Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 17- 2017. 03. 17Kisdobsza Község Képviselőtestületének 2/2017(III.17.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-03-17-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) költségvetési bevételek főösszegét 90 161 357 forintban,
melyből: - működési: 87 127 285 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 70 051 637 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 527 362 Ft
- működési bevételek (B4): 3 972 704 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz (B5): 178 000 Ft
- felhalmozási: 3 034 072 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 90 161 357 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 82 787 857 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 45 439 440 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 863 767 Ft
- dologi kiadások (K3): 17 783 128 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 947 432 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 7 787 999 Ft
- felhalmozási: 7 373 500 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017.március 17.
Hajas Endre
jegyző
Költségvetési kiadások
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 962 558 | 5 488 171 | 43 450 729 | 37 478 245 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 0 | 96 000 | 96 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 38 058 558 | 5 488 171 | 43 546 729 | 37 574 245 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 284 000 | 128 711 | 1 412 711 | 1 137 600 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 764 000 | 128 711 | 1 892 711 | 1 617 600 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 822 558 | 5 616 882 | 45 439 440 | 39 191 845 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 470 000 | 2 393 767 | 5 863 767 | 5 802 807 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 5 711 052 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 91 755 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 280 000 | 502 | 280 502 | 280 502 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 522 000 | 1 108 413 | 3 630 413 | 3 630 413 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 802 000 | 1 108 915 | 3 910 915 | 3 910 915 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 30 000 | 13 221 | 43 221 | 34 726 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 148 000 | 8 785 | 156 785 | 156 785 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 178 000 | 22 006 | 200 006 | 191 511 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 958 000 | 641 882 | 1 599 882 | 1 199 777 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 126 000 | 27 400 | 153 400 | 143 432 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 143 960 | 143 960 | 143 960 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 476 000 | 1 299 196 | 2 775 196 | 2 774 313 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 180 000 | 50 850 | 230 850 | 230 850 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 374 000 | -929 047 | 5 444 953 | 2 292 298 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 53 368 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 114 000 | 1 234 241 | 10 348 241 | 6 784 630 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 24 000 | 97 975 | 121 975 | 73 975 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 24 000 | 97 975 | 121 975 | 73 975 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 857 000 | 1 344 891 | 3 201 891 | 2 475 779 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 16 000 | -15 900 | 100 | 52 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 873 000 | 1 328 991 | 3 201 991 | 2 475 831 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 13 991 000 | 3 792 128 | 17 783 128 | 13 436 862 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 56 430 | 0 | 56 430 | 56 430 |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 56 430 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 923 570 | 967 432 | 3 891 002 | 3 396 880 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 693 380 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 660 000 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 43 500 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 923 570 | 967 432 | 3 947 432 | 3 453 310 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 500 000 | 614 153 | 1 114 153 | 614 153 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 441 290 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 172 863 |
164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) | 165 000 | 165 000 | 330 000 | 165 000 |
168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 165 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 50 575 | 50 575 | 50 575 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 50 575 |
190 | Tartalékok (K513) | 1 625 000 | 4 668 271 | 6 293 271 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 2 290 000 | 5 497 999 | 7 787 999 | 829 728 |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 823 500 | 823 500 | 823 500 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 7 373 500 | 7 373 500 | 7 373 500 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 62 569 558 | 25 625 708 | 88 195 266 | 70 088 052 |
Költségvetési bevételek
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 991 712 | 1 311 014 | 9 302 726 | 9 302 726 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 2 979 617 | -153 846 | 2 825 771 | 2 825 771 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 392 317 | 2 392 317 | 2 392 317 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 12 171 329 | 3 549 485 | 15 720 814 | 15 720 814 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 37 998 649 | 17 117 174 | 55 115 823 | 55 115 823 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 1 049 496 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 51 936 327 |
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 2 130 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 50 169 978 | 20 666 659 | 70 836 637 | 70 836 637 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 3 034 072 | 3 034 072 | 3 034 072 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 3 034 072 | 3 034 072 | 3 034 072 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 360 000 | 206 345 | 566 345 | 415 045 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 415 045 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 655 671 | 107 421 | 763 092 | 608 145 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 608 145 |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 480 000 | 644 841 | 1 124 841 | 474 012 |
159 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 474 012 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 135 671 | 752 262 | 1 887 933 | 1 082 157 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 20 000 | 53 084 | 73 084 | 23 105 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 515 671 | 1 011 691 | 2 527 362 | 1 520 307 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 31 000 | -4 702 | 26 298 | 26 298 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 31 000 | -4 702 | 26 298 | 26 298 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 291 000 | 1 174 406 | 3 465 406 | 3 465 406 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 772 000 | 1 169 704 | 3 941 704 | 3 941 704 |
234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) | 165 000 | -110 000 | 55 000 | 55 000 |
238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 123 000 | 0 | 123 000 | 123 000 |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 123 000 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 288 000 | -110 000 | 178 000 | 178 000 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 54 745 649 | 25 772 126 | 80 517 775 | 79 510 720 |