 000 |
20 000 |
2 100 000 |
- |
- |
2 640 984 |
500 000 |
2 894 741 |
10 828 725 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 000 |
30 000 |
559 427 |
465 867 |
4 429 700 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
218 416 |
304 489 |
6 215 924 |
VI. |
Beruházások |
518 900 |
5 020 036 |
143 483 |
5 682 419 |
|||||||||
VII. |
Felújítások |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
235 364 |
48 201 |
48 201 |
48 209 |
752 403 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 929 391 |
3 530 352 |
5 240 575 |
10 682 335 |
9 413 037 |
5 977 750 |
3 882 751 |
4 415 006 |
4 608 625 |
6 936 990 |
6 172 140 |
8 872 977 |
74 661 929 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 173 657 |
1 173 657 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 103 048 |
3 530 352 |
5 240 575 |
10 682 335 |
9 413 037 |
5 977 750 |
3 882 751 |
4 415 006 |
4 608 625 |
6 936 990 |
6 172 140 |
8 872 977 |
75 835 586 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2023 év |
2024. év |
2025. év |
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 000 000 |
55 000 000 |
56 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 494 940 |
3 494 940 |
3 770 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 927 134 |
14 927 134 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
8 446 618 |
3 617 635 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
Összesen működépsi kiadás |
54 764 417 |
62 591 558 |
58 764 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
13 534 297 |
7 254 357 |
13 534 297 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
2 031 219 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
14 112 717 |
9 285 576 |
14 112 717 |
||
Mindösszesen bevétel |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
Mindösszesen kiadás |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022. |
További évek |
Baranya -Víz Zrt. |
Víz díj |
határozatlan |
100 000 |
300 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
150 000 |
450 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
50 000 |
150 000 |
SPED-MED Kft. |
Járóbeteg ellátás |
Határozatlan |
790 000 |
2 370 000 |
Groupama Biztosító |
Cascó, vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
73 200 |
219 600 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Allianz Hungária Zrt. |
Gépjármű felelősség bizt. |
Határozatlan |
60 840 |
182 520 |
Telenor |
Telefondíj |
Határozatlan |
154 000 |
462 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
150 000 |
450 000 |
Összesen: |
1 728 040 |
5 184 120 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet8
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Grenkeleasing Magyarország Kft. |
Közvilágítási fémvázas kompakt ff. 15W 32 db eszköz szerződés szerint |
2 387 048 |
2 |
HAÁSZ Kereskedelmi és szolgáltató Kft. |
Játszótér felújítás |
3 952 784 |
3 |
Gyurkovics és Társa Kft. |
Kaminó kandalló |
125 197 |
4 |
OBI Hungary Kft. |
Sörpad |
283 386 |
5 |
Flaschomp |
kamera, wifi |
112 979 |
6 |
Baranya Víz |
Ivóvízvezeték rekonstukció |
328 510 |
Összesen |
7 189 904 |
A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.