Szentegát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 19

Szentegát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.19.

Szentegát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szentegát község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § . Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési

- kiadási főösszegét 100 262 621 Forintban,
- bevételi főösszegét 118 198 705 Forintban állapítja meg.
I. A teljesített költségvetési bevételek

3. § . Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2-3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § . Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés Ft
Működési kiadások összesen: 78 527 688 Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 29 162 818 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 2 726 034 Ft
- dologi jellegű kiadások: 40 433 963 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3 074 873 Ft
- egyéb működési célú kiadások 3 130 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 43 524 182 Ft
Ebből:
- beruházási kiadások 2 313 728 Ft
- felújítási kiadások 14 937 867 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft
III. A költségvetési kiadások és bevételek

5. § . Az önkormányzat mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § . A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónként a 4. számú melléklet adja meg.

7. § . Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nem volt.

IV. A költségvetési maradvány

8. § . (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradvány 18 112 776 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt az 5. számú melléklet tartalmazza.

V. Egyéb rendelkezések

9. § . Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

10. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Szentegát Község Önkormányzata 1.melléklet a önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi költségvetés

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi költségvetés

M Ű K Ö D T E T É S

Állami támogatás

B11

31 445 891

Személyi juttatások

K1

29 162 818

Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről

B16

28 442 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

2 726 034

Közhatalmi bevételek

B3

14 003 151

Dologi kiadások

K3

40 433 963

Működési bevételek

B4

5 204 703

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 074 873

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

4 865 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 130 000

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN


83 961 363

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN


78 527 688

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

19 215 329

Beruházás

K6

2 313 728

Felhalmozási bevételek

B5

Felújítás

K7

14 937 867

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN


19 215 329

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN


17 251 595

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök

B811




Pénzmaradvány

B813

14 160 871

Finanszírozási kiadások

K9

4 483 338

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 037 834

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK


15 198 705

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

4 483 338

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


118 375 397

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


100 262 621

2. melléklet

Szentegát Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló




2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 003 813

13 003 813

13 003 813

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13 215 000

13 706 198

13 706 198

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

664 620

744 420

744 420

04

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások

B115

1 981 200

1 981 200

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

10 260

10 260

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

28 683 433

31 445 891

31 445 891

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 677 796

28 451 618

28 442 618

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

31 361 229

59 897 509

59 888 509

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19 215 329

19 215 329

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

19 215 329

19 215 329

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

170 000

319 622

174 205

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 900 000

13 057 868

9 009 828

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

330 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

10 230 000

13 057 868

9 009 828

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 300 000

5 316 249

4 819 118

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

15 700 000

18 693 739

14 003 151

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2 813 025

1 867 735

35

Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)

B402

1 202 488

1 202 488

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

12 180

12 180

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

100

18

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

1 000

100

18

44

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

2 122 282

2 122 282

49

Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)

B4

1 000

6 150 075

5 204 703

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-


56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

2 680 000

2 680 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

2 185 000

2 185 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)

B6

-

4 865 000

4 865 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)

B7

-

-

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

47 062 229

108 821 652

103 176 692

3. melléklet

Szentegát Község Önkormánzata 2020. évi beszámoló

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 164 564

22 880 372

22 880 372

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

700 000

636 799

636 799

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

144 000

144 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

240 159

240 159

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

6 864 564

23 901 330

23 901 330

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 659 000

4 892 294

4 892 294

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

369 194

369 194

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 659 000

5 261 488

5 261 488

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

11 523 564

29 162 818

29 162 818

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 827 432

2 726 034

2 726 034

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

742 878

742 878

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 878 801

13 490 651

12 880 143


irodaszer






egyéb készlet






kis értékű tárgyi eszköz






alkatrész





23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 878 801

14 233 529

13 623 021

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

170 000

115 098

115 098

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

139 101

120 696

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

370 000

254 199

235 794

28

Közüzemi díjak

K331

1 098 000

873 060

813 759


áram






gáz






víz





29

Vásárolt élelmezés

K332

553 323

580 773

580 773

30

Bérleti és lízing díjak

K333

11 627

11 627

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

1 000 000

9 462 971

9 461 731

32

Közvetített szolgáltatások

K335

464 598

464 598

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 597 404

1 668 764

1 277 407

34

Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)

K337

2 100 000

5 239 086

5 118 086

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

8 348 727

18 300 879

17 727 981

36

Kiküldetések kiadásai

K341

537 660

537 660

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

537 660

537 660

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 312 568

7 628 364

7 303 913

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

730 000

696 810

696 810

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások (díjak)

K355

308 784

308 784

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 042 568

8 633 958

8 309 507

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

15 640 096

41 960 225

40 433 963

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 965 000

3 074 873

3 074 873

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

8 965 000

3 074 873

3 074 873

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K503

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

135 000

450 000

450 000

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

2 680 000

2 680 000

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

70

Tartalékok

K513

8 685 763

22 231 474

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

8 820 763

25 361 474

3 130 000

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 821 834

1 821 834

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

491 894

491 894

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

2 313 728

2 313 728

80

Ingatlanok felújítása

K71

3 501 520

11 762 100

11 762 100

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

945 410

3 175 767

3 175 767

84

Felújítások

K7

4 446 930

14 937 867

14 937 867

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

51 223 785

119 537 019

95 779 283

4. melléklet

Szentegtát Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló


Finanszírozási kiadás


4. melléklet a önkormányzati rendelethez


Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111


3 336 000

3 336 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112


03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

3 336 000

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

3 336 000

3 336 000

3 336 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121


06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122


07

Kincstárjegyek beváltása

K9123


08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124


09

Belföldi kötvények beváltása

K9125


10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126


11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912


12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913


13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 147 338

1 147 338

1 147 338

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915


15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916


16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917


17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918


18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191


19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192


20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919


21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

4 483 338

4 483 338

4 483 338

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921


23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922


24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923


25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924


26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925


27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92


28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

4 483 338

4 483 338

4 483 338

5. melléklet

Szentegát Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló


Finanszírozási bevételek


5. melléklet a önkormányzati rendelethez


Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811



05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

8 644 894

14 160 871

14 160 871

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

8 644 894

14 160 871

14 160 871

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 037 834

1 037 834

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

központi


irányító szervi személyi juttatásokra


irányító szervi programokra


16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

8 644 894

15 198 705

15 198 705

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

8 644 894

15 198 705

15 198 705

6. melléklet

Szentegát Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló




6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Beruházás

3 115 900

2 313 725

Felújítás

15 983 859

14 937 867

Egyéb elkülönített állami pénzalapok

115 570

Összesen

19 215 329

17 251 592

7. melléklet

Szentegát Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2020

2021

2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 888 509

61 685 164

65 756 385

Közhatalmi bevételek

14 003 151

14 423 246

15 375 180

Működési bevételek

5 204 703

5 360 844

5 714 660

Működési célú átvett pénzeszközök

4 865 000

5 010 950

5 341 673

Finanszírozási bevétel

1 037 834

1 068 969

1 139 521

Pénzmaradvány

14 160 871

14 585 697

15 548 353

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

99 160 068

102 134 870

108 875 771

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


Személyi juttatások

29 162 818

30 037 703

32 020 191

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

2 726 034

2 807 815

2 993 131

Dologi kiadások

40 433 963

41 646 982

44 395 683

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 074 873

3 167 119

3 376 149

Finanszírozási kiadás

4 483 338

4 617 838

4 922 615

Egyéb működési célú kiadások

3 130 000

3 223 900

3 436 677

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

83 011 026

80 883 519

86 221 831

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú támogatás

19 215 329

19 791 789

21 098 047

Felhalmozási bevételek

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 215 329

19 791 789

21 098 047

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK



Beruházás

2 313 728

2 383 140

2 540 427


Felújítás

14 937 867

15 386 003

16 401 479


Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 251 595

17 769 143

18 941 906

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

118 375 397

121 926 659

129 973 818

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

100 262 621

98 652 661

105 163 737

8. melléklet

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Szentegát Község Önkormányzata 2020. évi beszámoló felhasználás és likviditás



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2020. év összesen

I.

Bevételek

0

Finanszírozási bevétel

1 037 834

1 037 834

Közhatalmi bevételek

6 001 575

3 525 161

4 000 165

376 200

100 050

14 003 151

Működési bevételek

433 725

433 725

433 725

433 725

433 725

433 725

433 725

433 725

433 725

433 725

433 725

433 728

5 204 703

Működési célú átvett pénzeszközök

405 416

405 416

405 416

405 416

405 416

405 416

405 416

405 416

405 416

405 416

405 416

405 424

4 865 000

Pénzmaradvány

14 160 871

14 160 871

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 709

4 990 710

59 888 509

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

115 570

15 983 859

3 115 900

19 215 329

Bevételek összesen

21 028 555

5 829 850

11 946 995

9 355 011

5 829 850

5 829 850

21 813 709

5 829 850

9 830 015

6 206 050

8 945 750

5 929 912

118 375 397


II.

Kiadások


0

Személyi juttatások

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 235

2 430 233

29 162 818

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

227 170

227 170

227 170

227 170

227 170

227 170

227 170

227 170

227 170

227 170

227 170

227 164

2 726 034

Dologi kiadás

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 497

3 369 496

40 433 963

Egyéb működési célú kiadások

260 833

260 833

260 833

260 833

260 833

260 833

260 833

260 833

260 833

260 833

260 833

260 837

3 130 000

Beruházás

123 100

86 475

552 710

215 570

124 899

44 045

1 166 929

2 313 728

Felújítás

14 937 867

14 937 867

Finanszírozási kiadások

1 147 338

834 000

834 000

834 000

834 000

4 483 338

Ellátottak pénzbeli juttatások

256 239

256 239

256 239

256 239

256 239

256 239

256 239

256 239

256 239

256 239

256 239

256 244

3 074 873

Kiadások összesen

7 814 412

6 543 974

7 464 449

6 543 974

6 543 974

7 930 684

6 759 544

21 481 841

7 502 873

6 543 974

6 588 019

8 544 903

100 262 621


Havi halmozott eltérés

13 214 143

12 500 019

16 982 565

19 793 602

19 079 478

16 978 644

32 032 809

16 380 818

18 707 960

18 370 036

20 727 767

18 112 776

9. melléklet

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Szentegát Község Önkormányzata 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI









Köztisztviselők

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Szentegát Község Önkormányzata




Választott tisztviselő

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Közalkalmazott

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Közfoglalkoztatott

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

22,00

22,00

22,00

27,00

27,00

27,00

10. melléklet

18/ 4. melléklet


Szentegát Község Önkormányzata

2020. évi beszámoló kiadásai kormányzati funkcionként






















Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Egyéb működési célú kiadás


Műk.kiadás ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás



összesen

Felhalmozás

Államháztartáson belüli meg.

Elvonások

011130

Jogalkotás

4 892 294

402 778

2 266 886

100 000

1 180 000

8 841 958

013320

Köztemető

188 573

188 573

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszám. A központi költségvetéssel

1 147 338

1 147 338

018020

Központi költségvetési befizetések

0

018030

Tám.célú finansz.műveletek

450 000

450 000

041233

Hosszabb időtartamú közfogl.

2 063 099

182 260

2 245 359

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

17 304 248

1 459 874

8 156 916

668 280

27 589 318

045160

Utak, hidak fenntartása

9 026 248

9 026 248

051020

Nem veszélyes hull.begyűjtése

0

051030

Nem veszélyes hull.vegyes

435 860

435 860

062020

Település fejlesztési projektek

1 177 992

14 937 867

16 115 859

064010

Közvilágítás

640 206

123 100

763 306

066010

Zöldterületkezelés

1 058 919

1 058 919

066020

Város- és községgazdálkodás

1 016 750

50 690

4 966 548

278 304

1 500 000

7 812 292

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

610 940

610 940

074040

Fertöző megbetegedések megelőzése

1 085 360

1 085 360

074031

Család-és nővédelmi tám.

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

369 194

30 588

399 782

082091

Közművelődés

0

082092

Közművelődés

457 310

1 144 044

1 601 354

091140

Óvodai nevelés finanszírozás

0

096015

Gyermekétkeztetés köznev.int.

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

855 905

855 905

104042

Család-és gyermekjóléti tám.

0

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

106020

Lakásfenntart.

0

107055

Falugondnoki szolg.

3 517 233

599 844

2 701 653

6 818 730

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

6 021 031

3 074 873

9 095 904

900020

Önk. Funkcióra nem sorolható

0

900060

Forgítási és befektetési célú finansz.műv.

783 616

3 336 000

4 119 616




Összesen:

29 162 818

2 726 034

40 433 963

3 074 873

17 251 595

3 130 000


0

4 483 338



100 262 621



Összes kiadás:

29 162 818

2 726 034

40 433 963

3 074 873

17 251 595

3 130 000


0

4 483 338



100 262 621

2020. évi beszámoló bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önkormányzatok működési támogatása

Működési tám.ÁHT belül

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek

Átvett pénzeszköz működési

Felhalmozási célú támogatás ÁHT belül

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Finanszírozási bevételek

Központi irányítószervi támogatás


Államháztartáson belüli megelőlegezés

összesen

Felhalmozási bevétel

011130

Jogalkotás




3 165 000







3 165 000

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodás



1 000 000








1 000 000

018010

Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

31 452 891






1 037 834




32 490 725

018020

Központi költségvetési befizetések











0

018030

Támogatási célú finansz. Műveletek

14 160 871

14 160 871

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

2 067 200

2 067 200

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

25 990 693

1 406 295

115 570

27 512 558

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1 700 000

1 700 000

062020

Település fejlesztési projektek és támog.

19 099 759

19 099 759

064010

Közvilágítás


066010

Zöldterület

0

066020

Város- és községgazdálkodás

377 725

2 676 108

3 053 833

074031

Család és nővédelem

0

082091

Közművelődés

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.

0

107055

Falugondnok

0

107060

Egyéb pénzbeni és szociális tám.

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.

14 003 151

122 300

14 125 451

900060

Forgatási és befektetési célú finansz műv.

0



Összesen

0

59 888 509

14 003 151

5 204 703

4 865 000

0

0

15 198 705

0

0

0

118 375 397


Összes bevétel:

0

59 888 509

14 003 151

5 204 703

4 865 000

0

0

15 198 705

0


0

118 375 397

11. melléklet

5 sz. melléklet

Szentegát Község Önkormányzata

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

8 644 894

5 515 977

14 160 871

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány






0

18 112 776

0