Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 29- 2017. 12. 29Kisdobsza Község Képviselőtestületének 10/2017(XII.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-29-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) költségvetési bevételek főösszegét 103 509 618 forintban,
melyből: - működési: 103 509 618 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 77 163 230 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 510 948 Ft
- működési bevételek (B4): 5 803 171 Ft
- finanszírozási bevételek (B8): 16 032 269 Ft
- felhalmozási 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 103 509 618 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 102 844 619 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 59 234 957 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 065 381 Ft
- dologi kiadások (K3): 16 075 133 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 460 917 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 17 400 649 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 607 582 Ft
- felhalmozási: 664 999 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 53 707 763 | 353 306 | 54 061 069 | 26 909 487 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 0 | 60 000 | 16 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 53 792 763 | 353 306 | 54 146 069 | 26 925 487 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 488 888 | 0 | 4 488 888 | 2 997 448 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000 | 0 | 600 000 | 390 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 088 888 | 0 | 5 088 888 | 3 387 448 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 58 881 651 | 353 306 | 59 234 957 | 30 312 935 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 6 644 648 | 420 733 | 7 065 381 | 3 983 411 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 983 411 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 355 000 | 0 | 355 000 | 354 981 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 744 398 | 1 065 135 | 5 809 533 | 3 835 621 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 5 099 398 | 1 065 135 | 6 164 533 | 4 190 602 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 11 400 | 20 000 | 31 400 | 25 518 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 157 483 | 0 | 157 483 | 126 738 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 168 883 | 20 000 | 188 883 | 152 256 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 558 856 | 205 656 | 1 764 512 | 872 592 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 340 591 | 147 222 | 487 813 | 396 254 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 223 353 | 134 787 | 2 358 140 | 832 203 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 199 880 | 0 | 199 880 | 151 886 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 027 721 | 25 325 | 2 053 046 | 1 723 914 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 172 092 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 350 401 | 512 990 | 6 863 391 | 3 976 849 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 543 261 | 309 807 | 2 853 068 | 1 947 055 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 | 5 257 | 5 258 | 4 051 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 543 262 | 315 064 | 2 858 326 | 1 951 106 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 14 161 944 | 1 913 189 | 16 075 133 | 10 270 813 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 460 917 | 0 | 2 460 917 | 1 261 030 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 209 030 |
117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 27 000 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 025 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 460 917 | 0 | 2 460 917 | 1 261 030 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 571 287 | 571 287 | 190 429 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 571 287 | 571 287 | 190 429 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 794 131 | 0 | 3 794 131 | 2 872 711 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 810 303 | |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 046 522 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 015 886 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 20 000 | 200 000 | 220 000 | 215 160 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 205 160 |
190 | Tartalékok (K513) | 12 769 838 | 45 393 | 12 815 231 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 16 583 969 | 816 680 | 17 400 649 | 3 278 300 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 314 960 | 208 662 | 523 622 | 523 622 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 85 039 | 56 338 | 141 377 | 141 377 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 399 999 | 265 000 | 664 999 | 664 999 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 99 133 128 | 3 768 908 | 102 902 036 | 49 771 488 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 991 694 | 0 | 8 991 694 | 7 114 356 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 4 997 840 | 0 | 4 997 840 | 3 590 154 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 816 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 820 026 | 1 820 026 | 1 820 026 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 15 189 534 | 1 820 026 | 17 009 560 | 13 340 536 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 60 148 105 | 5 565 | 60 153 670 | 29 969 052 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 247 356 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 29 321 696 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 75 337 639 | 1 825 591 | 77 163 230 | 43 309 588 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 922 740 | 0 | 922 740 | 215 725 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 215 725 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 500 000 | 0 | 500 000 | 70 950 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 70 950 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 623 624 | 0 | 623 624 | 448 700 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 448 700 |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 475 094 | 0 | 475 094 | 0 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 598 718 | 0 | 1 598 718 | 519 650 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 689 490 | 300 000 | 1 989 490 | 357 882 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 35 000 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 322 882 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 4 210 948 | 300 000 | 4 510 948 | 1 093 257 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 400 000 | 487 555 | 887 555 | 545 855 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 52 492 | 257 | 52 749 | 8 114 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 52 492 | 257 | 52 749 | 8 114 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 3 707 362 | 1 155 505 | 4 862 867 | 1 309 279 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 4 159 854 | 1 643 317 | 5 803 171 | 1 863 248 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 83 708 441 | 3 768 908 | 87 477 349 | 46 266 093 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 607 582 | 0 | 607 582 | 607 582 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 607 582 | 0 | 607 582 | 607 582 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 607 582 | 0 | 607 582 | 607 582 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 032 269 | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 16 032 269 | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 16 032 269 | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 16 032 269 | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 |