Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 22

Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.22.

Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 67 924 205 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 67 924 205 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 1 400 000 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 53 739 581 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 12 784 624 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 67 924 205 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 32 210 291 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 4 286 853 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 10 919 824 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 048 200. forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 4 833 156 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 5 452 224 forintban

bg) finanszírozási kiadás 1 173 657 forintban

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

4. A gazdálkodás rendje

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:

a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,

f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
				Eredeti előirányzatok
				Költségvetési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	8 894 778	8 894 778
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 479 462	1 479 462
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 092 111	1 092 111
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		915 417	915 417
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		537 313	537 313
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		14 465 300	9 323 000	5 142 300
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		355 110	355 110
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 332 477	4 332 477
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			34 341 968	29 199 668	5 142 300	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		17 716 875		17 716 875
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			52 058 843	29 199 668	22 859 175	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	800 000		800 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			800 000	-	800 000	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	800 000	-	800 000	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	575 628		575 628
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	-
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	305 110		305 110
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	880 738	-	880 738	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 400 000		1 400 000
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	1 400 000	-	1 400 000	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				55 139 581	29 199 668	25 939 913	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	12 784 624	8 852 174	3 932 450
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			12 784 624	8 852 174	3 932 450	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			12 784 624	8 852 174	3 932 450	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				67 924 205	38 051 842	29 872 363	-

2. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
				Eredeti előirányzatok
				Költségvetési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	18 352 241		18 352 241
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	3 384 110	,	3 384 110
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		21 736 351	-	21 736 351	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	200 000	200 000
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			22 136 351	200 000	21 936 351	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 440 180	8 440 180
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	1 633 760	1 633 760
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	10 073 940	10 073 940	-	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	32 210 291	10 273 940	21 936 351	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	4 182 853	1 186 623	2 996 230
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	104 000	104 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	4 286 853	1 290 623	2 996 230	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	5 150 212	3 350 212	1 800 000
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	5 150 212	3 350 212	1 800 000	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	50 000	50 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	300 000	300 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	350 000	350 000	-	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	670 900	670 900
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	279 614	279 614
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333	-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	240 000	40 000	200 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 050 000	1 050 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	970 000	970 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	3 210 514	3 010 514	200 000	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 199 098	1 459 316	739 782
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	10 000	10 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 209 098	1 469 316	739 782	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	10 919 824	8 180 042	2 739 782	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		9 048 200	9 048 200
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			9 048 200	9 048 200	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	9 048 200	9 048 200	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		-		-
		6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása		77 567		77 567
		6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		23 724		23 724
		6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása		274 800		274 800
		6.4. KÖH támogatása		530 258		530 258
		6.5. Közösségi színterek támogatás		273 480		273 480
		6.6. KIT működési támogatása		14 607		14 607
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 194 436	-	1 194 436	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		-
		12.1. Egyesületek támogatása		50 000		50 000
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			50 000	-	50 000	-
	13.	Tartalékok	K513	3 588 720		3 588 720
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			4 833 156	-	4 833 156	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	-
	VI. Beruházások összesen:			-	-	-	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 012 841	4 012 841
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 439 383	1 439 383
	VII. Felújítások összesen:			5 452 224	5 452 224	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				66 750 548	34 245 029	32 505 519	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 173 657	1 173 657
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 173 657	1 173 657	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 173 657	1 173 657	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				67 924 205	35 418 686	32 505 519	-

3. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 363 953	I.	Személyi juttatások	32 210 291
III.	Közhatalmi bevételek	800 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286 853
IV.	Működési bevételek	575 628	III.	Dologi kiadások	10 919 824
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 048 200
			V.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 156
	Működési bevételek	55 139 581		Működési kiadások	61 298 324
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		VI.	Beruházások
V.	Felhalmozási bevételek		VII.	Felújítások	5 452 224
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási bevételek	-		Felhalmozási kiadások	5 452 224
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 139 581	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		66 750 548
	Működési célú finanszírozási bevételek	12 784 624		Működési célú finanszírozási kiadások	1 173 657
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 784 624	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 173 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		67 924 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		67 924 205

4. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási c bevétel	Működési célú bevételek	Egyéb támogatások	Maradvány igénybevétele
1	Jogalkotás	23 479 429	13 227 255				1 400 000			8 852 174
2	Köztemető	915 417	915 417
3	Közfoglalkoztatás	22 224 953		17 716 875		575 628				3 932 450
4	Utak,hidak	537 313	537 313
5	Közvilágítás	1 092 111	1 092 111
6	Zöldterület-kezelés	1 479 462	1 479 462
7	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
8	Intézményen kivüli gyerm.	355 110	355 110
9	Falugondnoki szolg.	5 447 410	5 142 300			305 110
10	Egyéb szociális p. term. Ell.	9 323 000	9 323 000
11	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	800 000			800 000
	Összesen:	67 924 205	34 341 968	17 716 875	800 000	880 738	1 400 000	-	-	12 784 624

5. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
1	Jogalkotás	17 415 780	8 640 180	1 123 223	2 890 000		4 762 377
2	Köztemető	915 417			915 417
3	Közfoglalkoztatás	22 224 953	18 352 241	2 530 296	1 342 416
4	Utak,hidak	537 313			537 313
5	Közvilágítás	1 092 111			533 900			558 211
6	Zöldterület-kezelés	1 479 462	800 000	104 000	575 462
7	közösségi szinterek t.	1 000 000			1 000 000
8	Közművelődési térségi f.	228 600			228 600
9	Könyvtár	2 041 400	833 760	63 400	1 144 240
10	Civil szervezetk mük.tám.	50 000					50 000
11	Falugondnok	5 447 410	3 584 110	465 934	1 397 366
12	Intézményen kívüli gyermek	355 110			355 110
13	Egyéb szociális p. term. Ell.	9 048 200				9 048 200
14	Projektek támogatása	4 894 013						4 894 013
15	Közösségi szinterek tám.	273 480					273 480
16	KÖH támogatása	530 258					530 258
KIT támogatása		14 607					14 607
17	VIT tám.	23 724					23 724
18	Gyermekétkeztetés	274 800					274 800
19	Napovi tám.	77 567					77 567
	Összesen:	67 924 205	32 210 291	4 286 853	10 919 824	9 048 200	6 006 813	5 452 224	-

6. melléklet

2022. évi létszámadatok

		főben
		létszám
1	Igazgatási kiadások	1
2	Közfoglalkoztatás	15
3	Falugondnoki szolgálat	1
	Összesen:	17

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		adatok forintban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0	0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0	0

8. melléklet

2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	3 721 286	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	2 661 371	4 312 082	34 647 078
II.	Egyéb működési célú támogatások					2 952 812	2 952 812	2 952 812	2 952 812	2 952 812	2 952 815			17 716 875
III.	Közhatalmi bevételek				200 000	200 000				200 000	200 000			800 000
IV.	Működési bevételek								575 628					575 628
V.	Felhalmozási bevételek							1 400 000						1 400 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 721 286	2 661 371	2 661 371	2 861 371	5 814 183	5 614 183	7 014 183	6 189 811	5 814 183	5 814 186	2 661 371	4 312 082	55 139 581
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 784 624	-	-	-			-	-	-	-	-	-	12 784 624
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 505 910	2 661 371	2 661 371	2 861 371	5 814 183	5 614 183	7 014 183	6 189 811	5 814 183	5 814 186	2 661 371	4 312 082	67 924 205
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 190	2 684 201	32 210 291
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 237	357 246	357 237	357 237	357 237	357 237	357 237	357 237	357 237	357 237	357 237	357 237	4 286 853
III.	Dologi kiadások	285 685	280 675	1 606 693	900 000	900 000	900 000	950 000	950 000	953 456	856 000	950 000	1 387 315	10 919 824
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása				100 000	100 000	200 000	1 200 000	1 000 000	1 700 000	2 640 984	500 000	1 607 216	9 048 200
V.	Egyéb működési célú kiadások	411 697	411 697	411 697	411 697	411 697	411 697	411 697	411 697	411 697	411 697	411 697	304 489	4 833 156
VI.	Beruházások													-
VII.	Felújítások	48 201	80 206	4 890 000	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 201	48 209	5 452 224
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 787 010	3 814 014	9 949 817	4 501 325	4 501 325	4 601 325	5 651 325	5 451 325	6 154 781	6 998 309	4 951 325	6 388 667	66 750 548
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 173 657												1 173 657
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 960 667	3 814 014	9 949 817	4 501 325	4 501 325	4 601 325	5 651 325	5 451 325	6 154 781	6 998 309	4 951 325	6 388 667	67 924 205

9. melléklet

2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
	Bevételek					Kiadások
Működési		2023 év	2024. év	2025. év	Működési		2023. év	2024. év	2025. év
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000	55 000 000	56 000 000	I.	Személyi jellegű juttatások	28 000 000	28 000 000	29 000 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	150 000	150 000	150 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	3 494 940	3 494 940	3 770 000
IV.	Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	III.	Dologi kiadások	8 306 927	8 200 000	8 306 927
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 750 000	13 000 000	12 750 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	14 927 134	14 927 134	14 927 134	V.	Egyéb működési célú kiadások	892 695	8 446 618	3 617 635
					IX.	Finanszírozási kiadások	1 319 855	1 450 000	1 319 855

	Összesen működési bevétel	68 877 134	71 877 134	72 877 134		Összesen működépsi kiadás	54 764 417	62 591 558	58 764 417
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás	13 534 297	7 254 357	13 534 297
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás	578 420	2 031 219	578 420
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.

	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	14 112 717	9 285 576	14 112 717
Mindösszesen bevétel		68 877 134	71 877 134	72 877 134	Mindösszesen kiadás		68 877 134	71 877 134	72 877 134

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak várható kiadásai

			adatok forintban
Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2022.	További évek

Baranya -Víz Zrt.	Víz díj	határozatlan	100 000	300 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	150 000	450 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	50 000	150 000
SPED-MED Kft.	Járóbeteg ellátás	Határozatlan	790 000	2 370 000
Groupama Biztosító	Cascó, vagyonbiztosítás	Határozatlan	73 200	219 600
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	200 000	600 000
Allianz Hungária Zrt.	Gépjármű felelősség bizt.	Határozatlan	60 840	182 520
Telenor	Telefondíj	Határozatlan	154 000	462 000
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	150 000	450 000
Összesen:			1 728 040	5 184 120

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatai

									adatok forintban
Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés szerint				2022.		2023.		2024.
Beruházás	Támogatás forrása	Támogatási szerződés	költség	pályázati forrás	egyéb forrás (lakossági, konzorciumi)	Önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő	EU-s	önerő

Mindösszesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére.