Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 71 231 917 forintban

b) bevételi főösszegét 76 660 084 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 31 719 252 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2 925 911 forintban

c) A dologi kiadásokat 11 893 306 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 660 091 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 6 532 248 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 6 327452 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 1 173657 forintban.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási , felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Költségvetési létszámkeret

6. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 17 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (15fő) is beletartozik.

6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

7. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi záró költségvetési maradványát 5 428 167 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek (részesedések) adatait a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(11) 2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv tény adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

12 919 081

13 808 403

13 808 403

13 808 403

1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása

8 894 778

9 784 100

9 784 100

9 784 100

1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 479 462

1 479 462

1 479 462

1 479 462

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 092 111

1 092 111

1 092 111

1 092 111

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

915 417

915 417

915 417

915 417

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

537 313

537 313

537 313

537 313

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

14 820 410

15 088 741

15 088 741

9 605 150

5 483 591

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 465 300

14 806 591

14 806 591

9 323 000

5 483 591

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

355 110

282 150

282 150

282 150

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

9 338 286

9 338 286

9 338 286

-

-

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 332 477

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2. Szociális célú tüzifa

1 533 525

1 533 525

1 533 525

5.3.Iparűzési adóbevétel kiegészítése

4 906

4 906

4 906

5.4.Víz és csatornadíj lakossági támogatás

4 356 700

4 356 700

4 356 700

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

-

-

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

34 341 968

40 505 430

40 505 430

35 021 839

5 483 591

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

18 438 821

18 438 821

-

18 438 821

-

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

17 716 875

17 400 315

17 400 315

17 400 315

6.2.Diákmunka

1 038 506

1 038 506

1 038 506

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

52 058 843

58 944 251

58 944 251

35 021 839

23 922 412

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

800 000

640 137

640 137

640 137

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

800 000

640 137

640 137

-

640 137

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

3 661

3 661

3 661

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

3 661

3 661

-

3 661

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

800 000

643 798

643 798

-

643 798

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

575 628

542 900

542 900

542 900

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

202 820

202 820

202 820

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

5.

Ellátási díjak

B405

-

-

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

-

-

8.

Kamatbevételek

B408

2 778

2 778

2 778

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

11.

Egyéb működési bevételek

B411

305 110

116 320

116 320

116 320

IV. Működési bevételek összesen:

B4

880 738

864 818

864 818

-

864 818

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 400 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

1 400 000

1 800 000

1 800 000

-

1 800 000

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

75 000

75 000

-

75 000

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

75 000

75 000

75 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

75 000

75 000

-

75 000

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 139 581

62 327 867

62 327 867

35 021 839

27 306 028

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

12 784 624

12 914 184

12 914 184

8 981 734

3 932 450

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1 418 033

1 418 033

1 418 033

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

12 784 624

14 332 217

14 332 217

10 399 767

3 932 450

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

12 784 624

14 332 217

14 332 217

10 399 767

3 932 450

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 924 205

76 660 084

76 660 084

45 421 606

31 238 478

-

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

18 352 241

16 577 145

16 577 145

16 577 145

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

3 384 110

4 158 148

4 158 148

,

4 158 148

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

21 736 351

20 735 293

20 735 293

-

20 735 293

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

156 250

156 250

156 250

1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

276 773

276 773

276 773

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

22 136 351

21 168 316

21 168 316

-

21 168 316

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 440 180

9 290 956

9 290 956

9 290 956

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

1 633 760

1 259 980

1 259 980

1 259 980

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

10 073 940

10 550 936

10 550 936

10 550 936

-

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

32 210 291

31 719 252

31 719 252

10 550 936

21 168 316

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

4 182 853

2 705 821

2 705 821

1 358 027

1 347 794

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

104 000

220 090

220 090

163 797

56 293

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

4 286 853

2 925 911

2 925 911

1 521 824

1 404 087

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

5 150 212

4 715 206

4 715 206

2 038 830

2 676 376

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

5 150 212

4 715 206

4 715 206

2 038 830

2 676 376

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

50 000

-

-

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

473 129

473 129

473 129

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

350 000

473 129

473 129

473 129

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

670 900

968 321

968 321

968 321

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

279 614

234 400

234 400

234 400

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

240 000

35 700

35 700

35 700

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 050 000

1 710 290

1 710 290

1 710 290

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

970 000

2 125 335

1 909 665

1 079 079

830 586

3. Szolgáltatások összesen:

K33

3 210 514

5 074 046

4 858 376

3 992 090

866 286

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 199 098

1 849 381

1 791 150

982 854

808 296

5.2. Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

10 000

55 445

55 445

55 445

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 209 098

1 904 826

1 846 595

1 038 299

808 296

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

10 919 824

12 167 207

11 893 306

7 542 348

4 350 958

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

221 000

221 000

221 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

9 048 200

10 439 091

10 439 091

10 439 091

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

9 048 200

10 439 091

10 439 091

10 439 091

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

9 048 200

10 660 091

10 660 091

10 660 091

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

17 110

17 110

17 110

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

1 194 436

1 847 633

1 847 633

-

1 847 633

-

6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása

77 567

77 567

77 567

77 567

6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

23 724

23 724

23 724

23 724

6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása

274 800

1 201 477

1 201 477

1 201 477

6.4. KÖH támogatása

530 258

530 258

530 258

530 258

6.6. KIT működési támogatása

14 607

14 607

14 607

14 607

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 194 436

1 847 633

1 847 633

-

1 847 633

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

75 000

75 000

75 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

4 592 505

4 592 505

5 154 266

166 805

-

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

-

-

1.2.2. Nonprofit szervezetek támogatása ( Baranya Víz)

4 592 505

4 592 505

4 425 700

166 805

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

4 592 505

4 592 505

4 425 700

166 805

-

13.

Tartalékok

K513

3 588 720

5 154 266

-

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

4 833 156

11 686 514

6 532 248

4 425 700

2 014 438

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

4 474 346

4 474 346

4 474 346

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

-

1 208 073

1 208 073

1 208 073

VI. Beruházások összesen:

-

5 682 419

5 682 419

-

5 682 419

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

328 510

328 510

328 510

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4 012 841

179 390

179 390

179 390

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 439 383

137 133

137 133

137 133

VII. Felújítások összesen:

5 452 224

645 033

645 033

645 033

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 750 548

75 486 427

70 058 260

35 345 932

34 620 218

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1 173 657

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

1 173 657

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 924 205

76 660 084

71 231 917

36 519 589

34 620 218

-

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 363 953

58 944 251

58 944 251

I.

Személyi juttatások

32 210 291

31 719 252

31 719 252

III.

Közhatalmi bevételek

800 000

643 798

643 798

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 286 853

2 925 911

2 925 911

IV.

Működési bevételek

575 628

864 818

864 818

III.

Dologi kiadások

10 919 824

12 167 207

11 893 306

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

75 000

75 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 048 200

10 660 091

10 660 091

V.

Egyéb működési célú kiadások

4 833 156

11 686 514

6 532 248

Működési bevételek

55 139 581

60 527 867

60 527 867

Működési kiadások

61 298 324

69 158 975

63 730 808

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

5 682 419

5 682 419

V.

Felhalmozási bevételek

1 800 000

1 800 000

VII.

Felújítások

5 452 224

645 033

645 033

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

1 800 000

1 800 000

Felhalmozási kiadások

5 452 224

6 327 452

6 327 452

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 139 581

62 327 867

62 327 867

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 750 548

75 486 427

70 058 260

VII.

Működési célú finanszírozási bevételek

12 784 624

14 332 217

14 332 217

IX

Működési célú finanszírozási kiadások

1 173 657

1 173 657

1 173 657

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 784 624

14 332 217

14 332 217

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 173 657

1 173 657

1 173 657

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

67 924 205

76 660 084

76 660 084

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 924 205

76 660 084

71 231 917

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Tervezett módosítás

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési
támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Maradvány igénybevétele

1

Jogalkotás

31 636 307

19 122 386

239 154

75 000

1 800 000

10 399 767

2

Köztemető

915 431

915 417

14

3

Közfoglalkoztatás

21 875 671

17 400 315

542 906

3 932 450

4

Utak, hidak

537 318

537 313

5

5

Közvilágítás

1 092 111

1 092 111

6

Zöldterület-kezelés

1 479 467

1 479 462

5

7

Könyvtár

2 270 007

2 270 000

7

8

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

282 150

282 150

9

Falugondnoki szolgálat

5 566 318

5 483 591

82 727

10

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás

9 323 000

9 323 000

11

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

643 798

643 798

12

Község gazdálkodás

1 038 506

1 038 506

Összesen:

76 660 084

40 505 430

18 438 821

643 798

864 818

75 000

1 800 000

14 332 217

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átadás

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Finanszírozás

1

Jogalkotás

18 372 922

9 446 456

1 057 669

2 207 330

4 487 810

1 173 657

2

Köztemető

926 339

926 339

3

Közfoglalkoztatás

19 131 998

16 577 145

1 118 747

1 436 106

4

Utak, hidak

558 595

558 595

5

Közvilágítás

1 106 084

878 259

227 825

6

Zöldterület-kezelés

1 523 016

495 000

53 000

398 808

417 208

159 000

7

Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális érték

1 023 952

664 052

359 900

8

Közművelődési térségi f.

470 378

100 000

11 700

358 678

9

Könyvtár

1 837 017

509 480

61 172

1 097 882

25 000

143 483

10

Civil szervezetek mük.tám.

81 805

81 805

11

Civil szervezetek program támogatása

60 000

60 000

12

Gyermekvédelmi pénzbeni támogatás

221 000

221 000

13

Falugondnok

6 992 592

3 552 660

488 619

2 921 313

30 000

14

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

271 890

271 890

15

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

10 439 091

10 439 091

16

Projektek támogatása

5 194 090

174 054

5 020 036

17

Közösségi színterek támogatása

-

18

Községgazdálkodás

1 173 515

1 038 511

135 004

19

KÖH támogatása

530 258

530 258

20

KIT támogatás

14 607

14 607

21

VIT támogatása

23 724

23 724

22

Gyermekétkeztetés

1 201 477

1 201 477

23

Napovi támogatása

77 567

77 567

Összesen:

71 231 917

31 719 252

2 925 911

11 893 306

10 660 091

6 532 248

645 033

5 682 419

1 173 657

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

fő

összesen

1

Igazgatási kiadások

1

2

Közfoglalkoztatás

15

3

Falugondnoki szolgálat

1

összesen

17

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

adatok forintban

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

62 327 867

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

70 058 260

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-7 730 393

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 332 217

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 173 657

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 158 560

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 428 167

15

C) Összes maradvány (=A+B)

5 428 167

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 428 167

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi mérlege

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

61 929 890

0

59 753 026

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 318 948

0

11 782 082

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 207 658

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

73 456 496

0

71 535 108

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

330 000

0

330 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

330 000

0

330 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

330 000

0

330 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

3 225 619

0

3 139 286

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

3 225 619

0

3 139 286

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

3 225 619

0

3 139 286

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

77 012 115

0

75 004 394

49

C/II/1 Forintpénztár

347 230

0

187 895

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

347 230

0

187 895

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

12 549 357

0

5 185 272

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

12 549 357

0

5 185 272

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

12 896 587

0

5 373 167

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

436 784

0

383 715

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

403 957

0

198 732

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

32 827

0

184 983

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

427 000

0

622 000

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

427 000

0

622 000

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

127 000

0

127 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

127 000

0

127 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

990 784

0

1 132 715

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

55 000

0

55 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

55 000

0

55 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 045 784

0

1 187 715

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

90 954 486

0

81 565 276

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

116 489 000

0

116 489 000

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 956 793

0

2 956 793

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-34 041 224

0

-31 996 783

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 044 441

0

-7 575 668

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

87 449 010

0

79 873 342

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

303 056

0

273 901

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

1 991 360

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 294 416

0

273 901

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 173 657

0

1 418 033

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 173 657

0

1 418 033

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 173 657

0

1 418 033

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

37 403

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

37 403

0

0

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 505 476

0

1 691 934

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

90 954 486

0

81 565 276

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi eredménye

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

848 877

0

590 729

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

874 545

0

745 720

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

427 000

0

195 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 150 422

0

1 531 449

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38 691 915

0

40 505 430

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

28 080 323

0

18 438 821

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

75 233

0

1 916 320

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

66 847 471

0

60 860 571

13

10 Anyagköltség

4 948 226

0

4 715 206

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 564 176

0

5 303 493

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 512 402

0

10 018 699

18

14 Bérköltség

18 821 642

0

20 735 293

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 588 291

0

10 983 959

20

16 Bérjárulékok

2 274 790

0

2 925 911

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

27 684 723

0

34 645 163

22

VI Értékcsökkenési leírás

5 131 202

0

-1 081 233

23

VII Egyéb ráfordítások

23 629 948

0

26 387 837

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 039 618

0

-7 578 446

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4 823

0

2 778

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4 823

0

2 778

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

4 823

0

2 778

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

2 044 441

0

-7 575 668

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 788 632

100 143 326

36 661 682

0

2 207 658

4 381 310

146 182 608

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

4 474 346

0

4 474 346

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

507 900

0

507 900

07

Egyéb növekedés

0

328 510

6 861 394

0

0

0

7 189 904

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

328 510

6 861 394

0

4 982 246

0

12 172 150

09

Értékesítés

0

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

13

Egyéb csökkenés

0

0

6 271 200

0

7 189 904

0

13 461 104

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

8 071 200

0

7 189 904

0

15 261 104

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 788 632

100 471 836

35 451 876

0

0

4 381 310

143 093 654

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 788 632

38 213 436

27 342 734

0

0

1 155 691

69 500 493

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

2 505 374

5 657 630

0

0

86 333

8 249 337

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

9 330 570

0

0

0

9 330 570

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

2 788 632

40 718 810

23 669 794

0

0

1 242 024

68 419 260

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 788 632

40 718 810

23 669 794

0

0

1 242 024

68 419 260

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

59 753 026

11 782 082

0

0

3 139 286

74 674 394

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 788 632

100 000

17 086 698

0

0

0

19 975 330

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

12 055 347

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

2 788 632

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

5 131 351

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

19 975 330

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

Grenkeleasing Magyarország Kft.

Közvilágítási fémvázas kompakt ff. 15W 32 db eszköz szerződés szerint

179 390

2

HAÁSZ Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

Játszótér felújítás

3 952 784

3

Gyurkovics és Társa Kft.

Kaminó kandalló

125 197

4

OBI Hungary Kft.

Sörpad

283 386

5

Flaschomp

kamera, wifi

112 979

6

Baranya-Víz

Ivóvízvezeték rekonstukció

328 510

Összesen

4 982 246

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

adatok forintban

S.sz.

Gazdálkodó megnevezése

Részesedés mértéke %-ban

Részesedés összege forintban

Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én

1.

Baranya-Víz Zrt.

330 000

összesen:

330 000

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

adatok forintban

S.sz.

Adósságállomány

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tarozás

A

B

C

D

E

F

G

H=D+….+G

I=C+H

I. Belföldi hitelezők

1

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

2

Központi költségvetéssel szembeni tartozások

0

0

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások

0

0

4

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

6

Szállítói tartozás

0

0

7

Egyéb adósság

0

0

Belföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

0

0

2.

Egyéb adósság

0

0

Külföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Adósságállomány összesen:

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezményt nem nyújt

Egyéb

Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A pénzkészlet alakulása

adatok forintban

s.sz.

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

12 896 587

ebből:

2

Bankszámlák egyenlege:

12 549 357

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

347 230

4

Bevételek egyenlege (+)

76 660 084

5

Kiadások egyenlege (-)

71 231 917

6

Egyéb korrekciós tételek (+; -)

- 55 000

7

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én:

5 373 167

Ebből:

8

Bankszámlák egyenlege:

5 185 272

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

187 895

17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2022.

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

9.

Felújítás célonként

11.

Egyéb

964 081

964 081

1 996 000

2 100 000

2 331 000

2 420 000

8 847 000

12.

Baranya-Víz Zrt. Víz díj.

95132

95 132

95 132

96 000

100 000

111 000

120 000

427 000

13.

EON áramdíj.

868949

868 949

868 949

1 900 000

2 000 000

2 220 000

2 300 000

8 420 000

15.

SPED-MED központ ügyelet

832390

832 390

832 390

840 000

850 000

850 000

850 000

3 390 000

16.

Tarr Kft. Internet

331530

331 530

331 530

300 000

320 000

350 000

360 000

1 330 000

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

964 081

964 081

1 996 000

2 100 000

2 331 000

2 420 000

8 847 000

18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

4 242 641

5 944 440

2 497 319

2 501 286

6 857 985

2 503 740

2 500 905

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 661 371

2 811 630

40 505 430

II.

Egyéb működési célú támogatások

324 616

2 760 999

1 599 352

1 678 218

1 314 249

428 518

2 952 812

2 952 812

2 052 702

224 362

2 150 181

18 438 821

III.

Közhatalmi bevételek

400 000

243 798

643 798

IV.

Működési bevételek

839

122 551

301 706

383

162 164

37 593

58 632

180 950

864 818

V.

Felhalmozási bevételek

1 800 000

1 800 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

75 000

75 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 243 480

6 391 607

5 560 024

4 101 021

8 698 367

3 817 989

2 967 016

5 747 815

7 995 133

4 957 871

2 885 733

4 961 811

62 327 867

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 914 184

-

-

-

-

-

-

-

-

1 418 033

14 332 217

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 157 664

6 391 607

5 560 024

4 101 021

8 698 367

3 817 989

2 967 016

5 747 815

7 995 133

4 957 871

2 885 733

6 379 844

76 660 084

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

1 985 990

2 561 850

2 548 836

2 583 590

2 859 988

2 684 190

2 737 149

2 983 000

2 986 000

2 958 000

3 500 000

1 330 659

31 719 252

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

278 876

238 104

230 731

227 233

257 055

257 055

257 055

257 055

257 055

257 055

257 055

151 582

2 925 911

III.

Dologi kiadások

468 600

553 233

977 076

2 240 044

1 657 246

754 317

663 596

950 000

953 456

856 000

661 957

1 157 781

11 893 306

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 111 360

101 600

360 040

100 000

20 000

2 100 000

-

-

2 640 984

500 000

2 726 107

10 660 091

V.

Egyéb működési célú kiadások

39 000

30 000

559 427

465 867

4 429 700

33 805

33 805

33 805

33 805

33 805

218 416

620 813

6 532 248

VI.

Beruházások

518 900

5 020 036

143 483

5 682 419

VII.

Felújítások

45 565

45 565

45 565

45 565

45 565

48 201

48 201

48 201

127 994

48 201

48 201

48 209

645 033

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 929 391

3 530 352

5 240 575

10 682 335

9 413 037

5 877 568

3 739 806

4 272 061

4 358 310

6 794 045

5 185 629

11 463 318

75 486 427

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 173 657

1 173 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 103 048

3 530 352

5 240 575

10 682 335

9 413 037

5 877 568

3 739 806

4 272 061

4 358 310

6 794 045

5 185 629

11 463 318

76 660 084