Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja

1. § A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 76 660 084 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 76 660 084 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 1 800 000 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 60 527 867 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 14 332 217 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 76 660 084 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 31 719 252 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2 925 911 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 12 167 207 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 660 091 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 11 686 514 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 6 327 452 forintban bg) ) a finanszírozási kiadásokat 1 173 657 forintban határozza meg”

2. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett módosított
Költségvetési bevételek

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

12 919 081

13 808 403

13 808 403

13 808 403

1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása

8 894 778

9 784 100

9 784 100

9 784 100

1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 479 462

1 479 462

1 479 462

1 479 462

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 092 111

1 092 111

1 092 111

1 092 111

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

915 417

915 417

915 417

915 417

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

537 313

537 313

537 313

537 313

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

14 820 410

14 820 410

15 088 741

9 605 150

5 483 591

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 465 300

14 465 300

14 806 591

9 323 000

5 483 591

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

355 110

355 110

282 150

282 150

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

9 338 286

9 338 286

9 338 286

-

-

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 332 477

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2. Szociális célú tüzifa

1 533 525

1 533 525

1 533 525

5.3.Iparűzési adóbevétel kiegészítése

4 906

4 906

4 906

5.4.Víz és csatornadíj lakossági támogatás

4 356 700

4 356 700

4 356 700

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

-

-

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

34 341 968

40 237 099

40 505 430

35 021 839

5 483 591

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

19 002 381

18 438 821

-

18 438 821

-

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

17 716 875

17 963 875

17 400 315

17 400 315

6.2.Diákmunka

1 038 506

1 038 506

1 038 506

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

52 058 843

59 239 480

58 944 251

35 021 839

23 922 412

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

800 000

800 736

640 137

640 137

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

800 000

800 736

640 137

-

640 137

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

3 661

3 661

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

-

3 661

-

3 661

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

800 000

800 736

643 798

-

643 798

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

575 628

575 628

542 900

542 900

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

202 820

202 820

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

5.

Ellátási díjak

B405

-

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

-

8.

Kamatbevételek

B408

2 778

2 778

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

11.

Egyéb működési bevételek

B411

305 110

430 558

116 320

116 320

IV. Működési bevételek összesen:

B4

880 738

1 006 186

864 818

-

864 818

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 400 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

1 400 000

1 800 000

1 800 000

-

1 800 000

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

75 000

75 000

-

75 000

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

75 000

75 000

75 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

75 000

75 000

-

75 000

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 139 581

62 921 402

62 327 867

35 021 839

27 306 028

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

12 784 624

12 914 184

12 914 184

8 981 734

3 932 450

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1 418 033

1 418 033

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

12 784 624

12 914 184

14 332 217

10 399 767

3 932 450

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

12 784 624

12 914 184

14 332 217

10 399 767

3 932 450

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 924 205

75 835 586

76 660 084

45 421 606

31 238 478

-
”

2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett Módosított
Költségvetési kiadások

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

18 352 241

18 631 586

16 577 145

16 577 145

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

3 384 110

3 802 144

4 158 148

,

4 158 148

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

21 736 351

22 433 730

20 735 293

-

20 735 293

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

400 000

156 250

156 250

1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

417 773

276 773

276 773

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

22 136 351

23 251 503

21 168 316

-

21 168 316

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 440 180

8 600 180

9 290 956

9 290 956

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

1 633 760

1 961 000

1 259 980

1 259 980

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

10 073 940

10 561 180

10 550 936

10 550 936

-

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

32 210 291

33 812 683

31 719 252

10 550 936

21 168 316

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

4 182 853

4 182 853

2 705 821

1 358 027

1 347 794

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

104 000

176 149

220 090

163 797

56 293

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

4 286 853

4 359 002

2 925 911

1 521 824

1 404 087

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

5 150 212

4 709 223

4 715 206

2 038 830

2 676 376

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

5 150 212

4 709 223

4 715 206

2 038 830

2 676 376

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

50 000

50 000

-

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

426 128

473 129

473 129

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

350 000

476 128

473 129

473 129

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

670 900

814 680

968 321

968 321

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

279 614

299 929

234 400

234 400

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

240 000

240 000

35 700

35 700

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 050 000

1 867 124

1 710 290

1 710 290

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

970 000

2 246 718

2 125 335

1 294 749

830 586

3. Szolgáltatások összesen:

K33

3 210 514

5 468 451

5 074 046

4 207 760

866 286

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

10 200

-

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

10 200

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 199 098

2 230 785

1 849 381

1 041 085

808 296

5.2. Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

10 000

115 986

55 445

55 445

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 209 098

2 346 771

1 904 826

1 096 530

808 296

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

10 919 824

13 010 773

12 167 207

7 816 249

4 350 958

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

221 000

221 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

9 048 200

10 581 725

10 439 091

10 439 091

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

9 048 200

10 828 725

10 439 091

10 439 091

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

9 048 200

10 828 725

10 660 091

10 660 091

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

17 110

17 110

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

1 194 436

1 984 373

1 847 633

-

1 847 633

-

6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása

77 567

77 567

77 567

77 567

6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

23 724

23 724

23 724

23 724

6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása

274 800

1 201 477

1 201 477

1 201 477

6.4. KÖH támogatása

530 258

530 258

530 258

530 258

6.6. KIT működési támogatása

14 607

14 607

14 607

14 607

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 194 436

1 984 373

1 847 633

-

1 847 633

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

75 000

75 000

75 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

4 156 551

4 592 505

5 154 266

166 805

-

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

-

-

1.2.2. Nonprofit szervezetek támogatása ( Baranya Víz)

4 156 551

4 592 505

4 425 700

166 805

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

4 156 551

4 592 505

4 425 700

166 805

-

13.

Tartalékok

K513

3 588 720

-

5 154 266

5 154 266

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

4 833 156

6 215 924

11 686 514

4 425 700

7 168 704

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

4 474 346

4 474 346

4 474 346

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

-

1 208 073

1 208 073

1 208 073

VI. Beruházások összesen:

-

5 682 419

5 682 419

-

5 682 419

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

328 510

328 510

328 510

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4 012 841

179 390

179 390

179 390

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 439 383

244 503

137 133

137 133

VII. Felújítások összesen:

5 452 224

752 403

645 033

645 033

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 750 548

74 661 929

75 486 427

35 619 833

39 774 484

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1 173 657

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1 173 657

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 924 205

75 835 586

76 660 084

36 793 490

39 774 484

-
”

3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett Módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 363 953

59 239 480

58 944 251

I.

Személyi juttatások

32 210 291

33 812 683

31 719 252

III.

Közhatalmi bevételek

800 000

800 736

643 798

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 286 853

4 359 002

2 925 911

IV.

Működési bevételek

575 628

1 006 186

864 818

III.

Dologi kiadások

10 919 824

13 010 773

12 167 207

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

75 000

75 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 048 200

10 828 725

10 660 091

V.

Egyéb működési célú kiadások

4 833 156

6 215 924

11 686 514

Működési bevételek

55 139 581

61 121 402

60 527 867

Működési kiadások

61 298 324

68 227 107

69 158 975

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

5 682 419

5 682 419

V.

Felhalmozási bevételek

1 800 000

1 800 000

VII.

Felújítások

5 452 224

752 403

645 033

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

1 800 000

1 800 000

Felhalmozási kiadások

5 452 224

6 434 822

6 327 452

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 139 581

62 921 402

62 327 867

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 750 548

74 661 929

75 486 427

VII.

Működési célú finanszírozási bevételek

12 784 624

12 914 184

14 332 217

IX

Működési célú finanszírozási kiadások

1 173 657

1 173 657

1 173 657

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 784 624

12 914 184

14 332 217

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 924 205

75 835 586

76 660 084

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 924 205

75 835 586

76 660 084
”

4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok
működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Maradvány igénybevétele

1

Jogalkotás

31 636 307

19 122 386

239 154

75 000

1 800 000

10 399 767

2

Köztemető

915 431

915 417

14

3

Közfoglalkoztatás

21 875 671

17 400 315

542 906

3 932 450

4

Utak, hidak

537 318

537 313

5

5

Közvilágítás

1 092 111

1 092 111

6

Zöldterület-kezelés

1 479 467

1 479 462

5

7

Könyvtár

2 270 007

2 270 000

7

8

Intézményen kívüli gyerm.

282 150

282 150

9

Falugondnoki szolg.

5 566 318

5 483 591

82 727

10

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

9 323 000

9 323 000

11

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

643 798

643 798

12

Község gazdálkodás

1 038 506

1 038 506

Összesen:

76 660 084

40 505 430

18 438 821

643 798

864 818

75 000

1 800 000

14 332 217
”

5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési célú
pénzeszköz átadás

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Finanszírozás

1

Jogalkotás

23 801 089

9 446 456

1 057 669

2 481 231

9 642 076

1 173 657

2

Köztemető

926 339

926 339

3

Közfoglalkoztatás

19 131 998

16 577 145

1 118 747

1 436 106

4

Utak,hidak

558 595

558 595

5

Közvilágítás

1 106 084

878 259

227 825

6

Zöldterület-kezelés

1 523 016

495 000

53 000

398 808

417 208

159 000

7

Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális érték

1 023 952

664 052

359 900

8

Közművelődési térségi feladatok

470 378

100 000

11 700

358 678

9

Könyvtár

1 837 017

509 480

61 172

1 097 882

25 000

143 483

10

Civil szervezetek működési támogatás

81 805

81 805

11

Civil szervezetek program támogatása

60 000

60 000

12

Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

221 000

221 000

13

Falugondnok

6 992 592

3 552 660

488 619

2 921 313

30 000

14

Intézményen kívüli gyermek

271 890

271 890

15

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

10 439 091

10 439 091

16

Projektek támogatása

5 194 090

174 054

5 020 036

17

Közösségi színterek támogatása

-

18

Községgazdálkodás

1 173 515

1 038 511

135 004

19

KÖH támogatása

530 258

530 258

20

KIT támogatás

14 607

14 607

21

VIT támogatása

23 724

23 724

22

Gyermekétkeztetés

1 201 477

1 201 477

23

Napovi támogatása

77 567

77 567

Összesen:

76 660 084

31 719 252

2 925 911

12 167 207

10 660 091

11 686 514

645 033

5 682 419

1 173 657
”

6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

4 242 641

5 944 440

2 497 319

2 501 286

6 857 985

2 503 740

2 500 905

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 811 630

40 505 430

II.

Egyéb működési célú támogatások

324 616

2 760 999

1 599 352

1 678 218

1 314 249

428 518

2 952 812

2 952 812

2 052 702

224 362

2 150 181

18 438 821

III.

Közhatalmi bevételek

400 000

243 798

643 798

IV.

Működési bevételek

839

122 551

301 706

383

162 164

37 593

58 632

180 950

864 818

V.

Felhalmozási bevételek

1 800 000

1 800 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

75 000

75 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 243 480

6 391 607

5 560 024

4 101 021

8 698 367

3 817 989

2 967 016

5 747 815

7 995 133

4 957 871

2 885 733

4 961 811

62 327 867

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

12 914 184

-

-

-

-

-

-

-

-

1 418 033

14 332 217

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 157 664

6 391 607

5 560 024

4 101 021

8 698 367

3 817 989

2 967 016

5 747 815

7 995 133

4 957 871

2 885 733

6 379 844

76 660 084

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

1 985 990

2 561 850

2 548 836

2 583 590

2 859 988

2 684 190

2 737 149

2 983 000

2 986 000

2 958 000

3 500 000

1 330 659

31 719 252

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

278 876

238 104

230 731

227 233

257 055

257 055

257 055

257 055

257 055

257 055

257 055

151 582

2 925 911

III.

Dologi kiadások

468 600

553 233

977 076

2 240 044

1 657 246

754 317

663 596

950 000

953 456

856 000

661 957

1 431 682

12 167 207

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 111 360

101 600

360 040

100 000

20 000

2 100 000

-

-

2 640 984

500 000

2 726 107

10 660 091

V.

Egyéb működési célú kiadások

39 000

30 000

559 427

465 867

4 429 700

33 805

33 805

33 805

33 805

33 805

218 416

5 775 079

11 686 514

VI.

Beruházások

518 900

5 020 036

143 483

5 682 419

VII.

Felújítások

45 565

45 565

45 565

45 565

45 565

48 201

48 201

48 201

127 994

48 201

48 201

48 209

645 033

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 929 391

3 530 352

5 240 575

10 682 335

9 413 037

5 877 568

3 739 806

4 272 061

4 358 310

6 794 045

5 185 629

11 463 318

75 486 427

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 173 657

1 173 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 103 048

3 530 352

5 240 575

10 682 335

9 413 037

5 877 568

3 739 806

4 272 061

4 358 310

6 794 045

5 185 629

11 463 318

76 660 084
”

7. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

Grenkeleasing Magyarország Kft.

Közvilágítási fémvázas kompakt ff. 15W 32 db eszköz szerződés szerint

179 390

2

HAÁSZ Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

Játszótér készítés

3 952 784

3

Gyurkovics és Társa Kft.

Kaminó kandalló

125 197

4

OBI Hungary Kft.

Sörpad

283 386

5

Flaschomp

kamera, wifi

112 979

6

Baranya-Víz

Ivóvízvezeték rekonstrukció

328 510

Összesen

4 982 246
”