adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzatok

Módosított előirányzat

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

12 919 081

13 808 403

13 808 403

1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása

8 894 778

9 784 100

9 784 100

1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 479 462

1 479 462

1 479 462

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 092 111

1 092 111

1 092 111

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

915 417

915 417

915 417

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

537 313

537 313

537 313

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

14 820 410

14 820 410

9 678 110

5 142 300

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 465 300

14 465 300

9 323 000

5 142 300

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

355 110

355 110

355 110

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 332 477

3 443 155

3 443 155

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

34 341 968

34 341 968

29 199 668

5 142 300

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

17 716 875

17 716 875

17 716 875

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

52 058 843

52 058 843

29 199 668

22 859 175

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

800 000

800 000

800 000

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

800 000

800 000

-

800 000

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

-

-

-

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

800 000

800 000

-

800 000

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

575 628

575 628

575 628

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

305 110

305 110

305 110

IV. Működési bevételek összesen:

B4

880 738

880 738

-

880 738

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 400 000

1 400 000

1 400 000

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

1 400 000

1 400 000

-

1 400 000

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 139 581

55 139 581

29 199 668

25 939 913

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

12 784 624

12 784 624

8 852 174

3 932 450

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

12 784 624

12 784 624

8 852 174

3 932 450

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

12 784 624

12 784 624

8 852 174

3 932 450

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 924 205

67 924 205

38 051 842

29 872 363

-”

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzatok

Módosított előirányzatok

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

18 352 241

18 456 633

18 456 633

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

3 384 110

3 384 110

,

3 384 110

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

21 736 351

21 840 743

-

21 840 743

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

400 000

200 000

200 000

1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

159 257

159 257

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

22 136 351

22 400 000

200 000

22 200 000

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 440 180

8 600 180

8 600 180

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

1 633 760

1 950 000

1 950 000

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

10 073 940

10 550 180

10 550 180

-

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

32 210 291

32 950 180

10 750 180

22 200 000

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

4 182 853

4 182 853

1 186 623

2 996 230

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

104 000

104 000

104 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

4 286 853

4 286 853

1 290 623

2 996 230

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

5 150 212

5 150 212

3 350 212

1 800 000

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

5 150 212

5 150 212

3 350 212

1 800 000

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

50 000

50 000

50 000

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

300 000

300 000

300 000

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

350 000

350 000

350 000

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

670 900

670 900

670 900

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

279 614

279 614

279 614

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

240 000

240 000

40 000

200 000

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 050 000

1 050 000

1 050 000

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

970 000

970 000

970 000

3. Szolgáltatások összesen:

K33

3 210 514

3 210 514

3 010 514

200 000

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
összesen:

K34

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 199 098

2 199 098

1 459 316

739 782

5.2. Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

10 000

54 367

54 367

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
összesen:

K35

2 209 098

2 253 465

1 513 683

739 782

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

10 919 824

10 964 191

8 224 409

2 739 782

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

9 048 200

9 048 200

9 048 200

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

9 048 200

9 048 200

9 048 200

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

9 048 200

9 048 200

9 048 200

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

1 194 436

1 194 436

-

1 194 436

-

6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása

77 567

77 567

77 567

6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

23 724

23 724

23 724

6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása

274 800

274 800

274 800

6.4. KÖH támogatása

530 258

530 258

530 258

6.5. Közösségi színterek támogatás

273 480

273 480

273 480

6.6. KIT működési támogatása

14 607

14 607

14 607

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 194 436

1 194 436

-

1 194 436

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

109 000

-

109 000

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

109 000

109 000

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

109 000

-

109 000

-

13.

Tartalékok

K513

3 588 720

2 226 564

2 226 564

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

4 833 156

3 530 000

-

3 530 000

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

408 583

408 583

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

-

110 317

110 317

VI. Beruházások összesen:

-

518 900

-

518 900

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4 012 841

4 012 841

4 012 841

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 439 383

1 439 383

1 439 383

VII. Felújítások összesen:

5 452 224

5 452 224

5 452 224

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 750 548

66 750 548

34 765 636

31 984 912

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 924 205

67 924 205

35 939 293

31 984 912

-”

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 363 953

52 058 843

I.

Személyi juttatások

32 210 291

32 950 180

III.

Közhatalmi bevételek

800 000

800 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 286 853

4 286 853

IV.

Működési bevételek

575 628

880 738

III.

Dologi kiadások

10 919 824

10 964 191

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 048 200

9 048 200

V.

Egyéb működési célú kiadások

4 833 156

3 530 000

Működési bevételek

55 139 581

53 739 581

Működési kiadások

61 298 324

60 779 424

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

518 900

V.

Felhalmozási bevételek

1 400 000

VII.

Felújítások

5 452 224

5 452 224

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

1 400 000

Felhalmozási kiadások

5 452 224

5 971 124

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 139 581

55 139 581

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 750 548

66 750 548

VII.

Működési célú finanszírozási bevételek

12 784 624

12 784 624

IX

Működési célú finanszírozási kiadások

1 173 657

1 173 657

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 784 624

12 784 624

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 173 657

1 173 657

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 924 205

67 924 205

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 924 205

67 924 205”

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Maradvány igénybevétele

1

Jogalkotás

23 479 429

13 227 255

1 400 000

8 852 174

2

Köztemető

915 417

915 417

3

Közfoglalkoztatás

22 224 953

17 716 875

575 628

3 932 450

4

Utak,hidak

537 313

537 313

5

Közvilágítás

1 092 111

1 092 111

6

Zöldterület-kezelés

1 479 462

1 479 462

7

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

8

Intézményen kivüli gyerm.

355 110

355 110

9

Falugondnoki szolg.

5 447 410

5 142 300

305 110

10

Egyéb szociális p. term. Ell.

9 323 000

9 323 000

11

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

800 000

800 000

Összesen:

67 924 205

34 341 968

17 716 875

800 000

880 738

1 400 000

12 784 624”

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Működési célú pénzeszköz átadás

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

1

Jogalkotás

16 574 231

9 116 420

1 123 223

2 934 367

3 400 221

2

Köztemető

915 417

915 417

3

Közfoglalkoztatás

22 488 602

18 615 890

2 530 296

1 342 416

4

Utak,hidak

537 313

537 313

5

Közvilágítás

1 092 111

533 900

558 211

6

Zöldterület-kezelés

1 638 462

800 000

104 000

575 462

159 000

7

Közművelődés és hagyományos közösségi kúltúrális érték

1 359 900

1 000 000

359 900

8

Közművelődési térségi f.

228 600

228 600

9

Könyvtár

2 041 400

833 760

63 400

1 144 240

10

Civil szervezetk mük.tám.

109 000

109 000

11

Falugondnok

5 447 410

3 584 110

465 934

1 397 366

12

Intézményen kívüli gyermek

355 110

355 110

13

Egyéb szociális p. term. Ell.

9 048 200

9 048 200

14

Projektek támogatása

4 894 013

4 894 013

15

Közösségi szinterek tám.

273 480

273 480

16

KÖH támogatása

530 258

530 258

KIT támogatása

14 607

14 607

17

VIT tám.

23 724

23 724

18

Gyermekétkeztetés

274 800

274 800

19

Napovi tám.

77 567

77 567

Összesen:

67 924 205

32 950 180

4 286 853

10 964 191

9 048 200

4 703 657

5 452 224

518 900”

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési
támogatása

3 721 286

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

4 006 972

34 341 968

II.

Egyéb működési célú támogatások

2 952 812

2 952 812

2 952 812

2 952 812

2 952 812

2 952 815

17 716 875

III.

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

IV.

Működési bevételek

575 628

305 110

880 738

V.

Felhalmozási bevételek

1 400 000

1 400 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

3 721 286

2 661 371

2 661 371

2 861 371

5 814 183

5 614 183

7 014 183

6 189 811

6 119 293

5 814 186

2 661 371

4 006 972

55 139 581

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

12 784 624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 784 624

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 505 910

2 661 371

2 661 371

2 861 371

5 814 183

5 614 183

7 014 183

6 189 811

6 119 293

5 814 186

2 661 371

4 006 972

67 924 205

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

2 684 190

3 424 090

32 950 180

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

357 237

357 246

357 237

357 237

357 237

357 237

357 237

357 237

357 237

357 237

357 237

357 237

4 286 853

III.

Dologi kiadások

285 685

280 675

1 606 693

900 000

900 000

900 000

950 000

950 000

953 456

856 000

950 000

1 431 682

10 964 191

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

100 000

100 000

200 000

1 200 000

1 000 000

1 700 000

2 640 984

500 000

1 607 216

9 048 200

V.

Egyéb működési célú kiadások

343 632

411 697

411 697

411 697

411 697

411 697

411 697

411 697

304 489

3 530 000

VI.

Beruházások

518 900

518 900

VII.

Felújítások

48 201

80 206

4 890 000

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 201

48 209

5 452 224

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

3 375 313

3 402 317

10 057 020

4 433 260

4 501 325

4 601 325

5 651 325

5 451 325

6 154 781

6 998 309

4 951 325

7 172 923

66 750 548

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 173 657

1 173 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 548 970

3 402 317

10 057 020

4 433 260

4 501 325

4 601 325

5 651 325

5 451 325

6 154 781

6 998 309

4 951 325

7 172 923

67 924 205”

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

Grenkeleasing Magyarország Kft.

Közvilágítási fémvázas kompakt ff. 15W 32 db eszköz szerződés szerint

558 211

2

HAÁSZ Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

Játszótér felújítás

4 894 013

Összesen

5 452 224”