Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 76 660 084 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 76 660 084 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 1 800 000 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 60 527 867 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 14 332 217 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 76 660 084 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 31 719 252 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2 925 911 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 12 167 207 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 660 091 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 11 686 514 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 6 327 452 forintban bg) ) a finanszírozási kiadásokat 1 173 657 forintban határozza meg
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
12 919 081 |
13 808 403 |
13 808 403 |
13 808 403 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
8 894 778 |
9 784 100 |
9 784 100 |
9 784 100 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 479 462 |
1 479 462 |
1 479 462 |
1 479 462 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 092 111 |
1 092 111 |
1 092 111 |
1 092 111 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
915 417 |
915 417 |
915 417 |
915 417 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
537 313 |
537 313 |
537 313 |
537 313 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 820 410 |
14 820 410 |
15 088 741 |
9 605 150 |
5 483 591 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 465 300 |
14 465 300 |
14 806 591 |
9 323 000 |
5 483 591 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
355 110 |
355 110 |
282 150 |
282 150 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 338 286 |
9 338 286 |
9 338 286 |
- |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 332 477 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2. Szociális célú tüzifa |
1 533 525 |
1 533 525 |
1 533 525 |
||||||
5.3.Iparűzési adóbevétel kiegészítése |
4 906 |
4 906 |
4 906 |
||||||
5.4.Víz és csatornadíj lakossági támogatás |
4 356 700 |
4 356 700 |
4 356 700 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
- |
- |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
34 341 968 |
40 237 099 |
40 505 430 |
35 021 839 |
5 483 591 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
19 002 381 |
18 438 821 |
- |
18 438 821 |
- |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 716 875 |
17 963 875 |
17 400 315 |
17 400 315 |
|||||
6.2.Diákmunka |
1 038 506 |
1 038 506 |
1 038 506 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
52 058 843 |
59 239 480 |
58 944 251 |
35 021 839 |
23 922 412 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 736 |
640 137 |
640 137 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
800 000 |
800 736 |
640 137 |
- |
640 137 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
3 661 |
3 661 |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
3 661 |
- |
3 661 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
800 000 |
800 736 |
643 798 |
- |
643 798 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
575 628 |
575 628 |
542 900 |
542 900 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
202 820 |
202 820 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 778 |
2 778 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
305 110 |
430 558 |
116 320 |
116 320 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
880 738 |
1 006 186 |
864 818 |
- |
864 818 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 400 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
1 400 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
75 000 |
75 000 |
- |
75 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
75 000 |
75 000 |
- |
75 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
62 921 402 |
62 327 867 |
35 021 839 |
27 306 028 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 784 624 |
12 914 184 |
12 914 184 |
8 981 734 |
3 932 450 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 418 033 |
1 418 033 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 914 184 |
14 332 217 |
10 399 767 |
3 932 450 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 914 184 |
14 332 217 |
10 399 767 |
3 932 450 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
75 835 586 |
76 660 084 |
45 421 606 |
31 238 478 |
- |
2. melléklet3
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
18 352 241 |
18 631 586 |
16 577 145 |
16 577 145 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 384 110 |
3 802 144 |
4 158 148 |
, |
4 158 148 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K11010 |
||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
21 736 351 |
22 433 730 |
20 735 293 |
- |
20 735 293 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
156 250 |
156 250 |
||||
1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
417 773 |
276 773 |
276 773 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
22 136 351 |
23 251 503 |
21 168 316 |
- |
21 168 316 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 440 180 |
8 600 180 |
9 290 956 |
9 290 956 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
1 633 760 |
1 961 000 |
1 259 980 |
1 259 980 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 073 940 |
10 561 180 |
10 550 936 |
10 550 936 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
32 210 291 |
33 812 683 |
31 719 252 |
10 550 936 |
21 168 316 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
4 182 853 |
4 182 853 |
2 705 821 |
1 358 027 |
1 347 794 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
104 000 |
176 149 |
220 090 |
163 797 |
56 293 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
4 286 853 |
4 359 002 |
2 925 911 |
1 521 824 |
1 404 087 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
5 150 212 |
4 709 223 |
4 715 206 |
2 038 830 |
2 676 376 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
5 150 212 |
4 709 223 |
4 715 206 |
2 038 830 |
2 676 376 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
50 000 |
50 000 |
- |
|||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
426 128 |
473 129 |
473 129 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
350 000 |
476 128 |
473 129 |
473 129 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
670 900 |
814 680 |
968 321 |
968 321 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
279 614 |
299 929 |
234 400 |
234 400 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
240 000 |
240 000 |
35 700 |
35 700 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 050 000 |
1 867 124 |
1 710 290 |
1 710 290 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
970 000 |
2 246 718 |
2 125 335 |
1 294 749 |
830 586 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 210 514 |
5 468 451 |
5 074 046 |
4 207 760 |
866 286 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 200 |
- |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
10 200 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 199 098 |
2 230 785 |
1 849 381 |
1 041 085 |
808 296 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
115 986 |
55 445 |
55 445 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 209 098 |
2 346 771 |
1 904 826 |
1 096 530 |
808 296 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
10 919 824 |
13 010 773 |
12 167 207 |
7 816 249 |
4 350 958 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
221 000 |
221 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
9 048 200 |
10 581 725 |
10 439 091 |
10 439 091 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
9 048 200 |
10 828 725 |
10 439 091 |
10 439 091 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
9 048 200 |
10 828 725 |
10 660 091 |
10 660 091 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
17 110 |
17 110 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 194 436 |
1 984 373 |
1 847 633 |
- |
1 847 633 |
- |
|
6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása |
77 567 |
77 567 |
77 567 |
77 567 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 724 |
23 724 |
23 724 |
23 724 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása |
274 800 |
1 201 477 |
1 201 477 |
1 201 477 |
|||||
6.4. KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
530 258 |
530 258 |
|||||
6.6. KIT működési támogatása |
14 607 |
14 607 |
14 607 |
14 607 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 194 436 |
1 984 373 |
1 847 633 |
- |
1 847 633 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
4 156 551 |
4 592 505 |
5 154 266 |
166 805 |
- |
|
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
- |
- |
||||||
1.2.2. Nonprofit szervezetek támogatása ( Baranya Víz) |
4 156 551 |
4 592 505 |
4 425 700 |
166 805 |
|||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
4 156 551 |
4 592 505 |
4 425 700 |
166 805 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 588 720 |
- |
5 154 266 |
5 154 266 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 833 156 |
6 215 924 |
11 686 514 |
4 425 700 |
7 168 704 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
4 474 346 |
4 474 346 |
4 474 346 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
- |
1 208 073 |
1 208 073 |
1 208 073 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
- |
5 682 419 |
5 682 419 |
- |
5 682 419 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
328 510 |
328 510 |
328 510 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4 012 841 |
179 390 |
179 390 |
179 390 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 439 383 |
244 503 |
137 133 |
137 133 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
5 452 224 |
752 403 |
645 033 |
645 033 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
74 661 929 |
75 486 427 |
35 619 833 |
39 774 484 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
75 835 586 |
76 660 084 |
36 793 490 |
39 774 484 |
- |
3. melléklet4
adatok forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett Módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 363 953 |
59 239 480 |
58 944 251 |
I. |
Személyi juttatások |
32 210 291 |
33 812 683 |
31 719 252 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 736 |
643 798 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 286 853 |
4 359 002 |
2 925 911 |
|
IV. |
Működési bevételek |
575 628 |
1 006 186 |
864 818 |
III. |
Dologi kiadások |
10 919 824 |
13 010 773 |
12 167 207 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
75 000 |
75 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 048 200 |
10 828 725 |
10 660 091 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 833 156 |
6 215 924 |
11 686 514 |
||||||
Működési bevételek |
55 139 581 |
61 121 402 |
60 527 867 |
Működési kiadások |
61 298 324 |
68 227 107 |
69 158 975 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
5 682 419 |
5 682 419 |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
VII. |
Felújítások |
5 452 224 |
752 403 |
645 033 |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási kiadások |
5 452 224 |
6 434 822 |
6 327 452 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
62 921 402 |
62 327 867 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
74 661 929 |
75 486 427 |
|||
VII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
12 784 624 |
12 914 184 |
14 332 217 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 784 624 |
12 914 184 |
14 332 217 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
75 835 586 |
76 660 084 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
75 835 586 |
76 660 084 |
4. melléklet5
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
31 636 307 |
19 122 386 |
239 154 |
75 000 |
1 800 000 |
10 399 767 |
||
2 |
Köztemető |
915 431 |
915 417 |
14 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
21 875 671 |
17 400 315 |
542 906 |
3 932 450 |
||||
4 |
Utak, hidak |
537 318 |
537 313 |
5 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 092 111 |
1 092 111 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 479 467 |
1 479 462 |
5 |
|||||
7 |
Könyvtár |
2 270 007 |
2 270 000 |
7 |
|||||
8 |
Intézményen kívüli gyerm. |
282 150 |
282 150 |
||||||
9 |
Falugondnoki szolg. |
5 566 318 |
5 483 591 |
82 727 |
|||||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
9 323 000 |
9 323 000 |
||||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
643 798 |
643 798 |
||||||
12 |
Község gazdálkodás |
1 038 506 |
1 038 506 |
||||||
Összesen: |
76 660 084 |
40 505 430 |
18 438 821 |
643 798 |
864 818 |
75 000 |
1 800 000 |
14 332 217 |
5. melléklet6
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Működési célú |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Jogalkotás |
23 801 089 |
9 446 456 |
1 057 669 |
2 481 231 |
9 642 076 |
1 173 657 |
|||
2 |
Köztemető |
926 339 |
926 339 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
19 131 998 |
16 577 145 |
1 118 747 |
1 436 106 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
558 595 |
558 595 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
1 106 084 |
878 259 |
227 825 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 523 016 |
495 000 |
53 000 |
398 808 |
417 208 |
159 000 |
|||
7 |
Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális érték |
1 023 952 |
664 052 |
359 900 |
||||||
8 |
Közművelődési térségi feladatok |
470 378 |
100 000 |
11 700 |
358 678 |
|||||
9 |
Könyvtár |
1 837 017 |
509 480 |
61 172 |
1 097 882 |
25 000 |
143 483 |
|||
10 |
Civil szervezetek működési támogatás |
81 805 |
81 805 |
|||||||
11 |
Civil szervezetek program támogatása |
60 000 |
60 000 |
|||||||
12 |
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás |
221 000 |
221 000 |
|||||||
13 |
Falugondnok |
6 992 592 |
3 552 660 |
488 619 |
2 921 313 |
30 000 |
||||
14 |
Intézményen kívüli gyermek |
271 890 |
271 890 |
|||||||
15 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
10 439 091 |
10 439 091 |
|||||||
16 |
Projektek támogatása |
5 194 090 |
174 054 |
5 020 036 |
||||||
17 |
Közösségi színterek támogatása |
- |
||||||||
18 |
Községgazdálkodás |
1 173 515 |
1 038 511 |
135 004 |
||||||
19 |
KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
|||||||
20 |
KIT támogatás |
14 607 |
14 607 |
|||||||
21 |
VIT támogatása |
23 724 |
23 724 |
|||||||
22 |
Gyermekétkeztetés |
1 201 477 |
1 201 477 |
|||||||
23 |
Napovi támogatása |
77 567 |
77 567 |
|||||||
Összesen: |
76 660 084 |
31 719 252 |
2 925 911 |
12 167 207 |
10 660 091 |
11 686 514 |
645 033 |
5 682 419 |
1 173 657 |
6. melléklet
főben |
||
létszám |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
15 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen: |
17 |
7. melléklet
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet7
adatok forintban |
||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 242 641 |
5 944 440 |
2 497 319 |
2 501 286 |
6 857 985 |
2 503 740 |
2 500 905 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 811 630 |
40 505 430 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
324 616 |
2 760 999 |
1 599 352 |
1 678 218 |
1 314 249 |
428 518 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 052 702 |
224 362 |
2 150 181 |
18 438 821 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
243 798 |
643 798 |
||||||||||
IV. |
Működési bevételek |
839 |
122 551 |
301 706 |
383 |
162 164 |
37 593 |
58 632 |
180 950 |
864 818 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
75 000 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 243 480 |
6 391 607 |
5 560 024 |
4 101 021 |
8 698 367 |
3 817 989 |
2 967 016 |
5 747 815 |
7 995 133 |
4 957 871 |
2 885 733 |
4 961 811 |
62 327 867 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 914 184 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 418 033 |
14 332 217 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 157 664 |
6 391 607 |
5 560 024 |
4 101 021 |
8 698 367 |
3 817 989 |
2 967 016 |
5 747 815 |
7 995 133 |
4 957 871 |
2 885 733 |
6 379 844 |
76 660 084 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 985 990 |
2 561 850 |
2 548 836 |
2 583 590 |
2 859 988 |
2 684 190 |
2 737 149 |
2 983 000 |
2 986 000 |
2 958 000 |
3 500 000 |
1 330 659 |
31 719 252 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
278 876 |
238 104 |
230 731 |
227 233 |
257 055 |
257 055 |
257 055 |
257 055 |
257 055 |
257 055 |
257 055 |
151 582 |
2 925 911 |
III. |
Dologi kiadások |
468 600 |
553 233 |
977 076 |
2 240 044 |
1 657 246 |
754 317 |
663 596 |
950 000 |
953 456 |
856 000 |
661 957 |
1 431 682 |
12 167 207 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 111 360 |
101 600 |
360 040 |
100 000 |
20 000 |
2 100 000 |
- |
- |
2 640 984 |
500 000 |
2 726 107 |
10 660 091 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 000 |
30 000 |
559 427 |
465 867 |
4 429 700 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
218 416 |
5 775 079 |
11 686 514 |
VI. |
Beruházások |
518 900 |
5 020 036 |
143 483 |
5 682 419 |
|||||||||
VII. |
Felújítások |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
127 994 |
48 201 |
48 201 |
48 209 |
645 033 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 929 391 |
3 530 352 |
5 240 575 |
10 682 335 |
9 413 037 |
5 877 568 |
3 739 806 |
4 272 061 |
4 358 310 |
6 794 045 |
5 185 629 |
11 463 318 |
75 486 427 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 173 657 |
1 173 657 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 103 048 |
3 530 352 |
5 240 575 |
10 682 335 |
9 413 037 |
5 877 568 |
3 739 806 |
4 272 061 |
4 358 310 |
6 794 045 |
5 185 629 |
11 463 318 |
76 660 084 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2023 év |
2024. év |
2025. év |
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 000 000 |
55 000 000 |
56 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 494 940 |
3 494 940 |
3 770 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 927 134 |
14 927 134 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
8 446 618 |
3 617 635 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
Összesen működépsi kiadás |
54 764 417 |
62 591 558 |
58 764 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
13 534 297 |
7 254 357 |
13 534 297 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
2 031 219 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
14 112 717 |
9 285 576 |
14 112 717 |
||
Mindösszesen bevétel |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
Mindösszesen kiadás |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022. |
További évek |
Baranya -Víz Zrt. |
Víz díj |
határozatlan |
100 000 |
300 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
150 000 |
450 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
50 000 |
150 000 |
SPED-MED Kft. |
Járóbeteg ellátás |
Határozatlan |
790 000 |
2 370 000 |
Groupama Biztosító |
Cascó, vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
73 200 |
219 600 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Allianz Hungária Zrt. |
Gépjármű felelősség bizt. |
Határozatlan |
60 840 |
182 520 |
Telenor |
Telefondíj |
Határozatlan |
154 000 |
462 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
150 000 |
450 000 |
Összesen: |
1 728 040 |
5 184 120 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet8
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Grenkeleasing Magyarország Kft. |
Közvilágítási fémvázas kompakt ff. 15W 32 db eszköz szerződés szerint |
179 390 |
2 |
HAÁSZ Kereskedelmi és szolgáltató Kft. |
Játszótér készítés |
3 952 784 |
3 |
Gyurkovics és Társa Kft. |
Kaminó kandalló |
125 197 |
4 |
OBI Hungary Kft. |
Sörpad |
283 386 |
5 |
Flaschomp |
kamera, wifi |
112 979 |
6 |
Baranya-Víz |
Ivóvízvezeték rekonstrukció |
328 510 |
Összesen |
4 982 246 |
A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.