Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 71 528 203 forintban

b) bevételi főösszegét 84 442 387 forintban

állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 25 409 933 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2 274 790 forintban

c) A dologi kiadásokat 12 313 347 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 173 444 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 4 522 085 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 13 514 749 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 1 319 855 forintban.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített létszámadata összesen 21 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (14 fő) is beletartozik.

6. A maradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi záró költségvetési maradványát 12 914 184 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat mérlegét a vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előriányzat	Módosított előriányzat	2021 Teljesítés
Megnevezés				Eredeti előriányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	12 955 874	12 973 448	12 973 448	12 973 448
		1.1.1 Települési önkormányzatok áltatalános támogatása		8 909 396	8 926 970	8 926 970	8 926 970
		1.1.2.Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 436 297	1 436 297	1 436 297	1 436 297
		1.1.3.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 044 925	1 044 925	1 044 925	1 044 925
		1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása		1 066 601	1 066 601	1 066 601	1 066 601
		1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		498 655	498 655	498 655	498 655
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 770 500	17 952 237	17 952 237	13 380 237	4 572 000	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		17 229 000	17 586 867	17 586 867	13 014 867	4 572 000
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		541 500	365 370	365 370	365 370
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 429 540	5 429 540	5 429 540
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116		66 690	66 690	66 690
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			32 996 374	38 691 915	38 691 915	34 119 915	4 572 000	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16		28 080 323	28 080 323		28 080 323
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás			28 080 323			28 080 323
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			32 996 374	66 772 238	66 772 238	34 119 915	32 652 323	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele -n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			-	-	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	150 000	619 323	619 323		619 323
		5.2. Gépjárműadó	B354
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			150 000	619 323	619 323	-	619 323	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék			20 651	20 651		20 651
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	20 651	20 651	-	20 651	-
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	150 000	639 974	639 974	-	639 974	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401		794 915	794 915		794 915
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		79 630	79 630		79 630
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 800 000	-	-
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408		4 823	4 823		4 823
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411		87 833	87 833		87 833
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	1 800 000	967 201	967 201	-	967 201	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				34 946 374	68 379 413	68 379 413	34 119 915	34 259 498	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	14 927 134	14 889 317	14 889 317	1 383 513	995 804
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814		1 173 657	1 173 657	1 173 657
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			14 927 134	16 062 974	16 062 974	2 557 170	995 804	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			14 927 134	16 062 974	16 062 974	2 557 170	995 804	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				49 873 508	84 442 387	84 442 387	36 677 085	35 255 302	-

2. melléklet

Kiadások

adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021 Teljesítés
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010		3 841 474	3 841 474		3 841 474
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	3 701 891	14 932 516	14 932 516		14 932 516
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók cél juttatása	K11103		47 652	47 652	47 652
		1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11107		86 957	86 957	24 788	62 169
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		3 701 891	18 908 599	18 908 599	72 440	18 836 159	-
		1.2.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	161 458	161 458		161 458
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			4 101 891	19 070 057	19 070 057	72 440	18 997 617	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 122 520	5 201 000	5 201 000	5 201 000
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	707 520	1 138 876	1 138 876	1 138 876
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	720 000	-	-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	6 550 040	6 339 876	6 339 876	6 339 876	-	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	10 651 931	25 409 933	25 409 933	6 412 316	18 997 617	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	188 427	1 560 098	1 560 098	10 866	1 549 232
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 651 036	714 692	714 692	714 692
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	1 839 463	2 274 790	2 274 790	725 558	1 549 232	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	2 891 209	4 948 226	4 948 226	2 890 563	2 057 663
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	2 891 209	4 948 226	4 948 226	2 890 563	2 057 663	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321		51 164	51 164	51 164
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	290 000	272 783	272 783	272 783
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	290 000	323 947	323 947	323 947	-	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	627 500	582 893	578 653	578 653
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	426 378	274 678	274 678	274 678
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	399 306	399 306		399 306
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 267 852	1 028 480	1 028 480	1 028 480
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	2 963 183	2 723 741	2 723 741
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	3 421 730	5 248 540	5 004 858	4 849 234	399 306	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 693 988	2 092 145	2 032 771	1 307 915	724 856
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	10 000	3 545	3 545	3 545
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	1 703 988	2 095 690	2 036 316	1 311 460	724 856	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	8 306 927	12 616 403	12 313 347	9 375 204	3 181 825	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42		299 000	299 000	299 000
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		12 750 000	13 865 804	11 874 444	11 874 444
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			12 750 000	13 865 804	11 874 444	11 874 444	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	12 750 000	14 164 804	12 173 444	12 173 444	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		20 480	20 480	20 480		20 480
		6.2. Konyha támogatása		568 059	568 059	568 059		568 059
		6.3. Mesevár óvoda		31 171	31 171	31 171		31 171
		6.4.Napovi Kiasvaszar		149 536	149 536	149 536		149 536
		6.5.Közművelődési feladatok			273 480	273 480		273 480
		6.5.KIT működési tám.		13 929	13 929	13 929		13 929
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			783 175	1 056 655	1 056 655	-	1 056 655	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
		12.1. Egyesületek támogatása		50 000	-	-
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása		59 520	27 830	27 830		27 830
		12.3. Nonprofiot szervezetek támpgatása			3 437 600	3 437 600	3 437 600
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			109 520	3 465 430	3 465 430	3 437 600	27 830	-
	13.	Tartalékok	K513		10 619 768	-
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			892 695	15 141 853	4 522 085	3 437 600	1 084 485	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 656 906	10 227 157	10 227 157	10 227 157
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 877 391	2 740 812	2 740 812	2 740 812
	VI. Beruházások összesen:			13 534 297	12 967 969	12 967 969	12 967 969	-	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	431 000	440 223	440 223	440 223
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	147 420	106 557	106 557	106 557
	VII. Felújítások összesen:			578 420	546 780	546 780	546 780	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				48 553 653	83 122 532	70 208 348	45 638 871	24 813 159	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 319 855	1 319 855	1 319 855	1 319 855
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 319 855	1 319 855	1 319 855	1 319 855	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 319 855	1 319 855	1 319 855	1 319 855	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				49 873 508	84 442 387	71 528 203	46 958 726	24 813 159	-

3. melléklet

Tékes Község Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 996 374	66 772 238	66 772 238	I.	Személyi juttatások	10 651 851	25 409 933	25 409 933
III.	Közhatalmi bevételek	150 000	639 974	639 974	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 839 463	2 274 790	2 274 790
IV.	Működési bevételek	1 800 000	967 201	967 201	III.	Dologi kiadások	8 306 927	12 616 403	12 313 347
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 750 000	14 164 804	12 173 444
					V.	Egyéb működési célú kiadások	892 695	15 141 853	4 522 085
Működési bevételek		34 946 374	68 379 413	68 379 413	Működési kiadások		34 440 936	69 607 783	56 693 599
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházások	13 534 297	12 967 969	12 967 969
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások	578 420	546 780	546 780
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási bevételek	-	-	-		Felhalmozási kiadások	14 112 717	13 514 749	13 514 749
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 946 374	68 379 413	68 379 413	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		48 553 653	83 122 532	70 208 348

	Működési célú finanszírozási bevételek	14 927 134	16 062 974	16 062 974		Működési célú finanszírozási kiadások	1 319 855	1 319 855	1 319 855
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 927 134	16 062 974	16 062 974	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 319 855	1 319 855	1 319 855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		49 873 508	84 442 387	84 442 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 873 508	84 442 387	71 528 203

4. melléklet

Bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatások	Maradvány igénybevétele
1	Igazgatási kiadások	30 529 189	14 423 200	71 618		967 201				15 067 170
2	Köztemető	1 066 601	1 066 601
3	Közfoglalkoztatás	21 854 995		20 859 191						995 804
4	Utak,hidak	498 655	498 655
5	Közvilágítás	1 044 925	1 044 925
6	Zöldterület-kezelés	1 436 297	1 436 297
7	Települési projektek támogatása	4 894 014		4 894 014
8	Város és községgazdálkodás	1 255 500		1 255 500
9	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
10	Hagyományos kúltúrális értékek	1 000 000		1 000 000
11	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	365 370	365 370
12	Falugondnoki szolgálat	4 572 000	4 572 000
13	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás	13 014 867	13 014 867
14	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	639 974			639 974
	Összesen	84 442 387	38 691 915	28 080 323	639 974	967 201	-	-	-	16 062 974

5. melléklet

Kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
1	Igazgatási kiadások	13 400 241	5 201 000	714 692	2 645 209		4 771 370		67 970
2	Köztemető	1 114 460			1 114 460
3	Közfoglalkoztatás	18 518 203	14 932 516	846 498	2 739 189
4	Utak, hidak	483 414			483 414
5	Közvilágítás	1 047 145			500 365			546 780
6	Zöldterület-kezelés	1 447 633	98 901	14 253	1 334 479
7	Város és község gazdálkodás	1 450 111	1 255 509	194 602
8	Települési projektek	12 899 999							12 899 999
9	Könyvtár	2 311 154	833 760	112 192	1 091 722		273 480
10	Közösségi és társadalmi részvátel	234 046			234 046
11	Civil szervezetek működési támogatása	13 915					13 915
12	Falugondnok	5 302 423	3 088 247	392 553	1 821 623
13	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	348 840			348 840
14	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	11 874 444				11 874 444
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	299 000				299 000
18	KIT, VIT hozzájárulás	34 419					34 419
19	Mesevár támogatás	31 171					31 171
20	Gyermekétkeztetés	568 049					568 049
21	Napovi támogatás	149 536					149 536
	Összesen	71 528 203	25 409 933	2 274 790	12 313 347	12 173 444	5 841 940	546 780	12 967 969

6. melléklet

Létszámadatok

fő
		összesen
1	Igazgatási kiadások	1
2	Közfoglalkoztatás	14
3	Falugondnoki szolgálat	1
	összesen	16

7. melléklet

Maradvány kimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 379 413
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 208 348
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 828 935
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 062 974
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 319 855
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 743 119
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 914 184
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 914 184
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 914 184

8. melléklet

Mérleg

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 158	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 158	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 428 136	0	61 929 890
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 631 256	0	9 318 948
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 813 000	0	2 207 658
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 872 392	0	73 456 496
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	330 000	0	330 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	330 000	0	330 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	330 000	0	330 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 311 952	0	3 225 619
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 311 952	0	3 225 619
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 311 952	0	3 225 619
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 521 502	0	77 012 115
50	C/II/1 Forintpénztár	465 045	0	347 230
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	465 045	0	347 230
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 462 089	0	12 549 357
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 462 089	0	12 549 357
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	14 927 134	0	12 896 587
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	240 481	0	436 784
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	90 959	0	403 957
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	149 522	0	32 827
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	427 000
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	427 000
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	127 000	0	127 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	127 000	0	127 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	367 481	0	990 784
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	0	55 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	55 000	0	55 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	422 481	0	1 045 784
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 871 117	0	90 954 486
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	116 489 000	0	116 489 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 956 793	0	2 956 793
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 622 414	0	-34 041 224
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 581 190	0	2 044 441
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	85 404 569	0	87 449 010
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 311	0	303 056
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 991 360
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	45 565	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	53 876	0	2 294 416
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 319 855	0	1 173 657
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 319 855	0	1 173 657
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 319 855	0	1 173 657
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 826	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	87 991	0	37 403
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	92 817	0	37 403
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 466 548	0	3 505 476
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 871 117	0	90 954 486

9. melléklet

Eredmény kimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	169 414	0	848 877
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	583 120	0	874 545
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	628 000	0	427 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 380 534	0	2 150 422
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 124 737	0	38 691 915
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 407 285	0	28 080 323
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 969 998	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	51 377	0	75 233
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 553 397	0	66 847 471
13	10 Anyagköltség	5 245 037	0	4 948 226
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 714 520	0	5 564 176
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 959 557	0	10 512 402
18	14 Bérköltség	15 089 260	0	18 821 642
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 702 672	0	6 588 291
20	16 Bérjárulékok	2 591 707	0	2 274 790
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 383 639	0	27 684 723
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 001 793	0	5 131 202
23	VII Egyéb ráfordítások	19 010 088	0	23 629 948
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 578 854	0	2 039 618
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 336	0	4 823
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 336	0	4 823
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 336	0	4 823
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 581 190	0	2 044 441

10. melléklet

Tárgyi eszköz állományának alakulása

adatok forintban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 788 632	100 143 326	26 488 045	1 813 000	4 381 310	135 614 313
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	10 227 157	0	10 227 157
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	394 658	0	394 658
07	Egyéb növekedés	0	0	10 610 117	0	0	10 610 117
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	10 610 117	10 621 815	0	21 231 932
13	Egyéb csökkenés	0	0	436 480	10 227 157	0	10 663 637
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	436 480	10 227 157	0	10 663 637
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 788 632	100 143 326	36 661 682	2 207 658	4 381 310	146 182 608
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 781 474	35 715 190	24 856 789	0	1 069 358	64 422 811
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 158	2 498 246	2 975 945	0	86 333	5 567 682
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	490 000	0	0	490 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 788 632	38 213 436	27 342 734	0	1 155 691	69 500 493
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 788 632	38 213 436	27 342 734	0	1 155 691	69 500 493
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	61 929 890	9 318 948	2 207 658	3 225 619	76 682 115
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 781 474	0	22 556 985	0	0	25 338 459

11. melléklet

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		18 412 846
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		2 781 474
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		4 144 139
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			25 338 459

12. melléklet

Beruházás

adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
1.	Ford Transit Kombi Trend	10 173 637
2.	telefon	53 520
	Beruházás összesen:	10 227 157

13. melléklet

Felújítás

adatok forintban
Ssz.	Felújítás megnevezése	Összege
1.	közvilágítás korszerűsítése	440 223
	Felújítás összesen:	440 223

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

adatok forintban
S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2021. december 31-én
1.	Baranya-Víz Zrt.		330 000
	összesen:		330000

15. melléklet

Adósságállomány bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

adatok forintban
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=D+….+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6	Szállitói tartzás						0	0
7	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány összesen:		0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

17. melléklet

A pénzkészlet alakulása

adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	14 927 134
1	ebből:
2	Bankszámlák egyenlege:	14 462 089
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	465 045
4	Bevételek egyenlege (+)	84 442 387
5	Kiadások egyenlege (-)	71 528 203
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)	17 597
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én:	12 896 587
7	Ebből:
8	Bankszámlák egyenlege:	347 230
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	12 549 357

18. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2 021	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2 021	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-
2.	............................								-
3.	............................								-
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-
5.	............................								-
6.	............................								-
7.	Beruházás feladatonként		12 899 999	12 899 999		-	-	-	-
8.	Ford Transit Kombi Trend	2020.	12 899 999	12 899 999					-
9.	Felújítás célonként		2 108 492	546 780	273 390	-	-	-	273 390
10.	Grenkeleasing lámpatestek felújítása	2017.	2 108 492	546 780	273 390				273 390
11.	Egyéb		-	-	-	-	-	-	-
	Összesen (1+4+7+9+11)	-	15 008 491	13 446 779	273 390	-	-	-	273 390