Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 29- 2017. 12. 29




Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:



a.) költségvetési bevételek főösszegét 103 509 618 forintban,

                       melyből:  - működési:          103 509 618 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 77 163 230 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 4 510 948 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 5 803 171 Ft

                                       - finanszírozási bevételek (B8): 16 032 269 Ft


                                       - felhalmozási     0 forint     


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 103 509 618 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       102 844 619 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 59 234 957 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 065 381 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 16 075 133 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 460 917 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 17 400 649 Ft

                                       - finanszírozási kiadások (K9): 607 582 Ft


                                      - felhalmozási:                  664 999 forint      

     


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



    Kovács Sándor                                                                          Hajas Endre

                     polgármester                                                                                 jegyző                    

                                                                                                                      



A rendelet kihirdetve: 2017. december 29. 



Hajas Endre

                              jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

53 707 763

353 306

54 061 069

26 909 487

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

0

60 000

16 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

25 000

0

25 000

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

53 792 763

353 306

54 146 069

26 925 487

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 488 888

0

4 488 888

2 997 448

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

600 000

0

600 000

390 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 088 888

0

5 088 888

3 387 448

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

58 881 651

353 306

59 234 957

30 312 935

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 644 648

420 733

7 065 381

3 983 411

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 983 411

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

355 000

0

355 000

354 981

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 744 398

1 065 135

5 809 533

3 835 621

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

5 099 398

1 065 135

6 164 533

4 190 602

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

11 400

20 000

31 400

25 518

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

157 483

0

157 483

126 738

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

168 883

20 000

188 883

152 256

36

Közüzemi díjak (K331)

1 558 856

205 656

1 764 512

872 592

37

Vásárolt élelmezés (K332)

340 591

147 222

487 813

396 254

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 223 353

134 787

2 358 140

832 203

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

199 880

0

199 880

151 886

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

2 027 721

25 325

2 053 046

1 723 914

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

172 092

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

6 350 401

512 990

6 863 391

3 976 849

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 543 261

309 807

2 853 068

1 947 055

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

1

5 257

5 258

4 051

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

2 543 262

315 064

2 858 326

1 951 106

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

14 161 944

1 913 189

16 075 133

10 270 813

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 460 917

0

2 460 917

1 261 030

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

209 030

117

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

0

27 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

1 025 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 460 917

0

2 460 917

1 261 030

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)


571 287

571 287

190 429

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)


571 287

571 287

190 429

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

3 794 131

0

3 794 131

2 872 711

157

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)


0

0

810 303

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

1 046 522

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

1 015 886

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

20 000

200 000

220 000

215 160

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

10 000

186

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

205 160

190

Tartalékok (K513)

12 769 838

45 393

12 815 231

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

16 583 969

816 680

17 400 649

3 278 300

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

314 960

208 662

523 622

523 622

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

85 039

56 338

141 377

141 377

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

399 999

265 000

664 999

664 999

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

99 133 128

3 768 908

102 902 036

49 771 488


02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 991 694

0

8 991 694

7 114 356

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

4 997 840

0

4 997 840

3 590 154

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

816 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)


1 820 026

1 820 026

1 820 026

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

15 189 534

1 820 026

17 009 560

13 340 536

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

60 148 105

5 565

60 153 670

29 969 052

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

247 356

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

29 321 696

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

75 337 639

1 825 591

77 163 230

43 309 588

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

922 740

0

922 740

215 725

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

215 725

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

500 000

0

500 000

70 950

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)


0

0

70 950

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

623 624

0

623 624

448 700

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

448 700

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (=151+…+167) (B355)

475 094

0

475 094

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

1 598 718

0

1 598 718

519 650

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 689 490

300 000

1 989 490

357 882

181

ebből: egyéb bírság (B36)


0

0

35 000

184

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

322 882

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

4 210 948

300 000

4 510 948

1 093 257

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

400 000

487 555

887 555

545 855

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

52 492

257

52 749

8 114

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

52 492

257

52 749

8 114

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

3 707 362

1 155 505

4 862 867

1 309 279

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

4 159 854

1 643 317

5 803 171

1 863 248

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

83 708 441

3 768 908

87 477 349

46 266 093






03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés







21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

607 582

0

607 582

607 582

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

607 582

0

607 582

607 582

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

607 582

0

607 582

607 582


04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés







12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

16 032 269

0

16 032 269

16 032 269

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

16 032 269

0

16 032 269

16 032 269

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

16 032 269

0

16 032 269

16 032 269

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

16 032 269

0

16 032 269

16 032 269