Kisdobsza Község Képviselőtestületének 14/2016(XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 12. 16Kisdobsza Község Képviselőtestületének 14/2016(XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2016-12-16-tól
Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 24 340 062 forintban,
melyből: - működési: 24 340 062 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 19 678 845 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 1 999 363 Ft
- működési bevételek (B4): 2 663 854 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 24 340 062 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 24 340 062 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 10 665 384 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 935 948 Ft
- dologi kiadások (K3): 8 977 813 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 460 917 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 300 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
Költségvetési bevételek
3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ Az önkormányzat a tartalékát 300 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 100 000 forint, céltartalék 200 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.
6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint
c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint
d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 38 főben állapítja meg.
(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.
11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.
14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.
Hajas Endre
jegyző
1./a számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 18596845 | 1080000 | 0 | 19676845 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1999363 | 0 | 0 | 1999363 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 2663854 | 0 | 0 | 2663854 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23260062 | 10800000 | 0 | 24340062 | |||
1. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19676845 | 0 | 19676845 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 1999363 | 0 | 1999363 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 2663854 | 0 | 2663854 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24340062 | 0 | 24340062 | |||
2.számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 12001469 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7992712 | |||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2809757 | |||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200000 | |||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 7675376 | |||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 6595376 | |||
2 | Mezőőri támogatás | B16 | 1080000 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19676845 | ||||
2. | Közhatalmi bevételek | |||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 400645 | |||
1. | Magányszemélyek kommunális adója | B341 | 400645 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1598718 | |||
3. | 1. | Gépjárműadó | B3541 | 623624 | ||
2 | Talajterhelési díj | B35 | 475094 | |||
3 | IPA | B35 | 500000 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 1999363 | ||||
3. | Működési bevételek | 1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |
2. | Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
3. | Kamatbevétel | B408 | 36492 | |||
4. | Egyéb működési bevétel | B410 | 2627362 | |||
Működési bevételek | B4 | 2663854 | ||||
B62 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatás | B8 | 0 | |||
Bevételek | 24340062 |
3.számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 12 171 329 | |||
1. | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113) | B111 | 7991712 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 3081677 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1112770 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 566697 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 506210 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 4902035 | |||
1./C | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. | B11 | 8000 | |||
2. | Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2809757 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz | B1131 | 2 460 917 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli étk. | B1132 | 348840 | |||
ebből: | Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 0 | |||
ebből: | Kistelepülések szoc.feladatainak tám. | B1134 | 0 | |||
ebből: | Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése | B1135 | 0 | |||
3. | Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. | B114 | 1 200 000 |
4.számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 400645 | |||
Gépjárműadó | 623624 | |||
Talajterhelési díj | 475094 | |||
IPA | 500000 | |||
Adóbevétel összesen | 1999363 | |||
5. számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7675376 | ||
1. | Mezőőri szolg.tám. | B16 | 1080000 | |
2. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 6595376 | |
6. számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2017. évi eredeti előirányzat | |||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | ||
B1 | B3 | B4 | B8 | B6 | |||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | .011130 | 0 | 36492 | 0 | 36492 | ||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | .018010 | 12001469 | 12001469 | ||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 6595376 | 6595376 | ||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 3707362 | 0 | 3707362 | |||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | .900020 | 1999363 | 0 | 0 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 12001469 | 1999363 | 3743854 | 0 | 0 | 24340062 |
7. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10665384 | 0 | 10665384 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1935948 | 0 | 1935948 | ||
Dologi kiadások | K3 | 8977813 | 0 | 8977813 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2460917 | 0 | 2460917 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 300000 | 0 | 300000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 24340062 | 0 | 24340062 | |||
7./a számú melléklet | |||||||
adatok Ft | |||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 9117384 | 1548000 | 0 | 10665384 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1595388 | 340560 | 0 | 1935948 | ||
Dologi kiadások | K3 | 8977813 | 0 | 0 | 8977813 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2460917 | 0 | 0 | 2460917 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 22451502 | 1888560 | 0 | 24340062 | |||
8.számú melléklet | |||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||
Megnevezés | Rovat szám | 2015. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||||||||||
Működési | Felhalmozási | ||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 8 962 784 | 0 | 8 962 784 | |||||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 60 000 | 0 | 60 000 | |||||||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 25 000 | 0 | 25 000 | |||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 047 784 | 0 | 9 047 784 | |||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 137 600 | 0 | 1 137 600 | |||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 1 137 600 | 0 | 1 137 600 | |||||||||||
Személyi juttatások (megbízási díj) | K1 | 480 000 | 0 | 480 000 | |||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 10 665 384 | 0 | 10 665 384 | |||||||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 1 935 948 | 0 | 1 935 948 | |||||||||||
Szakmai anyagok | K311 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 099 396 | 0 | 1 099 396 | |||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 099 396 | 0 | 1 099 396 | |||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 154 483 | 0 | 154 483 | |||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 154 483 | 0 | 154 483 | |||||||||||
Közüzemi díjak | K331 | 1 442 856 | 0 | 1 442 856 | |||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 348 840 | 0 | 348 840 | |||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 131 041 | 0 | 2 131 041 | |||||||||||
Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 184 680 | 0 | 184 680 | |||||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 987 480 | 0 | 1 987 480 | |||||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 094 897 | 0 | 6 094 897 | |||||||||||
ÁFA | K351 | 1 629 037 | 0 | 1 629 037 | |||||||||||
Különféle befizetések | K35 | 1 629 037 | 0 | 1 629 037 | |||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 8 977 813 | 0 | 8 977 813 | |||||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 460 917 | 0 | 2 460 917 | |||||||||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 2 460 917 | 0 | 2 460 917 | |||||||||||
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tartalékok | K512 | 300 000 | 0 | 300 000 | |||||||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 300 000 | 0 | 300 000 | |||||||||||
BERUHÁZÁSOK | K6 | 0 | 0 | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5 | 24 340 062 | 0 | 24 340 062 | |||||||||||
9.számú melléklet | ||||||||
adatok Ft | ||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2017. évi eredeti előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | .011130 | 1137600 | 250272 | 0 | 300000 | 1687872 | ||
Köztemető fenntartás | .013320 | 566697 | 566697 | |||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 506210 | 506210 | |||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 30861 | 30861 | |||||
Közvilágítás | .064010 | 896000 | 896000 | |||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 1112770 | 1112770 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 1548000 | 340560 | 4717355 | 0 | 6605915 | ||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 184680 | 184680 | |||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 480000 | 105600 | 614400 | 1200000 | |||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 5793584 | 801792 | 6595376 | ||||
Falugondnoki szolg. | 107055 | 1706200 | 437724 | 2143924 | ||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 2460917 | 2460917 | |||||
Int.kívüli gyermekétk. | .104037 | 348840 | 348840 | |||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 10665384 | 1935948 | 8977813 | 2460917 | 300000 | 0 | 24340062 |
10.számú melléklet | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | ||||
Intézményen kívüli gyermek étk. szünidei | 348840 | ||||
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás | 2460917 | ||||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 2809757 | ||||
11. számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 300000 | ||
2. | Tartalékok | K512 | 300000 | |
12. számú melléklet | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Kiadás | Bevétel | ||
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek | 0 | 0 | ||
Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás | 0 | 0 | ||
13.számú melléklet | |||||
adatok ezer Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2017. évi eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 12001469 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 7675376 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 19676845 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1999363 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
Kamatbevétel | B408 | 36492 | |||
Egyéb működési bevétel | B410 | 2627362 | |||
Működési bevételek | B4 | 2663854 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 24340062 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10665384 | Felújítások | K7 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1935948 | Beruházások | K6 | 0 |
Dologi kiadások | K3 | 8977813 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2460917 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 300000 | |||
Működési kiadás összesen | 24340062 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 |
14.számú melléklet | ||||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv | ||||||||||||||
adatok Ft |
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 000 122 | 1 000 122 | 1 000 122 | 998 588 | 1 102 022 | 998 588 | 1 000 122 | 1 000 122 | 999 854 | 995 412 | 1 120 555 | 785 840 | 12 001 469 | ||
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 3 000 000 | 3 595 376 | 540 000 | 540 000 | 80 000 | 7 755 376 | |||||||||
3. | Magánszemélyek kommunális adója | 200 000 | 10 000 | 190 645 | 0 | 400 645 | ||||||||||
4 | Gépjárműadók | 275 094 | 250 000 | 50 000 | 50 000 | 623 624 | ||||||||||
5 | IPA | 250 000 | 250 000 | 500 000 | ||||||||||||
6 | Talajterhelési díj | 25 000 | 241 094 | 100 000 | 39 000 | 35 000 | 35 000 | 475 094 | ||||||||
7 | Közvetített szolgáltatások | |||||||||||||||
8 | Kamatbevétel | 36 492 | 36 492 | |||||||||||||
9 | Működési bevétel | 400 000 | 256 251 | 650 000 | 150 000 | 1 000 000 | 11 521 | 120 000 | 25 000 | 2 627 362 | ||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | 4 000 122 | 4 595 498 | 2 259 053 | 1 788 588 | 1 762 022 | 1 098 588 | 1 150 122 | 2 629 122 | 1 332 020 | 1 150 412 | 1 155 555 | 1 060 840 | 24 420 062 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 10 665 384 | ||
2 | Munkaadót terhelő járulék | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 1 935 948 | ||
3 | Dologi kiadások | 452 256 | 815 025 | 748 083 | 665 256 | 854 112 | 545 215 | 885 120 | 715 022 | 715 255 | 985 125 | 658 555 | 854 125 | 8 977 813 | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 450 000 | 325 000 | 300 000 | 152 000 | 152 917 | 2 460 917 | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||
6 | Beruházások | |||||||||||||||
Kiadások összesen: | 1 654 367 | 2 017 136 | 1 950 194 | 1 867 367 | 2 056 223 | 1 747 326 | 2 087 231 | 2 215 133 | 2 090 366 | 2 635 236 | 1 860 666 | 2 057 153 | 24 420 062 | |||
15.számú melléklet | ||||||||||||||
2017. évi likviditási ütemterv | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Nyitó | 3 255 215 | 5 600 970 | 8 179 332 | 8 488 191 | 8 409 412 | 8 115 211 | 7 466 473 | 6 529 364 | 6 943 353 | 6 185 007 | 4 700 183 | 3 995 072 | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 000 122 | 1 000 122 | 1 000 122 | 998 588 | 1 102 022 | 998 588 | 1 000 122 | 1 000 122 | 999 854 | 995 412 | 1 120 555 | 785 840 | 12 001 469 |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 3 000 000 | 3 595 376 | 540 000 | 540 000 | 80 000 | 7 755 376 | |||||||
3. | Magánszemélyek kommunális adója | 200 000 | 10 000 | 190 645 | 0 | 400 645 | ||||||||
4 | Gépjárműadók | 275 094 | 250 000 | 50 000 | 50 000 | 623 624 | ||||||||
5 | IPA | 250 000 | 250 000 | 500 000 | ||||||||||
6 | Talajterhelési díj | 25 000 | 241 094 | 100 000 | 39 000 | 35 000 | 35 000 | 475 094 | ||||||
7 | Közvetített szolgáltatások | |||||||||||||
8 | Kamatbevétel | 36 492 | 36 492 | |||||||||||
9 | Működési bevétel | 400 000 | 256 251 | 650 000 | 150 000 | 1 000 000 | 11 521 | 120 000 | 25 000 | 2 627 362 | ||||
10 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 4 000 122 | 4 595 498 | 2 259 053 | 1 788 588 | 1 762 022 | 1 098 588 | 1 150 122 | 2 629 122 | 1 332 020 | 1 150 412 | 1 155 555 | 1 060 840 | 24 420 062 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 888 782 | 10 665 384 |
2 | Munkaadót terhelő járulék | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 161 329 | 1 935 948 |
3 | Dologi kiadások | 452 256 | 815 025 | 748 083 | 665 256 | 854 112 | 545 215 | 885 120 | 715 022 | 715 255 | 985 125 | 658 555 | 854 125 | 8 977 813 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 450 000 | 325 000 | 300 000 | 152 000 | 152 917 | 2 460 917 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
6 | Beruházások | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 1 654 367 | 2 017 136 | 1 950 194 | 1 867 367 | 2 056 223 | 1 747 326 | 2 087 231 | 2 215 133 | 2 090 366 | 2 635 236 | 1 860 666 | 2 057 153 | 24 420 062 | |
5 600 970 | 8 179 332 | 8 488 191 | 8 409 412 | 8 115 211 | 7 466 473 | 6 529 364 | 6 943 353 | 6 185 007 | 4 700 183 | 3 995 072 | 2 998 759 |
15./a számú melléklet | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | ||
1. évben | 2.évben | 3.évben | |||
1. Helyi adók | 1375739 | 1375739 | 1375739 | 1375739 | 5502956 |
2. Díjak, pótlékok, bírságok | |||||
3. Vagyonhasznosítás bevétele | |||||
4. Részvények, részesedések értékesítése | |||||
5. Egyéb értékesítés, megtérülés | |||||
Saját bevételek | 1375739 | 1375739 | 1375739 | 1375739 | 5502956 |
Saját bevételek 50 %-a | 687869 | 687869 | 687869 | 687869 | 2751478 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 687869 | 687869 | 687869 | 687869 | 2751478 |
16. számú melléklet | |||
Megnevezés | Fő | ||
Önkormányzati létszám előirányzat összesen | 38 | ||
1. | Közfoglalkoztatott | 36 | |
2. | Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat, mezőőr) | 2 | |
17. sz. melléklet | |
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása | |
adatok Ft | |
Közvetett támogatások jogcímei | Közvetett támogatás tervezett összege |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | - |
Lakossági lakáskölcsönök elengedése | - |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 14000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége | - |
Egyéb kedvezmények | - |
Összesen: | 14000 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 14 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.
18. számú melléklet | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. év | 2019.év | 2020.év | ||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19916000 | 20314000 | 20720000 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 816000 | 832000 | 849000 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 71000 | 73000 | 74000 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 20803000 | 21219000 | 21643000 | |||
2017.év | 2018.év | 2019.év | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10549000 | 10760000 | 10975000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1867000 | 1904000 | 1942000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 3883000 | 3961000 | 4040000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3123000 | 3186000 | 3249000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1381000 | 1408000 | 1437000 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20803000 | 21219000 | 21643000 | |||
Kisdobsza község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||
Kamatbevétel | B408 | 36 492 Ft | |
Működési bevételek | B4 | 36 492 Ft | |
Költségvetési bevételek | B3+B4+B8 | 36 492 Ft | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | B111 | 7 991 712 Ft | |
ebből: | |||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | B1112 | 3 081 677 Ft | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 4 902 035 Ft | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. | B11 | 8 000 Ft | |
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 809 757 Ft | |
ebből: | |||
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | B1131 | 2 460 917 Ft | |
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B113 | 348 840 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 Ft | |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114) | B11 | 12 001 469 Ft | |
Működési c.tám.áh-n belülről | B1 | 12 001 469 Ft | |
Magánszemélyek kommunális adója | B341 | 400 645 Ft | |
Vagyoni típusú adók | B34 | 400 645 Ft | |
Talajterhelési díj | B35 | 475 094 Ft | |
Gépjárműadó (40%) | B3541 | 623 624 Ft | |
IPA | B3 | 500 000 Ft | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 598 718 Ft | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 999 363 Ft | |
Költségvetési bevételek | B1+B3 | 14 000 832 Ft | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||
MVH tám./területalapú/ | B4 | 49 496 Ft | |
Egyéb bevétel | B4 | 2 577 866 Ft | |
Mezőőr támogatás | 1 080 000 Ft | ||
Működési bevételek | B4 | 3 707 362 Ft | |
Költségvetési bevételek | B4 | 3 707 362 Ft | |
041233 Közfoglalkoztatás | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 595 376 Ft | |
ebből: | |||
Elkülönített állami pénzalaptól | 6 595 376 Ft | ||
Működési célú támogatás áh-n belülről | B1 | 6 595 376 Ft | |
Költségvetési bevételek | B1 | 6 595 376 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 340 062 Ft | ||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 137 600 Ft | |
Külső személyi juttatások | K12 | 1 137 600 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 1 137 600 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 250 272 Ft | |
ebből: | |||
Szociális hj.adó | 250 272 Ft | ||
Tartalékok | K512 | 300 000 Ft | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 300 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3+K5 | 1 687 872 Ft | |
013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 301 697 Ft | |
ebből: | |||
Hajtó és kenőanyag | 301 697 Ft | ||
Készletbeszerzés | K31 | 301 697 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 116 220 Ft | |
Egyéb szolgáltatás /hulladék száll./ | K337 | 27 780 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 144 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 121 000 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 121 000 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 566 697 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 566 697 Ft | |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 398 000 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 398 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 108 210 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 108 210 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 506 210 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 506 210 Ft | |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 24 300 Ft | |
ebből: | |||
Hulladékszállítás | 24 300 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 24 300 Ft | |
ÁFA | K351 | 6 561 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 6 561 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 30 861 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 30 861 Ft | |
064010 Közvilágítás | |||
Közüzemi díjak | K331 | 705 511 Ft | |
ebből: | |||
Áramdíj | 705 511 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 705 511 Ft | |
ÁFA | K351 | 190 489 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 190 489 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 896 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 896 000 Ft | |
066010 Zöldterület- kezelés | |||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 548 523 Ft | |
ebből: | |||
Egyéb anyag | 190 023 Ft | ||
Hajtó és kenőanyag | 358 500 Ft | ||
Készletbeszerzés | K31 | 548 523 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 341 200 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 341 200 Ft | |
ÁFA | K351 | 223 047 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 223 047 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 1 112 770 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 1 112 770 Ft | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 1 548 000 Ft | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 548 000 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 1 548 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 340 560 Ft | |
ebből: | |||
Szociális hj.adó | K211 | 340 560 Ft | |
Üzemeltetési anyagok | K312 | 199 176 Ft | |
ebből: | |||
Hajtó és kenőanyag /busz/ | 188 976 Ft | ||
Irodaszer | 10 200 Ft | ||
Készletbeszerzés | K31 | 199 176 Ft | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 154 483 Ft | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 154 483 Ft | |
Közüzemi díjak | K331 | 334 554 Ft | |
ebből: | |||
Villamosenergia | 237 386 Ft | ||
Víz, csatornadíj | 97 168 Ft | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 260 621 Ft | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 925 200 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 520 375 Ft | |
ÁFA | K351 | 843 321 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 843 321 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 4 717 355 Ft | |
Egyéb működési célú támogatások államházartáson belülre | K506 | 0 Ft | |
Különféle egyéb ráfordítások | K5 | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3+K5 | 6 605 915 Ft | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 184 680 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 184 680 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 184 680 Ft | |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||
Személyi juttatások (megbízási díj) | K1 | 480 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 105 600 Ft | |
ebből: | |||
Szociális hj.adó | 105 600 Ft | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 50 000 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 50 000 Ft | |
Közüzemi díjak | K331 | 402 791 Ft | |
ebből: | |||
Villamosenergia | 402 791 Ft | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 15 000 Ft | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 200 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 427 991 Ft | |
ÁFA | K351 | 136 409 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 136 409 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 614 400 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 1 200 000 Ft | |
104037 Int.kívüli gyermekétk. | |||
Vásárolt élelmezés | K332 | 348 840 Ft | |
Dologi kiadás | K3 | 348 840 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 348 840 Ft | |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 460 917 Ft | |
Ebből: | |||
Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 2 460 917 Ft | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 460 917 Ft | |
Költségvetési kiadások | K4 | 2 460 917 Ft | |
041233 Közfoglalkoztatás | |||
Személyi juttatások | K1 | 5 793 584 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 801 792 Ft | |
Költségvetési kiadások | 6 595 376 Ft | ||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 1 621 200 Ft | |
Béren kívüli juttatás | K1107 | 60 000 Ft | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 25 000 Ft | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 706 200 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 1 706 200 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 437 724 Ft | |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 2 143 924 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 340 062 Ft |