Kisdobsza Község Képviselőtestületének 6/2016(VI.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 09




Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                 34480 ezer forint bevétellel

                                                 30734 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.




5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 6 081 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 38 főben állapítja meg.


A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 4113 ezer Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.



Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.




Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




              Kovács Sándor                                                       Hajas  Endre         

                polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetve: 2016. június 09.



Hajas Endre

jegyző



















1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19525

42935

42935

2.

Közhatalmi bevételek

B3

800

818

318

3.

Működési bevételek

B4

70

659

472

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


20395

44412

43725


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7000

7006

7006



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

2415

3176

3176


3

Működési célú központosított előirányzatok          )

 B115

0

729

729


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

 B116


0

0


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

1200



3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

10342

22757

22756

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1830

5176

3328

Dologi kiadások

K3

3087

10798

10693

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3062

3611

1780

Egyéb működési célú kiadások

K5

1354

1668

250

Beruházások

K6

0

7020

7020

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


20395

51030

45827









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Ingatlan    

K63

0

4331

4331

Egyéb tárgyi eszköz 

K64

0

1520

1520

Áfa

K67

0

1169

1169

Beruházások összesen

K6

0

7020

7020

Ingatlanok felújítása 

K71

0

0

0

Áfa

K74

0

0

0

Felújítások összesen

K7

0

0

0









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19525

42935

72935

1.

Személyi juttatások

K1

10341

22757

22756

2.

Közhatalmi bevételek

B3

800

818

318

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1830

5176

3328

3.

Működési bevételek

B4

70

659

472

3.

Dologi kiadások

K3

3087

10798

10693

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

3062

3611

1780







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

1354

1668

250

Működési bevételek





Működési kiadások





Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

1.

Beruházások

K6

0

7020

7020

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek


0

0

0


Felhalmozási kiadások


0

0

0


6. sz. melléklet

                                                                                                                                 adatok ezer Ft


Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

313 341

313 877

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

273

273

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

313 614

314 150

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 578

4 113

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

129

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

537

537

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

537

666

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

2 027

2 207

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

321 756

321 136

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

321 331

320 544

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

70

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

425

522

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

425

592

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

321 756

321 136









7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

8 470

21 485

0

21 485

25 410

0

21 485

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

8 470

21 485

0

21 485

25 410

0

21 485

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

1 272

1 272

0

1 271

0

0

1 271

Egyéb külső személyi juttatások        (K123)

600

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

1 872

1 272

0

1 271

0

0

1 271

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

10 342

22 757

0

22 756

25 410

0

22 756

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

1 830

5 176

0

3 360

6 853

0

3 328

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

0

0

0

0

3 328

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

0

1 514

0

1 514

0

0

1 514

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

451

1 861

0

1 861

0

0

1 861

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

451

3 375

0

3 375

0

0

3 375

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

0

30

0

30

0

0

30

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

141

182

0

182

0

0

182

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

141

212

0

212

0

0

212

Közüzemi díjak        (K331)

1 107

1 317

0

1 317

3 951

0

1 317

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

817

1 632

0

1 632

0

0

1 632

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

156

156

0

89

0

0

89

Egyéb szolgáltatások         (K337)

422

1 868

0

1 868

0

0

1 830

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

2 502

4 973

0

4 906

3 951

0

4 868

Kiküldetések kiadásai        (K341)

0

193

0

193

0

56

193

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)        (K34)

0

193

0

193

0

56

193

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

713

2 045

0

2 045

1 067

0

2 045

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

713

2 045

0

2 045

1 067

0

2 045

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

3 807

10 798

0

10 731

5 018

56

10 693

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

498

498

0

242

0

0

242

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

0

0

0

0

242

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

300

849

0

849

0

0

849

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]        (K46)

0

0

0

0

0

0

849

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

2 264

2 264

0

689

0

0

689

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

90

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

10

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

589

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

3 062

3 611

0

1 780

0

0

1 780

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

849

849

0

232

0

0

232

ebből: elkülönített állami pénzalapok        (K506)

0

0

0

0

0

0

232

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

211

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

294

294

0

18

0

0

18

ebből: egyéb civil szervezetek        (K512)

0

0

0

0

0

0

18

Tartalékok        (K513)

0

525

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

1 354

1 668

0

250

0

0

250

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

0

4 331

0

4 331

0

0

4 331

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

0

1 520

0

1 520

0

0

1 520

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

1 169

0

1 169

0

0

1 169

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

0

7 020

0

7 020

0

0

7 020

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

20 395

51 030

0

45 897

37 281

56

45 827




8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0