Kisdobsza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendelet
Hatályos: 2014. 03. 11Kisdobsza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendelet
2014-03-11-tól
Kisdobsza Község Önkormányzata képviselőtestületének
1./2014.( II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében ,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre ,az önkormányzatra terjed ki.
2.§
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi költségvetését
50.389 E Ft Költségvetési bevétellel
50.389 E Ft Költségvetési kiadással
EFt költségvetési egyenleggel
E Ft –ebből működési
EFt felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti,a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását –kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában-önkormányzati szinten ,továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) Képviselőtestület elrendeli,hogy a polgármester a 2012 évi CCIV. Törvény 4.mellékletének IV. pontjában szereplő kiegészítő támogatásra adja be a pályázatot 3.393.000 Ft összegben. A kiegészítő támogatás a községgazdálkodási feladat dologi kiadásainak fedezetére,valamint intézményfinanszírozás dologi kiadásai,üzemeltetési kiadásai fedezetére. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 118.§(5) bekezdésére figyelemmel-kivételes esetben,működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.
(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő –testület az 5.melléklet alapján hagyja jóvá.
3.§
Költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.:
- Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2014.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6.melléklet szerint határozza meg.
- Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklert szerint részletezi.
- Az EU-s támogatással megvalósuló programokat,projekteket,valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
- a 2.§(1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását,és az éves ( engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési,feladatonként a 9.melléklet szerint határozza meg.
4.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokért ellátásáért a jegyző a felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület,a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- A költségvetési hiánycsökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli ,lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves kiadási előirányzatának 10%-át,vagy 25 millió forintot,és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani,akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
5.§
Az előirányzatok módosítása
- Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról ,a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás minden jogát fenntartja magának.
- A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§(2) és (5) bekezdés szerint előirányzat-módosítás,előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével-negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,támogatások előirányzatait zárolja,azokat csökkenti,törli,az intézkedést követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
- Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut,vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6.§
A Gazdálkodás szabályai
- A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat,a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért,a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- A költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7.§
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
- Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,melynek létrehozásáért,működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző,az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8.§
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014.január 1-jétől lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kovács Sándor Dr. Szente Tünde
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2014. 03.11.napján kihirdetésre került.
Kisdobsza,2014.03.11.
Dr. Szente Tünde
Jegyző
Kisdobsza Község Önkormányzata
2014.évi bevételei
Települési önkormányzat működésének támogatása
- zöldterület gazdálkodás 1113000
- közvilágítás 793000
- köztemető fenntartás 100000
- közutak fenntartása 507000
- egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása 4.000000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz 1102000
Egyes szociális és gyerekjóléti 798000
Központi támogatások
- rendszeres szociális segély 3400000
- lakásfenntartási támogatás 1592000
Helyi adók
-magánszemélyek kommunális adója 350000
gépjárműadó 40% 600000
Egyéb bevétel /műv.ház bérleti díj.alaptev
körben végzett szolgáltatás 700000
Működési célra átvett mozgókönyvtár 285000
Közfoglalkoztatás 30000000
Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 3393000
Pénzmaradvány 348000
Pályázat(Hitel visszafizetés) 1300000
Működési célú közp .tám lakott külter 8000
Bevétel összesen 50389000
Kiadások | |
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása | |
-karbantartás,kisjavítás | 600000 |
Összesen | 600000 |
Önkormányzatok és többcélú kistérségek társulások igazgatási tevékenysége | |
Rendszeres személyi juttatások | |
-polgármester 115950*12=1391400 | 1391400 |
-alpolgármester 55000*12=660000 | 660000 |
-szociális hj adó | 554000 |
-közlekedési költség térítés | 50000 |
-irodaszer ,nyomtatvány | 50000 |
-könyv,folyóírat | 40000 |
-egyéb információhordozó | 60000 |
-nem adatátviteli | 150000 |
-egyéb kommunikációs szolgáltatás | 40000 |
-áfa | 150000 |
-egyéb dologi kiadás | 100000 |
-villamos energia | 100000 |
-vízdíj | 45000 |
Működési célú pénzeszköz átadás | |
-KMB,NEFELA,LEADER Kaposmenti hull.gazd,katasztrófavédelem | 185000 |
-belső ellenőrzés | 150000 |
Összesen | 3725400 |
Város és községgazdálkodás | |
-részmunkaidős foglakoztatott | 990000 |
-szociális hj adó | 270000 |
-egyéb üzemeltetés fenntartás (szemétszáll) | 500000 |
-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 100000 |
-hajtó és kenőanyag | 240000 |
-egyéb dologi kiadás | 339000 |
-áfa | 320000 |
Összesen | 2759000 |
Közvilágítás | |
-villamos energia | 700000 |
-áfa | 189000 |
Összesen | 889000 |
Önkormányzatok és kistérségek elszámolásai | |
Működési célra átadott pénzeszköz | |
-közös hivatal | 700000 |
-intézmény | 623000 |
-szociális gyerekjóléti szolg átadás | 765000 |
-közös költség900000+359750 | 1259600 |
-óvoda pályázat önerő | 192000 |
Összesen | 3539600 |
-Aktív korúak ellátása | 3400000 |
-lakásfenntartási tám | 1600000 |
-rendszeres gyermekvédelmi kedv | 400000 |
Összesen | 5400000 |
Önkormányzati eseti ellátások | |
-átmeneti segély | 100000 |
-közgyógyellátás | 200000 |
-köztemetés | 200000 |
Összesen | 500000 |
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 200000 |
összesen | 200000 |
Településegészségügyi feladat | 200000 |
Összesen | 200000 |
Foglakoztatást helyettesítő támogatás | |
Foglakoztatást helyettesítő támogatás | 30000000 |
Összesen | 30000000 |
Közművelődési tevékenység és szolgáltatásuk | |
-villamos energia | 550000 |
-víz és csatornadíj | 20000 |
-tűzelő vásárlás | 10000 |
-kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 100000 |
-áfa | 184000 |
Összesen | 864000 |
Kulturális műsorok ,rendezvények | |
-villamos energia | 50000 |
-áfa | 13000 |
-dologi lieder pályázat | 750000 |
Összesen | 813000 |
Könyvtári szolgáltatás | |
-Megbízási díj | 300000 |
-járulék | 81000 |
-egyéb kommunikációs szolg | 50000 |
-villamos energia | 10000 |
-egyéb dologi | 30000 |
-tűzelő vásárlás | 60000 |
-áfa | 49000 |
Összesen | 580000 |
Köztemető fenntartás | |
-víz és csatornadíj | 40000 |
-villamosenergia | 70000 |
-karbantartás,kisjavítás | 50000 |
-hajtó és kenőanyag | 100000 |
-áfa | 59000 |
Összesen | 319000 |
Kiadások mindösszesen | 50389000 |