Kisdobsza Község Képviselőtestületének 6/2016(VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 09Kisdobsza Község Képviselőtestületének 6/2016(VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-09-tól
Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
34480 ezer forint bevétellel
30734 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 6 081 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 38 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 4113 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 09.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19525 | 42935 | 42935 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 800 | 818 | 318 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 70 | 659 | 472 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20395 | 44412 | 43725 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7000 | 7006 | 7006 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2415 | 3176 | 3176 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok ) | B115 | 0 | 729 | 729 | ||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | |||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10342 | 22757 | 22756 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1830 | 5176 | 3328 | ||
Dologi kiadások | K3 | 3087 | 10798 | 10693 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3062 | 3611 | 1780 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1354 | 1668 | 250 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 7020 | 7020 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20395 | 51030 | 45827 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Ingatlan | K63 | 0 | 4331 | 4331 | ||
Egyéb tárgyi eszköz | K64 | 0 | 1520 | 1520 | ||
Áfa | K67 | 0 | 1169 | 1169 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 7020 | 7020 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | ||
Áfa | K74 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19525 | 42935 | 72935 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 10341 | 22757 | 22756 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 800 | 818 | 318 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1830 | 5176 | 3328 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 70 | 659 | 472 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 3087 | 10798 | 10693 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 3062 | 3611 | 1780 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 1354 | 1668 | 250 | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 7020 | 7020 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
6. sz. melléklet
adatok ezer Ft
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 313 341 | 313 877 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 273 | 273 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 313 614 | 314 150 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 5 578 | 4 113 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 129 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 537 | 537 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 537 | 666 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 2 027 | 2 207 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 321 756 | 321 136 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 321 331 | 320 544 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 70 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 425 | 522 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 425 | 592 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 321 756 | 321 136 |
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 470 | 21 485 | 0 | 21 485 | 25 410 | 0 | 21 485 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 470 | 21 485 | 0 | 21 485 | 25 410 | 0 | 21 485 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 272 | 1 272 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 1 271 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 872 | 1 272 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 1 271 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 342 | 22 757 | 0 | 22 756 | 25 410 | 0 | 22 756 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 830 | 5 176 | 0 | 3 360 | 6 853 | 0 | 3 328 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 328 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 1 514 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 451 | 1 861 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 1 861 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 451 | 3 375 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 3 375 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 141 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 141 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 107 | 1 317 | 0 | 1 317 | 3 951 | 0 | 1 317 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 817 | 1 632 | 0 | 1 632 | 0 | 0 | 1 632 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 156 | 156 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 422 | 1 868 | 0 | 1 868 | 0 | 0 | 1 830 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 502 | 4 973 | 0 | 4 906 | 3 951 | 0 | 4 868 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 56 | 193 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 56 | 193 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 713 | 2 045 | 0 | 2 045 | 1 067 | 0 | 2 045 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 713 | 2 045 | 0 | 2 045 | 1 067 | 0 | 2 045 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 3 807 | 10 798 | 0 | 10 731 | 5 018 | 56 | 10 693 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 498 | 498 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 300 | 849 | 0 | 849 | 0 | 0 | 849 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 2 264 | 2 264 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 3 062 | 3 611 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 1 780 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 849 | 849 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 294 | 294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Tartalékok (K513) | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 1 354 | 1 668 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 4 331 | 0 | 4 331 | 0 | 0 | 4 331 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 520 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 1 520 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 1 169 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 0 | 7 020 | 0 | 7 020 | 0 | 0 | 7 020 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 20 395 | 51 030 | 0 | 45 897 | 37 281 | 56 | 45 827 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |