Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 30- 2024. 04. 25Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 67 109 591 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
a) a) költségvetési bevételi főösszegét: 67 109 591 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 61 681 424 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 5 428 167 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 67 109 591 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 34 351 090 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3 193 438 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 11 607 088 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 11 313 020 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 5 226 922 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 0 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 418 033 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
4. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak juttatásai
7. § (1)2 A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
5. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
6. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
18 492 180 |
18 492 180 |
18 492 180 |
18 492 180 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
13 233 834 |
13 233 834 |
13 233 834 |
13 233 834 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 480 491 |
1 480 491 |
1 480 491 |
1 480 491 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 752 870 |
1 752 870 |
1 752 870 |
1 752 870 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 487 299 |
1 487 299 |
1 487 299 |
1 487 299 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
537 686 |
537 686 |
537 686 |
537 686 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 688 650 |
15 158 550 |
15 158 550 |
9 546 350 |
5 612 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 372 300 |
14 842 200 |
14 842 200 |
9 230 000 |
5 612 200 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
316 350 |
316 350 |
316 350 |
316 350 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
4 844 920 |
4 844 920 |
- |
||||
5.1. Szociálicélú tüzelőanyag támogatás |
- |
1 811 020 |
1 811 020 |
||||||
5.2. Vízdíj és csatornadíj szolgáltatás |
3 033 900 |
3 033 900 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
35 450 830 |
35 920 730 |
40 765 650 |
35 153 450 |
5 612 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
19 028 146 |
272 000 |
18 756 146 |
- |
|||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 716 875 |
17 716 875 |
17 716 875 |
17 716 875 |
|||||
6.2.Diákmunka |
1 039 271 |
1 039 271 |
|||||||
6.3.Pénzbeni támogatás |
272 000 |
272 000 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
53 167 705 |
53 637 605 |
59 793 796 |
35 425 450 |
24 368 346 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
575 628 |
575 628 |
575 628 |
575 628 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
887 628 |
887 628 |
887 628 |
- |
887 628 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
200 000 |
200 000 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 855 333 |
55 325 233 |
61 681 424 |
35 425 450 |
26 255 974 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 373 167 |
5 428 167 |
5 428 167 |
2 946 038 |
2 482 129 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
5 373 167 |
5 428 167 |
5 428 167 |
2 946 038 |
2 482 129 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
5 373 167 |
5 428 167 |
5 428 167 |
2 946 038 |
2 482 129 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
60 753 400 |
67 109 591 |
38 371 488 |
28 738 103 |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
18 316 977 |
18 316 977 |
18 316 977 |
18 316 977 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 844 400 |
3 844 400 |
4 764 113 |
4 764 113 |
||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K11010 |
||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
22 161 377 |
22 161 377 |
23 081 090 |
- |
23 081 090 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
- |
- |
- |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
22 361 377 |
22 361 377 |
23 281 090 |
- |
23 281 090 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 070 200 |
9 070 200 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 590 200 |
10 590 200 |
11 070 000 |
11 070 000 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
32 951 577 |
32 951 577 |
34 351 090 |
11 070 000 |
23 281 090 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
2 740 850 |
2 740 850 |
2 860 408 |
1 039 740 |
1 820 668 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
135 200 |
135 200 |
333 030 |
333 030 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 876 050 |
2 876 050 |
3 193 438 |
1 372 770 |
1 820 668 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 918 901 |
3 918 901 |
3 918 901 |
2 285 000 |
1 633 901 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 918 901 |
3 918 901 |
3 918 901 |
2 285 000 |
1 633 901 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
- |
- |
- |
|||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Áramdíj |
K3311 |
2 124 639 |
2 124 639 |
2 124 639 |
2 124 639 |
||||
3.2. Víz díj |
K3314 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
249 063 |
249 063 |
249 063 |
249 063 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
200 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
596 770 |
596 770 |
628 266 |
628 266 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 116 785 |
1 116 785 |
1 449 245 |
791 785 |
657 460 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
4 522 257 |
4 522 257 |
4 886 213 |
4 028 753 |
857 460 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 278 864 |
2 278 864 |
2 278 864 |
1 504 448 |
774 416 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
23 110 |
23 110 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 288 864 |
2 288 864 |
2 301 974 |
1 527 558 |
774 416 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
11 230 022 |
11 230 022 |
11 607 088 |
8 341 311 |
3 265 777 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
272 000 |
272 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
9 230 000 |
9 230 000 |
11 041 020 |
11 041 020 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
9 230 000 |
9 230 000 |
11 041 020 |
11 041 020 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
9 230 000 |
9 230 000 |
11 313 020 |
11 313 020 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
10 260 |
10 260 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 194 436 |
886 337 |
1 062 128 |
- |
1 194 436 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
|||||
6.2. KÖH támogatása |
1 192 458 |
839 181 |
839 181 |
839 181 |
|||||
6.3. KIT működési támogatása |
14 656 |
14 656 |
14 656 |
14 656 |
|||||
6.4. főzőkonyha támogatása |
175 791 |
175 791 |
|||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 533 979 |
886 337 |
1 062 128 |
- |
1 062 128 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
200 000 |
200 000 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 000 |
140 000 |
3 173 900 |
- |
3 173 900 |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|||||
12.2.. Baranya- Víz lakossági víz támogatása |
3 033 900 |
3 033 900 |
|||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
140 000 |
140 000 |
3 173 900 |
- |
3 173 900 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
848 839 |
2 021 381 |
990 894 |
990 894 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
2 522 818 |
3 047 718 |
5 226 922 |
- |
5 226 922 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|||||||
VI. Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 810 467 |
59 335 367 |
65 691 558 |
32 097 101 |
33 594 457 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
60 753 400 |
67 109 591 |
33 515 134 |
33 594 457 |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezettt módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 167 705 |
53 637 605 |
59 793 796 |
I. |
Személyi juttatások |
32 951 577 |
32 951 577 |
34 351 090 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 876 050 |
2 876 050 |
3 193 438 |
IV. |
Működési bevételek |
887 628 |
887 628 |
887 628 |
III. |
Dologi kiadások |
11 230 022 |
11 230 022 |
11 607 088 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 230 000 |
9 230 000 |
11 313 020 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 522 818 |
3 047 718 |
5 226 922 |
|||||
Működési bevételek |
54 855 333 |
55 325 233 |
61 681 424 |
Működési kiadások |
58 810 467 |
59 335 367 |
65 691 558 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 855 333 |
55 325 233 |
61 681 424 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 810 467 |
59 335 367 |
65 691 558 |
||
VII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 373 167 |
5 428 167 |
5 428 167 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 373 167 |
5 428 167 |
5 428 167 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 418 033 |
1 418 133 |
1 418 033 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
60 753 400 |
67 109 591 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
60 753 400 |
67 109 591 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett peénzeszköz |
Működési bevételek |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
19 413 772 |
16 267 734 |
200 000 |
2 946 038 |
|||
2 |
Köztemető |
1 487 299 |
1 487 299 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
20 774 632 |
17 716 875 |
575 628 |
2 482 129 |
|||
4 |
Utak,hidak |
537 686 |
537 686 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 752 870 |
1 752 870 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 480 491 |
1 480 491 |
|||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
8 |
Intézményen kivüli gyerm. |
316 350 |
316 350 |
|||||
9 |
Falugondnoki szolg. |
5 924 200 |
5 612 200 |
312 000 |
||||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
11 041 020 |
11 041 020 |
|||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
800 000 |
800 000 |
|||||
12 |
Községgazdálkodás |
1 039 271 |
1 039 271 |
|||||
13 |
Családtámogatás |
272 000 |
272 000 |
|||||
Összesen: |
67 109 591 |
40 765 650 |
19 028 146 |
800 000 |
200 000 |
887 628 |
5 428 167 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Finanszírozási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
17 913 943 |
9 500 000 |
1 039 740 |
1 931 376 |
4 024 794 |
1 418 033 |
|
2 |
Köztemető |
1 487 299 |
1 487 299 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
20 774 632 |
18 316 977 |
1 201 338 |
1 256 317 |
|||
4 |
Utak,hidak |
537 686 |
537 686 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 752 870 |
1 752 870 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 728 321 |
850 000 |
301 830 |
576 491 |
|||
7 |
Közösségi szinterek támogatása |
499 800 |
240 000 |
31 200 |
228 600 |
|||
8 |
Könyvtár |
1 990 639 |
480 000 |
1 510 639 |
||||
9 |
Civil szervezetk müködési támogatása |
140 000 |
140 000 |
|||||
10 |
Falugondnok |
6 553 632 |
4 044 400 |
499 772 |
2 009 460 |
|||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
316 350 |
316 350 |
|||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátása |
11 041 020 |
11 041 020 |
|||||
13 |
KÖH támogatása |
839 181 |
839 181 |
|||||
14 |
VIT támogatása |
32 500 |
32 500 |
|||||
15 |
KIT |
14 656 |
14 656 |
|||||
16 |
Főzőkonyha támogatása |
175 791 |
175 791 |
|||||
17 |
Községgazdálkodás |
1 039 271 |
919 713 |
119 558 |
||||
18 |
Pénzbeni ellátás |
272 000 |
272 000 |
|||||
Összesen: |
67 109 591 |
34 351 090 |
3 193 438 |
11 607 088 |
11 313 020 |
5 226 922 |
1 418 033 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
főben |
||
létszám |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
12 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen: |
14 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 283 479 |
2 866 576 |
2 998 149 |
2 904 169 |
2 885 339 |
5 938 068 |
2 904 358 |
2 885 339 |
2 885 339 |
2 885 339 |
2 885 339 |
4 444 156 |
40 765 650 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 163 271 |
1 120 972 |
3 452 958 |
1 274 754 |
1 191 361 |
1 247 754 |
1 247 754 |
2 159 181 |
2 952 812 |
1 906 058 |
1 311 271 |
19 028 146 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
49 264 |
258 216 |
200 000 |
72 384 |
27 852 |
82 945 |
109 339 |
800 000 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
418 |
12 217 |
350 |
384 |
15 994 |
387 |
1 197 |
16 491 |
312 000 |
528 190 |
887 628 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
200 000 |
||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 447 168 |
4 049 029 |
6 709 673 |
4 379 307 |
4 190 078 |
7 239 061 |
4 178 309 |
5 168 956 |
6 284 490 |
5 344 587 |
4 221 610 |
4 469 156 |
61 681 424 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 428 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 428 167 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 875 335 |
4 049 029 |
6 709 673 |
4 379 307 |
4 190 078 |
7 239 061 |
4 178 309 |
5 168 956 |
6 284 490 |
5 344 587 |
4 221 610 |
4 469 156 |
67 109 591 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 641 018 |
2 420 941 |
2 412 930 |
2 310 850 |
3 222 500 |
2 803 390 |
2 557 975 |
3 412 563 |
3 412 563 |
3 412 563 |
3 558 310 |
3 185 487 |
34 351 090 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
207 766 |
221 266 |
220 932 |
212 185 |
247 422 |
294 610 |
263 954 |
363 944 |
290 329 |
290 329 |
290 329 |
290 372 |
3 193 438 |
III. |
Dologi kiadások |
382 421 |
472 832 |
436 634 |
388 727 |
617 358 |
536 799 |
536 799 |
858 213 |
1 219 287 |
1 856 000 |
1 950 000 |
2 352 018 |
11 607 088 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
50 000 |
20 000 |
324 518 |
312 967 |
466 400 |
136 000 |
3 511 020 |
2 375 153 |
2 509 746 |
1 607 216 |
11 313 020 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 000 |
10 260 |
256 951 |
252 282 |
469 590 |
252 282 |
252 282 |
452 282 |
3 256 993 |
5 226 922 |
|||
VI. |
Beruházások |
- |
||||||||||||
VII. |
Felújítások |
- |
||||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 305 205 |
3 135 039 |
3 405 274 |
3 168 713 |
4 087 280 |
3 947 766 |
4 077 410 |
5 240 310 |
8 685 481 |
8 186 327 |
8 760 667 |
10 692 086 |
65 691 558 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 418 033 |
1 418 033 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 723 238 |
3 135 039 |
3 405 274 |
3 168 713 |
4 087 280 |
3 947 766 |
4 077 410 |
5 240 310 |
8 685 481 |
8 186 327 |
8 760 667 |
10 692 086 |
67 109 591 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 000 000 |
60 000 000 |
65 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
800 000 |
900 000 |
1 000 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 494 940 |
3 494 940 |
3 770 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
8 446 618 |
3 617 635 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
59 200 000 |
64 400 000 |
69 600 000 |
Összesen működépsi kiadás |
54 764 417 |
62 591 558 |
58 764 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
3 857 163 |
10 257 163 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
1 408 442 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
4 435 583 |
1 408 442 |
10 835 583 |
||
Mindösszesen bevétel |
59 200 000 |
64 400 000 |
69 600 000 |
Mindösszesen kiadás |
59 200 000 |
64 000 000 |
69 600 000 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023. |
További évek |
Baranya -Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
135 000 |
405 000 |
Emergency |
Központi orvosi ügyeleti ellátás |
Határozatlan |
390 775 |
1 172 325 |
Groupama Biztosító Zrt. |
Cascó, vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
310 000 |
930 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
UNION Biztosító |
biztosítás |
Határozatlan |
175 556 |
526 668 |
Telenor |
Telefondíj |
Határozatlan |
154 000 |
462 000 |
Összesen: |
1 365 331 |
4 095 993 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás |
Támogatási |
Támogatási szerződés szerint |
2023. |
2024. |
2025. |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.