Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
2. Bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 71 528 203 forintban
b) bevételi főösszegét 84 442 387 forintban
állapítja meg.
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
a) A személyi jellegű kiadásokat 25 409 933 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2 274 790 forintban
c) A dologi kiadásokat 12 313 347 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 173 444 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 4 522 085 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 13 514 749 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 1 319 855 forintban.
(3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési létszámkeret
7. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített létszámadata összesen 21 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (14 fő) is beletartozik.
6. A maradvány megállapítása, jóváhagyása
8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi záró költségvetési maradványát 12 914 184 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
7. Egyéb rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat mérlegét a vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előriányzat |
Módosított előriányzat |
2021 Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai |
B111 |
12 955 874 |
12 973 448 |
12 973 448 |
12 973 448 |
||||
1.1.1 Települési önkormányzatok áltatalános támogatása |
8 909 396 |
8 926 970 |
8 926 970 |
8 926 970 |
|||||
1.1.2.Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||
1.1.3.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
B113 |
17 770 500 |
17 952 237 |
17 952 237 |
13 380 237 |
4 572 000 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 229 000 |
17 586 867 |
17 586 867 |
13 014 867 |
4 572 000 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
541 500 |
365 370 |
365 370 |
365 370 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 429 540 |
5 429 540 |
5 429 540 |
|||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
66 690 |
66 690 |
66 690 |
|||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
32 996 374 |
38 691 915 |
38 691 915 |
34 119 915 |
4 572 000 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
28 080 323 |
28 080 323 |
28 080 323 |
||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
28 080 323 |
28 080 323 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
32 996 374 |
66 772 238 |
66 772 238 |
34 119 915 |
32 652 323 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
150 000 |
619 323 |
619 323 |
619 323 |
||||
5.2. Gépjárműadó |
B354 |
||||||||
5.3. Talajterhelési díj |
B355 |
||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
150 000 |
619 323 |
619 323 |
- |
619 323 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
20 651 |
20 651 |
20 651 |
||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
20 651 |
20 651 |
- |
20 651 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
150 000 |
639 974 |
639 974 |
- |
639 974 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
794 915 |
794 915 |
794 915 |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
79 630 |
79 630 |
79 630 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 800 000 |
- |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
4 823 |
4 823 |
4 823 |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
87 833 |
87 833 |
87 833 |
||||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 800 000 |
967 201 |
967 201 |
- |
967 201 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
68 379 413 |
68 379 413 |
34 119 915 |
34 259 498 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
1 383 513 |
995 804 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
|||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
16 062 974 |
16 062 974 |
2 557 170 |
995 804 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
16 062 974 |
16 062 974 |
2 557 170 |
995 804 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
84 442 387 |
84 442 387 |
36 677 085 |
35 255 302 |
- |
2. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021 Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
3 841 474 |
3 841 474 |
3 841 474 |
|||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
3 701 891 |
14 932 516 |
14 932 516 |
14 932 516 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók cél juttatása |
K11103 |
47 652 |
47 652 |
47 652 |
|||||
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K11107 |
86 957 |
86 957 |
24 788 |
62 169 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 701 891 |
18 908 599 |
18 908 599 |
72 440 |
18 836 159 |
- |
|||
1.2.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
161 458 |
161 458 |
161 458 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
4 101 891 |
19 070 057 |
19 070 057 |
72 440 |
18 997 617 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 122 520 |
5 201 000 |
5 201 000 |
5 201 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
707 520 |
1 138 876 |
1 138 876 |
1 138 876 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
720 000 |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
6 550 040 |
6 339 876 |
6 339 876 |
6 339 876 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
10 651 931 |
25 409 933 |
25 409 933 |
6 412 316 |
18 997 617 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
188 427 |
1 560 098 |
1 560 098 |
10 866 |
1 549 232 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 651 036 |
714 692 |
714 692 |
714 692 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 839 463 |
2 274 790 |
2 274 790 |
725 558 |
1 549 232 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
2 891 209 |
4 948 226 |
4 948 226 |
2 890 563 |
2 057 663 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
2 891 209 |
4 948 226 |
4 948 226 |
2 890 563 |
2 057 663 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
51 164 |
51 164 |
51 164 |
|||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
290 000 |
272 783 |
272 783 |
272 783 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
290 000 |
323 947 |
323 947 |
323 947 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
627 500 |
582 893 |
578 653 |
578 653 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
426 378 |
274 678 |
274 678 |
274 678 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
399 306 |
399 306 |
399 306 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 267 852 |
1 028 480 |
1 028 480 |
1 028 480 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
950 000 |
2 963 183 |
2 723 741 |
2 723 741 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 421 730 |
5 248 540 |
5 004 858 |
4 849 234 |
399 306 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 693 988 |
2 092 145 |
2 032 771 |
1 307 915 |
724 856 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
3 545 |
3 545 |
3 545 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
1 703 988 |
2 095 690 |
2 036 316 |
1 311 460 |
724 856 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
8 306 927 |
12 616 403 |
12 313 347 |
9 375 204 |
3 181 825 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
12 750 000 |
13 865 804 |
11 874 444 |
11 874 444 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 750 000 |
13 865 804 |
11 874 444 |
11 874 444 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 750 000 |
14 164 804 |
12 173 444 |
12 173 444 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
- |
- |
|||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
568 059 |
568 059 |
568 059 |
568 059 |
|||||
6.3. Mesevár óvoda |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
|||||
6.4.Napovi Kiasvaszar |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
|||||
6.5.Közművelődési feladatok |
273 480 |
273 480 |
273 480 |
||||||
6.5.KIT működési tám. |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
783 175 |
1 056 655 |
1 056 655 |
- |
1 056 655 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
- |
- |
||||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
59 520 |
27 830 |
27 830 |
27 830 |
|||||
12.3. Nonprofiot szervezetek támpgatása |
3 437 600 |
3 437 600 |
3 437 600 |
||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
109 520 |
3 465 430 |
3 465 430 |
3 437 600 |
27 830 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
10 619 768 |
- |
|||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
892 695 |
15 141 853 |
4 522 085 |
3 437 600 |
1 084 485 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 656 906 |
10 227 157 |
10 227 157 |
10 227 157 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 877 391 |
2 740 812 |
2 740 812 |
2 740 812 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
13 534 297 |
12 967 969 |
12 967 969 |
12 967 969 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
431 000 |
440 223 |
440 223 |
440 223 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
147 420 |
106 557 |
106 557 |
106 557 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
578 420 |
546 780 |
546 780 |
546 780 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
83 122 532 |
70 208 348 |
45 638 871 |
24 813 159 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
84 442 387 |
71 528 203 |
46 958 726 |
24 813 159 |
- |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 996 374 |
66 772 238 |
66 772 238 |
I. |
Személyi juttatások |
10 651 851 |
25 409 933 |
25 409 933 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
639 974 |
639 974 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 839 463 |
2 274 790 |
2 274 790 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
967 201 |
967 201 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
12 616 403 |
12 313 347 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
14 164 804 |
12 173 444 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
15 141 853 |
4 522 085 |
|||||
Működési bevételek |
34 946 374 |
68 379 413 |
68 379 413 |
Működési kiadások |
34 440 936 |
69 607 783 |
56 693 599 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
13 534 297 |
12 967 969 |
12 967 969 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
578 420 |
546 780 |
546 780 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások |
14 112 717 |
13 514 749 |
13 514 749 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
68 379 413 |
68 379 413 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
83 122 532 |
70 208 348 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
16 062 974 |
16 062 974 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 927 134 |
16 062 974 |
16 062 974 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
84 442 387 |
84 442 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
84 442 387 |
71 528 203 |
4. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Egyéb |
Maradvány |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
30 529 189 |
14 423 200 |
71 618 |
967 201 |
15 067 170 |
||||
2 |
Köztemető |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
21 854 995 |
20 859 191 |
995 804 |
||||||
4 |
Utak,hidak |
498 655 |
498 655 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||||
7 |
Települési projektek támogatása |
4 894 014 |
4 894 014 |
|||||||
8 |
Város és községgazdálkodás |
1 255 500 |
1 255 500 |
|||||||
9 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
10 |
Hagyományos kúltúrális értékek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
365 370 |
365 370 |
|||||||
12 |
Falugondnoki szolgálat |
4 572 000 |
4 572 000 |
|||||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás |
13 014 867 |
13 014 867 |
|||||||
14 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
639 974 |
639 974 |
|||||||
Összesen |
84 442 387 |
38 691 915 |
28 080 323 |
639 974 |
967 201 |
- |
- |
- |
16 062 974 |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
13 400 241 |
5 201 000 |
714 692 |
2 645 209 |
4 771 370 |
67 970 |
||
2 |
Köztemető |
1 114 460 |
1 114 460 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
18 518 203 |
14 932 516 |
846 498 |
2 739 189 |
||||
4 |
Utak, hidak |
483 414 |
483 414 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 047 145 |
500 365 |
546 780 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 447 633 |
98 901 |
14 253 |
1 334 479 |
||||
7 |
Város és község gazdálkodás |
1 450 111 |
1 255 509 |
194 602 |
|||||
8 |
Települési projektek |
12 899 999 |
12 899 999 |
||||||
9 |
Könyvtár |
2 311 154 |
833 760 |
112 192 |
1 091 722 |
273 480 |
|||
10 |
Közösségi és társadalmi részvátel |
234 046 |
234 046 |
||||||
11 |
Civil szervezetek működési támogatása |
13 915 |
13 915 |
||||||
12 |
Falugondnok |
5 302 423 |
3 088 247 |
392 553 |
1 821 623 |
||||
13 |
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés |
348 840 |
348 840 |
||||||
14 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
11 874 444 |
11 874 444 |
||||||
15 |
Vagyongazdálkodás |
- |
|||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
299 000 |
299 000 |
||||||
18 |
KIT, VIT hozzájárulás |
34 419 |
34 419 |
||||||
19 |
Mesevár támogatás |
31 171 |
31 171 |
||||||
20 |
Gyermekétkeztetés |
568 049 |
568 049 |
||||||
21 |
Napovi támogatás |
149 536 |
149 536 |
||||||
Összesen |
71 528 203 |
25 409 933 |
2 274 790 |
12 313 347 |
12 173 444 |
5 841 940 |
546 780 |
12 967 969 |
6. melléklet
fő |
||
összesen |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
összesen |
16 |
7. melléklet
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 379 413 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
70 208 348 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 828 935 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 062 974 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 319 855 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 743 119 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 914 184 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 914 184 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 914 184 |
8. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
7 158 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 158 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
64 428 136 |
0 |
61 929 890 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 631 256 |
0 |
9 318 948 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 813 000 |
0 |
2 207 658 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
67 872 392 |
0 |
73 456 496 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
330 000 |
0 |
330 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
330 000 |
0 |
330 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
330 000 |
0 |
330 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
3 311 952 |
0 |
3 225 619 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
3 311 952 |
0 |
3 225 619 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
3 311 952 |
0 |
3 225 619 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
71 521 502 |
0 |
77 012 115 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
465 045 |
0 |
347 230 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
465 045 |
0 |
347 230 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 462 089 |
0 |
12 549 357 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 462 089 |
0 |
12 549 357 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14 927 134 |
0 |
12 896 587 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
240 481 |
0 |
436 784 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
90 959 |
0 |
403 957 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
149 522 |
0 |
32 827 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
427 000 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
427 000 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
127 000 |
0 |
127 000 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
127 000 |
0 |
127 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
367 481 |
0 |
990 784 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
55 000 |
0 |
55 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
55 000 |
0 |
55 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
422 481 |
0 |
1 045 784 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
86 871 117 |
0 |
90 954 486 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
116 489 000 |
0 |
116 489 000 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 956 793 |
0 |
2 956 793 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-40 622 414 |
0 |
-34 041 224 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 581 190 |
0 |
2 044 441 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
85 404 569 |
0 |
87 449 010 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 311 |
0 |
303 056 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
1 991 360 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
45 565 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
53 876 |
0 |
2 294 416 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 319 855 |
0 |
1 173 657 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 319 855 |
0 |
1 173 657 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 319 855 |
0 |
1 173 657 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 826 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
87 991 |
0 |
37 403 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
92 817 |
0 |
37 403 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 466 548 |
0 |
3 505 476 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
86 871 117 |
0 |
90 954 486 |
9. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
169 414 |
0 |
848 877 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
583 120 |
0 |
874 545 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
628 000 |
0 |
427 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 380 534 |
0 |
2 150 422 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 124 737 |
0 |
38 691 915 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 407 285 |
0 |
28 080 323 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 969 998 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
51 377 |
0 |
75 233 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
62 553 397 |
0 |
66 847 471 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 245 037 |
0 |
4 948 226 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 714 520 |
0 |
5 564 176 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 959 557 |
0 |
10 512 402 |
18 |
14 Bérköltség |
15 089 260 |
0 |
18 821 642 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 702 672 |
0 |
6 588 291 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 591 707 |
0 |
2 274 790 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 383 639 |
0 |
27 684 723 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 001 793 |
0 |
5 131 202 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
19 010 088 |
0 |
23 629 948 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
6 578 854 |
0 |
2 039 618 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 336 |
0 |
4 823 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 336 |
0 |
4 823 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 336 |
0 |
4 823 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 581 190 |
0 |
2 044 441 |
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 788 632 |
100 143 326 |
26 488 045 |
1 813 000 |
4 381 310 |
135 614 313 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
10 227 157 |
0 |
10 227 157 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
394 658 |
0 |
394 658 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
10 610 117 |
0 |
0 |
10 610 117 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
10 610 117 |
10 621 815 |
0 |
21 231 932 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
436 480 |
10 227 157 |
0 |
10 663 637 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
436 480 |
10 227 157 |
0 |
10 663 637 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 788 632 |
100 143 326 |
36 661 682 |
2 207 658 |
4 381 310 |
146 182 608 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 781 474 |
35 715 190 |
24 856 789 |
0 |
1 069 358 |
64 422 811 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
7 158 |
2 498 246 |
2 975 945 |
0 |
86 333 |
5 567 682 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 788 632 |
38 213 436 |
27 342 734 |
0 |
1 155 691 |
69 500 493 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 788 632 |
38 213 436 |
27 342 734 |
0 |
1 155 691 |
69 500 493 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
61 929 890 |
9 318 948 |
2 207 658 |
3 225 619 |
76 682 115 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 781 474 |
0 |
22 556 985 |
0 |
0 |
25 338 459 |
11. melléklet
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
18 412 846 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
2 781 474 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
4 144 139 |
|
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
25 338 459 |
12. melléklet
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Ford Transit Kombi Trend |
10 173 637 |
2. |
telefon |
53 520 |
Beruházás összesen: |
10 227 157 |
13. melléklet
adatok forintban |
||
Ssz. |
Felújítás megnevezése |
Összege |
1. |
közvilágítás korszerűsítése |
440 223 |
Felújítás összesen: |
440 223 |
14. melléklet
adatok forintban |
||||
S.sz. |
Gazdálkodó megnevezése |
Részesedés mértéke %-ban |
Részesedés összege forintban |
Működésből eredő kötelezettségek 2021. december 31-én |
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
330 000 |
||
összesen: |
330000 |
15. melléklet
adatok forintban |
||||||||
S.sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt |
||||
1-90 nap |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tarozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=D+….+G |
I=C+H |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1 |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
2 |
Központi költségvetéssel szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
6 |
Szállitói tartzás |
0 |
0 |
|||||
7 |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, |
17. melléklet
adatok forintban |
||
s.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
14 927 134 |
ebből: |
||
2 |
Bankszámlák egyenlege: |
14 462 089 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
465 045 |
4 |
Bevételek egyenlege (+) |
84 442 387 |
5 |
Kiadások egyenlege (-) |
71 528 203 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+; -) |
17 597 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én: |
12 896 587 |
Ebből: |
||
8 |
Bankszámlák egyenlege: |
347 230 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
12 549 357 |
18. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2 021 |
Kötelezettségek a |
Még fennálló |
|||
1. |
2. |
3. |
3. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
............................ |
- |
|||||||
3. |
............................ |
- |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
............................ |
- |
|||||||
6. |
............................ |
- |
|||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
12 899 999 |
12 899 999 |
- |
- |
- |
- |
||
8. |
Ford Transit Kombi Trend |
2020. |
12 899 999 |
12 899 999 |
- |
||||
9. |
Felújítás célonként |
2 108 492 |
546 780 |
273 390 |
- |
- |
- |
273 390 |
|
10. |
Grenkeleasing lámpatestek felújítása |
2017. |
2 108 492 |
546 780 |
273 390 |
273 390 |
|||
11. |
Egyéb |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
- |
15 008 491 |
13 446 779 |
273 390 |
- |
- |
- |
273 390 |