Kisdobsza Község Képviselőtestületének 14/2016(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 14/2016(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2016-12-16-tól

Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 24 340 062 forintban,

melyből: - működési: 24 340 062 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 19 678 845 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 1 999 363 Ft

- működési bevételek (B4): 2 663 854 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 24 340 062 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 24 340 062 forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 10 665 384 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 935 948 Ft

- dologi kiadások (K3): 8 977 813 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 460 917 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 300 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 300 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 100 000 forint, céltartalék 200 000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 38 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kovács Sándor Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.

Hajas Endre

jegyző

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18596845	1080000	0	19676845
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1999363	0	0	1999363
3.	Működési bevételek	B4	2663854	0	0	2663854
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0
Finanszírozási bevételek		B8		0		0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23260062	10800000	0	24340062

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19676845	0	19676845
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1999363	0	1999363
3.	Működési bevételek	B4	2663854	0	2663854
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24340062	0	24340062

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	12001469
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	7992712
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2809757
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	7675376
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	6595376
		2	Mezőőri támogatás	B16	1080000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	19676845
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Vagyoni típusú adók		B34	400645
	1.	1.	Magányszemélyek kommunális adója	B341	400645
	2.	Termékek és szolgáltatások adói		B35	1598718
	3.	1.	Gépjárműadó	B3541	623624
		2	Talajterhelési díj	B35	475094
		3	IPA	B35	500000
			Közhatalmi bevételek	B3	1999363
3.	Működési bevételek	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	36492
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	2627362
			Működési bevételek	B4	2663854
				B62
4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			B8	0
	Bevételek				24340062

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	12 171 329
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	7991712
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	3081677
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1112770
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		896000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		566697
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		506210
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4902035
		1./C	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	B11	8000
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2809757
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	2 460 917
		ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli étk.	B1132	348840
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2017. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója				400645
Gépjárműadó				623624
Talajterhelési díj				475094
IPA				500000
Adóbevétel összesen				1999363

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	7675376
1.	Mezőőri szolg.tám.	B16	1080000
2.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	6595376

*6. számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2017. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési célú ázvett pénzeszk	Összesen
		B1	B3	B4	B8	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130		0	36492	0		36492
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	12001469					12001469
Közfoglalkoztatás	041233	6595376					6595376
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			3707362		0	3707362
Önkorm.funk.nem sorolható bev.	.900020		1999363			0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		12001469	1999363	3743854	0	0	24340062

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	10665384	0	10665384
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1935948	0	1935948
Dologi kiadások		K3	8977813	0	8977813
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2460917	0	2460917
Egyéb működési célú kiadások		K5	300000	0	300000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		24340062	0	24340062

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	9117384	1548000	0	10665384
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1595388	340560	0	1935948
Dologi kiadások		K3	8977813	0	0	8977813
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2460917	0	0	2460917
Egyéb működési célú kiadások		K5	300000	0	0	300000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		22451502	1888560	0	24340062

*8.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Működési	Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények		K1101	8 962 784	0		8 962 784
Béren kívüli juttatások		K1107	60 000	0		60 000
Ruházati költségtérítés		K1108	25 000	0		25 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	9 047 784	0		9 047 784
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1 137 600	0		1 137 600
Külső személyi juttatások		K12	1 137 600	0		1 137 600
Személyi juttatások (megbízási díj)		K1	480 000	0		480 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	10 665 384	0		10 665 384
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1 935 948	0		1 935 948
Szakmai anyagok		K311	0	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1 099 396	0		1 099 396
Készletbeszerzés		K31	1 099 396	0		1 099 396
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	154 483	0		154 483
Kommunikációs szolgáltatások		K32	154 483	0		154 483
Közüzemi díjak		K331	1 442 856	0		1 442 856
Vásárolt élelmezés		K332	348 840	0		348 840
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	2 131 041	0		2 131 041
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	184 680	0		184 680
Egyéb szolgáltatások		K337	1 987 480	0		1 987 480
Szolgáltatási kiadások		K33	6 094 897	0		6 094 897
ÁFA		K351	1 629 037	0		1 629 037
Különféle befizetések		K35	1 629 037	0		1 629 037
DOLOGI KIADÁSOK		K3	8 977 813	0		8 977 813
Családi támogatások		K42	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0		0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 460 917	0		2 460 917
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	2 460 917	0		2 460 917
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	0	0		0
Tartalékok		K512	300 000	0		300 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	300 000	0		300 000
BERUHÁZÁSOK		K6		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	24 340 062	0		24 340 062

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2017. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1137600	250272	0		300000		1687872
Köztemető fenntartás	.013320			566697				566697
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			506210				506210
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			30861				30861
Közvilágítás	.064010			896000				896000
Zöldterület kezelés	.066010			1112770				1112770
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	1548000	340560	4717355		0		6605915
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			184680				184680
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	480000	105600	614400				1200000
Közfoglalkoztatás	041233	5793584	801792					6595376
Falugondnoki szolg.	107055	1706200	437724					2143924
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				2460917			2460917
Int.kívüli gyermekétk.	.104037			348840				348840
KIADÁS ÖSSZESEN		10665384	1935948	8977813	2460917	300000	0	24340062

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2017.évi eredeti előirányzat
Intézményen kívüli gyermek étk. szünidei			348840
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			2460917
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			2809757

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	300000
2.	Tartalékok	K512	300000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	12001469	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	7675376	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*19676845*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
*Közhatalmi bevételek*	B3	*1999363*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	36492
Egyéb működési bevétel	B410	2627362
*Működési bevételek*	B4	*2663854*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	0
Működési bevételek összesen		24340062	Felhalmozási bevételek összesen		0
Finanszírozási bevételek	B8	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	10665384	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1935948	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	8977813
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2460917
Egyéb működési célú kiadások	K5	300000
Működési kiadás összesen		24340062	Felhalmozási kiadás összesen		0

14.számú melléklet

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft



	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 000 122	1 000 122	1 000 122	998 588	1 102 022	998 588	1 000 122	1 000 122	999 854	995 412	1 120 555	785 840	12 001 469
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 000 000	3 595 376		540 000				540 000	80 000				7 755 376
3.	Magánszemélyek kommunális adója			200 000		10 000				190 645		0		400 645
4	Gépjárműadók			275 094	250 000				50 000	50 000				623 624
5	IPA			250 000									250 000	500 000
6	Talajterhelési díj	25 000		241 094			100 000		39 000		35 000	35 000		475 094
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel			36 492										36 492
9	Működési bevétel		400 000	256 251		650 000		150 000	1 000 000	11 521	120 000		25 000	2 627 362
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		4 000 122	4 595 498	2 259 053	1 788 588	1 762 022	1 098 588	1 150 122	2 629 122	1 332 020	1 150 412	1 155 555	1 060 840	24 420 062
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	10 665 384
2	Munkaadót terhelő járulék	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	1 935 948
3	Dologi kiadások	452 256	815 025	748 083	665 256	854 112	545 215	885 120	715 022	715 255	985 125	658 555	854 125	8 977 813
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	450 000	325 000	300 000	152 000	152 917	2 460 917
5	Egyéb működési célú kiadások										300 000			300 000
6	Beruházások
Kiadások összesen:		1 654 367	2 017 136	1 950 194	1 867 367	2 056 223	1 747 326	2 087 231	2 215 133	2 090 366	2 635 236	1 860 666	2 057 153	24 420 062

	15.számú melléklet
2017. évi likviditási ütemterv
														adatok Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		3 255 215	5 600 970	8 179 332	8 488 191	8 409 412	8 115 211	7 466 473	6 529 364	6 943 353	6 185 007	4 700 183	3 995 072
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 000 122	1 000 122	1 000 122	998 588	1 102 022	998 588	1 000 122	1 000 122	999 854	995 412	1 120 555	785 840	12 001 469
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 000 000	3 595 376		540 000				540 000	80 000				7 755 376
3.	Magánszemélyek kommunális adója			200 000		10 000				190 645		0		400 645
4	Gépjárműadók			275 094	250 000				50 000	50 000				623 624
5	IPA			250 000									250 000	500 000
6	Talajterhelési díj	25 000		241 094			100 000		39 000		35 000	35 000		475 094
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel			36 492										36 492
9	Működési bevétel		400 000	256 251		650 000		150 000	1 000 000	11 521	120 000		25 000	2 627 362
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		4 000 122	4 595 498	2 259 053	1 788 588	1 762 022	1 098 588	1 150 122	2 629 122	1 332 020	1 150 412	1 155 555	1 060 840	24 420 062
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	888 782	10 665 384
2	Munkaadót terhelő járulék	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	161 329	1 935 948
3	Dologi kiadások	452 256	815 025	748 083	665 256	854 112	545 215	885 120	715 022	715 255	985 125	658 555	854 125	8 977 813
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	450 000	325 000	300 000	152 000	152 917	2 460 917
5	Egyéb működési célú kiadások										300 000			300 000
6	Beruházások
Kiadások összesen:		1 654 367	2 017 136	1 950 194	1 867 367	2 056 223	1 747 326	2 087 231	2 215 133	2 090 366	2 635 236	1 860 666	2 057 153	24 420 062
		5 600 970	8 179 332	8 488 191	8 409 412	8 115 211	7 466 473	6 529 364	6 943 353	6 185 007	4 700 183	3 995 072	2 998 759

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	1375739	1375739	1375739	1375739	5502956
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	1375739	1375739	1375739	1375739	5502956
Saját bevételek 50 %-a	687869	687869	687869	687869	2751478
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	687869	687869	687869	687869	2751478

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		38
1.	Közfoglalkoztatott	36
2.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat, mezőőr)	2

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	14000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	14000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 14 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2018. év	2019.év	2020.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19916000	20314000	20720000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	816000	832000	849000
3.	Működési bevételek	B4	71000	73000	74000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		20803000	21219000	21643000
			2017.év	2018.év	2019.év
Személyi juttatások		K1	10549000	10760000	10975000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1867000	1904000	1942000
Dologi kiadások		K3	3883000	3961000	4040000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3123000	3186000	3249000
Egyéb működési célú kiadások		K5	1381000	1408000	1437000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20803000	21219000	21643000

Kisdobsza község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Kamatbevétel	B408	36 492 Ft
Működési bevételek	B4	36 492 Ft
*Költségvetési bevételek*	*B3+B4+B8*	*36 492 Ft*

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	7 991 712 Ft
ebből:
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	B1112	3 081 677 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 902 035 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	B11	8 000 Ft
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 809 757 Ft
ebből:
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	B1131	2 460 917 Ft
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B113	348 840 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	12 001 469 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	12 001 469 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	400 645 Ft
Vagyoni típusú adók	B34	400 645 Ft
Talajterhelési díj	B35	475 094 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	623 624 Ft
IPA	B3	500 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 598 718 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	1 999 363 Ft
*Költségvetési bevételek*	*B1+B3*	*14 000 832 Ft*


066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
MVH tám./területalapú/	B4	49 496 Ft
Egyéb bevétel	B4	2 577 866 Ft
Mezőőr támogatás		1 080 000 Ft
Működési bevételek	B4	3 707 362 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*3 707 362 Ft*

041233 Közfoglalkoztatás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 595 376 Ft
ebből:
Elkülönített állami pénzalaptól		6 595 376 Ft
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	6 595 376 Ft
*Költségvetési bevételek*	B1	*6 595 376 Ft*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 340 062 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 137 600 Ft
Külső személyi juttatások	K12	1 137 600 Ft
Személyi juttatások	K1	1 137 600 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	250 272 Ft
ebből:
Szociális hj.adó		250 272 Ft
Tartalékok	K512	300 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	300 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3+K5*	*1 687 872 Ft*

013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	301 697 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag		301 697 Ft
Készletbeszerzés	K31	301 697 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	116 220 Ft
Egyéb szolgáltatás /hulladék száll./	K337	27 780 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	144 000 Ft
ÁFA	K351	121 000 Ft
Különféle befizetések	K35	121 000 Ft
Dologi kiadások	K3	566 697 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*566 697 Ft*


045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	398 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	398 000 Ft
ÁFA	K351	108 210 Ft
Különféle befizetések	K35	108 210 Ft
Dologi kiadások	K3	506 210 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*506 210 Ft*

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb szolgáltatások	K337	24 300 Ft
ebből:
Hulladékszállítás		24 300 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	24 300 Ft
ÁFA	K351	6 561 Ft
Különféle befizetések	K35	6 561 Ft
Dologi kiadások	K3	30 861 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*30 861 Ft*

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	705 511 Ft
ebből:
Áramdíj		705 511 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	705 511 Ft
ÁFA	K351	190 489 Ft
Különféle befizetések	K35	190 489 Ft
Dologi kiadások	K3	896 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*896 000 Ft*

066010 Zöldterület- kezelés
Üzemeltetési anyagok	K312	548 523 Ft
ebből:
Egyéb anyag		190 023 Ft
Hajtó és kenőanyag		358 500 Ft
Készletbeszerzés	K31	548 523 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	341 200 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	341 200 Ft
ÁFA	K351	223 047 Ft
Különféle befizetések	K35	223 047 Ft
Dologi kiadások	K3	1 112 770 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 112 770 Ft*

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 548 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 548 000 Ft
Személyi juttatások	K1	1 548 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	340 560 Ft
ebből:
Szociális hj.adó	K211	340 560 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	199 176 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag /busz/		188 976 Ft
Irodaszer		10 200 Ft
Készletbeszerzés	K31	199 176 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	154 483 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	154 483 Ft
Közüzemi díjak	K331	334 554 Ft
ebből:
Villamosenergia		237 386 Ft
Víz, csatornadíj		97 168 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 260 621 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 925 200 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	3 520 375 Ft
ÁFA	K351	843 321 Ft
Különféle befizetések	K35	843 321 Ft
Dologi kiadások	K3	4 717 355 Ft
Egyéb működési célú támogatások államházartáson belülre	K506	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államházartáson belülre	K506	0 Ft

Különféle egyéb ráfordítások	K5	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K3+K5*	6 605 915 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	184 680 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	184 680 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*184 680 Ft*

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Személyi juttatások (megbízási díj)	K1	480 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	105 600 Ft
ebből:
Szociális hj.adó		105 600 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	50 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	402 791 Ft
ebből:
Villamosenergia		402 791 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	10 200 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	427 991 Ft
ÁFA	K351	136 409 Ft
Különféle befizetések	K35	136 409 Ft
Dologi kiadások	K3	614 400 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 200 000 Ft*

104037 Int.kívüli gyermekétk.
Vásárolt élelmezés	K332	348 840 Ft
Dologi kiadás	K3	348 840 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*348 840 Ft*


107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 460 917 Ft
Ebből:
Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		2 460 917 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 460 917 Ft
*Költségvetési kiadások*	K4	*2 460 917 Ft*

041233 Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	K1	5 793 584 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	801 792 Ft
*Költségvetési kiadások*		*6 595 376 Ft*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	1 621 200 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 706 200 Ft
Személyi juttatások	K1	1 706 200 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	437 724 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*2 143 924 Ft*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 340 062 Ft