Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja
1. § A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 75 835 586 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 75 835 586 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 1 800 000 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 61 121 402 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 12 914 184 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 75 835 586 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 33 812 683 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 4 359 002 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 13 010 773 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 828 725 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6 215 924 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 6 434 822 forintban
bg) ) a finanszírozási kiadásokat 1 173 657 forintban határozza meg.”
2. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
12 919 081 |
13 808 403 |
13 808 403 |
13 808 403 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
8 894 778 |
9 784 100 |
9 784 100 |
9 784 100 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 479 462 |
1 479 462 |
1 479 462 |
1 479 462 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 092 111 |
1 092 111 |
1 092 111 |
1 092 111 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
915 417 |
915 417 |
915 417 |
915 417 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
537 313 |
537 313 |
537 313 |
537 313 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 820 410 |
14 820 410 |
14 820 410 |
9 678 110 |
5 142 300 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 465 300 |
14 465 300 |
14 465 300 |
9 323 000 |
5 142 300 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
355 110 |
355 110 |
355 110 |
355 110 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 338 286 |
9 338 286 |
- |
- |
||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 332 477 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2. Szociális célú tüzifa |
1 533 525 |
1 533 525 |
|||||||
5.3.Iparűzési adóbevétel kiegészítése |
4 906 |
4 906 |
|||||||
5.4.Víz és csatornadíj lakossági támogatás |
4 356 700 |
4 356 700 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
- |
|||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
34 341 968 |
34 341 968 |
40 237 099 |
35 094 799 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
19 002 381 |
- |
19 002 381 |
- |
|||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 716 875 |
17 716 875 |
17 963 875 |
17 963 875 |
|||||
6.2.Diákmunka |
1 038 506 |
1 038 506 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
52 058 843 |
52 058 843 |
59 239 480 |
35 094 799 |
24 144 681 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
800 736 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
- |
800 736 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
- |
800 736 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
575 628 |
575 628 |
575 628 |
575 628 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
305 110 |
305 110 |
430 558 |
430 558 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
880 738 |
880 738 |
1 006 186 |
- |
1 006 186 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
75 000 |
- |
75 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
75 000 |
75 000 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
75 000 |
- |
75 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
55 139 581 |
62 921 402 |
35 094 799 |
27 826 603 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
8 981 734 |
3 932 450 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
8 981 734 |
3 932 450 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
8 981 734 |
3 932 450 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
44 076 533 |
31 759 053 |
- |
2. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.03.30. |
Módosítás |
|||||||
Módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
18 352 241 |
18 456 633 |
18 631 586 |
18 631 586 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 384 110 |
3 384 110 |
3 802 144 |
, |
3 802 144 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K11010 |
||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
21 736 351 |
21 840 743 |
22 433 730 |
- |
22 433 730 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
159 257 |
417 773 |
417 773 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
22 136 351 |
22 400 000 |
23 251 503 |
200 000 |
23 051 503 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 440 180 |
8 600 180 |
8 600 180 |
8 600 180 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 633 760 |
1 950 000 |
1 961 000 |
1 961 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 073 940 |
10 550 180 |
10 561 180 |
10 561 180 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
32 210 291 |
32 950 180 |
33 812 683 |
10 761 180 |
23 051 503 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
4 182 853 |
4 182 853 |
4 182 853 |
1 186 623 |
2 996 230 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
104 000 |
104 000 |
176 149 |
104 000 |
72 149 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
4 286 853 |
4 286 853 |
4 359 002 |
1 290 623 |
3 068 379 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
5 150 212 |
5 150 212 |
4 709 223 |
2 909 223 |
1 800 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
5 150 212 |
5 150 212 |
4 709 223 |
2 909 223 |
1 800 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
426 128 |
426 128 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
350 000 |
350 000 |
476 128 |
476 128 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
670 900 |
670 900 |
814 680 |
814 680 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
279 614 |
279 614 |
299 929 |
299 929 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
40 000 |
200 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 867 124 |
1 867 124 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
970 000 |
970 000 |
2 246 718 |
2 246 718 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 210 514 |
3 210 514 |
5 468 451 |
5 268 451 |
200 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 200 |
10 200 |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
10 200 |
10 200 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 199 098 |
2 199 098 |
2 230 785 |
1 459 316 |
771 469 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
54 367 |
115 986 |
115 986 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 209 098 |
2 253 465 |
2 346 771 |
1 575 302 |
771 469 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
10 919 824 |
10 964 191 |
13 010 773 |
10 239 304 |
2 771 469 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 581 725 |
10 581 725 |
|||||
8.2. Családtámogatás |
247 000 |
247 000 |
|||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 828 725 |
10 581 725 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 828 725 |
10 581 725 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 194 436 |
1 194 436 |
1 984 373 |
- |
1 984 373 |
- |
|
6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása |
77 567 |
77 567 |
77 567 |
77 567 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 724 |
23 724 |
23 724 |
23 724 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása |
274 800 |
274 800 |
1 201 477 |
1 201 477 |
|||||
6.4. KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
530 258 |
530 258 |
|||||
6.5. Közösségi színterek támogatás |
273 480 |
273 480 |
136 740 |
136 740 |
|||||
6.6. KIT működési támogatása |
14 607 |
14 607 |
14 607 |
14 607 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 194 436 |
1 194 436 |
1 984 373 |
- |
1 984 373 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
75 000 |
75 000 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
109 000 |
4 156 551 |
4 156 551 |
- |
- |
|
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
109 000 |
- |
||||||
1.2.2. Nonprofit szervezetek támogatása ( Baranya Víz) |
4 156 551 |
4 156 551 |
|||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
109 000 |
4 156 551 |
4 156 551 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 588 720 |
2 226 564 |
- |
||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 833 156 |
3 530 000 |
6 215 924 |
4 156 551 |
1 984 373 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
408 583 |
4 474 346 |
4 474 346 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
- |
110 317 |
1 208 073 |
1 208 073 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
- |
518 900 |
5 682 419 |
- |
5 682 419 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
328 510 |
328 510 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4 012 841 |
4 012 841 |
179 390 |
179 390 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 439 383 |
1 439 383 |
244 503 |
244 503 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
5 452 224 |
5 452 224 |
752 403 |
752 403 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
66 750 548 |
74 661 929 |
37 781 786 |
36 558 143 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
38 955 443 |
36 558 143 |
- |
3. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett Módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 363 953 |
52 058 843 |
59 239 480 |
I. |
Személyi juttatások |
32 210 291 |
32 950 180 |
33 812 683 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 736 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 286 853 |
4 286 853 |
4 359 002 |
IV. |
Működési bevételek |
575 628 |
880 738 |
1 006 186 |
III. |
Dologi kiadások |
10 919 824 |
10 964 191 |
13 010 773 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
75 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 048 200 |
9 048 200 |
10 828 725 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 833 156 |
3 530 000 |
6 215 924 |
|||||
Működési bevételek |
55 139 581 |
53 739 581 |
61 121 402 |
Működési kiadások |
61 298 324 |
60 779 424 |
68 227 107 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
518 900 |
5 682 419 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 400 000 |
1 800 000 |
VII. |
Felújítások |
5 452 224 |
5 452 224 |
752 403 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
1 400 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási kiadások |
5 452 224 |
5 971 124 |
6 434 822 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
55 139 581 |
62 921 402 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
66 750 548 |
74 661 929 |
||
VII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 784 624 |
12 784 624 |
12 914 184 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
75 835 586 |
4. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett bevételek |
Felhalmozási c bev. |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
28 445 595 |
17 588 861 |
75 000 |
1 800 000 |
8 981 734 |
|||
2 |
Köztemető |
915 417 |
915 417 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 471 953 |
17 963 875 |
575 628 |
3 932 450 |
||||
4 |
Utak,hidak |
537 313 |
537 313 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 092 111 |
1 092 111 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 479 462 |
1 479 462 |
||||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
8 |
Intézményen kivüli gyerm. |
355 110 |
355 110 |
||||||
9 |
Falugondnoki szolg. |
5 572 858 |
5 142 300 |
430 558 |
|||||
10 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
10 856 525 |
10 856 525 |
||||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
800 736 |
800 736 |
||||||
12 |
Község gazdálkodás |
1 038 506 |
1 038 506 |
||||||
Összesen: |
75 835 586 |
40 237 099 |
19 002 381 |
800 736 |
1 006 186 |
75 000 |
1 800 000 |
12 914 184 |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
18 444 337 |
8 988 716 |
1 123 223 |
3 045 625 |
5 179 403 |
107 370 |
||
2 |
Köztemető |
977 506 |
977 506 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 008 329 |
18 631 586 |
2 446 362 |
930 381 |
||||
4 |
Utak,hidak |
515 932 |
515 932 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 127 145 |
899 320 |
227 825 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 756 297 |
495 000 |
104 000 |
581 089 |
417 208 |
159 000 |
||
7 |
Közművelődés és hagyományos közösségi kúltúrális érték |
1 929 902 |
1 570 002 |
359 900 |
|||||
8 |
Közművelődési térségi feladatok |
513 561 |
100 000 |
9 360 |
404 201 |
||||
9 |
Könyvtár |
2 401 832 |
833 760 |
63 400 |
1 336 189 |
25 000 |
143 483 |
||
10 |
Civil szervezetk müködési támogatása |
61 805 |
61 805 |
||||||
11 |
Civil szervezetk program tám. |
109 000 |
109 000 |
||||||
12 |
Gyermekvédelmi pénbzbeni tám. |
247 000 |
247 000 |
||||||
13 |
Falugondnok |
6 465 849 |
3 725 110 |
477 653 |
2 233 086 |
30 000 |
|||
14 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
380 391 |
380 391 |
||||||
15 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
10 581 725 |
10 581 725 |
||||||
16 |
Projektek támogatása |
5 157 087 |
137 051 |
5 020 036 |
|||||
17 |
Közösségi szinterek tám. |
136 740 |
136 740 |
||||||
18 |
Községgazdálkodás |
1 173 515 |
1 038 511 |
135 004 |
|||||
19 |
KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
||||||
20 |
KIT támogatás |
14 607 |
14 607 |
||||||
21 |
VIT tám. |
23 724 |
23 724 |
||||||
22 |
Gyermekétkeztetés |
1 201 477 |
1 201 477 |
||||||
23 |
Napovi tám. |
77 567 |
77 567 |
||||||
Összesen: |
75 835 586 |
33 812 683 |
4 359 002 |
13 010 773 |
10 828 725 |
7 389 581 |
752 403 |
5 682 419 |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 242 641 |
5 944 440 |
2 497 319 |
2 501 286 |
6 857 985 |
2 503 740 |
2 500 905 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
4 006 972 |
41 700 772 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
324 616 |
2 760 999 |
1 599 352 |
1 678 218 |
1 314 249 |
428 518 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 815 |
224 362 |
349 955 |
17 538 708 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 736 |
800 736 |
||||||||||
IV. |
Működési bevételek |
839 |
122 551 |
301 706 |
383 |
162 164 |
37 593 |
200 000 |
180 950 |
1 006 186 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
75 000 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 243 480 |
6 391 607 |
5 560 024 |
4 101 021 |
8 698 367 |
3 817 989 |
2 967 016 |
5 889 183 |
7 995 133 |
6 014 922 |
2 885 733 |
4 356 927 |
62 921 402 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 914 184 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 914 184 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 157 664 |
6 391 607 |
5 560 024 |
4 101 021 |
8 698 367 |
3 817 989 |
2 967 016 |
5 889 183 |
7 995 133 |
6 014 922 |
2 885 733 |
4 356 927 |
75 835 586 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 985 990 |
2 561 850 |
2 548 836 |
2 583 590 |
2 859 988 |
2 684 190 |
2 737 149 |
2 983 000 |
2 986 000 |
2 958 000 |
3 500 000 |
3 424 090 |
33 812 683 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
278 876 |
238 104 |
230 731 |
227 233 |
257 055 |
357 237 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
769 766 |
4 359 002 |
III. |
Dologi kiadások |
468 600 |
553 233 |
977 076 |
2 240 044 |
1 657 246 |
754 317 |
663 596 |
950 000 |
953 456 |
856 000 |
1 505 523 |
1 431 682 |
13 010 773 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 111 360 |
101 600 |
360 040 |
100 000 |
20 000 |
2 100 000 |
- |
- |
2 640 984 |
500 000 |
2 894 741 |
10 828 725 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 000 |
30 000 |
559 427 |
465 867 |
4 429 700 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
33 805 |
218 416 |
304 489 |
6 215 924 |
VI. |
Beruházások |
518 900 |
5 020 036 |
143 483 |
5 682 419 |
|||||||||
VII. |
Felújítások |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
45 565 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
235 364 |
48 201 |
48 201 |
48 209 |
752 403 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 929 391 |
3 530 352 |
5 240 575 |
10 682 335 |
9 413 037 |
5 977 750 |
3 882 751 |
4 415 006 |
4 608 625 |
6 936 990 |
6 172 140 |
8 872 977 |
74 661 929 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 173 657 |
1 173 657 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 103 048 |
3 530 352 |
5 240 575 |
10 682 335 |
9 413 037 |
5 977 750 |
3 882 751 |
4 415 006 |
4 608 625 |
6 936 990 |
6 172 140 |
8 872 977 |
75 835 586 |
7. melléklet
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Grenkeleasing Magyarország Kft. |
Közvilágítási fémvázas kompakt ff. 15W 32 db eszköz szerződés szerint |
2 387 048 |
2 |
HAÁSZ Kereskedelmi és szolgáltató Kft. |
Játszótér felújítás |
3 952 784 |
3 |
Gyurkovics és Társa Kft. |
Kaminó kandalló |
125 197 |
4 |
OBI Hungary Kft. |
Sörpad |
283 386 |
5 |
Flaschomp |
kamera, wifi |
112 979 |
6 |
Baranya Víz |
Ivóvízvezeték rekonstukció |
328 510 |
Összesen |
7 189 904 |